2017 年第一季度报告
公司代码：601169 公司简称：北京银行
北京银行股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 被委托人姓名
张杰 董事 任志强
高歌 独立董事 李晓慧
1.3 本行法定代表人张东宁、主管财会工作副行长杜志红及财会机构负责人邢晓青保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,174,459 2,116,339 2.75
归属于上市公司股东的净 146,910 142,120 3.37
资产
归属于上市公司普通股股 8.49 8.17 3.92
东的每股净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -20,525 -124,960 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 13,606 12,702 7.12
归属于上市公司股东的净 5,445 5,275 3.22
利润
归属于上市公司股东的扣 5,445 5,272 3.28
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.30 4.62 下降 0.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.36 0.35 2.86
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.35 2.86
注：本行按照调整后的股数重新计算 2016 年同期的每股收益情况。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：百万元 币种：人民币
项目 本期金额
营业外收入 5
营业外支出 -5
所得税影响额 0
合计 0
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 146,561
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
ING BANK N.V. 2,074,605,312 13.64 0 无 0 境外法人
新华联控股有限公 0 1,472,990,620 其他
1,502,234,369 9.88 质押
司
北京市国有资产经 0 88,744,605 国有法人
1,344,032,227 8.84 冻结
营有限责任公司
北京能源集团有限 0 50,977,296 国有法人
771,808,954 5.08 冻结
责任公司
中国证券金融股份 0 0 国有法人
702,155,677 4.62 无
有限公司
中央汇金资产管理 0 0 国有法人
262,906,200 1.73 无
有限责任公司
华泰汽车集团有限 0 238,022,696 其他
238,022,696 1.57 质押
公司
世纪金源投资集团 0 0 其他
180,856,255 1.19 无
有限公司
三峡资本控股有限 0 0 国有法人
169,139,657 1.11 无
责任公司
北京联东投资（集 0 55,050,000 其他
167,414,068 1.10 质押
团）有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
ING BANK N.V. 2,074,605,312 人民币普通股 2,074,605,312
新华联控股有限公司 1,502,234,369 人民币普通股 1,502,234,369
北京市国有资产经营有限责任公司 1,344,032,227 人民币普通股 1,344,032,227
北京能源集团有限责任公司 771,808,954 人民币普通股 771,808,954
中国证券金融股份有限公司 702,155,677 人民币普通股 702,155,677
中央汇金资产管理有限责任公司 262,906,200 人民币普通股 262,906,200
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华泰汽车集团有限公司 238,022,696 人民币普通股 238,022,696
世纪金源投资集团有限公司 180,856,255 人民币普通股 180,856,255
三峡资本控股有限责任公司 169,139,657 人民币普通股 169,139,657
北京联东投资（集团）有限公司 167,414,068 人民币普通股 167,414,068
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间本行未知其关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
证券简称：北银优 1 证券代码：360018
单位:股
优先股股东总数（户） 11
前十名优先股股东持股情况
所持股份 质押或冻结情况
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%)
类别 股份状态 数量
中国平安财产保险股份有限公司 10,000,000 20.41 优先股 无 0
－传统－普通保险产品
中粮信托有限责任公司－中粮信 10,000,000 20.41 优先股 无 0
托投资 1 号资金信托计划
中邮创业基金－华夏银行－华夏 5,000,000 10.20 优先股 无 0
银行股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 5,000,000 10.20 优先股 无 0
－自有资金
中国银行股份有限公司上海市分 4,900,000 10.00 优先股 无 0
行
德邦基金－平安银行－平安银行 3,800,000 7.76 优先股 无 0
股份有限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信 3,000,000 6.12 优先股 无 0
托.粤银 1 号证券投资单一资金信
托计划
博时基金－工商银行－博时－工 3,000,000 6.12 优先股 无 0
行－灵活配置 5 号特定多个客户
资产管理计划
中银基金－中国银行－中国银行 1,700,000 3.47 优先股 无 0
股份有限公司
中银基金公司－中行－中国银行 1,600,000 3.27 优先股 无 0
股份有限公司
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件优先 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国平安财产保险股份有限公司 10,000,000 优先股 10,000,000
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－传统－普通保险产品
中粮信托有限责任公司－中粮信 10,000,000 优先股 10,000,000
托投资 1 号资金信托计划
中邮创业基金－华夏银行－华夏 5,000,000 优先股 5,000,000
银行股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 5,000,000 优先股 5,000,000
－自有资金
中国银行股份有限公司上海市分 4,900,000 优先股 4,900,000
行
德邦基金－平安银行－平安银行 3,800,000 优先股 3,800,000
股份有限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信 3,000,000 优先股 3,000,000
托.粤银 1 号证券投资单一资金信
托计划
博时基金－工商银行－博时－工 3,000,000 优先股 3,000,000
行－灵活配置 5 号特定多个客户
资产管理计划
中银基金－中国银行－中国银行 1,700,000 优先股 1,700,000
股份有限公司
中银基金公司－中行－中国银行 1,600,000 优先股 1,600,000
股份有限公司
前十名优先股股东之间，上述股东与前 中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股
十名普通股股东之间存在关联关系或 份有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司的
属于一致行动人的说明 控股子公司；中银基金管理有限公司为中国银行股份有
限公司之控股子公司。
证券简称：北银优 2 证券代码：360023
单位：股
优先股股东总数（户） 15
前十名优先股股东持股情况
期末持股数 比例 所持股份 质押或冻结情况
股东名称(全称)
量 (%) 类别 股份状态 数量
德邦基金－平安银行－平安银行股份
39,000,000 30.00 优先股 无 0
有限公司
华安未来资产－海通证券－上海海通
15,000,000 11.54 优先股 无 0
证券资产管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000,000 10.00 优先股 无 0
博时基金－工商银行－博时－工行－
灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计 13,000,000 10.00 优先股 无 0
划
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华润深国投信托有限公司－投资 1 号单
10,000,000 7.69 优先股 无 0
一资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金
10,000,000 7.69 优先股 无 0
信托
中信银行股份有限公司－中信理财之
7,000,000 5.38 优先股 无 0
乐赢系列
广发证券资管－工商银行－广发证券
6,500,000 5.00 优先股 无 0
稳利 3 号集合资产管理计划
杭州银行股份有限公司－“幸福 99”丰
5,000,000 3.85 优先股 无 0
裕盈家 KF01 号银行理财计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤
5,000,000 3.85 优先股 无 0
银 1 号证券投资单一资金信托计划
前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称
件优先股的数量 种类 数量
德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司 39,000,000 优先股 39,000,000
华安未来资产－海通证券－上海海通证券资产管
15,000,000 优先股 15,000,000
理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000,000 优先股 13,000,000
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5 号
13,000,000 优先股 13,000,000
特定多个客户资产管理计划
华润深国投信托有限公司－投资 1 号单一资金信托 10,000,000 优先股 10,000,000
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金信托 10,000,000 优先股 10,000,000
中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列 7,000,000 优先股 7,000,000
广发证券资管－工商银行－广发证券稳利 3 号集合
6,500,000 优先股 6,500,000
资产管理计划
杭州银行股份有限公司－“幸福 99”丰裕盈家 KF01
5,000,000 优先股 5,000,000
号银行理财计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银 1 号证券
5,000,000 优先股 5,000,000
投资单一资金信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股 上述股东之间不存在已知的关联关系或一致
股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 行动关系。
2.4 杠杆率分析
本公司根据 2015 年 4 月 1 日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令
2015 年第 1 号）计算杠杆率指标，本期末及前 3 个季度本公司集团口径杠杆率指标如下:
单位：百万元 币种：人民币
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日 2016 年 6 月 30 日
杠杆率（%） 5.85% 5.75% 5.89% 5.31%
一级资本净额 147,922 143,011 142,208 124,632
调整后的表内外资
2,526,511 2,486,830 2,416,103 2,346,023
产余额
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2017 年第一季度报告
2.5 流动性覆盖率指标
（单位：人民币百万元）
项目 报告期末
流动性覆盖率 83.91%
合格优质流动性资产 252,185.45
未来 30 天现金净流出量的期末数值 300,528.22
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：百万元 币种：人民币
与上年度期末相
项目 报告期末 报告期初 主要原因
比增减幅度（%）
买入返售金融资产 47,680 82,643 -42.31 买入返售金融资产规模下降
拆入资金 46,952 34,769 35.04 拆入资金规模增加
应交税费 4,584 3,356 36.59 应交税费增加
其他负债 40,670 24,400 66.68 其他负债增加
其他综合收益 -989 -334 不适用 可供出售金融资产公允价值变动
与上年同期相比
项目 本报告期 上年同期 主要原因
增减幅度（%）
收入结构优化，手续费及佣金收入
手续费及佣金收入 4,142 3,159 31.12
增加
投资收益 116 249 -53.41 投资收益下降
公允价值变动损益 -35 -19 不适用 公允价值变动损益减少
汇兑收益 39 14 178.57 汇兑收益增加
税金及附加 142 741 -80.84 执行营改增政策的影响
资产减值损失 3,761 2,593 45.04 加大拨备计提，风险抵御能力加强
营业外收入 5 11 -54.55 营业外收入减少
少数股东损益 36 19 89.47 少数股东损益增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京银行股份有限公司
法定代表人 张东宁
日期 2017 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项 168,888 166,285
存放同业款项及其他金融机构款项 180,708 210,935
贵金属 315 344
拆出资金 64,641 72,380
交易性金融资产 37,680 40,952
衍生金融资产 222 210
买入返售金融资产 47,680 82,643
应收利息 13,236 12,717
发放贷款和垫款 929,171 867,955
可供出售金融资产 165,968 177,026
持有至到期投资 213,544 208,431
应收款项类投资 323,833 250,141
长期股权投资 1,606 1,639
投资性房地产 495 501
固定资产 8,818 8,734
无形资产 592 597
递延所得税资产 9,600 8,448
其他资产 7,462 6,401
资产总计 2,174,459 2,116,339
负债：
向中央银行借款 51,521 43,021
同业及其他金融机构存放款项 294,357 346,110
拆入资金 46,952 34,769
衍生金融负债 238 230
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2017 年第一季度报告
卖出回购金融资产款 43,545 51,139
吸收存款 1,188,444 1,150,904
应付职工薪酬 2,039 1,909
应交税费 4,584 3,356
应付利息 14,412 14,891
应付债券 339,030 301,765
预计负债 66 66
其他负债 40,670 24,400
负债合计 2,025,858 1,972,560
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 15,206 15,206
其他权益工具 17,841 17,841
其中：优先股 17,841 17,841
资本公积 26,236 26,236
其他综合收益 -989 -334
盈余公积 11,801 11,801
一般风险准备 26,071 26,067
未分配利润 50,744 45,303
归属于母公司所有者权益合计 146,910 142,120
少数股东权益 1,691 1,659
股东权益合计 148,601 143,779
负债和股东权益总计 2,174,459 2,116,339
法定代表人：张东宁 主管财会工作副行长：杜志红 财会机构负责人：邢晓青
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项 168,716 166,138
存放同业款项及其他金融机构款项 174,408 207,573
贵金属 315 344
拆出资金 69,241 78,140
交易性金融资产 37,602 40,802
衍生金融资产 222 210
买入返售金融资产 46,733 82,688
应收利息 13,268 12,746
发放贷款和垫款 903,968 846,829
可供出售金融资产 164,795 175,888
持有至到期投资 213,544 208,431
应收款项类投资 325,698 249,795
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2017 年第一季度报告
长期股权投资 3,883 3,917
投资性房地产 495 501
固定资产 8,803 8,718
无形资产 581 585
递延所得税资产 9,457 8,305
其他资产 6,596 6,190
资产总计 2,148,325 2,097,800
负债：
向中央银行借款 51,500 43,000
同业及其他金融机构存放款项 295,254 347,061
拆入资金 46,952 34,769
衍生金融负债 238 230
卖出回购金融资产款 43,545 51,139
吸收存款 1,186,959 1,149,552
应付职工薪酬 1,819 1,714
应交税费 4,378 3,232
应付利息 14,234 14,741
应付债券 339,030 301,765
预计负债 66 66
其他负债 17,963 8,881
负债合计 2,001,938 1,956,150
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 15,206 15,206
其他权益工具 17,841 17,841
其中：优先股 17,841 17,841
资本公积 26,128 26,128
其他综合收益 -984 -335
盈余公积 11,801 11,801
一般风险准备 25,854 25,854
未分配利润 50,541 45,155
所有者权益（或股东权益）合计 146,387 141,650
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,148,325 2,097,800
计
法定代表人：张东宁 主管财会工作副行长：杜志红 财会机构负责人：邢晓青
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,606 12,702
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2017 年第一季度报告
利息净收入 9,440 9,375
利息收入 20,529 18,850
利息支出 11,089 9,475
手续费及佣金净收入 4,032 3,071
手续费及佣金收入 4,142 3,159
手续费及佣金支出 110 88
投资收益（损失以”－”号填列） 116 249
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -25 48
公允价值变动收益（损失以”－”号填列） -35 -19
汇兑收益（损失以”－”号填列） 39 14
其他业务收入 14 12
二、营业支出 6,803 6,080
营业税金及附加 142 741
业务及管理费 2,895 2,740
资产减值损失 3,761 2,593
其他业务成本 5 6
三、营业利润（亏损以”－”号填列） 6,803 6,622
加：营业外收入 5 11
减：营业外支出 5 7
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列） 6,803 6,626
减：所得税费用 1,322 1,332
五、净利润（净亏损以”－”号填列） 5,481 5,294
归属于母公司所有者的净利润 5,445 5,275
少数股东损益 36 19
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.36 0.35
（二）稀释每股收益（元/股） 0.36 0.35
七、其他综合收益的税后净额 -659 -106
八、综合收益总额 4,822 5,188
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,790 5,167
归属于少数股东的综合收益总额 32 21
法定代表人：张东宁 主管财会工作副行长：杜志红 财会机构负责人：邢晓青
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,310 12,451
利息净收入 9,327 9,256
利息收入 20,238 18,588
利息支出 10,911 9,332
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2017 年第一季度报告
手续费及佣金净收入 3,878 2,956
手续费及佣金收入 3,977 3,043
手续费及佣金支出 99 87
投资收益（损失以”－”号填列） 101 234
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -25 48
公允价值变动收益（损失以”－”号填列） -44 -18
汇兑收益（损失以”－”号填列） 39 14
其他业务收入 9 9
二、营业支出 6,635 5,961
营业税金及附加 141 731
业务及管理费 2,795 2,699
资产减值损失 3,694 2,525
其他业务成本 5 6
三、营业利润（亏损以”－”号填列） 6,675 6,490
加：营业外收入 5 11
减：营业外支出 5 7
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列） 6,675 6,494
减：所得税费用 1,289 1,299
五、净利润（净亏损以”－”号填列） 5,386 5,195
六、每股收益： - -
七、其他综合收益的税后净额 -649 -97
八、综合收益总额 4,737 5,098
法定代表人：张东宁 主管财会工作副行长：杜志红 财会机构负责人：邢晓青
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
向中央银行借款净增加额 8,500 35,995
拆入资金净增加额 4,195 0
存放中央银行和同业款项净减少额 14,465 100
拆出资金净减少额 8,198 36,403
交易性金融资产净减少额 1,043 0
收取利息的现金 14,372 14,236
收取手续费及佣金的现金 4,776 3,203
收到其他与经营活动有关的现金 13,629 5,939
经营活动现金流入小计 69,178 95,876
客户存款和同业存放款项净减少额 14,216 23,431
客户贷款及垫款净增加额 62,988 47,964
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2017 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额 0 89,627
拆入资金净减少额 0 32,175
交易性金融资产净增加额 0 14,634
支付利息的现金 7,569 8,576
支付手续费及佣金的现金 124 115
支付给职工以及为职工支付的现金 1,434 1,386
支付的各项税费 2,087 2,039
支付其他与经营活动有关的现金 1,285 889
经营活动现金流出小计 89,703 220,836
经营活动产生的现金流量净额 -20,525 -124,960
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 159,365 66,240
取得投资收益收到的现金 6,173 4,111
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 159 1
收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金 7 12
投资活动现金流入小计 165,704 70,364
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 725 670
支付的现金
投资支付的现金 227,197 84,636
投资活动现金流出小计 227,922 85,306
投资活动产生的现金流量净额 -62,218 -14,942
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 660
发行债券收到的现金 97,017 110,446
筹资活动现金流入小计 97,017 111,106
偿还债务支付的现金 59,734 41,761
偿付债券利息支付的现金 4,032 2,551
筹资活动现金流出小计 63,766 44,312
筹资活动产生的现金流量净额 33,251 66,794
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 50 -2
五、现金及现金等价物净增加额 -49,442 -73,110
加：期初现金及现金等价物余额 205,501 278,942
六、期末现金及现金等价物余额 156,059 205,832
法定代表人：张东宁 主管财会工作副行长：杜志红 财会机构负责人：邢晓青
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
向中央银行借款净增加额 8,500 36,000
拆入资金净增加额 4,589 0
存放中央银行和同业款项净减少额 11,857 0
拆出资金净减少额 9,464 36,403
交易性金融资产净减少额 1,043 0
收取利息的现金 14,205 13,846
收取手续费及佣金的现金 4,225 3,107
收到其他与经营活动有关的现金 7,552 6,519
经营活动现金流入小计 61,435 95,875
客户存款和同业存放款项净减少额 14,400 23,373
客户贷款及垫款净增加额 58,761 48,277
存放中央银行和同业款项净增加额 0 89,115
拆入资金净减少额 0 33,165
交易性金融资产净增加额 0 14,634
支付利息的现金 7,402 8,460
支付手续费及佣金的现金 100 87
支付给职工以及为职工支付的现金 1,391 1,364
支付的各项税费 2,051 2,018
支付其他与经营活动有关的现金 1,065 757
经营活动现金流出小计 85,170 221,250
经营活动产生的现金流量净额 -23,735 -125,375
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,701 66,239
取得投资收益收到的现金 6,173 4,101
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 159 1
收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金 7 12
投资活动现金流入小计 164,040 70,353
投资支付的现金 227,156 84,585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 708 668
支付的现金
投资活动现金流出小计 227,864 85,253
投资活动产生的现金流量净额 -63,824 -14,900
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 97,017 110,446
筹资活动现金流入小计 97,017 110,446
偿还债务支付的现金 59,734 41,761
偿付债券利息支付的现金 4,032 2,551
筹资活动现金流出小计 63,766 44,312
筹资活动产生的现金流量净额 33,251 66,134
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 50 0
五、现金及现金等价物净增加额 -54,258 -74,141
加：期初现金及现金等价物余额 203,834 278,225
六、期末现金及现金等价物余额 149,576 204,084
法定代表人：张东宁 主管财会工作副行长：杜志红 财会机构负责人：邢晓青
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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