2014 年第三季度报告 庞大汽贸集团股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 23 2014 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录...................................................................... 9 2 / 23 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人(会计主管人员)沈宝东 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 64,100,125,325 65,063,915,686 -1.48 归属于上市公司股东的净资产 9,123,399,681 9,038,863,000 0.94 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 (1-9 月) 告期末(1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 4,420,709,044 9,272,394,569 -52.32 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 (1-9 月) 告期末 (%) (1-9 月) 营业收入 46,509,717,127 45,112,664,077 3.10 归属于上市公司股东的净利润 93,760,056 304,978,254 -69.26 归属于上市公司股东的扣除非 -234,751,792 289,111,737.00 -181.20 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 1.04 3.45 减少 2.41 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.04 0.12 -66.67 稀释每股收益(元/股) 3 / 23 2014 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金 说明 项目 (7-9 月) 额(1-9 月) 非流动资产处置损益 6,763,074 9,426,755 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 12,259,245 35,750,980 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 82,679,736 房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 4 / 23 2014 年第三季度报告 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,668,080 6,496,541 其他符合非经常性损益定义的损益项目 227,794,290 227,794,290 - - 所得税影响额 -8,932,877 -33,588,503 少数股东权益影响额(税后) 15,007 -47,951 合计 205,230,659 328,511,848 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 42,562 前十名股东持股情况 股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质 (全称) 内增减 量 (%) 限售条 股份状 数量 件股份 态 数量 庞庆华 0 681,450,000 25.99 0 质押 671,840,000 境内自然人 包头信达 0 512,567,250 19.55 0 511,624,999 境内非国有法 民企业策 人 质押 划股份有 限公司 北京联合 0 113,575,000 4.33 0 68,570,000 境内非国有法 信投资有 质押 人 限公司 杨家庆 0 59,740,450 2.28 0 质押 59,740,450 境内自然人 郭文义 0 59,286,150 2.26 0 质押 59,286,150 境外自然人 王玉生 0 58,150,400 2.22 0 质押 58,150,400 境外自然人 杨晓光 0 57,696,100 2.20 0 质押 0 境外自然人 贺立新 0 57,696,100 2.20 0 质押 57,696,100 境外自然人 赵成满 0 57,468,950 2.19 0 质押 0 境外自然人 裴文会 -3,438 54,257,605 2.07 0 25,000,000 境外自然人 质押 ,495 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 庞庆华 681,450,000 人民币普通股 681,450,000 包头信达民企业策划股份有限公司 512,567,250 人民币普通股 512,567,250 北京联合信投资有限公司 113,575,000 人民币普通股 113,575,000 5 / 23 2014 年第三季度报告 杨家庆 59,740,450 人民币普通股 59,740,450 郭文义 59,286,150 人民币普通股 59,286,150 王玉生 58,150,400 人民币普通股 58,150,400 杨晓光 57,696,100 人民币普通股 57,696,100 贺立新 57,696,100 人民币普通股 57,696,100 赵成满 57,468,950 人民币普通股 57,468,950 裴文会 54,257,605 人民币普通股 54,257,605 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中,包头信达民企业策划股份有限公司将其持有 明 的全部本公司股份中除经济权利之外的其他一切权利授权给 股东庞庆华行使;股东杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、 贺立新、赵成满和裴文会与股东庞庆华之间存在一致行动关 系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表重大变动情况 (1)投资性房地产 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 293,000,000 元,较 2013 年 12 月 31 日 增加 100%,主要是由于公司本期新增投资性房地产所致。 (2)在建工程 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 1,026,341,771 元,较 2013 年 12 月 31 日减 少 35.87%,主要是由于公司本期在建工程转入固定资产所致。 (3)长期应收款 2014 年 9 月 30 日余额人民币 102,203,313 元,较 2013 年 12 月 31 日减少 61.29%,主要是由于公司融资租赁业务减少所致。 (4)应付职工薪酬 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 118,395,860 元,较 2013 年 12 月 31 日 增加 171.47%,主要是公司本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。 (5)应交税费 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 52,322,964 元,较 2013 年 12 月 31 日减少 87.47%,主要是公司本期交纳的企业所得税、增值税减少所致。 (6)一年内到期的非流动负债 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 1,032,743,234 元,较 2013 年 12 月 31 日减少 74.65%,主要是由于一年内到期的长期借款减少所致。 (7)其他流动负债 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 1,517,556,667 元,较 2013 年 12 月 31 日增加 100%,主要是由于公司本期发行短期融资券所致。 (8)长期应付款 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 1,519,373 元,较 2013 年 12 月 31 日减少 51.34%,主要是由于公司本期与租赁公司办理融资性售后租回业务减少所致。 (9)外币报表折算差额 2014 年 9 月 30 日余额为人民币-8,261,093 元,较 2013 年 12 月 31 日减少 958.49%,主要是由于公司本期编制合并报表时将境外子公司使用的本位币折合成人民 币所致。 (10)少数股东权益 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 116,287,467 元,较 2013 年 12 月 31 日 增加 79.40%,主要是由于公司本期少数股东投入资本的增加和持有集团子公司少数股权的少 6 / 23 2014 年第三季度报告 数股东在 2014 年 1-9 月份占的净收益增加所致。 3.1.2 利润表重大变动情况 (1)资产减值损失 2014 年 1-9 月份金额为人民币 77,315,168 元,较 2013 年同期减少 46.09%, 主要是由于公司于 2014 年 1-9 月对长期应收款计提的坏账损失减少所致。 (2)公允价值变动收益 2014 年 1-9 月份金额为人民币 82,679,736 元,较 2013 年同期增加 100%,主要是由于公司投资性房地产公允价值变动所致。 (3) 投资收益 2014 年 1-9 月份金额为人民币 406,063,184 元,较 2013 年同期增加 58,075.42%,主要是由于公司分占合营公司和联营公司的投资收益以及处置子公司的投资收 益增加所致。 (4)所得税费用 2014 年 1-9 月份金额为人民币 115,063,519 元,较 2013 年同期减少 74.35%, 主要是由于公司本期应纳税利润减少所致。 (5) 收到的税费返还 2014 年 1-9 月金额为人民币 19,612,673 元,较 2013 年同期增加 269.79%,主要原因为公司本期收到的各项税费返还增加所致。 3.1.3 现金流量表重大变动情况 (1)收到其他与经营活动有关的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 28,369,132 元,较 2013 年同期减少 49.82%,主要原因为公司收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。 (2)收回投资所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2013 年同期减少 100%,主 要是由于公司本期无投资到期收回所致。 (3)取得投资收益所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2013 年同期减少 100%, 主要是由于公司本期无投资收益收到的现金所致。 (4)转让子公司股权所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 23,336,923 元,较 2013 年 同期增加 100%,主要是由于公司本期出售子公司所致。 (5)收到的其他与投资活动有关的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 15,398,517 元,较 2013 年同期减少 82.91%,主要是由于公司收到其他与投资活动有关的现金减少所致。 (6)投资所支付的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 162,389,772 元,较 2013 年同期增加 105.94%,主要原因为公司本期投资支付现金的发生较去年同期增加所致。 (7)非同一控制下的企业合并所支付的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 32,831,696 元,较 2013 年同期减少 69.31%,主要原因为公司本期非同一控制收购子公司支付的现金减少所致。 (8)减少使用受限制和定期存款所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 2,366,615,951 元,较 2013 年同期增加 100%,主要原因为公司本期受限制的定期存款所支付的现金增加所致。 (9)吸收投资所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 42,000,000 元,较 2013 年同期增 加 100%,主要原因为公司收到少数股东投资收到的现金增加所致。 (10)发行短期融资券所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 1,500,000,000 元,较 2013 年同期增加 100%,主要原因为公司发行短期融资券所收到的现金所致。 (11)增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2013 年同期减少 100%,主要原因为公司本期受限制的定期存款所支付的现金减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 非公开发行股票 7 / 23 2014 年第三季度报告 公司非公开发行股票事宜,于2014年8月11日取得中国证监会的核准批文。目前,公司的非公 开发行股票工作正在推进之中。 3.2.2 发行短期融资券 2014年9月3日,公司在中国银行间债券市场发行了2014年度第二期短期融资券,发行金额4亿 元。详见2014年9月4日在上海证券交易所所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 3.2.3 控股股东的一致行动人减持 2014年9月至2014年10月,公司控股股东的一致行动人裴文会、许志刚、李绍艳分别减持公司 股份3,438,495股、28,039,820股和3,754,085股。详见公司于2014年10月10日在上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 3.2.4 总经理换任 为了进一步完善和优化公司治理结构,庞庆华先生辞去了公司总经理职务。经公司第三届董 事会第三次会议审议通过,聘任李金勇先生为公司总经理,任期至本届董事会届满之日。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3.3.1 承诺内容 (1)庞庆华、包头信达民企业策划股份有限公司、18名自然人股东(即杨家庆、郭文义、王玉生、 杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、 李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨18名持有本公司股份的自然人股东)、庞庆华实际控制的唐山市冀 东物贸集团有限责任公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各方承诺:作为公司控股 股东、实际控制人(或作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人)期间,本人/本公司不会, 并保证其各自的附属公司不会,在中国境内和/或境外单独或与其他自然人、法人、合伙或组织, 以任何形式,包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形 式,以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司及/或 其附属公司的主营业务相竞争的业务,但下列情况除外:1)如果庞庆华先生、庞庆华控制的其他 企业或包头信达民企业策划股份有限公司、18名自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司的 主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会,其已经根据《避免同业竞争协议》将该业务机会向 公司通报而公司放弃该业务机会的优先权,且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务; 2)第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约,经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公 司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划,并向庞庆华先生和/或包头信达民企 业策划股份有限公司和/或18名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认,且非上市 集团最终没有以更优越的条件从事该项业务。 (2)庞庆华、包头信达民企业策划股份有限公司、18名自然人股东分别向本公司出具了《放弃竞 争与利益冲突承诺函》,承诺如下:本人/本公司将善意履行作为公司大股东的义务,不利用大股 东地位,就公司与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使公司的股 东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/本公司或附属公司发生 任何关联交易,则本人/本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行,且 遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人/本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予 比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人/本公司及附属公司将严格和善意地履行 与公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外 的利益或收益。如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺,本人/本公司同意给予公司赔偿。 3.3.2 承诺履行情况 报告期内未有违反承诺事项的情况发生。 8 / 23 2014 年第三季度报告 3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.4.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一) 单位:元 币种:人民币 被投资 交易 2013年1月1 2013年12月31日 单位 基本 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司 信息 公司股东权 (+/-) 资产(+/-) 股东权益 益(+/-) (+/-) 北京东日旧机动车经纪 0 -500,000 500,000 0 有限责任公司 石家庄内陆港有限公司 0 -3,960,000 3,960,000 0 河北快运集团有限公司 0 -1,669,800 1,669,800 0 冀运集团股份有限公司 0 -2,058,160 2,058,160 0 陕汽新疆汽车有限公司 0 -38,920,000 38,920,000 0 国开厚德(北京)投资 0 -60,000,000 60,000,000 0 基金有限公司 合计 0 -107,107,960 107,107,960 0 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明 上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对 公司2013年度经营成果和现金流量不产生影响。 公司名称 庞大汽贸集团股份有限公司 法定代表人 庞庆华 日 期 2014 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 9 / 23 2014 年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 20,271,607,425 21,383,806,335 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 41,597,357 59,114,436 应收账款 1,262,864,788 1,276,598,898 预付款项 4,208,136,544 4,860,489,429 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,866,868,605 4,793,043,391 买入返售金融资产 存货 11,836,998,078 10,277,290,763 一年内到期的非流动资产 2,243,565,485 3,098,092,189 其他流动资产 625,754,448 807,031,751 流动资产合计 45,357,392,730 46,555,467,192 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 107,107,960 107,107,960 持有至到期投资 长期应收款 102,203,313 264,039,175 长期股权投资 523,053,821 371,909,190 投资性房地产 293,000,000 固定资产 7,758,783,629 6,975,276,014 在建工程 1,026,341,771 1,600,430,874 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,058,092,429 6,088,948,734 10 / 23 2014 年第三季度报告 开发支出 商誉 1,085,719,468 1,072,038,779 长期待摊费用 287,682,183 352,047,802 递延所得税资产 471,760,591 427,342,412 其他非流动资产 1,028,987,430 1,249,307,554 非流动资产合计 18,742,732,595 18,508,448,494 资产总计 64,100,125,325 65,063,915,686 流动负债: 短期借款 8,676,761,046 11,345,009,603 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 34,192,297,139 30,936,466,843 应付账款 2,339,328,986 2,163,190,359 预收款项 286,748,434 261,901,410 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 118,395,860 43,613,264 应交税费 52,322,964 417,545,425 应付利息 应付股利 其他应付款 2,310,809,312 2,636,282,424 预计负债 58,854,405 67,727,845 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,032,743,234 4,074,237,182 其他流动负债 1,517,556,667 流动负债合计 50,585,818,047 51,945,974,355 非流动负债: 长期借款 1,345,075,230 1,135,871,947 应付债券 2,291,450,124 2,333,374,909 长期应付款 1,519,373 3,122,698 11 / 23 2014 年第三季度报告 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 108,658,268 89,246,335 递延收益 527,917,135 452,642,806 其他非流动负债 非流动负债合计 4,274,620,130 4,014,258,695 负债合计 54,860,438,177 55,960,233,050 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,621,500,000 2,621,500,000 资本公积 4,283,041,851 4,283,041,851 减:库存股 专项储备 盈余公积 216,972,798 216,972,798 一般风险准备 未分配利润 2,010,146,125 1,916,386,069 外币报表折算差额 -8,261,093 962,282 归属于母公司所有者权益 9,123,399,681 9,038,863,000 合计 少数股东权益 116,287,467 64,819,636 所有者权益合计 9,239,687,148 9,103,682,636 负债和所有者权益总 64,100,125,325 65,063,915,686 计 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,947,357,785 6,308,367,328 交易性金融资产 应收票据 1,220,030 4,230,636 应收账款 541,791,012 384,462,952 预付款项 217,030,354 148,858,930 应收利息 12 / 23 2014 年第三季度报告 应收股利 其他应收款 22,721,268,206 18,532,158,009 存货 186,496,391 251,137,148 一年内到期的非流动资产 7,238,940 10,176,113 其他流动资产 931,274,972 1,562,750,901 流动资产合计 31,553,677,690 27,202,142,017 非流动资产: 可供出售金融资产 98,920,000 98,920,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,543,240,650 6,983,113,985 投资性房地产 固定资产 1,036,943,627 1,021,596,826 在建工程 223,190,699 189,934,432 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,328,726,507 1,297,453,793 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,225,170 3,474,205 递延所得税资产 134,623,944 135,062,327 其他非流动资产 897,402,814 948,873,534 非流动资产合计 11,265,273,411 10,678,429,102 资产总计 42,818,951,101 37,880,571,119 流动负债: 短期借款 2,167,000,000 2,599,000,000 交易性金融负债 应付票据 12,620,998,800 9,741,017,000 应付账款 154,839,313 236,830,488 预收款项 10,174,839 72,502,310 应付职工薪酬 6,051,171 2,570,961 应交税费 12,452,176 15,119,165 应付利息 13 / 23 2014 年第三季度报告 应付股利 其他应付款 16,887,723,689 13,131,536,754 预计负债 15,501,887 15,501,887 一年内到期的非流动负债 50,214,524 2,713,306,185 其他流动负债 1,517,556,667 - 流动负债合计 33,442,513,066 28,527,384,750 非流动负债: 长期借款 1,148,000,000 915,250,000 应付债券 2,291,450,124 2,333,374,909 长期应付款 - 451,929 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,439,450,124 3,249,076,838 负债合计 36,881,963,190 31,776,461,588 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,621,500,000 2,621,500,000 资本公积 4,332,487,016 4,332,487,016 减:库存股 专项储备 盈余公积 216,972,798 216,972,798 一般风险准备 未分配利润 -1,233,971,903 -1,066,850,283 所有者权益(或股东权益)合计 5,936,987,911 6,104,109,531 负债和所有者权益(或股 42,818,951,101 37,880,571,119 东权益)总计 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东 合并利润表 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 末金额 期期末金额(1-9 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 月) 一、营业总收入 15,474,183,814 15,529,754,971 46,509,717,127 45,112,664,077 14 / 23 2014 年第三季度报告 其中:营业收入 15,474,183,814 15,529,754,971 46,509,717,127 45,112,664,077 利息收入 - 已赚保费 - 手续费及佣金 - 收入 二、营业总成本 15,696,347,146 15,380,546,165 46,839,710,785 44,371,875,894 其中:营业成本 14,057,044,159 13,781,256,093 41,953,366,198 39,655,211,129 利息支出 - 手续费及佣金 - 支出 退保金 - 赔付支出净额 - 提取保险合同 - 准备金净额 保单红利支出 - 分保费用 - 营业税金及附 32,083,670 45,423,189 100,633,641 130,621,459 加 销售费用 671,705,957 622,240,925 1,924,366,493 1,787,296,627 管理费用 648,942,305 576,943,403 1,778,287,645 1,613,388,432 财务费用 286,571,055 354,682,555 1,005,741,640 1,041,941,034 资产减值损失 - 77,315,168 143,417,213 15 / 23 2014 年第三季度报告 加:公允价值变动收益 - 82,679,736 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 286,051,851 -2,415,049 406,063,184 -700,406 “-”号填列) 其中:对联营企业 53,649,604 -1,892,446 175,324,385 -1,678,561 和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 63,888,519 146,793,757 158,749,262 740,087,777 号填列) 加:营业外收入 5,823,844 28,669,136 104,681,335 90,280,889 减:营业外支出 19,469,604 33,185,898 53,007,058 71,321,598 其中:非流动资产处 6,277,724 12,058,975 19,430,047 35,648,750 置损失 四、利润总额(亏损总额以 50,242,759 142,276,995 210,423,539 759,047,068 “-”号填列) 减:所得税费用 -544,618 115,202,710 115,063,519 448,574,592 五、净利润(净亏损以 50,787,377 27,074,285 95,360,020 310,472,476 “-”号填列) 归属于母公司所有者 49,995,688 24,353,242 93,760,056 304,978,254 的净利润 少数股东损益 791,689 2,721,043 1,599,964 5,494,222 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.01 0.04 0.12 (元/股) (二)稀释每股收益 - (元/股) 七、其他综合收益 -6,852,193 45,911 -9,223,375 -17,794 八、综合收益总额 43,935,184 27,120,196 86,136,645 310,454,682 归属于母公司所有者 43,143,495 24,399,153 84,536,681 304,960,460 的综合收益总额 归属于少数股东的综 791,689 2,721,043 1,599,964 5,494,222 合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东 16 / 23 2014 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 末金额 期期末金额(1-9 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 月) 一、营业收入 756,687,978 1,058,195,630 2,683,024,364 4,687,049,632 减:营业成本 721,834,905 967,933,446 2,411,285,171 4,303,181,254 营业税金及 1,137,406 3,051,296 8,393,008 11,789,605 附加 销售费用 48,355,104 41,461,873 141,301,070 127,161,323 管理费用 55,919,438 65,916,254 172,181,577 176,187,351 财务费用 145,061,230 98,917,970 422,667,653 593,716,862 -30,786 13,408,501 资产减值损 - 失 - 加:公允价值变动 收益(损失以“-”号 - 填列) 投资收益(损 61,836,328 32,063,930 299,933,518 100,829,114 失以“-”号填列) 其中:对联 60,156,516 -882,096 214,918,165 2,272,633 营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润(亏损以 -153,783,777 -87,021,279 -172,839,811 -437,566,150 “-”号填列) 加:营业外收入 425,216 11,678,361 12,123,651 25,478,072 减:营业外支出 1,498,872 9,948,925 5,966,453 12,121,552 其中:非流动 33,894 228,064 356,744 380,885 资产处置损失 三、利润总额(亏损总 -154,857,433 -85,291,843 -166,682,613 -424,209,630 额以“-”号填列) 3,319,251 439,009 2,472,269 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以 -154,857,433 -88,611,094 -167,121,622 -426,681,899 “-”号填列) 五、每股收益: 17 / 23 2014 年第三季度报告 (一)基本每股收 益(元/股) (二)稀释每股收 益(元/股) - 六、其他综合收益 - 七、综合收益总额 -154,857,433 -88,611,094 -167,121,622 -426,681,899 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东 合并现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 58,152,898,978 58,077,589,933 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,612,673 5,303,772 18 / 23 2014 年第三季度报告 收到其他与经营活动有关 28,369,132 56,534,344 的现金 经营活动现金流入小计 58,200,880,783 58,139,428,049 购买商品、接受劳务支付的 49,247,164,894 44,475,785,397 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 1,891,356,098 1,755,459,621 付的现金 支付的各项税费 1,177,863,660 1,378,587,961 支付其他与经营活动有关 1,463,787,087 1,257,200,501 的现金 经营活动现金流出小计 53,780,171,739 48,867,033,480 经营活动产生的现金 4,420,709,044 9,272,394,569 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 100,000,000 取得投资收益收到的现金 - 1,477,203 处置固定资产、无形资产和 669,611,495 546,449,186 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 23,336,923 位收到的现金净额 取得存款利息收入所收到 290,065,472 239,152,639 的现金 收到其他与投资活动有关 15,398,517 90,100,540 的现金 投资活动现金流入小计 998,412,407 977,179,568 购建固定资产、无形资产和 1,375,991,065 1,551,000,547 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 162,389,772 78,852,551 19 / 23 2014 年第三季度报告 非同一控制下的企业合并 32,831,696 106,980,106 所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 1,571,212,533 1,736,833,204 投资活动产生的现金 -572,800,126 -759,653,636 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 减少使用受限制定期存款 2,366,615,951 - 所收到的现金 吸收投资收到的现金 42,000,000 - 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 发行短期融资券所收到的 1,500,000,000 - 现金 取得借款收到的现金 14,512,600,999 16,257,694,786 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 18,421,216,950 16,257,694,786 偿还债务支付的现金 20,020,959,526 22,221,999,658 增加使用受限制定期存款 - 102,537,172 所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 902,461,884 1,099,285,179 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 - 416,921 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 20,923,421,410 23,423,822,009 筹资活动产生的现金 -2,502,204,460 -7,166,127,223 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -91,287,417 -24,649,570 20 / 23 2014 年第三季度报告 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,254,417,041 1,321,964,140 加:期初现金及现金等价物 18,464,600,384 15,073,055,950 余额 六、期末现金及现金等价物余额 19,719,017,425 16,395,020,090 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东 母公司现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 2,853,895,136 6,161,906,647 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 6,413,395 25,188,613 的现金 经营活动现金流入小计 2,860,308,531 6,187,095,260 购买商品、接受劳务支付的 852,081,072 3,167,327,970 现金 支付给职工以及为职工支 103,353,463 112,839,312 付的现金 支付的各项税费 29,758,441 50,481,441 支付其他与经营活动有关 116,096,810 196,535,665 的现金 经营活动现金流出小计 1,101,289,786 3,527,184,388 经营活动产生的现金 1,759,018,745 2,659,910,872 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 642,102,602 2,721,736,625 取得投资收益收到的现金 85,015,353 103,101,747 处置固定资产、无形资产和 117,327,653 20,611,768 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 27,000,000 - 位收到的现金净额 21 / 23 2014 年第三季度报告 取得存款利息收入所收到 102,181,321 97,057,028 的现金 收到其他与投资活动有关 15,398,517 90,100,540 的现金 投资活动现金流入小计 989,025,446 3,032,607,708 购建固定资产、无形资产和 173,121,289 125,781,747 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 868,165,369 562,621,618 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 非同一控制下的企业合并 7,199,312 83,260,654 所支付的现金 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 1,048,485,970 771,664,019 投资活动产生的现金 -59,460,524 2,260,943,689 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 发行短期融资券所收到的 1,500,000,000 - 现金 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,433,000,000 2,666,692,331 发行债券收到的现金 减少使用受限制定期存款 663,000,000 216,000,000 所收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 5,596,000,000 2,882,692,331 偿还债务支付的现金 5,520,150,000 6,575,661,212 分配股利、利润或偿付利息 473,417,764 665,442,475 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 5,993,567,764 7,241,103,687 筹资活动产生的现金 -397,567,764 -4,358,411,356 流量净额 22 / 23 2014 年第三季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,301,990,457 562,443,205 加:期初现金及现金等价物 5,342,367,328 5,410,197,872 余额 六、期末现金及现金等价物余额 6,644,357,785 5,972,641,077 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 23 / 23