证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2020-004
华电重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银
行”）北京西客站支行 、北京银行股份有限公司（以下简称“北京
银行”）慧园支行
本次现金管理金额：共计50,000万元人民币
本次现金管理产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构
性存款、北京银行对公客户人民币结构性存款
本次现金管理期限：60天
履行的审议程序：公司于2019年5月27日召开第三届董事会第
十四次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于
对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监
事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和
政府有关部门的批准。
2019 年 12 月 25 日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）
与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“薪加薪 16 号”人民币
结构性存款合同》（合同编号：XJXCKJ12937），使用暂时闲置的募
集资金 30,000 万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存
款；与北京银行慧园支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》
（合同编号：DFJ1912151），使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元
购买北京银行保本浮动收益型人民币结构性存款。
上述协议已于 2020 年 2 月 4 日到期，广发银行北京西客站支行
和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。
2020 年 2 月 13 日，公司根据第三届董事会第十四次临时会议决
议，使用暂时闲置募集资金购买了 30,000 万元广发银行人民币结构
性存款和 20,000 万元北京银行人民币结构性存款。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于
2020 年 2 月 13 日购买了 30,000 万元广发银行“薪加薪 16 号”人民
币结构性存款和 20,000 万元北京银行对公客户人民币结构性存款。
（二）本次购买结构性存款的资金来源
1、资金来源
公司于 2020 年 2 月 13 日购买的广发银行“薪加薪 16 号”人民
币结构性存款和北京银行对公客户人民币结构性存款合计 50,000 万
元，资金来源于公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
（1）基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），
公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 10
元，募集资金总额为 150,000 万元，扣除发行费用 5,420 万元后，募
集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报
告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对募集资金采取了专户存
储。
（2）募集资金投资计划及使用情况
公司募集资金投资计划及截至 2019 年 12 月 31 日各募投项目募
集资金余额明细如下：
单位：万元
以前年度
调整后投资 2019 年度 募集资金余
项目名称 原投资总额 已使用金
总额 使用金额 额
额
华电曹妃甸重工
装备有限公司曹
54,760.00 54,760.00 5,200.00 0.00 49,560.00
妃甸重工装备制
造基地二期项目
华电重工物料输
送系统核心产品 30,752.00 11,999.94 11,999.94 0.00 0.00
扩能及配套项目
华电重工高端钢
结构产品扩大产 23,936.62 0.00 0.00 0.00 0.00
能项目
华电重工研发中
16,522.00 16,522.00 0.00 0.00 16,522.00
心建设项目
补充工程项目运
18,609.38 18,609.38 18,609.38 0.00 0.00
营资金项目
永久补充流动资
0.00 42,688.68 42,688.62 0.06 0.00
金
合计 144,580.00 144,580.00 78,497.94 0.06 66,082.00
（三）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况
1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
受托方 产品 预计年化 预计收益金额
产品名称 金额（万元）
名称 类型 收益率 （万元）
“薪加薪16号”
银行结构 180.49万元或
广发银行 人民币结构性存 30,000 3.66%或1.50%
性存款 73.97万元
款
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
保本浮动 3.66% 或 180.49万元或
60天 / 否
收益 1.50% 73.97万元
2、北京银行对公客户人民币结构性存款
受托方 产品 预计年化 预计收益金额
产品名称 金额（万元）
名称 类型 收益率 （万元）
最高120.33万
银行结构 对公客户人民币 最高3.66%，最
北京银行 20,000 元，最低44.38
性存款 结构性存款 低1.35%
万元
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
最高120.33万
保本浮动 最高3.66%，
60天 / 元，最低44.38 否
收益 最低1.35%
万元
（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控
制分析
1、控制安全性风险
本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部
已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。
另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，
如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制安全性风险。
2、防范流动性风险和现金流量风险
公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集
资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
二、本次结构性存款合同主要内容
（一）《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》主
要内容
1、主要条款
产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
产品代码：XJXCKJ9351
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
规模：30,000 万元
产品期限：60 天
合同签署日期：2020 年 2 月 13 日
启动日：2020 年 2 月 13 日
到期日：2020 年 4 月 13 日
预计到期利率：本产品收益率与 2020 年 2 月 24 日路透页面香港
时间上午 11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率水平挂钩，汇率区
间为 7.3000-8.8000（不含边界）。如果美元兑港币的最终汇率始终
位于汇率区间内，则到期时结构性存款收益率为 3.66%（年化收益率）；
如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外，则到期时结构性存
款收益率为 1.5%（年化收益率）。
产品结构：投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、
回购等）的比例区间为 20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，
金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比
例区间为 0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的
金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在
观察期内的表现。
本金及收益兑付时间：结构性存款到期日偿付全部人民币本金，
并按照规定支付结构性存款收益。
2、资金投向
投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）、
债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中
期票据，公司债）等。
3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买广发银行保
本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存
在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公
司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股
东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益约 180.49
万元或 73.97 万元。
4、风险控制分析
同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
的风险控制分析”相关内容。
（二）《北京银行对公客户结构性存款协议》主要内容
1、主要条款
产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
产品代码：DFJ2002061
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
规模：20,000 万元
产品期限：60 天
合同签署日期：2020 年 2 月 13 日
起息日：2020 年 2 月 13 日
到期日：2020 年 4 月 13 日
预计到期利率：预期可获得的年利率与观察期内 3 个月美元
LIBOR 利率相挂钩，目标区间为 0.45%-3.45%以内。预期到期年利率
=1.35%+（R-1.35%）×N/D，1.35%及 R 均为年化利率。其中，N 为观
察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，D 为观察期实际天数，
R 为预期到期最高年化利率。本次结构性存款预期到期最低年化利率
为 1.35%，预期到期最高年化利率为 3.66%。
产品结构：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易
的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业
存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央
行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、
大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
本金及收益兑付时间：到期日当日(北京银行提前终止日)支付本
金，到期日(北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付利息，本金及利
息支付币种与结构性存款本金币种相同。
2、资金投向
主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定
收益类金融工具。
3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买北京银行保
本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存
在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公
司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股
东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得最高收益约
120.33 万元，可获得最低收益约 44.38 万元。
4、风险控制分析
同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
的风险控制分析”相关内容。
三、受托方的基本情况
（一）广发银行
1、基本情况
是否为
法定 注册资本 主要股东及
名称 成立时间 主营业务 本次交
代表人 （万元） 实际控制人
易专设
吸收公众存款；发放
短期、中期和长期贷
款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴
现；发行金融债券；
主要股东有
代理发行、代理兑付、
上海盛源房
承销政府债券；买卖
地产(集团)
政府债券、金融债券
有限公司、
等有价证券；从事同
新产业投资
业拆借；提供信用证
股份有限公
服务及担保；从事银
司、江苏苏
行卡业务；代理收付
钢集团有限
款项及代理保险业
公司、深圳
务；提供保管箱服务；
市通乾投资
外汇存、贷款；外汇
股份有限公
广发 汇款；外币兑换；国
1988年7月8日 王滨 1,968,719.6272 司、中国人 否
银行 际结算；结汇、售汇；
寿保险股份
同业外汇拆借；外汇
有限公司、
票据的承兑和贴现；
CITIGROUP
外汇借款；外汇担保；
INC. 、 高 远
买卖和代理买卖股票
控股有限公
以外的外币有价证
司等。
券；发行和代理发行
实际控制人
股票以外的外币有价
是中国人寿
证券；自营和代客外
保险股份有
汇买卖；代理国外信
限公司。
用卡的发行及付款业
务；离岸金融业务；
资信调查、咨询、见
证业务；经中国银监
会等批准的其他业
务。
广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上
海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广
东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内 24 个省（直辖市、
自治区）100 个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了 44 家直属
分行、862 家营业机构，并与全球 100 多个国家和地区的 1,319 家金
融机构建立了 SWIFT 密押关系，为 30 多万对公客户、3,700 多万个
人客户、4,600 多万信用卡客户和 3,600 多万移动金融客户提供优质、
全面的金融服务。
截至 2018 年 12 月 31 日，广发银行总资产为 23,608.50 亿元，
净资产为 1,585.02 亿元、营业收入 593.20 亿元、不良贷款率为 1.45%。
2018 年，广发银行实现净利润 107.00 亿元。
2、广发银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人
员等其他方面的关系。
3、公司董事会尽职调查情况
公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基
本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详
见“（一）广发银行”之“1、基本情况”相关内容。
（二）北京银行
北京银行为上海证券交易所上市公司，证券代码为 601169。北
京银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方
面的关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 8,803,175,868.56 8,074,968,027.96
总负债 5,174,745,967.16 4,485,497,930.87
归属于上市公司股东的净资产 3,599,635,793.84 3,561,231,160.55
2019 年 1-9 月 2018 年 1 月-12 月
经营活动产生的现金流量净额 144,732,465.79 309,278,761.80
本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益
型结构性存款，占公司最近一期期末货币资金的比例为 34.40%，占
公司最近一期期末净资产的比例为 13.89%，不会对公司财务状况、
现金流量情况构成重大不利影响，不会影响公司正常资金周转需要，
不会影响公司主营业务正常开展，符合公司和全体股东的利益。
本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益
型结构性存款，有利于公司提高公司闲置募集资金使用效率，使公司
获得一定收益，不会影响公司募集资金投资计划的实施。
五、风险提示
公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风
险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。敬请
投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十四次临时会议、
第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意为实现股东利益最大化，提高闲
置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下，根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额
度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买
银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构
均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于 2019 年 5 月 28 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需
股东大会和政府有关部门的批准。
七、截至本公告日，公司最近十二个月购买现金管理产品的情况
金额：万元
现金管理 现金管理 实际投入 实际收 尚未收回本金
序号 实际收益
产品名称 产品类型 金额 回本金 金额
对公客户人民币
保本浮动
1 结构性存款 30,000 30,000 356.96 /
收益型
（GJJ1812161）
对公客户人民币
保本浮动
2 结构性存款 25,000 25,000 200.27 /
收益型
（GJJ1901334）
对公客户人民币
保本浮动
3 结构性存款 50,000 50,000 177.40 /
收益型
（PFJ1905041）
对公客户人民币
保本浮动
4 结构性存款 30,000 30,000 125.36 /
收益型
（DFJ1907069）
“薪加薪 16 号”
保本浮动
5 人民币结构性存 20,000 20,000 77.46 /
收益型
款（XJXCKJ8403）
“薪加薪 16 号”
保本浮动
6 人民币结构性存 50,000 50,000 267.78 /
收益型
款（XJXCKJ8999）
“薪加薪 16 号”
人民币结构性存 保 本 浮 动
7 50,000 50,000 160.93 /
款 收益型
（XJXCKJ11893）
“薪加薪 16 号”
人民币结构性存 保 本 浮 动
8 50,000 50,000 130.41 /
款 收益型
（XJXCKJ12506）
“薪加薪 16 号”
人民币结构性存 保 本 浮 动
9 30,000 30,000 121.32 /
款 收益型
（XJXCKJ12937）
对公客户人民币
保本浮动
10 结构性存款 20,000 20,000 80.88 /
收益型
（DFJ1912151）
“薪加薪 16 号”
保本浮动
11 人民币结构性存 30,000 / / 30,000
收益型
款（XJXCKJ9351）
对公客户人民币
保本浮动
12 结构性存款 20,000 / / 20,000
收益型
（DFJ2002061）
合计 405,000 355,000 1,698.77 50,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
14.04
（%）
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 29.78
目前已使用的现金管理额度 50,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 50,000
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十三日
报备文件：
（一）《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》
（XJXCKJ9351）；
（二）《北京银行对公客户结构性存款协议》（DFJ2002061）；
（三）第三届董事会第十四次临时会议决议。