2020 年第一季度报告
公司代码：601226 公司简称：华电重工
华电重工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人文端超、主管会计工作负责人赵江及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓彤保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,732,600,565.57 9,167,741,433.72 -4.75
归属于上市公司股东
3,557,101,752.96 3,624,607,231.69 -1.86
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-151,761,744.43 -154,230,502.21 1.60
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 858,200,229.29 1,223,899,473.98 -29.88
归属于上市公司股东
-67,465,315.18 -27,792,996.48 -142.74
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -69,405,728.69 -34,045,131.59 -103.86
的净利润
加权平均净资产收益
-1.88 -0.78 减少 1.10 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.059 -0.024 -145.83
稀释每股收益（元/股） -0.059 -0.024 -145.83
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3,310,681.47
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,851,382.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,658,895.40
少数股东权益影响额（税后） -187,280.00
所得税影响额 -375,475.33
合计 1,940,413.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,042
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国华电科工集团有
729,120,356 63.13 0 无 / 国有法人
限公司
中国证券金融股份有
33,717,462 2.92 0 无 / 国有法人
限公司
王天森 19,000,000 1.65 0 无 / 境内自然人
中央汇金资产管理有
9,997,800 0.87 0 无 / 国有法人
限责任公司
北京舍尔投资有限公 境内非国有
7,500,000 0.65 0 无 /
司 法人
唐德兵 3,515,500 0.30 0 无 / 境内自然人
何芳 3,191,787 0.28 0 无 / 境内自然人
王新红 3,000,000 0.26 0 无 / 境内自然人
丛丰收 1,975,000 0.17 0 无 / 境内自然人
徐斌 1,877,900 0.16 0 无 / 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国华电科工集团有限公司 729,120,356 人民币普通股 729,120,356
中国证券金融股份有限公司 33,717,462 人民币普通股 33,717,462
王天森 19,000,000 人民币普通股 19,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 9,997,800 人民币普通股 9,997,800
北京舍尔投资有限公司 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
唐德兵 3,515,500 人民币普通股 3,515,500
何芳 3,191,787 人民币普通股 3,191,787
王新红 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
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丛丰收 1,975,000 人民币普通股 1,975,000
徐斌 1,877,900 人民币普通股 1,877,900
1、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
上述股东关联关系或一致行动的说明
的情况。
3、公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 变动比例(%) 说明
执行新收入准则，将工
程 质 保金 及不 满足 无
应收账款 1,339,329,240.05 2,524,065,400.29 -46.94
条 件 收款 权的 应收 账
款重分类至合同资产。
采用票据付款，应收票
应收款项融资 217,586,802.77 367,095,916.84 -40.73
据余额有所下降。
执行新收入准则，将存
存货 799,998,573.82 2,131,301,551.39 -62.46 货 中 已完 工未 结算 部
分重分类至合同资产。
新增基建工程，同时年
在建工程 213,612.63 80,706.16 164.68
初基数较小。
执行新收入准则，将原
应交税费 180,191,707.29 49,952,597.85 260.73 预 收 账款 中的 税金 部
分重分类至应交税费。
逐渐偿付债务，相比年
预计负债 4,218,360.10 6,167,160.10 -31.60
初余额有所下降。
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3.1.2利润表项目
项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 说明
研发费用 23,639,981.34 37,132,278.79 -36.34 研发投入相关费用减少。
财务费用 -350,181.96 2,253,141.28 -115.54 利息收入同比增加。
其他收益 3,758,881.47 2,094,602.08 79.46 取得的政府补助同比增加。
项目扣款同比减少，上年同
营业外收入 114,027.22 308,658.38 -63.06
期基数较小。
因不可抗力影响导致的停
营业外支出 5,221,122.62 253,306.17 1,961.19
工损失同比增加。
3.1.3现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 说明
缴纳的增值税同比
支付的各项税费 37,755,063.47 23,652,337.30 59.63
增加。
理财产品到期接
收回投资收到的现金 500,000,000.00 250,000,000.00 100.00
续，金额同比增加。
购建固定资产、无形资
购买固定资产支付
产和其他长期资产支 653,366.30 1,721,649.87 -62.05
的现金同比减少。
付的现金
理财产品到期接
投资支付的现金 500,000,000.00 250,000,000.00 100.00
续，金额同比增加。
偿还短期借款同比
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 11,000,000.00 309.09
增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、为深化国有企业改革，增强公司技术实力，提升公司市场竞争力，公司拟以现金 41,485.55
万元收购控股股东华电科工持有的华电郑州机械设计研究院有限公司 100%股权。公司于 2019 年
12 月 6 日召开第三届董事会第十七次临时会议对《关于现金收购华电郑州机械设计研究院有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》进行审议，关联董事文端超、彭刚平、田立对本议案回避表决，
会议审议通过了该议案，并同意提交 2019 年第二次临时股东大会审议。董事会审计委员会事前召
开会议审议该事项，发表了同意意见。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，同意提交
公司董事会、股东大会审议。2020 年 1 月 17 日，鉴于收购华电郑州机械设计研究院有限公司 100%
股权的审计报告、资产评估报告已过期，经审慎研究，公司决定取消已提交 2019 年第二次临时
股东大会审议的《关于现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、
《关于变更部分募投项目的议案》, 公司 2019 年第二次临时股东大会未就上述两项议案进行投
票表决。具体情况请见公司于 2019 年 12 月 7 日、2019 年 12 月 10 日、2019 年 12 月 17 日、2019
年 12 月 19 日、2019 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告以及于 2020 年 1 月 18 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、2019 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议、第三届监事会第十次临
时会议，审议通过了《关于公司 6,699,385.99 元债权转股权的议案》，同意公司将对天津冶金集
团轧三钢铁有限公司的 6,699,385.99 元债权通过设立有限合伙企业对渤钢系企业重整后的钢铁
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资产控股平台持股，每 3.11 元债权获得钢铁资产控股平台注册资本 1 元，并授权公司经理层就本
次债转股的实施所涉及的相关事项进行具体决策、签署相关文件、提供有关材料等。截至本报告
披露日，公司已签署《天津渤钢五号企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该协议已生效。
3、2019 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议、第三届监事会第十二次
临时会议，审议通过了《关于公司 6,184,048.60 元债权转信托受益权的议案》，同意公司将对天
津冶金集团轧三钢铁有限公司的 6,184,048.60 元债权转为持有建信信托-彩蝶 1 号财产权信托计
划 6,184,048.60 份（以协议最终明确份额为准）信托受益权，并授权公司经理层就本次债权转信
托受益权的实施所涉及的相关事项进行具体决策、签署相关文件、提供有关材料等。截至本报告
披露日，公司已签署信托受益权转让协议，该协议已生效。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
根据《华电重工股份有限公司关于稳定公司股价的预案的公告》（公告编号：临 2015-041），
自公告披露之日 2015 年 7 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日，若华电重工股票价格连续十个交易日内
累计跌幅超过 30%，且华电重工股票价格低于本预案公告之日前 20 个交易日的最低收盘价格 12.44
元/股，本公司控股股东华电科工将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，以不低于
3,000 万元的自有资金增持华电重工社会公众股份，连续 12 个月增持股份总数不超过华电重工股
份总数的 2%，增持计划实施期间将不出售其所持有的全部股份。
华电科工先后于 2015 年 8 月 26 日、9 月 15 日两次增持公司股票，累计增持 1,050,180 股，
合计 11,205,465.7 元，相关情况详见公司于 2015 年 8 月 27 日、2015 年 9 月 16 日披露的相关公
告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2020 年 1-3 月，公司实现营业收入 8.58 亿元，同比减少 29.88%；实现归属于上市公司股东
的净利润-6,746.53 万元，同比减少 142.74%。2019 年，公司新签销售合同 101.78 亿元，其中，
于 2019 年确认收入 20.44 亿元；2020 年 1-3 月，公司新签销售合同 20.51 亿元。
国家能源局 2016 年 10 月发布《关于进一步调控煤电规划建设的通知》，提出进一步调控煤
电规划建设,规范煤电开工建设秩序,严肃处理违规建设项目,化解煤电潜在过剩风险。2016 年 11
月，国家能源局发布《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》，提出加快煤电转型升级，
取消和推迟煤电建设项目 1.5 亿千瓦以上，装机规模控制在 11 亿千瓦以内。2017 年 7 月，国家
发展改革委、国家能源局等 16 部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过
剩风险的意见》，提出“十三五”期间淘汰落后煤电产能 0.2 亿千瓦以上。各发电集团都对已核
准的火电项目不同程度地采取了缓建或停建措施。2019 年，全国新增煤电装机容量为 2,989 万千
瓦，比上年少投产 67 万千瓦。公司物料、热能、电站钢结构中的部分传统业务或产品面临在手合
同执行进度放缓、新合同获取难度加大、项目利润空间变小、项目执行难度提升等风险。为顺应
国家能源产业发展趋势，公司正在大力发展海上风电、料场封闭、燃机设备成套、噪声治理、智
能输送、供热管网等新兴业务，积极构建可持续健康发展的新业务结构。另外，我国“新型基础
设施建设”的发展以及电力行业自身转型，将给电源侧基建带来一定机遇，从 2020 年省级重点能
源项目情况来看，山西、陕西、内蒙、新疆等多个地区明确了新建煤电项目。
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受新冠肺炎疫情影响，春节以后公司复工时间有所推迟，公司市场开拓、生产制造和项目执
行受到一定影响。若疫情持续时间较长且不能得到控制或消除，会给公司经营业绩造成不利影响。
目前我国疫情得到了有效控制，随着全国各地区各行业有序推进复工复产，公司将在做好疫情防
控的同时，积极开拓市场、恢复生产、推进项目执行，尽可能减小疫情对经营业绩的影响。
公司名称 华电重工股份有限公司
法定代表人 文端超
日期 2020 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:华电重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,477,976,768.55 1,732,824,021.00
应收账款 1,339,329,240.05 2,524,065,400.29
应收款项融资 217,586,802.77 367,095,916.84
预付款项 772,718,411.39 614,505,012.12
其他应收款 60,201,990.41 64,326,487.61
其中：应收利息 2,356,438.35 295,890.41
存货 799,998,573.82 2,131,301,551.39
合同资产 2,356,455,639.48
其他流动资产 520,407,379.02 527,751,667.22
流动资产合计 7,544,674,805.49 7,961,870,056.47
非流动资产：
固定资产 841,529,630.74 857,159,129.04
在建工程 213,612.63 80,706.16
无形资产 281,232,763.48 283,758,782.54
长期待摊费用 548,701.18 644,382.27
递延所得税资产 64,401,052.05 64,228,377.24
非流动资产合计 1,187,925,760.08 1,205,871,377.25
资产总计 8,732,600,565.57 9,167,741,433.72
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 365,000,000.00
应付票据 439,892,817.02 727,566,606.30
应付账款 2,166,532,528.28 2,381,341,602.32
预收款项 1,829,490,410.95
合同负债 1,862,390,416.94
应付职工薪酬 14,800,793.33 19,416,818.75
应交税费 180,191,707.29 49,952,597.85
其他应付款 109,593,105.30 103,611,990.50
一年内到期的非流动负债 4,500,000.00 4,500,000.00
流动负债合计 5,117,901,368.16 5,480,880,026.67
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
预计负债 4,218,360.10 6,167,160.10
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递延收益 9,875,703.69 11,389,203.21
递延所得税负债 173,216.77 173,216.77
非流动负债合计 29,267,280.56 32,729,580.08
负债合计 5,147,168,648.72 5,513,609,606.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,155,000,000.00 1,155,000,000.00
资本公积 1,220,083,800.42 1,220,083,800.42
专项储备 11,982,377.95 12,022,541.50
盈余公积 150,532,595.91 150,532,595.91
未分配利润 1,019,502,978.68 1,086,968,293.86
归属于母公司所有者权益（或股
3,557,101,752.96 3,624,607,231.69
东权益）合计
少数股东权益 28,330,163.89 29,524,595.28
所有者权益（或股东权益）合
3,585,431,916.85 3,654,131,826.97
计
负债和所有者权益（或股东
8,732,600,565.57 9,167,741,433.72
权益）总计
法定代表人：文端超 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：钱晓彤
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:华电重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,087,797,093.63 1,093,514,283.18
应收账款 1,305,833,308.31 2,132,091,624.55
应收款项融资 195,347,841.66 313,342,631.37
预付款项 345,940,579.03 362,372,596.60
其他应收款 91,817,985.73 100,945,572.47
其中：应收利息 2,356,438.35 295,890.41
应收股利 43,050,477.36 43,050,477.36
存货 22,268,862.63 1,426,549,450.90
合同资产 1,957,298,706.14
其他流动资产 739,470,292.91 776,622,549.14
流动资产合计 5,745,774,670.04 6,205,438,708.21
非流动资产：
长期股权投资 736,385,720.62 736,385,720.62
固定资产 10,163,065.50 10,681,194.80
无形资产 9,783,160.75 9,991,759.88
递延所得税资产 59,652,248.06 59,479,573.25
非流动资产合计 815,984,194.93 816,538,248.55
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资产总计 6,561,758,864.97 7,021,976,956.76
流动负债：
应付票据 148,205,942.80 361,610,186.40
应付账款 1,682,047,897.32 1,858,010,816.54
预收款项 1,153,381,551.28
合同负债 1,079,223,612.85
应付职工薪酬 12,710,477.49 17,170,441.84
应交税费 82,763,491.60 31,533,659.19
其他应付款 79,570,921.52 75,423,239.66
流动负债合计 3,084,522,343.58 3,497,129,894.91
非流动负债：
预计负债 4,218,360.10 6,167,160.10
非流动负债合计 4,218,360.10 6,167,160.10
负债合计 3,088,740,703.68 3,503,297,055.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,155,000,000.00 1,155,000,000.00
资本公积 1,225,201,043.36 1,225,201,043.36
盈余公积 150,532,595.91 150,532,595.91
未分配利润 942,284,522.02 987,946,262.48
所有者权益（或股东权益）合
3,473,018,161.29 3,518,679,901.75
计
负债和所有者权益（或股东
6,561,758,864.97 7,021,976,956.76
权益）总计
法定代表人：文端超 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：钱晓彤
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：华电重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 858,200,229.29 1,223,899,473.98
其中：营业收入 858,200,229.29 1,223,899,473.98
二、营业总成本 928,133,528.33 1,257,996,332.13
其中：营业成本 810,144,747.56 1,117,602,055.24
税金及附加 4,829,528.43 5,575,680.08
销售费用 12,380,256.39 13,104,488.37
管理费用 77,489,196.57 82,328,688.37
研发费用 23,639,981.34 37,132,278.79
财务费用 -350,181.96 2,253,141.28
加：其他收益 3,758,881.47 2,094,602.08
投资收益（损失以“－”号填列） 3,851,382.77 5,276,298.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,151,165.43
11 / 17
2020 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -63,474,200.23 -26,725,957.29
加：营业外收入 114,027.22 308,658.38
减：营业外支出 5,221,122.62 253,306.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -68,581,295.63 -26,670,605.08
减：所得税费用 78,450.94 1,019,856.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -68,659,746.57 -27,690,461.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-68,659,746.57 -27,690,461.92
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
-67,465,315.18 -27,792,996.48
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-1,194,431.39 102,534.56
列）
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -68,659,746.57 -27,690,461.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-67,465,315.18 -27,792,996.48
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,194,431.39 102,534.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.059 -0.024
（二）稀释每股收益(元/股) -0.059 -0.024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：文端超 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：钱晓彤
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：华电重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 696,477,121.66 981,212,521.56
减：营业成本 662,833,098.55 916,059,897.93
税金及附加 2,246,848.85 1,829,856.92
销售费用 9,709,739.74 9,316,424.71
管理费用 62,759,601.08 67,775,319.40
研发费用 13,956,158.45 12,544,024.87
财务费用 -5,612,901.44 -5,423,719.51
加：其他收益 1,444,203.83
投资收益（损失以“－”号填列） 3,851,382.77 5,276,298.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,151,165.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,271,002.40 -15,612,983.98
加：营业外收入 113,500.00
12 / 17
2020 年第一季度报告
减：营业外支出 17,275.68 10,688.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,288,278.08 -15,510,172.22
减：所得税费用 373,462.38 683,526.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,661,740.46 -16,193,698.33
（一）持续经营净利润（净亏损以 -45,661,740.46 -16,193,698.33
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -45,661,740.46 -16,193,698.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：文端超 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：钱晓彤
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：华电重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,340,385,665.16 1,179,613,687.03
收到的税费返还 15,925,121.22 14,117,384.83
收到其他与经营活动有关的现金 38,697,063.68 33,934,388.08
经营活动现金流入小计 1,395,007,850.06 1,227,665,459.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,303,303,885.45 1,158,727,755.15
支付给职工及为职工支付的现金 138,923,593.83 128,402,400.99
支付的各项税费 37,755,063.47 23,652,337.30
支付其他与经营活动有关的现金 66,787,051.74 71,113,468.71
经营活动现金流出小计 1,546,769,594.49 1,381,895,962.15
经营活动产生的现金流量净额 -151,761,744.43 -154,230,502.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,021,917.80 2,555,479.45
投资活动现金流入小计 502,021,917.80 252,555,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长
653,366.30 1,721,649.87
期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00 250,000,000.00
投资活动现金流出小计 500,653,366.30 251,721,649.87
投资活动产生的现金流量净额 1,368,551.50 833,829.58
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,091,124.70 5,642,081.23
13 / 17
2020 年第一季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,660,000.00
筹资活动现金流出小计 49,091,124.70 19,302,081.23
筹资活动产生的现金流量净额 -29,091,124.70 -9,302,081.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -179,484,317.63 -162,698,753.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,586,153,473.10 1,187,624,217.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,406,669,155.47 1,024,925,463.17
法定代表人：文端超 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：钱晓彤
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：华电重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 969,824,313.77 978,412,499.27
收到的税费返还 15,921,320.59 14,011,240.39
收到其他与经营活动有关的现金 61,309,174.42 53,336,392.02
经营活动现金流入小计 1,047,054,808.78 1,045,760,131.68
购买商品、接受劳务支付的现金 896,175,210.48 886,183,510.89
支付给职工及为职工支付的现金 106,710,770.54 92,759,503.67
支付的各项税费 14,967,362.49 13,861,036.75
支付其他与经营活动有关的现金 36,384,537.62 75,981,576.22
经营活动现金流出小计 1,054,237,881.13 1,068,785,627.53
经营活动产生的现金流量净额 -7,183,072.35 -23,025,495.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,021,917.80 2,555,479.45
投资活动现金流入小计 502,021,917.80 252,555,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长
556,035.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00 250,000,000.00
投资活动现金流出小计 500,556,035.00 250,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,465,882.80 2,555,479.45
三、筹资活动产生的现金流量：
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,717,189.55 -20,470,016.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,092,814,283.18 922,452,870.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,087,097,093.63 901,982,854.11
法定代表人：文端超 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：钱晓彤
14 / 17
2020 年第一季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,732,824,021.00 1,732,824,021.00
应收账款 2,524,065,400.29 1,314,326,655.65 -1,209,738,744.64
应收款项融资 367,095,916.84 367,095,916.84
预付款项 614,505,012.12 614,505,012.12
其他应收款 64,326,487.61 64,326,487.61
其中：应收利息 295,890.41 295,890.41
存货 2,131,301,551.39 726,944,218.39 -1,404,357,333.00
合同资产 2,614,096,077.64 2,614,096,077.64
其他流动资产 527,751,667.22 527,751,667.22
流动资产合计 7,961,870,056.47 7,961,870,056.47
非流动资产：
固定资产 857,159,129.04 857,159,129.04
在建工程 80,706.16 80,706.16
无形资产 283,758,782.54 283,758,782.54
长期待摊费用 644,382.27 644,382.27
递延所得税资产 64,228,377.24 64,228,377.24
非流动资产合计 1,205,871,377.25 1,205,871,377.25
资产总计 9,167,741,433.72 9,167,741,433.72
流动负债：
短期借款 365,000,000.00 365,000,000.00
应付票据 727,566,606.30 727,566,606.30
应付账款 2,381,341,602.32 2,381,341,602.32
预收款项 1,829,490,410.95 -1,829,490,410.95
合同负债 1,684,818,578.68 1,684,818,578.68
应付职工薪酬 19,416,818.75 19,416,818.75
应交税费 49,952,597.85 194,624,430.12 144,671,832.27
其他应付款 103,611,990.50 103,611,990.50
一年内到期的非流
4,500,000.00 4,500,000.00
动负债
流动负债合计 5,480,880,026.67 5,480,880,026.67
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
预计负债 6,167,160.10 6,167,160.10
15 / 17
2020 年第一季度报告
递延收益 11,389,203.21 11,389,203.21
递延所得税负债 173,216.77 173,216.77
非流动负债合计 32,729,580.08 32,729,580.08
负债合计 5,513,609,606.75 5,513,609,606.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,155,000,000.00 1,155,000,000.00
资本公积 1,220,083,800.42 1,220,083,800.42
专项储备 12,022,541.50 12,022,541.50
盈余公积 150,532,595.91 150,532,595.91
未分配利润 1,086,968,293.86 1,086,968,293.86
归属于母公司所有
者权益（或股东权益） 3,624,607,231.69 3,624,607,231.69
合计
少数股东权益 29,524,595.28 29,524,595.28
所有者权益（或股
3,654,131,826.97 3,654,131,826.97
东权益）合计
负债和所有者
权益（或股东权益）总 9,167,741,433.72 9,167,741,433.72
计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年修订并颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公
司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司首次执行新收入准则当年年初合并资产负债表
中调整应收账款-1,209,738,744.64 元、存货 1,404,357,333.00 元、合同资产 2,614,096,077.64
元、预收账款-1,829,490,410.95 元、合同负债 1,684,818,578.68 元、应交税费 144,671,832.27
元。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,093,514,283.18 1,093,514,283.18
应收账款 2,132,091,624.55 1,326,879,916.70 -805,211,707.85
应收款项融资 313,342,631.37 313,342,631.37
预付款项 362,372,596.60 362,372,596.60
其他应收款 100,945,572.47 100,945,572.47
其中：应收利息 295,890.41 295,890.41
应收股利 43,050,477.36 43,050,477.36
存货 1,426,549,450.90 22,192,117.90 -1,404,357,333.00
合同资产 2,209,569,040.85 2,209,569,040.85
其他流动资产 776,622,549.14 776,622,549.14
流动资产合计 6,205,438,708.21 6,205,438,708.21
非流动资产：
长期股权投资 736,385,720.62 736,385,720.62
16 / 17
2020 年第一季度报告
固定资产 10,681,194.80 10,681,194.80
无形资产 9,991,759.88 9,991,759.88
递延所得税资产 59,479,573.25 59,479,573.25
非流动资产合计 816,538,248.55 816,538,248.55
资产总计 7,021,976,956.76 7,021,976,956.76
流动负债：
应付票据 361,610,186.40 361,610,186.40
应付账款 1,858,010,816.54 1,858,010,816.54
预收款项 1,153,381,551.28 -1,153,381,551.28
合同负债 1,086,906,187.79 1,086,906,187.79
应付职工薪酬 17,170,441.84 17,170,441.84
应交税费 31,533,659.19 98,009,022.68 66,475,363.49
其他应付款 75,423,239.66 75,423,239.66
流动负债合计 3,497,129,894.91 3,497,129,894.91
非流动负债：
预计负债 6,167,160.10 6,167,160.10
非流动负债合计 6,167,160.10 6,167,160.10
负债合计 3,503,297,055.01 3,503,297,055.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,155,000,000.00 1,155,000,000.00
资本公积 1,225,201,043.36 1,225,201,043.36
盈余公积 150,532,595.91 150,532,595.91
未分配利润 987,946,262.48 987,946,262.48
所有者权益（或股东权益）
3,518,679,901.75 3,518,679,901.75
合计
负债和所有者权益（或
7,021,976,956.76 7,021,976,956.76
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年修订并颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公
司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司首次执行新收入准则当年年初资产负债表中调
整应收账款-805,211,707.85 元、存货-1,404,357,333.00 元、合同资产 2,209,569,040.85 元、
预收账款-1,153,381,551.28 元、合同负债 1,086,906,187.79 元、应交税费 66,475,363.49 元。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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