庞大汽贸集团股份有限公司
601258
2014 年第一季度报告
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601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示....................................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................... 3
三、 重要事项....................................................................................................................................... 6
四、 附录............................................................................................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 庞庆华
主管会计工作负责人姓名 克彩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈宝东
公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人（会计主管人员）沈宝东保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 66,346,167,323.00 65,063,915,686.00 1.97
归属于上市公司股东的净资产 9,116,116,226.00 9,038,863,000.00 0.85
自行添加时点数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1－3 月） 期末（1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,490,233,832.00 6,487,624,004.00 -61.62
自行添加时期数财务数据 不适用
自行添加时期数财务数据 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
营业收入 16,591,395,013.00 16,025,518,774.00 3.53
归属于上市公司股东的净利润 79,970,105.00 238,127,391.00 -66.42
归属于上市公司股东的扣除非
81,976,775.00 230,773,967.00 -64.48
经常性损益的净利润
减少 1.75 个百分
加权平均净资产收益率（％） 0.90 2.65
点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -1,004,034
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 7,142,680
续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,814,206
所得税影响额 668,890
合计 -2,006,670
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 48,322
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
庞庆华 境内自然人 25.99 681,450,000 681,450,000 质押 642,040,000
唐山盛诚企业策划股
境内非国有法人 20.93 548,567,250 548,567,250 质押 548,567,250
份有限公司
北京联合信投资有限
境内非国有法人 4.33 113,575,000 0 质押 62,780,000
公司
杨家庆 境内自然人 2.28 59,740,450 59,740,450 质押 59,740,450
郭文义 境内自然人 2.26 59,286,150 59,286,150 质押 59,286,150
王玉生 境内自然人 2.22 58,150,400 58,150,400 质押 58,150,400
裴文会 境内自然人 2.20 57,696,100 57,696,100 质押 57,690,000
贺立新 境内自然人 2.20 57,696,100 57,696,100 质押 57,696,100
杨晓光 境内自然人 2.20 57,696,100 57,696,100 质押 57,696,100
赵成满 境内自然人 2.19 57,468,950 57,468,950 质押 57,468,950
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
北京联合信投资有限公司 113,575,000 人民币普通股 113,575,000
光大证券股份有限公司 26,259,435 人民币普通股 26,259,435
新华人寿保险股份有限公司－分红－个
7,019,750 人民币普通股 7,019,750
人分红－018L－FH002 沪
唐山市冀东物贸集团有限责任公司 6,243,834 人民币普通股 6,243,834
阮文雅 5,115,830 人民币普通股 5,115,830
全国社保基金一一一组合 3,999,802 人民币普通股 3,999,802
中国平安人寿保险股份有限公司－万能 3,949,989 人民币普通股 3,949,989
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－个险万能
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
3,776,492 人民币普通股 3,776,492
人分红－005L－FH002 沪
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300
3,755,886 人民币普通股 3,755,886
交易型开放式指数证券投资基金
余斌 3,243,600 人民币普通股 3,243,600
1、前十名股东中，唐山盛诚企业策划股份有限公司将其
持有的全部本公司股份中除经济权利之外的其他一切权
利授权给股东庞庆华行使；股东杨家庆、郭文义、王玉生、
贺立新、杨晓光、裴文会和赵成满与股东庞庆华之间存在
一致行动关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、前十名无限售条件股东中，唐山市冀东物贸集团有限
责任公司与公司股东庞庆华存在一致行动关系。除此之
外，公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前
十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关
系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
5
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因：
（1）应收票据 2014 年 3 月 31 日余额为人民币 15,577,345 元，较 2013 年 12 月 31 日减少
73.65%，主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致。
（2）长期应收款 2014 年 3 月 31 日余额人民币 172,824,374 元，较 2013 年 12 月 31 日减少
34.55%，主要是由于本集团融资租赁业务减少所致。
（3）应付职工薪酬 2014 年 3 月 31 日余额为人民币 121,824,824 元，较 2013 年 12 月 31 日
增加 179.33%，主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。
（4）应交税费 2014 年 3 月 31 日余额为人民币 40,998,396 元，较 2013 年 12 月 31 日减少
90.18%，主要是本集团本期交纳企业所得税所致。
（5）长期应付款 2014 年 3 月 31 日余额为人民币 10,189,740 元，较 2013 年 12 月 31 日增加
226.31%，主要是由于本集团本期与租赁公司办理融资性售后租回业务增加所致。
（6）外币报表折算差额 2014 年 3 月 31 日余额为人民币-1,754,597 元，较 2013 年 12 月 31
日减少 282.34%，主要是由于本集团本期编制合并报表时将境外子公司使用的本位币折合成
人民币所致。
3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：
（1）投资收益 2014 年 1-3 月份金额人民币 134,179,459 元，较 2013 年同期增加 7,042.98%，
主要是由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益增加所致。
（2）营业外支出 2014 年 1-3 月份金额人民币 23,632,857 元，较 2013 年同期增加 43.59%，
主要是由于本集团本期支付的非经营性损失所致。
（3）所得税费用 2014 年 1-3 月份金额人民币 33,964,468 元，较 2013 年同期减少 63.26%，
主要是由于本集团本期应纳税利润减少所致。
3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：
（1）收到的税费返还 2014 年 1-3 月金额为人民币 21,553,015 元，较 2013 年同期增加 284.63%，
主要原因为本期收到的政府补贴款增加所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 6,403,999 元，较 2013 年
同期减少 56.61%，主要原因为本期营业外收入减少所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 16,965,824,736 元，较 2013
年同期增加 46.31%，主要原因为本期购买汽车及配件等支付的采购款增加所致。
（4）支付其他与经营活动有关的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 349,012,870 元，较 2013
年同期减少 50.04%，主要原因为本期经营性往来支出减少所致。
（5）收回投资所收到的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 0 元，较 2013 年同期减少 100%，
6
主要是由于本集团本期无投资到期收回所致。
（6）处置固定资产、无形资产而收回的现金净额 2014 年 1-3 月金额为人民币 300,973,524
元，较 2013 年同期增加 48.42%，主要原因为本集团本期收到处置的工程项目及土地的现金
较去年同期增加所致。
（7）取得存款利息收入所收到的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 87,052,811 元，较 2013
年同期增加 62.07%，主要原因为本集团本期取得的银行存款利息较去年同期增加所致。
（8）投资所支付的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 17,735,796 元，较 2013 年同期减少
91.70%，主要原因为本集团本期投资支付现金的发生较去年同期减少所致。
（9）非同一控制下的企业合并所支付的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 1,060,852 元，较
2013 年同期增加 100%，主要原因为本期新收购子公司支付的现金增加所致。
（10）取得借款收到的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 4,637,370,030 元，较 2013 年同期
增加 48.92%，主要原因为本集团本期银行借款较去年同期增加所致。
（11）减少使用受限制和定期存款所收到的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 180,350,895 元，
较 2013 年同期增加 100%，主要原因为本集团本期受限制的定期存款所支付的现金增加所
致。
（12）增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 0 元，较 2013
年同期减少 100%，主要原因为本集团本期受限制的定期存款所支付的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
限售股上市流通
公司的首次公开发行限售股于 2014 年 4 月 28 日上市流通，本次限售股上市流通数量为
1,908,060,000 股 ， 详 见 公 司 于 2014 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 承诺内容
（1）庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王
玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志
刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东）、庞庆华实
际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各
方承诺：作为公司控股股东、实际控制人（或作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人）
期间，本人/本公司不会，并保证其各自的附属公司不会，在中国境内和/或境外单独或与其
他自然人、法人、合伙或组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、
租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、
参与、从事及/或经营任何与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务，但下列情况除
7
外：1）如果庞庆华先生、庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名
自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机
会，其已经根据《避免同业竞争协议》将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优
先权，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务；2）第三方首先向公司及/或其
附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及/或其附属公司不计
划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华先生和/或唐山盛诚企业策划股份有限公司
和/或 18 名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认，且非上市集团最终没有
以更优越的条件从事该项业务。
（2）庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东分别向本公司出具了《放
弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为公司大股东的义务，不
利用大股东地位，就公司与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故
意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/
本公司或附属公司发生任何关联交易，则本人/本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的
和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人/本公司及附
属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本
人/本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司承
诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上述
声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予公司赔偿。
（3）庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东承诺：自本公司股票在证
券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本
公司收购该部分股份。
3.3.2 承诺履行情况
报告期内未有违反承诺事项的情况发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,122,068,374 21,383,806,335
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0
应收票据 15,577,345 59,114,436
应收账款 978,426,455 1,276,598,898
预付款项 6,275,059,380 4,860,489,429
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,737,990,982 4,793,043,391
买入返售金融资产
存货 11,154,424,728 10,277,290,763
一年内到期的非流动资
2,711,618,837 3,098,092,189
产
其他流动资产 809,613,870 807,031,751
流动资产合计 47,804,779,971 46,555,467,192
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 172,824,374 264,039,175
长期股权投资 615,329,386 479,017,150
投资性房地产
固定资产 7,000,590,558 6,975,276,014
在建工程 1,582,669,857 1,600,430,874
10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,054,398,110 6,088,948,734
开发支出
商誉 1,073,591,464 1,072,038,779
长期待摊费用 333,374,445 352,047,802
递延所得税资产 425,195,800 427,342,412
其他非流动资产 1,283,413,358 1,249,307,554
非流动资产合计 18,541,387,352 18,508,448,494
资产总计 66,346,167,323 65,063,915,686
流动负债：
短期借款 9,938,955,987 11,345,009,603
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 33,708,763,631 30,936,466,843
应付账款 2,696,307,790 2,163,190,359
预收款项 187,151,572 261,901,410
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 121,824,824 43,613,264
应交税费 40,998,396 417,545,425
应付利息
应付股利
其他应付款 3,047,305,857 2,636,282,424
预计负债 65,372,860 67,727,845
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
3,140,648,997 4,074,237,182
债
其他流动负债
11
流动负债合计 52,947,329,914 51,945,974,355
非流动负债：
长期借款 1,469,366,675 1,135,871,947
应付债券 2,194,673,908 2,333,374,909
长期应付款 10,189,740 3,122,698
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 88,770,053 89,246,335
递延收益 457,118,643 452,642,806
其他非流动负债
非流动负债合计 4,220,119,019 4,014,258,695
负债合计 57,167,448,933 55,960,233,050
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,621,500,000 2,621,500,000
资本公积 4,283,041,851 4,283,041,851
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,972,798 216,972,798
一般风险准备
未分配利润 1,996,356,174 1,916,386,069
外币报表折算差额 -1,754,597 962,282
归属于母公司所有者权
9,116,116,226 9,038,863,000
益合计
少数股东权益 62,602,164 64,819,636
所有者权益合计 9,178,718,390 9,103,682,636
负债和所有者权益总
66,346,167,323 65,063,915,686
计
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,628,939,229 6,308,367,328
交易性金融资产
12
应收票据 1,309,264 4,230,636
应收账款 84,756,250 384,462,952
预付款项 286,401,263 148,858,930
应收利息
应收股利
其他应收款 20,895,728,963 18,532,158,009
存货 266,625,093 251,137,148
一年内到期的非流动资
7,345,629 10,176,113
产
其他流动资产 2,039,216,632 1,562,750,901
流动资产合计 30,210,322,323 27,202,142,017
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,236,184,099 7,082,033,985
投资性房地产
固定资产 991,679,317 1,021,596,826
在建工程 208,269,052 189,934,432
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,314,871,019 1,297,453,793
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,438,667 3,474,205
递延所得税资产 135,062,327 135,062,327
其他非流动资产 934,199,242 948,873,534
非流动资产合计 10,822,703,723 10,678,429,102
资产总计 41,033,026,046 37,880,571,119
流动负债：
短期借款 2,777,000,000 2,599,000,000
交易性金融负债
应付票据 11,505,235,300 9,741,017,000
应付账款 163,080,012 236,830,488
13
预收款项 10,771,060 72,502,310
应付职工薪酬 6,801,955 2,570,961
应交税费 10,600,264 15,119,165
应付利息
应付股利
其他应付款 15,376,004,957 13,131,536,754
预计负债 15,445,887 15,501,887
一年内到期的非流动负
1,646,500,000 2,713,306,185
债
其他流动负债
流动负债合计 31,511,439,435 28,527,384,750
非流动负债：
长期借款 1,250,250,000 915,250,000
应付债券 2,194,673,908 2,333,374,909
长期应付款 527,738 451,929
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,445,451,646 3,249,076,838
负债合计 34,956,891,081 31,776,461,588
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,621,500,000 2,621,500,000
资本公积 4,332,487,016 4,332,487,016
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,972,798 216,972,798
一般风险准备
未分配利润 -1,094,824,849 -1,066,850,283
所有者权益（或股东权益）
6,076,134,965 6,104,109,531
合计
负债和所有者权益
41,033,026,046 37,880,571,119
（或股东权益）总计
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东
14
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,591,395,013 16,025,518,774
其中：营业收入 16,591,395,013 16,025,518,774
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,611,181,811 15,701,794,493
其中：营业成本 15,049,674,009 14,342,778,884
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,702,753 36,468,611
销售费用 567,104,408 505,843,152
管理费用 567,998,527 492,211,023
财务费用 399,702,114 324,492,823
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
134,179,459 -1,932,593
列）
其中：对联营企业和合营企
136,312,236 -1,932,593
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,392,661 321,791,688
加：营业外收入 20,957,297 26,262,645
减：营业外支出 23,632,857 16,458,080
其中：非流动资产处置损失 7,744,591 10,506,273
四、利润总额（亏损总额以“－”号
111,717,101 331,596,253
填列）
15
减：所得税费用 33,964,468 92,439,839
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,752,633 239,156,414
归属于母公司所有者的净利润 79,970,105 238,127,391
少数股东损益 -2,217,472 1,029,023
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.09
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -2,716,878 -9,463
八、综合收益总额 75,035,755 239,146,951
归属于母公司所有者的综合收益
77,253,227 238,117,928
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,217,472 1,029,023
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 634,487,036 1,590,216,551
减：营业成本 566,635,017 1,415,300,359
营业税金及附加 729,611 3,249,129
销售费用 44,305,254 42,839,066
管理费用 58,367,716 47,675,647
财务费用 164,197,221 216,683,007
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
175,125,558 34,211,097
填列）
其中：对联营企业和合营
136,138,358 0
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,622,225 -101,319,560
加：营业外收入 1,283,658 2,666,399
减：营业外支出 4,634,648 1,006,140
其中：非流动资产处置损失 272,966 125,662
16
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-27,973,215 -99,659,301
填列）
减：所得税费用 1,351 173,789
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,974,566 -99,833,090
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.04
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -27,974,566 -99,833,090
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,927,328,222 19,786,608,286
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,553,015 5,603,502
收到其他与经营活动有关的现金 6,403,999 14,759,184
经营活动现金流入小计 20,955,285,236 19,806,970,972
购买商品、接受劳务支付的现金 16,965,824,736 11,596,071,084
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
17
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
553,836,008 492,143,802
金
支付的各项税费 596,377,790 532,536,801
支付其他与经营活动有关的现金 349,012,870 698,595,281
经营活动现金流出小计 18,465,051,404 13,319,346,968
经营活动产生的现金流量净
2,490,233,832 6,487,624,004
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
300,973,524 202,782,073
期资产收回的现金净额
取得存款利息收入所收到的现金 87,052,811 53,713,089
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 388,026,335 356,495,162
购建固定资产、无形资产和其他长
510,049,675 682,681,419
期资产支付的现金
投资支付的现金 17,735,796 213,716,689
非同一控制下的企业合并所支付
1,060,852
的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 528,846,323 896,398,108
投资活动产生的现金流量净
-140,819,988 -539,902,946
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 4,637,370,030 3,113,907,558
18
减少使用受限制和定期存款所收
180,350,895
到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,817,720,925 3,113,907,558
增加使用受限制定期存款所支付
450,238,400
的现金
偿还债务支付的现金 6,732,356,707 5,999,830,713
分配股利、利润或偿付利息支付的
443,597,634 450,845,975
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,175,954,341 6,900,915,088
筹资活动产生的现金流量净
-2,358,233,416 -3,787,007,530
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-72,567,486 -66,314,500
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,387,058 2,094,399,028
加：期初现金及现金等价物余额 18,464,600,384 15,073,055,950
六、期末现金及现金等价物余额 18,383,213,326 17,167,454,978
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,307,448,030 2,359,739,795
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 856,807 2,626,609
经营活动现金流入小计 1,308,304,837 2,362,366,404
购买商品、接受劳务支付的现金 848,386,320 1,798,766,372
支付给职工以及为职工支付的现
29,866,705 33,278,815
金
支付的各项税费 495,163,873 1,354,007
支付其他与经营活动有关的现金 116,639,036 59,241,730
经营活动现金流出小计 1,490,055,934 1,892,640,924
19
经营活动产生的现金流量净
-181,751,097 469,725,480
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,342,182,892 100,000,000
取得投资收益收到的现金 38,987,200 34,211,097
处置固定资产、无形资产和其他长
56,978,518 589,580
期资产收回的现金净额
取得存款利息收入所收到的现金 25,728,114 22,912,745
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,463,876,724 157,713,422
购建固定资产、无形资产和其他长
75,085,714 104,122,815
期资产支付的现金
投资支付的现金 32,795,298 2,195,964,707
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,881,012 2,300,087,522
投资活动产生的现金流量净
1,355,995,712 -2,142,374,100
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 973,000,000 6,268,523,100
发行债券收到的现金
减少使用受限制定期存款所收到
250,000,000
的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 973,000,000 6,518,523,100
增加使用受限制定期存款所支付
168,000,000
的现金
偿还债务支付的现金 1,526,806,184 3,380,569,700
分配股利、利润或偿付利息支付的
299,866,530 355,183,318
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,994,672,714 3,735,753,018
筹资活动产生的现金流量净 -1,021,672,714 2,782,770,082
20
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 152,571,901 1,110,121,462
加：期初现金及现金等价物余额 5,342,367,328 5,410,197,872
六、期末现金及现金等价物余额 5,494,939,229 6,520,319,334
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东
21