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公司公告

华电重工:华电重工:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-09-24  

                        证券代码:601226     证券简称:华电重工      公告编号:临 2022-038


                       华电重工股份有限公司
         关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     现金管理受托方:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银
行”)北京西客站支行、北京银行股份有限公司(以下简称“北京银
行”)慧园支行
     本次现金管理金额:共计50,000万元人民币
     本次现金管理产品名称:广发银行“薪加薪16号”W 款定制版
人民币结构性存款、北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款
     本次现金管理期限:广发银行“薪加薪16号”W 款定制版人民
币结构性存款42天,北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款
42天
     履行的审议程序:公司于2022年4月21日召开第四届董事会第
六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于对部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐
机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部
门的批准。




                                  1
    2022 年 8 月 4 日,华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)
与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“物华添宝”W 款人民币
结构性存款合同》(XJXCKJ21382),使用暂时闲置的募集资金 30,000
万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款;2022 年 8 月 2
日,与北京银行慧园支行签订《北京银行单位结构性存款协议》
(DFJ2208015),使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买北京银
行保本浮动收益型人民币结构性存款。
    上述协议已于 2022 年 9 月 20 日到期,广发银行北京西客站支行
和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。
    根据第四届董事会第六次会议决议,公司于 2022 年 9 月 22 日使
用暂时闲置募集资金购买了 20,000 万元广发银行人民币结构性存
款;使用暂时闲置募集资金购买了 30,000 万元北京银行人民币结构
性存款。具体情况如下:
    一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况
    (一)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的
    为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司于
2022 年 9 月 22 日购买了 20,000 万元广发银行“薪加薪 16 号”W 款
定制版人民币结构性存款和 30,000 万元北京银行欧元/美元每日观
察看跌型结构性存款。
     (二)本次购买结构性存款的资金来源
    1、资金来源
    公司于 2022 年 9 月 22 日购买的广发银行“薪加薪 16 号”W 款
定制版人民币结构性存款和北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构
性存款合计 50,000 万元,资金来源于公司暂时闲置募集资金。
    2、募集资金的基本情况


                               2
    (1)基本情况
    经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2014]1186 号),
公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股,每股发行价格为 10
元,募集资金总额为 150,000 万元,扣除发行费用 5,420 万元后,募
集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报
告(大信验字[2014]第 1-00082 号)。公司对募集资金采取了专户存
储。
    (2)募集资金投资计划及使用情况
   公司募集资金投资计划及截至 2022 年 6 月 30 日各募投项目募集
资金余额明细如下:

                                                                    单位:万元
                                           以前年度
                              调整后投资               2022 年度   募集资金余
   项目名称      原投资总额                已使用金
                                总额                   使用金额        额
                                             额
华电曹妃甸重工
装备有限公司曹
                  54,760.00    54,760.00    5,200.00       0.00     49,560.00
妃甸重工装备制
造基地二期项目
华电重工物料输
送系统核心产品    30,752.00    11,999.94   11,999.94       0.00          0.00
扩能及配套项目
华电重工高端钢
结构产品扩大产    23,936.62         0.00       0.00        0.00          0.00
能项目
华电重工研发中
                  16,522.00    16,522.00       0.00        0.00     16,522.00
心建设项目
补充工程项目运
                  18,609.38    18,609.38   18,609.38       0.00          0.00
营资金项目
永久补充流动资
                       0.00    42,688.68   42,688.68       0.00          0.00
金
      合计       144,580.00   144,580.00   78,498.00       0.00     66,082.00

    (三)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

    1、广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款



                                    3
 受托方       产品                                       预计年化     预计收益金额
                         产品名称       金额(万元)
 名称         类型                                       收益率         (万元)

                       “薪加薪16号”                                 29.92万元或
            银行结构                                   1.30%或2.95%
广发银行               款定制版人民币       20,000                    67.89万元或
            性存款                                     或3.00%
                       结构性存款                                     69.04万元

                                         参考年化        预计收益       是否构成
产品期限    收益类型    结构化安排
                                           收益率        (如有)       关联交易

                                        1.30%或        29.92万元或
            保本浮动
   42                        /          2.95%或        67.89万元或         否
            收益
                                        3.00%          69.04万元
     2、北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款

 受托方       产品                                       预计年化     预计收益金额
                         产品名称       金额(万元)
 名称         类型                                       收益率         (万元)

                       欧元/美元每日
            银行结构                                                  46.60万元或
北京银行               观察看跌型结构       30,000     1.35%或3.00%
            性存款                                                    103.56万元
                       性存款

                                         参考年化        预计收益       是否构成
产品期限    收益类型    结构化安排
                                           收益率        (如有)       关联交易


            保本浮动                    1.35%或        46.60万元或
   42                        /                                             否
            收益                        3.00%          103.56万元


     (四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控
制分析
     1、控制安全性风险
     本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,公司财务资产部已
进行事前审核与评估风险,结构性存款满足保本要求。
     另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等,
如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,
控制安全性风险。
        2、防范流动性风险和现金流量风险
     公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集


                                        4
资金购买结构性存款,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    二、本次结构性存款合同主要内容
    (一)《广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存
款合同》主要内容
    1、主要条款
    产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性
存款
    产品代码:XJXCKJ60109
    产品类型:保本浮动收益型
    币种:人民币
    规模:20,000 万元
    产品期限:42 天
    合同签署日期:2022 年 9 月 22 日
    启动日:2022 年 9 月 22 日
    到期日:2022 年 11 月 3 日
    存款收益率的确定:预期可获得的到期年化收益率与期末观察日
(2022 年 10 月 31 日)美元兑日元定盘价格挂钩。美元兑日元定盘
价格指交易日东京时间下午 15:00 彭博系统参照页面“BFIX”上“MID”
标题下显示的美元兑日元(USDJPY)的价格。在 2022 年 10 月 31 日,
若美元兑日元的定盘价格大于高行权价格(高行权价格指 2022 年 9
月 22 日美元兑日元定盘价格+5.81),则到期年化收益率为 1.30%;
若美元兑日元的定盘价格大于低行权价格(低行权价格指 2022 年 9
月 22 日美元兑日元定盘价格-4.5)且小于等于高行权价格,则到期
年化收益率为 2.95%;若美元兑日元的定盘价格小于等于低行权价格,
则到期年化收益率为 3.00%。预期到期收益=本金×到期年化收益率


                                 5
×实际存款天数÷365。
    产品范围:本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管
理,投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。
    本金及收益兑付时间:结构性存款到期日,广发银行向投资者偿
付全部本金,并按照规定支付收益。
    2、资金投向
    本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者
的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。
    3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买广发银行保
本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存
在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公
司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股
东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得收益 29.92 万元
或 67.89 万元或 69.04 万元。
    4、风险控制分析
    同“一、(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
的风险控制分析”相关内容。
    (二)《北京银行单位结构性存款协议》主要内容
    1、主要条款
    产品名称:北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款
    产品代码:DFJ2209061
    产品类型:保本浮动收益型
    币种:人民币
    规模:30,000 万元
    产品期限:42 天


                               6
    合同签署日期:2022 年 9 月 20 日
    起息日:2022 年 9 月 22 日
    到期日:2022 年 11 月 3 日
    存款收益率的确定:预期可获得的到期年化收益率与观察期内
(2022 年 9 月 22 日至 2022 年 11 月 1 日)欧元兑美元即期汇率的定
盘价格表现挂钩。定盘价格指彭博页面“BFIX”在东京时间下午 3 点
显示的欧元兑美元即期汇率中间价。如果在观察期内,欧元兑美元即
期汇率的定盘价格曾经低于或等于障碍价格,障碍价格是指 2022 年
9 月 22 日欧元兑美元即期汇率的定盘价格-0.0040,则到期年化收益
率为 3.00%;如果在观察期内,欧元兑美元即期汇率的定盘价格始终
高于障碍价格,则到期年化收益率为 1.35%。预期到期收益=本金×
到期年化收益率×实际存款天数÷365。
    产品结构:如果在观察期内,欧元兑美元即期汇率的定盘价格曾
经低于或者等于障碍价格,则到期年化收益率为 3.00%;如果在观察
期内,欧元兑美元即期汇率的定盘价格始终高于障碍价格,则到期年
化收益率为 1.35%。
    本金及收益兑付时间:存款到期日(或北京银行提前终止日)北京
银行向存款人支付本金,存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个
工作日支付收益,本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
    2、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买北京银行保
本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存
在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公
司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股
东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得收益 46.60 万元
或 103.56 万元。


                                 7
       3、风险控制分析
       同“一、(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
 的风险控制分析”相关内容。
       三、受托方的基本情况
       (一)广发银行
       1、基本情况
                                                                                    是否为
                        法定     注册资本                              主要股东及
名称    成立时间                                     主营业务                       本次交
                      代表人     (万元)                              实际控制人
                                                                                    易专设
                                                吸收公众存款;发放
                                                短期、中期和长期贷
                                                款;办理国内外结算;
                                                办理票据承兑与贴
                                                现;发行金融债券;
                                                代理发行、代理兑付、
                                                承销政府债券;买卖
                                                                       主要股东有
                                                政府债券、金融债券
                                                                       中国人寿保
                                                等有价证券;从事同
                                                                       险股份有限
                                                业拆借;提供信用证
                                                                       公司、中信
                                                服务及担保;从事银
                                                                       信托有限责
                                                行卡业务;代理收付
                                                                       任公司、国
                                                款项及代理保险业
                                                                       网英大国际
                                                务;提供保管箱服务;
广发                                                                   控股集团有
                                                外汇存、贷款;外汇
银行                                                                   限公司、江
                                                汇款;外币兑换;国
股份   1988年7月7日    王凯    2,178,986.0711                          西省交通投     否
                                                际结算;结汇、售汇;
有限                                                                   资集团有限
                                                同业外汇拆借;外汇
公司                                                                   责任公司、
                                                票据的承兑和贴现;
                                                                       中航投资控
                                                外汇借款;外汇担保;
                                                                       股有限公司
                                                买卖和代理买卖股票
                                                                       等。
                                                以外的外币有价证
                                                                       实际控制人
                                                券;发行和代理发行
                                                                       是中国人寿
                                                股票以外的外币有价
                                                                       保险股份有
                                                证券;自营和代客外
                                                                       限公司。
                                                汇买卖;代理国外信
                                                用卡的发行及付款业
                                                务;离岸金融业务;
                                                资信调查、咨询、见
                                                证业务;经中国银监
                                                会等批准的其他业
                                                务。

       广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上
 海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广


                                            8
东、广西、海南、重庆、四川、云南、贵州、陕西、新疆等境内 26
个省(直辖市、自治区)、111 个地级及以上城市和香港、澳门特别
行政区设立了 959 家营业机构,2021 年成立全资子公司广银理财有
限责任公司,与全球近 100 个国家和地区超 1,000 家金融机构建立
SWIFT 密押关系,为近 40 万对公客户、4,600 多万个人客户、1.01
亿信用卡客户和 6,200 多万移动金融客户提供优质、全面的金融服
务。
     截至 2021 年 12 月 31 日,广发银行总资产为 33,599.85 亿元,
净资产为 2,345.01 亿元,不良贷款率为 1.41%。2021 年,广发银行
实现营业收入 749.05 亿元,净利润 174.76 亿元。
     2、广发银行与公司不存在关联关系,也不存在产权、资产、人
员等其他方面的关系。
     3、公司董事会尽职调查情况
     公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基
本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详
见“(一)广发银行”之“1、基本情况”相关内容。
     (二)北京银行
     北京银行为上海证券交易所上市公司,证券代码为 601169。北
京银行与公司不存在关联关系,也不存在产权、资产、人员等其他方
面的关系。
     四、对公司的影响
     公司最近一年又一期的财务情况如下表所示:

                                                   单位:元   币种:人民币
                             2022 年 6 月 30 日     2021 年 12 月 31 日
总资产                         10,695,468,065.56        10,665,487,229.91
总负债                          6,565,165,396.34         6,644,950,677.17
归属于上市公司股东的净资产      4,077,414,660.11         3,974,259,570.39


                                    9
                             2022 年 1-6 月      2021 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额     -711,089,217.96         657,312,566.28

     本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益
型结构性存款,占公司最近一期期末货币资金的比例为 36.48%,占
公司最近一期期末净资产的比例为 12.26%,不会对公司财务状况、
现金流量情况构成重大不利影响,不会影响公司正常资金周转需要,
不会影响公司主营业务正常开展,符合公司和全体股东的利益。
     本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益
型结构性存款,有利于公司提高闲置募集资金使用效率,使公司获得
一定收益,不会影响公司募集资金投资计划的实施。
     五、风险提示
     公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风
险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、
政策风险、汇率风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风
险等。敬请投资者注意投资风险。
     六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
     公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届
监事会第六次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金
使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情
况下,根据募投项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过
50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行结构
性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议
案发表了同意意见,具体请见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》披露的
相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

                                  10
      七、截至本公告日,公司最近十二个月购买现金管理产品的情况
                                                                                         金额:万元

 序          现金管理            现金管理   实际投入金                                     尚未收回
                                                            实际收回本金      实际收益
 号          产品名称            产品类型       额                                         本金金额

      广发银行“广银创富”W
                                 保本浮动
 1    款定制版人民币结构性                         20,000            20,000     138.90        /
                                 收益型
      存款(ZZGYCB2427)

      北京银行单位结构性存       保本浮动
 2                                                 30,000            30,000     208.36        /
      款(DFJ2108078)             收益型

      广发银行“广银创富”W
                                 保本浮动
 3    款定制版人民币结构性                         30,000            30,000     181.73        /
                                 收益型
      存款(ZZGYCB2503)

      北京银行单位结构性存       保本浮动
 4                                                 20,000            20,000     119.32        /
      款(DFJ2111022)             收益型

      广发银行“广银创富”W
                                 保本浮动
 5    款定制版人民币结构性                         30,000            30,000      75.21        /
                                 收益型
      存款(ZZGYCB2586)
      北京银行单位结构性存       保本浮动
 6                                                 20,000            20,000     110.30        /
      款(DFJ2201076)             收益型
      广发银行“薪加薪 16 号”
                               保本浮动
 7    W 款人民币结构性存款                         30,000            30,000     173.47        /
                               收益型
      (XJXCKJ21175)
      北京银行欧元/美元固定
                                 保本浮动
 8    日观察区间型结构性存                         20,000            20,000     117.37        /
                                 收益型
      款 DFJ2203129)
      广发银行“物华添宝”W
      款 2022 年第 65 期人民币   保本浮动
 9                                                 30,000            30,000      87.46        /
      结构性存款                 收益型
      (XJXCKJ13846)
      北京银行欧元/美元固定
                                 保本浮动
 10   日观察区间型结构性存                         20,000            20,000     108.71        /
                                 收益型
      款(DFJ2205074)
      广发银行“物华添宝”W
                                 保本浮动
 11   款人民币结构性存款                           30,000            30,000     112.03        /
                                 收益型
      (XJXCKJ21382)
      北京银行欧元/美元每日
                                 保本浮动
 12   观察看跌型结构性存款                         20,000            20,000      77.26        /
                                 收益型
      (DFJ2208015)

      广发银行“薪加薪 16 号”
                               保本浮动
 13   W 款定制版人民币结构                         20,000        /               /           20,000
                               收益型
      性存款(XJXCKJ60109)

      北京银行欧元/美元每日
                                 保本浮动
 14   观察看跌型结构性存款                         30,000        /               /           30,000
                                 收益型
      (DFJ2209061)
                   合计                        350,000           300,000      1,510.12       50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额                                                               50,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                           12.58%



                                              11
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                         4.98%

目前已使用的现金管理额度                                                 50,000
尚未使用的现金管理额度                                                       0
总现金管理额度                                                           50,000




      特此公告。


                                                   华电重工股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年九月二十四日




      报备文件:
      (一)《广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存
款合同》(XJXCKJ60109);
      (二)《北京银行单位结构性存款协议》(DFJ2209061);

      (三)公司第四届董事会第六次会议决议。




                                              12