证券代码：601198             证券简称：东兴证券            公告编号：2018-058



东兴证券股份有限公司关于“申万宏源-东兴证券融出资金债
           权 1 号 1 期资产支持专项计划”成立的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）前期已收到上
海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对申万宏源-东兴证券融出资金债
权1号1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函
[2018]663号）（公告编号：临2018-036）。

   申万宏源-东兴证券融出资金债权1号1期资产支持专项计划（以下简称“本专
项计划”）已获得全额认购，募集总金额为人民币1,000,000,000.00元(大写：人
民币壹拾亿元整)。本专项计划符合成立条件，于2018年10月30日成立。相关情
况如下：

    债券类别            优先级资产支持证券               次级资产支持证券
    债券简称                 东兴 1 优                      东兴 1 次
     起息日                  2018-10-30                         -
     到期日                  2020-4-30                      2020-4-30
      评级                     AAA                              -
   预期收益率                  4.50%                            -
 发行规模（亿元）               9.5                            0.5
   面值（元）                   100                            100
                    专项计划设立日起每半年付息，   在专项计划终止时向次级资产支
    兑付方式
                            到期还本付息             持证券持有人分配剩余金额

   专项计划成立后，管理人申万宏源将根据有关规定和监管机构的相关要求进
行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂
牌转让。

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特此公告。




                 东兴证券股份有限公司

                         董事会

                  2018 年 10 月 31 日




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