庞大汽贸集团股份有限公司
601258
2013 年第一季度报告
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601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 .......................................................................................................................................... 10
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
赵成满 董事 因病 杨晓光
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 庞庆华
主管会计工作负责人姓名 克彩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈宝东
公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人（会计主管人员）沈宝东
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 64,165,075,963.00 62,887,986,722.00 2.03
所有者权益（或股东权益）(元) 9,066,826,685.00 8,828,708,758.00 2.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.46 3.37 2.67
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,487,624,004.00 1,344.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
2.47 1,335
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 238,127,391.00 238,127,391.00 32.01
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.09 0.09 28.57
股)
增加 0.81 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.65 2.65
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.81 个百分
2.57 2.57
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -4,606,315
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,603,502
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,807,378
所得税影响额 -2,451,141.25
少数股东权益影响额（税后） 0
合计 7,353,423.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,898
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
北京联合信投资有限公 113,575,000 人民币普通股
3
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司
北京英维特汽车服务连
25,770,500 人民币普通股
锁有限公司
光大证券股份有限公司 23,585,592 人民币普通股
上海洲顺投资管理中心
19,578,988 人民币普通股
（有限合伙）
中国工商银行－易方达
价值精选股票型证券投 19,500,677 人民币普通股
资基金
中国农业银行－交银施
罗德成长股票证券投资 15,068,548 人民币普通股
基金
中国建设银行－交银施
罗德蓝筹股票证券投资 13,778,762 人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选股 9,979,062 人民币普通股
票型证券投资基金
云南国际信托有限公司
－世诚投资六号证券投 9,240,000 人民币普通股
资集合资金信托计划
中国银行股份有限公司
－易方达中小盘股票型 9,000,000 人民币普通股
证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因：
（1）交易性金融资产 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 0 元，较 2012 年 12 月 31 日减少 100%，
主要是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期所致。
（2）应收票据 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 36,862,949 元，较 2012 年 12 月 31 日增加 131.99%，
主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票增加所致。
（3）预收账款 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 122,616,566 元，较 2012 年 12 月 31 日减少 57.35%，
主要是由于本集团本期销售收到的预收款项减少所致。
（4）应付职工薪酬 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 99,620,197 元，较 2012 年 12 月 31 日增加
97.05%，主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。
（5）应交税费 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 176,508,808 元，较 2012 年 12 月 31 日减少 51.13%，
主要是本集团本期应交企业所得税减少所致。
（6）一年内到期的非流动负债 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 3,232,193,559 元，较 2012 年 12
月 31 日增加 30.07%，主要是由于本集团本期一年内到期的长期借款增加所致。
3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：
（1）营业税金及附加 2013 年 1-3 月金额为人民币 36,468,611 元，较 2012 年同期增加 45.76%，
主要是由于本集团本期需要交纳营业税金的融资租赁销售中手续费收入和利息收入较 2012 年
同期增加所致。
（2）财务费用 2013 年 1-3 月金额为人民币 324,492,823 元，较 2012 年同期增加 83.48%，主要
原因是由于本集团本期银行借款利息增加所致。
（3）投资收益 2013 年 1-3 月金额为人民币-1,932,593 元，较 2012 年同期减少 560.77%，主要
是由于本集团本期确认联营合营公司投资收益所致。
（4）营业外收入 2013 年 1-3 月金额为人民币 26,262,645 元，较 2012 年同期增加 74.19%，主
要是由于本集团本期财政补贴、处置资产净收益增加所致。
（5）营业外支出 2013 年 1-3 月金额为人民币 16,458,080 元，较 2012 年同期增加 137.41%，主
要是由于本集团本期发生的处置非流动资产损失增加所致。
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3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：
（1）收到税费返还 2013 年 1-3 月金额为人民币 5,603,502 元，较 2012 年同期增加 61.50%，主
要原因为本集团本期收到的各项税费返还增加所致。
（2）收到的其他与经营活动有关的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 14,759,184 元，较 2012 年
同期增加 49.67%，主要原因为本期营业外收入增加所致。
（3）购买商品，接受劳务支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 11,596,071,084 元，较 2012
年同期减少 30.56%，主要原因为本集团本期采购存货支付的款项减少所致。
（4）收回投资所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 100,000,000 元，较 2012 年同期增加
100%，主要是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期收回所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2013 年 1-3 月金额为人民币
202,782,073 元，较 2012 年同期增加 166.98%，主要原因为本集团本期处置固定资产、无形资产
收到的现金增加。
（6）取得存款利息收入所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 53,713,089 元，较 2012 年同
期增加 57.60%，主要原因为本集团本期银行存款和其他货币资金平均余额的增加所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币
682,681,419 元，较 2012 年同期减少 35.04%，主要原因为本集团本期支付的工程项目及购地款
项比去年同期减少所致。
（8）投资所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 213,716,689 元，较 2012 年同期增加 206.14%，
主要原因为本集团本期投资支付现金的发生所致。
（9）购买子公司支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 0 元，较 2012 年同期减少 100%，主
要原因为本集团本期无非同一控制收购子公司所致。
（10）取得借款所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 3,113,907,558 元，较 2012 年同期增
加 154.92%，主要原因为本集团本期收到银行借款金额的增加所致。
（11）发行公司债券所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 0 元，较 2012 年同期减少 100%，
主要原因为本集团本期无发行债券所致。
（12）增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 450,238,400 元，
较 2012 年同期减少 141.60%，主要原因为本集团本期收到受限制和定期存款所收到的现金减少
所致。
（13）偿还债务所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 5,999,830,713 元，较 2012 年同期增
加 267.43%，主要原因为本集团本期银行借款偿还的增加所致。
（14）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 450,845,975 元，
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较 2012 年同期增加 80.40%，主要原因为本集团本期银行借款利息偿还的增加所致。
（15）汇率变动对现金的影响 2013 年 1-3 月金额为人民币-66,314,500 元，较 2012 年同期增加
2737.92%，主要原因为本期美元和日元汇率变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2013 年 1 月 17 日，本公司与日本富士重工业株式会社签署了《斯巴鲁汽车(中国)有限公
司合资经营合同》，详见公司在 2013 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登的临时公告。
3.2.2 2012 年 3 月 8 日，本公司第二届董事会第二十六次会议作出决议，调整公司《内部控制规
范实施工作方案》，详见公司在 2013 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登的临时公告。
3.2.3 2013 年 3 月 12 日，本公司接到股东唐山盛诚企业策划股份有限公司的通知，唐山盛诚企
业策划股份有限公司将其持有的本公司股份 393,224,999 办理了解除质押和再质押手续，详见公
司在 2013 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 承诺内容
（1）避免同业竞争
庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、杨
晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、
李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东）、庞庆华实际控制的唐山市
冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各方承诺：作为公司控
股股东（或一致行动人、关联方）期间，本人/本公司不会，并保证其各自的附属公司不会，在
中国境内和/或境外单独或与其他自然人、法人、合伙或组织，以任何形式，包括但不限于联营、
合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其
他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的
业务，但下列情况除外：1）如果庞庆华先生、庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份
有限公司、18 名自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞
争的业务机会，其已经根据《避免同业竞争协议》将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务
机会的优先权，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务；2）第三方首先向公司及
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/或其附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及/或其附属公司不计
划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华先生和/或唐山盛诚企业策划股份有限公司和/
或 18 名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认，且非上市集团最终没有以更优
越的条件从事该项业务。
（2）解决关联交易
庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东分别向本公司出具了《放弃竞争与
利益冲突承诺函》，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为公司大股东的义务，不利用大股东
地位，就公司与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股
东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/本公司或附属公司发
生任何关联交易，则本人/本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进
行，且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人/本公司及附属公司将不会要求或接受本
公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人/本公司及附属公司将严格和
善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述
协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给
予公司赔偿。
（3）股份限售
庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所
上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部
分股份。
唐山盛诚企业策划股份有限公司股东王淑平、尤晓军、庞伟承诺：自本公司股票在证券交易所
上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股
份，也不由唐山盛诚企业策划股份有限公司收购该部分股份。
董事、高级管理人员庞庆华、杨家庆、王玉生、贺静云、李金勇、武成、孙志新、赵成满、杨
晓光、蒿杨、李新民、贺立新、刘斌、克彩君承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所
持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。
监事、高级管理人员贾乐平、李印广、张晓朋、冯建、陈希光、安顺东、车少华、陈志奇承诺：
自本公司在证券交易所上市交易之日起，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每
年转让的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十
五；离职后 6 个月内，不转让其所持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份。
（4）其他承诺
庞庆华先生及其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司承诺：自 2012 年 6 月 12 日起的
六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，
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投入金额不超过 1 亿元。2012 年 12 月 10 日，公司接到庞庆华通知，自 2012 年 12 月 20 日起，
延续股票增持计划六个月。在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
3.3.2 承诺履行情况
报告期内未有违反承诺事项的情况发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
庞大汽贸集团股份有限公司
法定代表人:庞庆华
2013 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,311,884,269 17,767,246,843
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000
应收票据 36,862,949 15,890,073
应收账款 1,394,719,586 1,750,803,683
预付款项 5,376,614,952 4,515,669,647
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,779,912,896 3,661,147,678
买入返售金融资产
存货 9,733,347,270 11,315,190,814
一年内到期的非流动资产 4,400,855,889 4,562,548,981
其他流动资产 683,909,974 858,408,869
流动资产合计 45,718,107,785.00 44,546,906,588
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 805,189,812 961,065,026
长期股权投资 326,643,865 327,649,088
投资性房地产
固定资产 5,953,263,177 5,883,272,178
在建工程 1,895,023,916 1,717,554,082
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,678,712,441 5,715,209,731
开发支出
商誉 1,036,290,231 1,036,290,231
10
长期待摊费用 292,270,533 314,947,951
递延所得税资产 413,815,954 415,527,248
其他非流动资产 2,045,758,249 1,969,564,599
非流动资产合计 18,446,968,178 18,341,080,134
资产总计 64,165,075,963.00 62,887,986,722
流动负债：
短期借款 11,727,485,195 14,727,486,136
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,875,798,943 24,589,400,597
应付账款 2,269,362,211 2,274,548,472
预收款项 122,616,566 287,507,615
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 99,620,197 50,555,636
应交税费 176,508,808 361,186,893
应付利息
应付股利
其他应付款 2,956,968,232 2,840,548,580
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,232,193,559 2,484,934,713
其他流动负债
流动负债合计 49,460,553,711.00 47,616,168,642
非流动负债：
长期借款 2,903,272,850 3,574,346,230
应付债券 2,188,611,573 2,327,438,965
长期应付款 7,519,309 6,156,924
专项应付款
预计负债 61,826,930 64,883,139
递延所得税负债 91,151,463 91,151,463
递延收益 337,973,767 332,821,949
其他非流动负债
非流动负债合计 5,590,355,892.00 6,396,798,670
负债合计 55,050,909,603.00 54,012,967,312
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,621,500,000 2,621,500,000
资本公积 4,284,679,628 4,284,679,628
11
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,972,798 216,972,798
一般风险准备
未分配利润 1,943,738,680 1,705,611,290
外币报表折算差额 -64,421 -54,958
归属于母公司所有者权益合计 9,066,826,685.00 8,828,708,758
少数股东权益 47,339,675 46,310,652
所有者权益合计 9,114,166,360 8,875,019,410
负债和所有者权益总计 64,165,075,963 62,887,986,722
公司法定代表人: 庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东
12
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,120,319,342 6,260,197,872
交易性金融资产 1,437,136,402 1,537,136,402
应收票据 1,850,000.00 5,020,073
应收账款 346,929,839.00 1,255,684,933
预付款项 1,004,041,615.00 319,609,108
应收利息
应收股利
其他应收款 16,668,395,995.00 15,904,354,022
存货 856,276,036.00 708,896,990
一年内到期的非流动资产 16,619,640.00 18,183,438
其他流动资产 75,424,970.00 57,963,777
流动资产合计 27,526,993,839.00 26,067,046,615
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,638,717,347.00 5,545,221,347
投资性房地产
固定资产 707,550,217.00 709,511,422
在建工程 917,740,226.00 885,012,625
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,523,109,898.00 1,499,341,176
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,250,531.00 5,739,881
递延所得税资产 142,003,670.00 142,176,710
其他非流动资产 1,286,403,190.00 1,375,572,623
非流动资产合计 10,220,775,079.00 10,162,575,784
资产总计 37,747,768,918.00 36,229,622,399
流动负债：
短期借款 4,600,445,000.00 5,948,525,700
交易性金融负债
应付票据 10,421,529,026.00 6,618,254,926
13
应付账款 1,155,138,376.00 411,501,908
预收款项 121,656,414.00 454,393,807
应付职工薪酬 6,893,197.00 3,609,844
应交税费 4,677,616.00 5,627,515
应付利息
预计负债 18,298,104 18,432,515
应付股利
其他应付款 9,238,235,715.00 10,382,880,847
一年内到期的非流动负债 1,100,944,813.00 446,034,813
其他流动负债
流动负债合计 26,667,818,261.00 24,289,261,875
非流动负债：
长期借款 2,340,750,000.00 2,962,900,000
应付债券 2,188,611,573.00 2,327,438,965
长期应付款 1,049,048.00 648,432
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,530,410,621.00 5,290,987,397
负债合计 31,198,228,882.00 29,580,249,272
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,621,500,000.00 2,621,500,000
资本公积 4,332,487,016.00 4,332,487,016
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,972,798.00 216,972,798
一般风险准备
未分配利润 -621,419,778.00 -521,586,687
所有者权益（或股东权益）合计 6,549,540,036 6,649,373,127
负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,747,768,918.00 36,229,622,399
公司法定代表人: 庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东
14
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,025,518,774 15,308,238,648
其中：营业收入 16,025,518,774 15,308,238,648
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,701,794,493.00 15,048,955,643
其中：营业成本 14,342,778,884 13,839,443,274
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,468,611 25,019,601
销售费用 505,843,152 626,073,987
管理费用 492,211,023 381,561,677
财务费用 324,492,823 176,857,104
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,932,593 419,428
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,932,593 419,428
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 321,791,688.00 259,702,433
加：营业外收入 26,262,645 15,076,938
减：营业外支出 16,458,080 6,932,201
其中：非流动资产处置损失 10,506,273 1,741,626
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 331,596,253.00 267,847,170
减：所得税费用 92,439,839 86,225,770
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 239,156,414.00 181,621,400
归属于母公司所有者的净利润 238,127,391.00 180,388,694
少数股东损益 1,029,023 1,232,706
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.07
15
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -9,463 -940,703
八、综合收益总额 239,146,951 180,680,697
归属于母公司所有者的综合收益总额 238,117,928 179,447,991
归属于少数股东的综合收益总额 1,029,023 1,232,706
公司法定代表人: 庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东
16
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,590,216,551.00 3,316,061,921
减：营业成本 1,415,300,359.00 3,119,580,402
营业税金及附加 3,249,129.00 2,642,310
销售费用 42,839,066.00 100,709,930
管理费用 47,675,647.00 65,147,269
财务费用 216,683,007.00 113,342,232
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,211,097.00 4,384,953
其中：对联营企业和合营企业的投资
0 419,428
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -101,319,560.00 -80,975,269
加：营业外收入 2,666,399.00 5,995,883
减：营业外支出 1,006,140.00 605,893
其中：非流动资产处置损失 125,662.00 78,214
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -99,659,301.00 -75,585,279
减：所得税费用 173,789.00 392,415
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -99,833,090.00 -75,977,694
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.03
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东
17
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,786,608,286 18,075,563,555
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,603,502 3,469,612
收到其他与经营活动有关的现金 14,759,184 9,861,445
经营活动现金流入小计 19,806,970,972 18,088,894,612
购买商品、接受劳务支付的现金 11,596,071,084 16,699,245,059
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 492,143,802 467,229,128
支付的各项税费 532,536,801 458,352,836
支付其他与经营活动有关的现金 698,595,281 985,275,748
经营活动现金流出小计 13,319,346,968 18,610,102,771
经营活动产生的现金流量净额 6,487,624,004 -521,208,159
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
202,782,073 75,954,309
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
取得存款利息收入所收到的现金 53,713,089 34,080,879
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 356,495,162 110,035,188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 682,681,419 1,050,944,084
18
付的现金
投资支付的现金 213,716,689 69,811,112
质押贷款净增加额
购买子公司支付的现金 53,187,616
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 896,398,108 1,173,942,812
投资活动产生的现金流量净额 -539,902,946 -1,063,907,624
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,113,907,558 1,221,506,334
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,167,000,000
筹资活动现金流入小计 3,113,907,558 3,388,506,334
偿还债务支付的现金 5,999,830,713 1,632,932,618
增加使用受限制和定期存款所支付的现金 450,238,400 -1,082,175,788
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 450,845,975 249,916,828
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,900,915,088 800,673,658
筹资活动产生的现金流量净额 -3,787,007,530 2,587,832,676
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,314,500 -2,336,725
五、现金及现金等价物净增加额 2,094,399,028 1,000,380,168
加：期初现金及现金等价物余额 15,073,055,950 14,232,812,235
六、期末现金及现金等价物余额 17,167,454,978 15,233,192,403
公司法定代表人: 庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东
19
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,359,739,795 8,726,597,641
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,626,609 25,006,139
经营活动现金流入小计 2,362,366,404 8,751,603,780
购买商品、接受劳务支付的现金 1,798,766,372 6,280,376,726
支付给职工以及为职工支付的现金 33,278,815 219,391,122
支付的各项税费 1,354,007 133,011,396
支付其他与经营活动有关的现金 59,241,730 224,892,447
经营活动现金流出小计 1,892,640,924 6,857,671,691
经营活动产生的现金流量净额 469,725,480 1,893,932,089
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000 6,584,633
取得投资收益收到的现金 34,211,097 74,239,615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
589,580 6,433,616
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000,000
取得存款利息收入所收到的现金 22,912,745 57,128,837
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 157,713,422 194,386,701
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
104,122,815 726,572,626
付的现金
投资支付的现金 2,195,964,707 5,084,971,649
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 137,018,630
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,300,087,522 5,948,562,905
投资活动产生的现金流量净额 -2,142,374,100 -5,754,176,204
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,268,523,100 10,051,005,200
减少使用受限制和定期存款所收到的现金 250,000,000
发行债券收到的现金 2,167,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,518,523,100 12,218,005,200
偿还债务支付的现金 3,380,569,700 4,291,383,499
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355,183,318 784,239,619
增加使用受限制和定期存款所支付的现金 850,000,000
20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,735,753,018 5,925,623,118
筹资活动产生的现金流量净额 2,782,770,082 6,292,382,082
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,110,121,462 2,432,137,967
加：期初现金及现金等价物余额 5,410,197,872 2,978,059,904
六、期末现金及现金等价物余额 6,520,319,334 5,410,197,871
公司法定代表人: 庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东
21
