庞大汽贸集团股份有限公司
601258
2012 年第三季度报告
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 4
§4 附录 .............................................................................. 11
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 庞庆华
主管会计工作负责人姓名 克彩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈宝东
公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人（会计主管人员）沈宝东声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 59,658,053,948.00 52,321,050,859.00 14.02
所有者权益（或股东权益）(元) 9,370,729,452.00 9,731,789,083.00 -3.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.57 3.71 -3.77
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,656,240,367.00 126.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.78 114.5
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -515,965,795.00 -282,948,538.00 -272.62
基本每股收益（元/股） -0.20 -0.11 -281.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.2 -0.13 -281.82
(元/股)
减少 8 个百分
加权平均净资产收益率（%） -5 -3
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 8 个百分
-5 -4
收益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 12,147,131
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 19,853,538
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,853,869
少数股东权益影响额（税后） -17,963,635
合计 53,890,903
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,688
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
北京英维特汽车服务连
194,765,000 人民币普通股 194,765,000
锁有限公司
北京联合信投资有限公
113,575,000 人民币普通股 113,575,000
司
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选股 9,999,918 人民币普通股 9,999,918
票型证券投资基金
唐山市冀东物贸集团有
1 5,622,198 人民币普通股 5,622,198
限责任公司
航天科工财务有限责任
4,415,325 人民币普通股 4,415,325
公司
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 4,238,284 人民币普通股 4,238,284
账户
中国平安人寿保险股份
有限公司－分红－银保 3,862,784 人民币普通股 3,862,784
分红
中国农业银行－华夏复
3,169,515 人民币普通股 3,169,515
兴股票型证券投资基金
中国工商银行－易方达
价值精选股票型证券投 3,002,914 人民币普通股 3,002,914
资基金
广州明佳仓储有限公司 2,898,550 人民币普通股 2,898,550
中国银行股份有限公司
－嘉实沪深 300 交易型
2,538,808 人民币普通股 2,538,808
开放式指数证券投资基
金
1
唐山市冀东物贸集团有限责任公司为庞庆华实际控制企业，庞庆华自 2012 年 6 月 12 日起的六个月内由其本人或者通
过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，投入金额不超过 1 亿元，并承诺：在本次增持计
划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况
科目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变动比率
应收票据 112,040,000 27,865,446 302.08%
预付账款 6,395,964,524 4,518,410,909 41.55%
一年内到期的非流动资产 4,172,123,944 3,045,331,111 37.00%
长期股权投资 183,558,792 30,894,030 494.16%
短期借款 13,690,858,040 9,527,887,598 43.69%
应付账款 2,056,299,061 3,441,768,790 -40.25%
应付职工薪酬 91,140,993 47,049,389 93.71%
应交税费 186,572,795 333,304,023 -44.02%
一年内到期的非流动负债 3,835,439,140 1,724,659,223 122.39%
长期借款 3,545,721,548 2,248,006,707 57.73%
应付债券 2,279,307,275 0
预计负债 80,318,792 49,976,801 60.71%
少数股东权益 47,741,776 36,328,740 31.42%
外币报表折算差额 -16,040 -549,941 -97.08%
变动原因分析：
（1）应收票据 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 112,040,000 元，较 2011 年 12 月 31 日增加 302.08%，
主要是由于本期本公司销售收到的银行承兑汇票增加所致。
（2）预付账款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 6,395,964,525 元，较 2011 年 12 月 31 日增加 41.55%，
主要是本公司预付给汽车厂家的预付采购整车和备件的款项增加所致。
（3）一年内到期的非流动资产 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 4,172,123,944 元，较 2011 年 12
月 31 日增加 37%，主要是由于本公司在本期内通过融资租赁方式销售整车产生的一年内到期的长
期应收款较 2011 年同期增加所致。
（4）长期股权投资 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 183,558,792 元，较 2011 年 12 月 31 日增加
494.16%，主要是由于本公司在本期新设立合营公司和联营公司所致。
（5）短期借款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 13,690,858,040 元，较 2011 年 12 月 31 日增加
43.69%，主要是本公司于本期新增短期借款增加所致。
（6）应付账款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 2,056,299,062 元，较 2011 年 12 月 31 日减少 40.25%，
主要是本公司本期应付汽车生产厂商的应付款金额减少所致。
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（7）应付职工薪酬 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 91,140,993 元，较 2011 年 12 月 31 日增加
93.71%，主要是本公司 2012 年用工成本和员工人数增加所致。
（8）应交税费 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 186,572,795 元，较 2011 年 12 月 31 日减少 44.02%，
主要是本公司于 2012 年 9 月 30 日应交企业所得税余额较 2011 年 12 月 31 日减少所致。
（9）一年内到期的非流动负债 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 3,835,439,140 元，较 2011 年 12
月 31 日增加 122.39%，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
（10）长期借款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 3,545,721,548 元，较 2011 年 12 月 31 日增加
57.73%，主要是由于本期新增长期借款增加所致。
（11）应付债券 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 2,279,307,275 元，较 2011 年 12 月 31 日增加
2,279,307,275 元，主要是由于本期发行公司债券所致。
（12）预计负债 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 80,318,792 元，较 2011 年 12 月 31 日增加 60.71%，
主要是由于本期计提的产品质量保证金增加所致。
（13）少数股东权益 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 47,741,776 元,较 2011 年 12 月 31 日增加
31.42%，主要是由于本期少数股东增加所致。
（14）外币报表折算差额 2012 年 9 月 30 日余额为人民币-16,040 元,较 2011 年 12 月 31 日减少
97.08%，主要是由于本期位于蒙古国的子公司其记账货币图格里克相对人民币汇率较 2011 年贬值
所致。
3.1.2 利润表变动情况
科目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 9 月 30 日 变动比率
管理费用 1,456,440,412 1,105,503,280 31.74%
财务费用 1,073,433,521 467,159,257 129.78%
营业外支出 35,322,772 18,925,322 86.64%
营业利润 -113,528,329 969,025,393 -111.72%
利润总额 -41,673,791 1,038,732,288 -104.01%
净利润 -282,948,539 709,285,044 -139.89%
变动原因分析：
（1）管理费用 2012 年 1-9 月金额为人民币 1,456,440,412 元，较 2011 年同期增加 31.74%，主
要是由于本期发生的折旧摊销、租赁费用以及人员工资增加所致。
（2）财务费用 2012 年 1-9 月金额为人民币 1,073,433,521 元，较 2011 年同期增加 129.78%，主
要原因是由于本期银行借款利息增加所致。
（3）营业外支出 2012 年 1-9 月金额为人民币 35,322,772 元，较 2011 年同期增加 86.64%，主要
是由于本期发生的处置非流动资产损失增加所致。
(4)营业利润、利润总额及净利润变动主要由于汽车消费市场整体增速放缓，商用车销售持续低迷，
钓鱼岛事件影响公司日系品牌汽车销售，致使公司 7 至 9 月销售收入同比减少，同时公司各项费
5
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用尤其财务费用持续增加，导致公司盈利水平下降。
3.1.2 流量表变动情况
科目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 9 月 30 日 变动比率
收到的税费返还 37,200,998 19,576,011 90.03%
收到其他与经营活动有关的现金 59,349,035 13,120,461 352.34%
支付其他与经营活动有关的现金 2,725,824,430 1,673,266,101 62.90%
收回投资收到的现金 5,000 650,000,000 -100.00%
取得投资收益收到的现金 3,482,911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
371,235,373 155,051,121 139.43%
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
50,000,000
额
取得存款利息收入所收到的现金 118,081,411 83,604,122 41.24%
投资支付的现金 371,450,198 1,131,281,786 -67.17%
购买子公司支付的现金 97,956,088 40,669,838 140.86%
减少使用受限制和定期存款所收到的现金 1,059,635,331 564,817,200 87.61%
发行新股所收到的现金 0 6,040,006,746
吸收投资收到的现金 4,900,000
取得借款收到的现金 21,023,226,489 11,796,673,699 78.21%
发行债券收到的现金 2,167,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 839,270,557 612,842,263 36.95%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,797,545 73,552,570 -85.32%
变动原因分析：
（1）收到的税费返还 2012 年 1-9 月金额为人民币 37,200,998 元，较 2011 年同期增加 90.03%，
主要原因为本期收到的税收补贴和政府补贴增加所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 59,349,035 元，较 2011 年同
期增加 352.34%，主要原因为本期营业外收入增加所致。
（3）支付其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 2,725,824,430 元，较 2011 年
同期增加 62.90%，主要是由于本期支付的费用增加及其他应收款占用增加所致。
（4）收回投资收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 5,000 元，较 2011 年同期减少 100%，主
要原因为本期投资收回金额减少所致。
（5）取得投资收益收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 3,482,911 元，较 2011 年同期增加
3,482,911 元，主要原因为本期取得投资收益增加所致。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2012 年 1-9 月金额为人民币
6
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371,235,373 元，较 2011 年同期增加 139.43%，主要原因为本期处置固定资产收到的现金增加。
（7）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2012 年 1-9 月金额为人民币 50,000,000 元,较
2011 年同期增加 50,000,000 元,主要原因为 2011 年转让子公司股权在本期收到款项所致。
（8）取得存款利息收入所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 118,081,411 元，较 2011 年同
期增加 41.24%，主要原因为本期银行存款和其他货币资金平均余额的增加所致。
（9）投资支付的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 371,450,198 元，较 2011 年同期减少 67.17%，
主要原因为本期投资支付现金减少所致。
（10）购买子公司支付的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 97,956,088 元，较 2011 年同期增加
140.86%，主要原因为本期非同一控制收购子公司支付的现金超过被收购子公司于收购日拥有的现
金所致。
（11）减少使用受限制和定期存款所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 1,059,635,331 元,
较 2011 年同期增加 87.61%，主要原因为本期减少受限制和定期存款所收到的现金增加所致。
（12）发行新股所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 0 元，较 2011 年同期减少 6,040,006,746
元，主要原因为本期没有发行新股所致。
（13）吸收投资收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 4,900,000 元，较 2011 年同期增加
4,900,000 元，主要原因为本期收到少数股东投资增加所致。
（14）取得借款所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 21,023,226,489 元，较 2011 年同期增
加 78.21%，主要原因为本期收到银行借款金额增加所致。
（15）发行债券收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 2,167,000,000 元，较 2011 年同期增加
2,167,000,000 元，主要原因为本期发行债券的增加所致。
（16）分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 839,270,557 元，较
2011 年同期增加 36.95%，主要原因为本期财务费用增加所致。
（17）汇率变动对现金的影响 2012 年 1-9 月金额为人民币 10,797,545 元，较 2011 年同期减少
85.32%，主要原因为本期美元和日元汇率变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 本公司于 2012 年 5 月 28 日与新星汽车有限公司（以下称"新星汽车"）签署《合作意向书》，
约定本公司与新星汽车在国内 12 个城市合作设立合资公司进行梅赛德斯--奔驰车辆的销售、售后服务
的经营。具体信息请见本公司于 2012 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《庞大汽贸集团股份有限公司对外投资公告》。目前各合
资公司正在筹备设立中；同时根据《合作意向书》的约定，由本公司提供符合双方约定的土地，按照
双方的约定建设厂房，目前已有 5 个城市的奔驰 4S 店进入施工建设阶段。
3.2.2 经公司于 2012 年 4 月 10 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司拟申请注册发
行不超过 16 亿元的中期票据。目前注册发行中期票据事宜还在筹备中，尚待获得中国银行间市场交易
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商协会同意注册。
3.2.3 经公司于 2012 年 8 月 20 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟申请注册发
行不超过 25 亿元的短期融资券。目前注册发行短期融资券事宜还在筹备中，尚待获得中国银行间市场
交易商协会同意注册。
3.2.4 2012 年 8 月 14 日，公司接到控股股东庞庆华先生（持有本公司 68,145 万股有限售条件股份）
的通知，其将持有的本公司 68,145 万股有限售条件股份（占公司总股本的 25.99%）质押给国家开发
银行股份有限公司（以下简称"国家开发银行"），为本公司及下属子公司在国家开发银行及其分行的
综合授信提供质押担保，质押登记解除日为 2018 年 12 月 30 日。
3.2.5 庞庆华通过其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司于 2012 年 6 月 12 日通过上海证券
交易所交易系统增持本公司股份 371,200 股，占本公司股份总额的 0.014%。庞庆华计划自 2012 年 6
月 12 日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统继续增持本
公司股份，投入金额不超过 1 亿元。截至 2012 年 9 月 30 日，庞庆华通过其实际控制的唐山市冀东物
贸集团有限责任公司共增持本公司股份 5,622,198 股,占本公司股份总额的 0.214%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 承诺内容
（1）避免同业竞争
庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、
裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李
新民、刘斌、蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东）、庞庆华实际控制的唐山市冀东物贸集团有限
责任公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各方承诺：作为公司控股股东（或一致行动人、
关联方）期间，本人/本公司不会，并保证其各自的附属公司不会，在中国境内和/或境外单独或与其
他自然人、法人、合伙或组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经
营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/
或经营任何与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务，但下列情况除外：1）如果庞庆华先生、
庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东获得或发现与公司及/或
其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会，其已经根据《避免同业竞争协议》将该业
务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项
业务；2）第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准
公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华先生和/或唐山盛诚企业策
划股份有限公司和/或 18 名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认，且非上市集团最终
没有以更优越的条件从事该项业务。
（2）解决关联交易
庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东分别向本公司出具了《放弃竞争与利益冲
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突承诺函》，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为公司大股东的义务，不利用大股东地位，就公司
与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出
侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/本公司或附属公司发生任何关联交易，则本人/
本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及公司章程规
定的回避要求。本人/本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第
三者更优惠的条件。本人/本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本
人/本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上
述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予公司赔偿。
（3）股份限售
庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交
易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
唐山盛诚企业策划股份有限公司股东王淑平、尤晓军、庞伟承诺：自本公司股票在证券交易所上市交
易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份，也不由唐山
盛诚企业策划股份有限公司收购该部分股份。
董事、高级管理人员庞庆华、杨家庆、王玉生、贺静云、李金勇、武成、孙志新、赵成满、杨晓光、
蒿杨、李新民、贺立新、刘斌、克彩君承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股
份总数的百分之二十五；离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。
监事、高级管理人员贾乐平、李印广、张晓朋、冯建、陈希光、安顺东、车少华、陈志奇承诺：自本
公司在证券交易所上市交易之日起，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的唐
山盛诚企业策划股份有限公司股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后 6 个月
内，不转让其所持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份。
（4）其他承诺
庞庆华先生及其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司承诺：自 2012 年 6 月 12 日起的六个月
内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，投入金额不超
过 1 亿元。在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
3.3.2 履行情况
报告期内未有违反承诺事项的情况发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
9
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
（本页无正文，为《庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告》之签字盖章页）
庞大汽贸集团股份有限公司
董事长：庞庆华
2012 年 10 月 28 日
10
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,985,089,127 15,739,645,396
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0
应收票据 112,040,000 27,865,446
应收账款 871,161,608 847,442,939
预付款项 6,395,964,525 4,518,410,909
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,626,298,866 3,740,588,438
买入返售金融资产
存货 10,219,792,112 10,177,830,315
一年内到期的非流动资产 4,172,123,944 3,045,331,111
其他流动资产
流动资产合计 43,382,470,182 38,097,114,554
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 984,980,180 1,246,783,589
长期股权投资 183,558,792 30,894,030
投资性房地产
固定资产 5,371,857,347 4,336,241,334
在建工程 1,276,188,129 1,187,020,125
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,201,422,471 4,320,491,417
开发支出
商誉 876,229,591 778,927,143
长期待摊费用 239,454,721 232,307,254
递延所得税资产 333,354,981 336,576,507
其他非流动资产 1,808,537,554 1,754,694,906
非流动资产合计 16,275,583,766 14,223,936,305
11
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
资产总计 59,658,053,948 52,321,050,859
流动负债：
短期借款 13,690,858,040 9,527,887,598
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21,940,558,859 22,360,357,517
应付账款 2,056,299,062 3,441,768,790
预收款项 204,050,499 258,215,933
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,140,993 47,049,389
应交税费 186,572,795 333,304,023
应付利息
应付股利 0
其他应付款 1,926,158,874 2,180,254,290
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,835,439,140 1,724,659,223
其他流动负债
流动负债合计 43,931,078,262 39,873,496,763
非流动负债：
长期借款 3,545,721,548 2,248,006,707
应付债券 2,279,307,275
长期应付款
专项应付款
递延收益 310,444,944 287,180,430
预计负债 80,318,792 49,976,801
递延所得税负债 92,711,899 94,272,335
其他非流动负债
非流动负债合计 6,308,504,458 2,679,436,273
负债合计 50,239,582,720 42,552,933,036
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,621,500,000 2,621,500,000
资本公积 4,284,679,628 4,284,679,628
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,972,798 216,972,798
一般风险准备
未分配利润 2,247,593,066 2,609,186,598
外币报表折算差额 -16,040 -549,941
归属于母公司所有者权益合计 9,370,729,452 9,731,789,083
少数股东权益 47,741,776 36,328,740
所有者权益合计 9,418,471,228 9,768,117,823
负债和所有者权益总计 59,658,053,948 52,321,050,859
公司法定代表人: 庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东
12
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,722,457,578 2,978,059,904
交易性金融资产 1,635,657,402 194,680,000
应收票据 1,600,000 47,604,246
应收账款 160,686,102 865,315,466
预付款项 498,588,893 737,637,800
应收利息
应收股利
其他应收款 18,012,088,503 12,187,296,111
存货 677,548,322 923,962,102
一年内到期的非流动资产 26,741,075 16,715,626
其他流动资产
流动资产合计 25,735,367,875 17,951,271,255
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,116,127,559 3,705,066,067
投资性房地产
固定资产 607,791,335 507,474,874
在建工程 410,614,865 448,649,267
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,425,057,776 1,372,228,399
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,301,408 9,523,498
递延所得税资产 134,268,946 134,268,947
其他非流动资产 1,118,470,308 1,111,316,855
非流动资产合计 8,819,632,197 7,288,527,907
资产总计 34,555,000,072 25,239,799,162
流动负债：
短期借款 6,689,317,500 2,322,000,000
交易性金融负债
应付票据 4,572,150,000 4,625,054,668
应付账款 330,965,556 866,786,704
预收款项 46,627,359 436,643,272
应付职工薪酬 9,325,002 6,246,401
应交税费 12,264,695 10,923,932
应付利息
13
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
应付股利 0
其他应付款 10,038,743,825 7,943,902,119
一年内到期的非流动负债 457,340,000 331,654,000
其他流动负债
流动负债合计 22,156,733,937 16,543,211,096
非流动负债：
长期借款 3,091,600,000 940,740,000
应付债券 2,279,307,275
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,933,784 6,957,894
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,380,841,059 947,697,894
负债合计 27,537,574,996 17,490,908,990
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,621,500,000 2,621,500,000
资本公积 4,332,487,016 4,332,487,016
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,972,798 216,972,798
一般风险准备
未分配利润 -153,534,738 577,930,358
所有者权益（或股东权益）合计 7,017,425,076 7,748,890,172
负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,555,000,072 25,239,799,162
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601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 13,236,229,867 14,046,530,890 42,016,518,059 40,821,606,062
其中：营业收入 13,236,229,867 14,046,530,890 42,016,518,059 40,821,606,062
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,799,134,695 13,588,711,610 42,129,199,061 39,851,425,561
其中：营业成本 11,977,684,566 12,466,653,384 37,375,520,986 36,458,600,869
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,840,452 27,758,982 91,626,076 81,726,314
销售费用 746,831,682 524,406,482 2,088,506,064 1,699,292,709
管理费用 526,503,553 335,159,491 1,456,440,412 1,105,503,280
财务费用 519,583,687 234,733,271 1,073,433,521 467,159,257
资产减值损失 690,755 43,672,002 39,143,132
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-164,787 -3,595,004 -847,327 -1,155,108
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 -3,158,304 -991,412 -4,330,238 -1,104,025
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-563,069,615 454,224,276 -113,528,329 969,025,393
号填列）
加：营业外收入 39,886,194 4,098,497 107,177,310 88,632,217
减：营业外支出 19,416,584 4,442,969 35,322,772 18,925,322
其中：非流动资产
7,166,153 2,671,807 12,147,131 8,454,699
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-542,600,005 453,879,804 -41,673,791 1,038,732,288
以“－”号填列）
减：所得税费用 -27,856,827 154,382,584 239,329,351 329,447,244
五、净利润（净亏损以“－”
-514,743,178 299,497,220 -281,003,142 709,285,044
号填列）
归属于母公司所有者
-515,965,795 298,897,264 -282,948,538 702,623,117
的净利润
15
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
少数股东损益 1,222,617 599,956 1,945,396 6,661,927
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.20 0.11 -0.11 0.28
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 377,240 -2,318,196 533,901 -2,075,249
八、综合收益总额 -514,365,938 297,179,024 -280,469,241 707,209,795
归属于母公司所有者
-515,588,555 296,579,068 -282,414,637 700,547,868
的综合收益总额
归属于少数股东的综
1,222,617 599,956 1,945,396 6,661,927
合收益总额
16
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,194,251,779 2,105,258,408 5,595,393,806 9,146,286,713
减：营业成本 1,192,425,441 1,996,527,470 5,298,088,696 8,719,917,795
营业税金及附加 2,111,731 1,333,371 11,779,214 5,967,955
销售费用 67,390,630 94,090,196 226,063,431 266,913,038
管理费用 46,570,004 56,089,385 186,923,317 212,745,015
财务费用 292,298,494 32,486,637 559,701,673 115,350,264
资产减值损失 0 0 8,936,174 7,640,088
加：公允价值变动收益（损
0
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
24,473,279 539,564 32,963,700 14,696,347
“－”号填列）
其中：对联营企业
-2,818,577 -991,412 -3,358,637 -1,104,025
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-382,071,242 -74,729,087 -663,134,999 -167,551,095
号填列）
加：营业外收入 1,888,793 1,334,465 15,177,903 5,148,459
减：营业外支出 1,483,924 151,294 3,373,564 3,550,291
其中：非流动资产处置
67,639 140,516 308,781 347,105
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-381,666,373 -73,545,916 -651,330,660 -165,952,927
号填列）
减：所得税费用 3,152,390 -15,980,421 1,489,435 -43,019,289
四、净利润（净亏损以“－”
-384,818,763 -57,565,495 -652,820,095 -122,933,638
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.15 -0.02 -0.25 -0.05
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0 0 0 0
七、综合收益总额 -384,818,763 57,565,495 -652,820,095 -122,933,638
17
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,408,546,191 48,659,815,236
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 37,200,998 19,576,011
收到其他与经营活动有关的现金 59,349,035 13,120,461
经营活动现金流入小计 51,505,096,224 48,692,511,708
购买商品、接受劳务支付的现金 50,688,535,994 46,515,748,325
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,683,000,604 1,297,964,622
支付的各项税费 1,063,975,563 1,260,347,722
支付其他与经营活动有关的现金 2,725,824,430 1,673,266,101
经营活动现金流出小计 56,161,336,591 50,747,326,770
经营活动产生的现金流量净额 -4,656,240,367 -2,054,815,062
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000 650,000,000
取得投资收益收到的现金 3,482,911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
371,235,373 155,051,121
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000,000
取得存款利息收入所收到的现金 118,081,411 83,604,122
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 542,804,695 888,655,243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,064,832,079 3,772,130,001
付的现金
投资支付的现金 371,450,198 1,131,281,786
购买子公司支付的现金 97,956,088 40,669,838
18
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,534,238,365 4,944,081,625
投资活动产生的现金流量净额 -2,991,433,670 -4,055,426,382
三、筹资活动产生的现金流量：
减少使用受限制和定期存款所收到的现金 1,059,635,331 564,817,200
发行新股所收到的现金 6,040,006,746
吸收投资收到的现金 4,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,023,226,489 11,796,673,699
发行债券收到的现金 2,167,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,254,761,820 18,401,497,645
偿还债务支付的现金 13,473,535,708 11,235,195,737
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 839,270,557 612,842,263
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,312,806,265 11,848,038,000
筹资活动产生的现金流量净额 9,941,955,555 6,553,459,645
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,797,545 73,552,570
五、现金及现金等价物净增加额 2,305,079,063 516,770,771
加：期初现金及现金等价物余额 14,232,812,235 11,464,434,595
六、期末现金及现金等价物余额 16,537,891,298 11,981,205,366
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601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,525,279,643 8,727,214,851
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,610,241 4,750,164
经营活动现金流入小计 3,548,889,884 8,731,965,015
购买商品、接受劳务支付的现金 6,097,617,458 10,548,281,993
支付给职工以及为职工支付的现金 172,395,102 203,272,543
支付的各项税费 81,505,045 100,192,379
支付其他与经营活动有关的现金 349,244,298 76,497,389
经营活动现金流出小计 6,700,761,903 10,928,244,304
经营活动产生的现金流量净额 -3,151,872,019 -2,196,279,289
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,344,633 650,000,000
取得投资收益收到的现金 36,322,337 14,696,347
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
47,448,754 35,692,218
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000,000
取得存款利息收入所收到的现金 34,723,935 32,577,931
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 174,839,659 732,966,496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
273,798,491 1,177,853,446
付的现金
投资支付的现金 3,265,922,225 2,160,264,770
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,427,117 12,300,070
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,562,147,833 3,350,418,286
投资活动产生的现金流量净额 -3,387,308,174 -2,617,451,790
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行新股所收到的现金 6,040,006,746
取得借款收到的现金 8,494,140,100 1,613,920,040
减少使用受限制和定期存款所收到的现金 32,000,000
发行债券收到的现金 2,167,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,661,140,100 7,685,926,786
偿还债务支付的现金 1,850,276,600 2,358,162,680
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 527,285,633 328,446,751
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,377,562,233 2,686,609,431
筹资活动产生的现金流量净额 8,283,577,867 4,999,317,355
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601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,744,397,674 185,586,276
加：期初现金及现金等价物余额 2,978,059,904 2,899,100,916
六、期末现金及现金等价物余额 4,722,457,578 3,084,687,192
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