2019 年第一季度报告
公司代码：601169 公司简称：北京银行
北京银行股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 被委托人姓名
杨书剑 董事 张东宁
1.3 公司法定代表人张东宁、行长杨书剑及主管财会工作副行长杜志红保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,637,501 2,572,865 2.51%
归属于上市公司股东的净资产 197,650 192,450 2.70%
归属于上市公司普通股股东的
8.50 8.26 2.91%
每股净资产
不良贷款率（%） 1.40 1.46 下降 0.06 个百分点
拨备覆盖率（%） 214.11 217.51 下降 3.40 个百分点
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 22,112 (27,862) 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 16,978 13,716 23.78%
归属于上市公司股东的净利润 6,334 5,785 9.49%
归属于上市公司股东的扣除非
6,324 5,776 9.49%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.59% 3.61% 下降 0.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.30 0.27 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.27 11.11%
注：1、按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。
2、本报告期首次适用新金融工具准则，但比较期数据并无重述，具体会计政策变更参见“重要事项”。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：百万元 币种：人民币
项目 本期金额
营业外收入 21
营业外支出 (8)
所得税影响额 (3)
合计 10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 177,442
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
ING BANK N.V. 2,755,013,100 13.03% 265,486,726 无 0 境外法人
北京市国有资产经营有限
1,825,228,052 8.63% 212,389,380 无 0 国有法人
责任公司
北京能源集团有限责任公
1,815,551,275 8.59% 889,380,530 无 0 国有法人
司
境内非国
新华联控股有限公司 1,812,681,243 8.57% 0 质押 1,809,188,742
有法人
阳光人寿保险股份有限公
720,000,000 3.41% 720,000,000 无 0 其他
司－传统保险产品
中国证券金融股份有限公
632,815,463 2.99% 0 无 0 其他
司
北京联东投资（集团）有限 境内非国
496,981,289 2.35% 265,486,726 质押 458,562,300
公司 有法人
三峡资本控股有限责任公
452,051,046 2.14% 0 无 0 国有法人
司
中国长江三峡集团有限公
398,230,088 1.88% 398,230,088 无 0 国有法人
司
香港中央结算有限公司 368,600,124 1.74% 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
ING BANK N.V. 2,489,526,374 人民币普通股 2,489,526,374
新华联控股有限公司 1,812,681,243 人民币普通股 1,812,681,243
北京市国有资产经营有限责任公司 1,612,838,672 人民币普通股 1,612,838,672
北京能源集团有限责任公司 926,170,745 人民币普通股 926,170,745
中国证券金融股份有限公司 632,815,463 人民币普通股 632,815,463
三峡资本控股有限责任公司 452,051,046 人民币普通股 452,051,046
香港中央结算有限公司 368,600,124 人民币普通股 368,600,124
中央汇金资产管理有限责任公司 315,487,440 人民币普通股 315,487,440
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北京联东投资（集团）有限公司 231,494,563 人民币普通股 231,494,563
世纪金源投资集团有限公司 217,129,781 人民币普通股 217,129,781
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东本行未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
北银优 1（360018）
单位:股
优先股股东总数（户） 11
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别
股份状态 数量
中国平安财产保险股份有限公司－传统
10,000,000 20.41% 优先股 无 0
－普通保险产品
中粮信托有限责任公司－中粮信托投
10,000,000 20.41% 优先股 无 0
资 1 号资金信托计划
中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股
5,000,000 10.20% 优先股 无 0
份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司－自有
5,000,000 10.20% 优先股 无 0
资金
中国银行股份有限公司上海市分行 4,900,000 10.00% 优先股 无 0
德邦基金－平安银行－平安银行股份有
3,800,000 7.76% 优先股 无 0
限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银
3,000,000 6.12% 优先股 无 0
1 号证券投资单一资金信托计划
博时基金－工商银行－博时－工行－灵
3,000,000 6.12% 优先股 无 0
活配置 5 号特定多个客户资产管理计划
中银基金－中国银行－中国银行股份有
1,700,000 3.47% 优先股 无 0
限公司
中银基金公司－中行－中国银行股份有
1,600,000 3.27% 优先股 无 0
限公司
前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
优先股的数量 种类 数量
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 10,000,000 其它 10,000,000
中粮信托有限责任公司－中粮信托投资 1 号资金信托
10,000,000 其它 10,000,000
计划
中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司 5,000,000 其它 5,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 5,000,000 其它 5,000,000
中国银行股份有限公司上海市分行 4,900,000 其它 4,900,000
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德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司 3,800,000 其它 3,800,000
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银 1 号证券投资单
3,000,000 其它 3,000,000
一资金信托计划
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5 号特定
3,000,000 其它 3,000,000
多个客户资产管理计划
中银基金－中国银行－中国银行股份有限公司 1,700,000 其它 1,700,000
中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 1,600,000 其它 1,600,000
中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之 险股份有限公司均为中国平安保险（集团）股份有
间存在关联关系或属于一致行动人的说明 限公司的控股子公司；中银基金管理有限公司为中
国银行股份有限公司之控股子公司。
北银优 2（360023）
单位:股
优先股股东总数（户） 16
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别
股份状态 数量
德邦基金－平安银行－平安银行股份有限
39,000,000 30.00% 优先股 无 0
公司
华安未来资产－海通证券－上海海通证券
15,000,000 11.54% 优先股 无 0
资产管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000,000 10.00% 优先股 无 0
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活
13,000,000 10.00% 优先股 无 0
配置 5 号特定多个客户资产管理计划
华润深国投信托有限公司－投资 1 号单一资
10,000,000 7.69% 优先股 无 0
金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金信托 10,000,000 7.69% 优先股 无 0
广发证券资管－工商银行－广发证券稳利 3
6,500,000 5.00% 优先股 无 0
号集合资产管理计划
杭州银行股份有限公司－“幸福 99”丰裕盈
5,000,000 3.85% 优先股 无 0
家 KF01 号银行理财计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银 1
5,000,000 3.85% 优先股 无 0
号证券投资单一资金信托计划
中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢
4,000,000 3.08% 优先股 无 0
系列
前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称
件优先股的数量 种类 数量
德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司 39,000,000 其它 39,000,000
华安未来资产－海通证券－上海海通证券资产管理有限公司 15,000,000 其它 15,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000,000 其它 13,000,000
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5 号特定多个 13,000,000 其它 13,000,000
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客户资产管理计划
华润深国投信托有限公司－投资 1 号单一资金信托 10,000,000 其它 10,000,000
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金信托 10,000,000 其它 10,000,000
广发证券资管－工商银行－广发证券稳利 3 号集合资产管理 其它
6,500,000 6,500,000
计划
杭州银行股份有限公司－“幸福 99”丰裕盈家 KF01 号银行理 其它
5,000,000 5,000,000
财计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银 1 号证券投资单一资 其它
5,000,000 5,000,000
金信托计划
中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列 4,000,000 其它 4,000,000
本行未知前十名优先股股东之间、上述股东与前
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间
十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一
存在关联关系或属于一致行动人的说明
致行动人。
2.4 流动性覆盖率指标
单位：百万元 币种：人民币
项目 报告期末
流动性覆盖率(%) 111.03
合格优质流动性资产 362,416
未来 30 天现金净流出量的期末数值 326,404
2.5 资本构成及变化情况
单位：百万元 币种：人民币
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目
集团口径 本行口径 集团口径 本行口径 集团口径 本行口径
1.资本净额 243,618 238,730 237,505 232,387 219,747 215,020
1.1 核心一级资本 180,976 179,091 175,718 173,856 158,006 156,275
1.2 核心一级资本扣减项 4 2,206 4 2,206 10 2,392
1.3 核心一级资本净额 180,972 176,885 175,714 171,650 157,996 153,883
1.4 其他一级资本 17,949 17,841 17,944 17,841 17,926 17,841
1.5 其他一级资本扣减项 - - - - - -
1.6 一级资本净额 198,921 194,726 193,658 189,491 175,922 171,724
1.7 二级资本 44,697 44,004 43,847 42,896 43,825 43,296
1.8 二级资本扣减项 - - - - - -
2.信用风险加权资产 1,902,546 1,867,267 1,860,704 1,827,031 1,675,205 1,648,208
3.市场风险加权资产 17,604 17,604 10,536 10,536 7,064 7,064
4.操作风险加权资产 95,810 93,665 95,810 93,665 88,681 86,966
5.风险加权资产合计 2,015,960 1,978,536 1,967,050 1,931,232 1,770,950 1,742,238
6.核心一级资本充足率 8.98% 8.94% 8.93% 8.89% 8.92% 8.83%
7.一级资本充足率 9.87% 9.84% 9.85% 9.81% 9.93% 9.86%
8.资本充足率 12.08% 12.07% 12.07% 12.03% 12.41% 12.34%
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9. 享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行 2010
年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策，即 2013 年 1 月 1 日起按年递减
10%。2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为 99.8 亿元，2013 年起按年递减 10%，报告期末本公
司不合格二级资本工具可计入金额为 29.93 亿元。
注：1、以上数据按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
4、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
5、本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括：北银金融租赁有限公司、北京延庆
村镇银行股份有限公司、浙江文成北银村镇银行股份有限公司、重庆秀山北银村镇银行股份
有限公司、重庆永川北银村镇银行股份有限公司、云南马龙北银村镇银行股份有限公司、云
南西山北银村镇银行股份有限公司、云南石屏北银村镇银行股份有限公司、云南新平北银村
镇银行股份有限公司和云南元江北银村镇银行股份有限公司。
2.6 杠杆率情况
单位：百万元 币种：人民币
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日
杠杆率（%） 6.13 6.14 6.48 6.47
一级资本净额 198,921 193,658 188,891 183,374
调整后的表内外资产余额 3,244,042 3,151,553 2,917,147 2,834,694
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：百万元 币种：人民币
与上年度期末相
项目 报告期末 报告期初 主要原因
比增减幅度（%）
贵金属 78 355 (78.03) 持有贵金属减少
买入返售金融资产 65,044 43,001 51.26 买入返售金融资产增加
应收利息 不适用 16,394 不适用
以公允价值计量且其变动计入
140,752 不适用 不适用
当期损益的金融资产 公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金
以公允价值计量且其变动计入 融工具准则，报表项目根据新金融工
130,682 不适用 不适用
其他综合收益的金融资产 具准则分类与计量相关要求以及财
以摊余成本计量的金融资产 675,752 不适用 不适用 政部于 2018 年 12 月发布的《关于修
可供出售金融资产 不适用 234,290 不适用 订印发 2018 年度金融企业财务报表
持有至到期投资 不适用 228,581 不适用 格式的通知》(财会[2018]36 号)进
应收款项类投资 不适用 416,909 不适用 行列示，不重述比较期数字
交易性金融资产 不适用 49,156 不适用
应付利息 不适用 20,958 不适用
其他资产 9,581 7,275 31.70 其他资产增加
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衍生金融负债 202 154 31.17 衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款 9,127 21,334 (57.22) 卖出回购金融资产款减少
预计负债 4,678 24 19,391.67 实施新金融工具会计准则影响
新金融工具准则分类和计量期初转
其他综合收益 2,197 1,646 33.48
换影响，金融资产公允价值变动
与上年同期相比
项目 本报告期 上年同期 主要原因
增减幅度（%）
手续费及佣金支出 (155) (116) 33.62 手续费及佣金支出增加
实施新金融工具会计准则影响，以公
允价值计量且其变动计入当期损益
投资收益 1,713 128 1,238.28
的金融资产产生的收益导致投资收
益增加
公允价值变动损益 289 112 158.04 金融资产公允价值变动
汇兑损益 113 27 318.52 汇兑收益增加
其他业务收入 14 22 (36.36) 其他业务收入减少
资产减值损失 (6,080) (3,462) 75.62 拨备计提增加，增强风险抵御能力
营业外支出 (8) (5) 60.00 营业外支出增加
少数股东损益 40 26 53.85 少数股东收益增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 主要会计政策变更
财政部于2017年先后颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准
则第37号——金融工具列报》。按照财政部的实施要求，本公司已于2019年1月1日起实施了上述
新的企业会计准则。
公司名称 北京银行股份有限公司
法定代表人 张东宁
日期 2019 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产：
现金及存放中央银行款项 174,720 214,901
存放同业款项 46,579 42,356
贵金属 78 355
拆出资金 70,063 68,787
衍生金融资产 224 262
买入返售金融资产 65,044 43,001
应收利息 不适用 16,394
发放贷款和垫款 1,289,434 1,218,645
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入当期
140,752 不适用
损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他
130,682 不适用
综合收益的金融资产
以摊余成本计量的金融资产 675,752 不适用
交易性金融资产 不适用 49,156
可供出售金融资产 不适用 234,290
持有至到期投资 不适用 228,581
应收款项类投资 不适用 416,909
长期股权投资 2,512 2,325
投资性房地产 383 388
固定资产 16,348 15,799
无形资产 553 557
递延所得税资产 14,796 12,884
其他资产 9,581 7,275
资产总计 2,637,501 2,572,865
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负债：
向中央银行借款 55,634 64,112
同业及其他金融机构存放款项 355,727 360,929
拆入资金 63,882 68,552
衍生金融负债 202 154
卖出回购金融资产款 9,127 21,334
吸收存款 1,501,058 1,386,006
应付职工薪酬 2,954 2,931
应交税费 2,762 2,199
应付利息 不适用 20,958
预计负债 4,678 24
应付债券 393,930 405,602
其他负债 48,171 45,930
负债合计 2,438,125 2,378,731
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 21,143 21,143
其他权益工具 17,841 17,841
其中：优先股 17,841 17,841
资本公积 43,885 43,885
其他综合收益 2,197 1,646
盈余公积 15,637 15,637
一般风险准备 30,682 30,682
未分配利润 66,265 61,616
归属于母公司所有者权益（或股东权
197,650 192,450
益）合计
少数股东权益 1,726 1,684
所有者权益（或股东权益）合计 199,376 194,134
负债和所有者权益（或股东权益）
2,637,501 2,572,865
总计
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产：
现金及存放中央银行款项 174,441 214,632
存放同业款项 45,434 41,238
贵金属 78 355
拆出资金 76,763 74,887
衍生金融资产 224 262
买入返售金融资产 63,573 40,605
应收利息 不适用 16,473
发放贷款和垫款 1,247,155 1,179,921
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入当期
140,752 不适用
损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他
129,960 不适用
综合收益的金融资产
以摊余成本计量的金融资产 675,752 不适用
交易性金融资产 不适用 49,156
可供出售金融资产 不适用 233,697
持有至到期投资 不适用 228,581
应收款项类投资 不适用 416,909
长期股权投资 4,718 4,531
投资性房地产 383 388
固定资产 16,329 15,779
无形资产 548 552
递延所得税资产 14,437 12,724
其他资产 9,176 6,210
资产总计 2,599,723 2,536,900
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2019 年第一季度报告
负债：
向中央银行借款 55,614 64,092
同业及其他金融机构存放款项 356,509 361,695
拆入资金 63,973 68,552
衍生金融负债 202 154
卖出回购金融资产款 8,941 21,334
吸收存款 1,498,270 1,383,356
应付职工薪酬 2,928 2,898
应交税费 2,951 2,115
应付利息 不适用 20,590
预计负债 4,678 24
应付债券 391,396 403,102
其他负债 17,329 17,190
负债合计 2,402,791 2,345,102
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 21,143 21,143
其他权益工具 17,841 17,841
其中：优先股 17,841 17,841
资本公积 43,777 43,777
其他综合收益 2,200 1,653
盈余公积 15,637 15,637
一般风险准备 30,385 30,385
未分配利润 65,949 61,362
所有者权益（或股东权益）合计 196,932 191,798
负债和所有者权益（或股东权益）
2,599,723 2,536,900
总计
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 16,978 13,716
利息净收入 11,647 10,362
利息收入 27,022 25,162
利息支出 (15,375) (14,800)
手续费及佣金净收入 3,202 3,065
手续费及佣金收入 3,357 3,181
手续费及佣金支出 (155) (116)
投资收益（损失以“－”号填列） 1,713 128
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 48 62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 289 112
汇兑收益（损失以“－”号填列） 113 27
其他业务收入 14 22
二、营业支出 (9,489) (6,766)
税金及附加 (190) (154)
业务及管理费 (3,215) (3,146)
资产减值损失 (6,080) (3,462)
其他业务成本 (4) (4)
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,489 6,950
加：营业外收入 21 17
减：营业外支出 (8) (5)
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,502 6,962
减：所得税费用 (1,128) (1,151)
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,374 5,811
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
6,334 5,785
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 40 26
六、其他综合收益税后净额 223 881
七、综合收益总额 6,597 6,692
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,555 6,663
归属于少数股东的综合收益总额 42 29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.30 0.27
（二）稀释每股收益(元/股) 0.30 0.27
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 第一季年度
一、营业收入 16,654 13,509
利息净收入 11,446 10,257
利息收入 26,469 24,792
利息支出 (15,023) (14,535)
手续费及佣金净收入 3,086 2,911
手续费及佣金收入 3,238 3,026
手续费及佣金支出 (152) (115)
投资收益（损失以“－”号填列） 1,706 197
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 48 62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 289 108
汇兑收益（损失以“－”号填列） 114 26
其他业务收入 13 10
二、营业支出 (9,317) (6,549)
税金及附加 (189) (152)
业务及管理费 (3,127) (3,012)
资产减值损失 (5,997) (3,381)
其他业务成本 (4) (4)
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,337 6,960
加：营业外收入 20 16
减：营业外支出 (8) (5)
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,349 6,971
减：所得税费用 (1,088) (1,126)
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,261 5,845
六、其他综合收益的税后净额 219 874
七、综合收益总额 6,480 6,719
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 91,839 56,212
向中央银行借款净增加额 - 6,000
存放中央银行和同业及其他金融机构款项
13,095 -
净减少额
拆出资金净减少额 5,516 -
收取利息的现金 18,001 15,441
收取手续费及佣金的现金 3,472 3,348
收到其他与经营活动有关的现金 7,547 5,107
经营活动现金流入小计 139,470 86,108
客户贷款及垫款净增加额 (64,893) (69,175)
向中央银行借款净减少额 (9,500) -
存放中央银行和同业款项净增加额 - (10,857)
拆出资金净增加额 - (595)
拆入资金净减少额 (17,042) (16,263)
支付利息的现金 (10,590) (9,008)
支付手续费及佣金的现金 (155) (116)
支付给职工及为职工支付的现金 (1,620) (1,636)
支付的各项税费 (2,827) (2,434)
支付其他与经营活动有关的现金 (10,731) (3,886)
经营活动现金流出小计 (117,358) (113,970)
经营活动产生的现金流量净额 22,112 (27,862)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 154,586 86,906
取得投资收益收到的现金 7,916 8,209
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1 9
收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金 8 7
投资活动现金流入小计 162,511 95,131
投资支付的现金 (156,707) (108,842)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
(1,194) (786)
支付的现金
投资活动现金流出小计 (157,901) (109,628)
投资活动产生的现金流量净额 4,610 (14,497)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 43
发行债券收到的现金 58,179 108,440
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2019 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 58,179 108,483
偿还债务支付的现金 (73,046) (105,716)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (2,997) (4,141)
筹资活动现金流出小计 (76,043) (109,857)
筹资活动产生的现金流量净额 (17,864) (1,374)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (238) 222
五、现金及现金等价物净增加额 8,620 (43,511)
加：期初现金及现金等价物余额 195,813 189,129
六、期末现金及现金等价物余额 204,433 145,618
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 91,804 56,059
向中央银行借款净增加额 - 6,000
存放中央银行和同业及其他金融机构款项
12,997 -
净减少额
拆出资金净减少额 4,528 -
收取利息的现金 17,535 15,067
收取手续费及佣金的现金 3,353 3,193
收到其他与经营活动有关的现金 4,704 1,750
经营活动现金流入小计 134,921 82,069
客户贷款及垫款净增加额 (60,505) (67,010)
向中央银行借款净减少额 (9,500) -
存放中央银行和同业款项净增加额 - (11,893)
拆出资金净增加额 - (995)
拆入资金净减少额 (17,177) (15,562)
支付利息的现金 (10,303) (8,698)
支付手续费及佣金的现金 (152) (115)
支付给职工及为职工支付的现金 (1,567) (1,594)
支付的各项税费 (2,747) (2,192)
支付其他与经营活动有关的现金 (11,100) (3,119)
经营活动现金流出小计 (113,051) (111,178)
经营活动产生的现金流量净额 21,870 (29,109)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 154,537 88,574
取得投资收益收到的现金 7,906 8,196
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1 9
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8 7
投资活动现金流入小计 162,452 96,786
投资支付的现金 (156,547) (108,680)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
(1,191) (769)
支付的现金
投资活动现金流出小计 (157,738) (109,449)
投资活动产生的现金流量净额 4,714 (12,663)
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 58,179 108,440
筹资活动现金流入小计 58,179 108,440
18 / 19
2019 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 (73,046) (105,670)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (2,997) (4,141)
筹资活动现金流出小计 (76,043) (109,811)
筹资活动产生的现金流量净额 (17,864) (1,371)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (238) 226
五、现金及现金等价物净增加额 8,482 (42,917)
加：期初现金及现金等价物余额 191,531 187,169
六、期末现金及现金等价物余额 200,013 144,252
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
4.2 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.3 审计报告
□适用 √不适用
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