2016 年第三季度报告 公司代码:601258 公司简称:庞大集团 庞大汽贸集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 20 2016 年第三季度报告 目 录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项.................................................................. 5 四、 附录..................................................................... 10 2 / 20 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人(会计主管人员)费香红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 64,365,246,030 63,399,300,690 1.52 归属于上市公司股东的净资产 12,727,372,822 12,411,410,612 2.55 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,086,801,113 2,484,776,619 -183.98 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 44,689,219,975 39,844,753,079 12.16 归属于上市公司股东的净利润 159,593,275 57,487,947 177.61 归属于上市公司股东的扣除非 69,116,701 -136,134,734 不适用 经常性损益的净利润 增加 0.81 个百分 加权平均净资产收益率(%) 1.28 0.47 点 基本每股收益(元/股) 0.02 0.01 100.00 稀释每股收益(元/股) 3 / 20 2016 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 19,681,645 40,172,894 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 3,288,814 25,401,381 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 919,182 价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,181,259 26,625,544 其他符合非经常性损益定义的损益项目 179,258 524,339 所得税影响额 -1,033,648 -3,259,531 少数股东权益影响额(税后) 19,331 92,769 合计 29,316,659 90,476,578 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 318,460 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 (全称) (%) 售条件股 股份 数量 份数量 状态 庞庆华 1,362,900,000 20.42 0 质押 1,362,900,000 境内自然人 杨家庆 119,480,900 1.79 0 质押 119,480,900 境内自然人 中国证券金融股 119,351,582 1.79 0 无 0 未知 份有限公司 贺立新 115,392,200 1.73 0 质押 114,848,050 境内自然人 裴文会 108,515,210 1.63 0 质押 103,360,000 境内自然人 长城证券-光大 银行-长城阳光 107,023,057 1.60 0 无 0 未知 鼎盛 2 号集合资 产管理计划 郭文义 100,715,312 1.51 0 质押 100,715,312 境内自然人 杨晓光 90,992,200 1.36 0 质押 90,990,000 境内自然人 王玉生 88,340,000 1.32 0 质押 88,340,000 境内自然人 克彩君 71,325,100 1.07 0 质押 60,567,878 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 4 / 20 2016 年第三季度报告 庞庆华 1,362,900,000 人民币普通股 1,362,900,000 杨家庆 119,480,900 人民币普通股 119,480,900 中国证券金融股份有限 119,351,582 人民币普通股 119,351,582 公司 贺立新 115,392,200 人民币普通股 115,392,200 裴文会 108,515,210 人民币普通股 108,515,210 长城证券-光大银行- 长城阳光鼎盛 2 号集合 107,023,057 人民币普通股 107,023,057 资产管理计划 郭文义 100,715,312 人民币普通股 100,715,312 杨晓光 90,992,200 人民币普通股 90,992,200 王玉生 88,340,000 人民币普通股 88,340,000 克彩君 71,325,100 人民币普通股 71,325,100 1、前十名股东中,杨家庆、贺立新、裴文会、长城证券-光大银行- 长城阳光鼎盛 2 号集合资产管理计划、郭文义、杨晓光、王玉生、克彩 君与股东庞庆华存在一致行动关系。除此之外,公司未知其他上述前十 名股东存在关联关系。 上述股东关联关系或一 2、前十名无限售条件股东中,杨家庆、贺立新、裴文会、长城证券- 致行动的说明 光大银行-长城阳光鼎盛 2 号集合资产管理计划、郭文义、杨晓光、王 玉生、克彩君与股东庞庆华存在一致行动关系。 3、除此之外,公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十 名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股 不适用 东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因: (1)应收票据 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 3,000,000 元,较 2015 年 12 月 31 日减少 54.38%, 主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致。 5 / 20 2016 年第三季度报告 (2)预付账款 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 5,615,885,835 元,较 2015 年 12 月 31 日增加 45.01%, 主要是由于本集团本期预付厂家车款增加所致。 (3)其他流动资产 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 1,293,174,867 元,较 2015 年 12 月 31 日减少 41.07%,主要是由于本集团本期结构性存款减少所致。 (4)可供出售金融资产 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 125,035,651 元,较 2015 年 12 月 31 日增 加 69.34%,主要是由于本集团本期增加对参股公司投资所致。 (5)长期应收款 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 946,926,019 元,较 2015 年 12 月 31 日增加 854.87%, 主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致。 (6)交易性金融负债 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 0 元,较 2015 年 12 月 31 日减少 100.00%, 主要是由于本集团本期交易性金融负债到期赎回所致。 (7)应付职工薪酬 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 110,080,208 元,较 2015 年 12 月 31 日增加 34.95%,主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。 (8)应交税费 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 196,403,317 元,较 2015 年 12 月 31 日增加 34.73%, 主要是由于本集团本期应交增值税和应收所得税增加所致。 (9)其他应付款 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 3,766,315,271 元,较 2015 年 12 月 31 日增加 51.48%, 主要是由于本集团本期购车定金增加及实行股权激励政策回购库存股部分按照会计准则确认本科 目增加所致。 (10)预计负债 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 9,369,046 元,较 2015 年 12 月 31 日减少 38.21%, 主要是本集团本期财务担保合同减少所致。 (11)一年内到期的非流动负债 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 4,150,347,125 元,较 2015 年 12 月 31 日增加 203.42%,主要是本集团本期一年内到期的应付债券增加所致。 (12)长期借款 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 1,405,818,243 元,较 2015 年 12 月 31 日增加 60.88%, 主要是本集团本期银行及其他非银行金融机构对本公司金融支持增加所致。 (13)库存股 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 298,273,500 元,较 2015 年 12 月 31 日增加 100.00%, 主要是本集团本期实行股权激励政策回购库存股部分按照会计准则确认本科目增加所致。 3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因: (1)营业税金及附加 2016 年 1-9 月金额为人民币 76,329,227 元,较 2015 年同期减少 33.72%, 主要是本集团本期缴纳的城建税、教育税附加及营业税减少所致。 (2)投资收益 2016 年 1-9 月金额为人民币 17,917,721 元,较 2015 年同期减少 88.80%,主要是 由于本集团本期理财产品及结构性存款收益减少所致。 (3)营业外收入 2016 年 1-9 月份金额人民币 133,828,876 元,较 2015 年同期减少 41.88%,主要 是由于本集团本期发生的无法支付的款项减少所致。 6 / 20 2016 年第三季度报告 (4)营业外支出 2016 年 1-9 月份金额人民币 41,654,460 元,较 2015 年同期减少 31.54%,主要 是由于本集团本期发生的违约金和处置固定资产净损失减少所致。 (5)所得税费用 2016 年 1-9 月份金额人民币 293,338,391 元,较 2015 年同期增加 60.61%,主要 是由于本集团本期应纳税利润增加所致。 3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因: (1)收到其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 100,001,869 元,较 2015 年同 期增加 59.91%,主要原因为本期收到的政府补贴款增加所致。 (2)支付的各项税费 2016 年 1-9 月金额为人民币 812,160,344 元,较 2015 年同期减少 37.13%, 主要原因为本期交纳增值税减少所致。 (3)收回投资收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 1,447,000,000 元,较 2015 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期投资到期收回所致。 (4)取得投资收益收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 137,756,030 元,较 2015 年同期增加 603.03%,主要是由于本集团本期收到联营公司分配的投资收益所致。 (5)处置子公司股权收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 451,078 元,较 2015 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期处置子公司股权所致。 (6)转让子公司部分股权收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 99,219,750 元,较 2015 年同期 增加 100%,主要是由于本集团本期转让子公司部分股权所致。 (7)取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 2016 年 1-9 月金额为人民币 259,964 元,较 2015 年同期增加 100%,主要是由于本集团本期取得子公司购买日拥有的现金所致。 (8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 523,212,343 元,较 2015 年同期减少 44.52%,主要原因为本集团本期新增的工程项目及土地较去年同期减少 所致。 (9)投资支付的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 733,101,017 元,较 2015 年同期减少 87.82%, 主要原因为本集团本期投资支付现金减少所致。 (10)处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 2016 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2015 年 同期减少 100%,主要原因为本集团本期未支付处置子公司及其他营业单位款项所致。 (11)非同一控制下的企业合并所支付的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2015 年同期 减少 100%,主要原因为本集团本期未支付非同一控制下的企业收购款所致。 (12)减少使用受限制定期存款所收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 534,638,856 元,较 2015 年同期增加 288.67%,主要原因为本集团本期受限制定期存款减少所致。 (13)吸收投资收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 7,750,000 元,较 2015 年同期增加 100.00%, 主要原因为本集团本期收到少数股东投资所致。 7 / 20 2016 年第三季度报告 (14)发行新股所收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 298,273,500 元,较 2015 年同期增加 100.00%,主要原因为本集团本期收到发行新股款所致。 (15)发行债券收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 1,989,250,000 元,较 2015 年同期增加 100.00%,主要原因为本集团本期收到发行公司债券款所致。 (16)收到其他与筹资活动有关的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2015 年同期减少 100.00%,主要原因为本集团本期未收到其他与筹资活动有关的现金所致。 (17)偿还债务支付的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 16,175,199,347 元,较 2015 年同期增加 30.14%,主要原因为本集团本期到期偿还较去年同期增加所致。 (18)支付其他与筹资活动有关的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 99,347,529 元,较 2015 年同 期增加 212.27%,主要原因为本集团本期交易性金融负债到期赎回所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3.3.1 承诺内容 (1). 庞庆华、17 名自然人股东 (即杨家庆、 郭文义、 王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、 克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨 17 名持有本公司股份的自然人股东)、庞庆华控制的其他企业与本公司签署了《避免同业竞争协议》。 上述各方承诺:不会在中国境内和/或境外单独或与其他自然人、法人、合伙或组织,以任何 形式,包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式,以 委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司及/或其附属公 司的主营业务相竞争的业务,但下列情况除外:1)如果庞庆华先生、 庞庆华控制的其他企业或 17 名自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机 会,其已经根据《避免同业竞争协议》将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务;2)第三方首先向公司及/或其附属公司提 出要约,经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参 与该项业务计划,并向庞庆华先生和/或 17 名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确 认,且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务。 8 / 20 2016 年第三季度报告 (2). 庞庆华、17 名自然人股东(即杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、 克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨 17 名持有本公司股份的自然人股东)分别向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》。 上述各方承诺:不就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使公司的股东大 会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人发生任何关联交易,则本人 承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行, 且遵守法律法规及公司章程规定 的回避要求。本人将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条 件。本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何 超出上述协议规定以外的利益或收益。 如果本人违反上述声明、 保证与承诺,本人同意给予公 司赔偿。 (3). 公司控股股东庞庆华先生承诺:通过相关主体自 2015 年 7 月 10 日起 12 个月内投入累 计不超过 2 亿元的资金增持公司股份;2016 年 1 月 29 日补充承诺:在前次增持承诺投入资金不 超过 2 亿元的基础上,继续投入资金 3 亿元在增持实施期间内通过上交所集中竞价交易系统增持 公司股份。即其将通过相关主体累计投入不超过 5 亿元的资金增持公司股份,累计增持公司股份 数量不超过公司总股本的 2%。庞庆华先生承诺,在其增持公司股份计划期间及增持计划完成 6 个月内不减持公司股份。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相 关公告。 3.3.2 承诺履行情况 报告期内未有违反承诺事项的情况发生。 截至本报告日,庞庆华先生已完成增持本公司股份的承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 庞大汽贸集团股份有限公司 法定代表人 庞庆华 日期 2016 年 10 月 28 日 9 / 20 2016 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 19,697,240,490 20,733,741,565 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,000,000 6,576,394 应收账款 784,063,765 976,065,268 预付款项 5,615,885,835 3,872,806,389 应收利息 应收股利 其他应收款 6,853,154,115 5,676,367,576 买入返售金融资产 存货 10,009,848,394 10,106,992,048 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,318,920,450 1,722,106,621 其他流动资产 1,293,174,867 2,194,484,605 流动资产合计 45,575,287,916 45,289,140,466 非流动资产: 可供出售金融资产 125,035,651 73,835,651 持有至到期投资 长期应收款 946,926,019 99,167,804 长期股权投资 492,365,696 584,235,349 投资性房地产 433,538,918 432,213,663 固定资产 8,204,860,192 8,138,965,890 在建工程 865,878,554 821,294,913 工程物资 固定资产清理 无形资产 5,309,390,397 5,453,090,400 开发支出 商誉 1,123,619,688 1,138,255,968 长期待摊费用 249,519,206 286,978,992 10 / 20 2016 年第三季度报告 递延所得税资产 436,009,422 423,764,543 其他非流动资产 602,814,371 658,357,051 非流动资产合计 18,789,958,114 18,110,160,224 资产总计 64,365,246,030 63,399,300,690 流动负债: 短期借款 7,349,978,176 9,775,760,366 交易性金融负债 94,670,730 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 28,769,425,885 30,067,649,055 应付账款 1,746,058,676 1,625,358,329 预收款项 260,265,619 209,666,158 应付职工薪酬 110,080,208 81,573,079 应交税费 196,403,317 145,773,114 应付利息 应付股利 其他应付款 3,766,315,271 2,486,415,599 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 4,150,347,125 1,367,852,412 其他流动负债 962,801,389 1,117,189,639 流动负债合计 47,311,675,666 46,971,908,481 非流动负债: 长期借款 1,405,818,243 873,817,550 应付债券 2,129,144,799 2,346,875,786 其中:优先股 永续债 长期应付款 83,337,974 82,253,499 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 9,369,046 15,163,001 递延收益 509,920,970 497,361,887 递延所得税负债 105,598,022 106,961,497 其他非流动负债 非流动负债合计 4,243,189,054 3,922,433,220 负债合计 51,554,864,720 50,894,341,701 所有者权益 股本 6,675,063,402 6,480,113,402 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,636,363,879 3,376,556,440 减:库存股 298,273,500 11 / 20 2016 年第三季度报告 其他综合收益 43,998,459 44,113,463 专项储备 盈余公积 216,972,798 216,972,798 一般风险准备 未分配利润 2,453,247,784 2,293,654,509 归属于母公司所有者权益合计 12,727,372,822 12,411,410,612 少数股东权益 83,008,488 93,548,377 所有者权益合计 12,810,381,310 12,504,958,989 负债和所有者权益总计 64,365,246,030 63,399,300,690 法定代表人:庞庆华主管会计工作负责人:沈宝东会计机构负责人:费香红 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,329,330,565 6,999,732,656 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 30,400,000 934,073 应收账款 763,147,812 892,428,959 预付款项 257,711,624 129,547,655 应收利息 应收股利 其他应收款 19,449,320,485 18,127,187,435 存货 368,371,271 269,034,230 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 244,679,114 9,482,737 其他流动资产 1,335,287,136 2,237,175,135 流动资产合计 28,778,248,007 28,665,522,880 非流动资产: 可供出售金融资产 118,905,851 67,705,851 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,728,263,994 9,701,550,109 投资性房地产 固定资产 1,111,863,640 1,039,919,708 在建工程 121,855,319 154,479,166 工程物资 固定资产清理 12 / 20 2016 年第三季度报告 无形资产 1,283,502,932 1,335,933,809 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,382,320 16,605,298 递延所得税资产 145,159,005 135,304,609 其他非流动资产 386,734,846 724,690,173 非流动资产合计 12,911,667,907 13,176,188,723 资产总计 41,689,915,914 41,841,711,603 流动负债: 短期借款 2,539,490,000 3,685,297,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,911,715,800 8,356,965,300 应付账款 410,680,767 180,784,493 预收款项 35,377,364 7,182,035 应付职工薪酬 3,843,453 3,270,761 应交税费 53,052,735 50,428,251 应付利息 应付股利 其他应付款 15,212,113,779 15,434,253,169 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,559,514,937 966,798,898 其他流动负债 962,801,389 1,117,189,639 流动负债合计 29,688,590,224 29,802,169,546 非流动负债: 长期借款 940,000,000 615,000,000 应付债券 2,129,144,799 2,346,875,786 其中:优先股 永续债 长期应付款 28,539,259 77,221,768 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 2,366,140 2,440,975 递延收益 85,054 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,100,135,252 3,041,538,529 负债合计 32,788,725,476 32,843,708,075 所有者权益: 股本 6,675,063,402 6,480,113,402 其他权益工具 其中:优先股 13 / 20 2016 年第三季度报告 永续债 资本公积 3,580,996,312 3,426,873,614 减:库存股 298,273,500 其他综合收益 专项储备 盈余公积 216,972,798 216,972,798 未分配利润 -1,273,568,574 -1,125,956,286 所有者权益合计 8,901,190,438 8,998,003,528 负债和所有者权益总计 41,689,915,914 41,841,711,603 法定代表人:庞庆华主管会计工作负责人:沈宝东会计机构负责人:费香红 合并利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 15,963,751,505 12,928,269,556 44,689,219,975 39,844,753,079 其中:营业收入 15,963,751,505 12,928,269,556 44,689,219,975 39,844,753,079 利息收入 二、营业总成本 15,824,925,476 12,973,509,653 44,354,690,745 39,941,681,284 其中:营业成本 14,374,972,405 11,628,440,672 40,240,997,548 35,709,626,525 利息支出 营业税金及附 26,347,297 42,358,258 76,329,227 115,157,213 加 销售费用 514,313,538 416,900,639 1,477,842,617 1,471,171,240 管理费用 569,809,574 553,212,642 1,537,388,423 1,617,127,411 财务费用 339,482,662 332,597,442 915,812,300 946,493,924 资产减值损失 106,320,630 82,104,971 加:公允价值变动收 919,182 1,000,000 益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失 31,074,714 62,222,502 17,917,721 160,012,169 以“-”号填列) 其中:对联营企 48,044,327 2,439,620 21,782,596 41,083,447 业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 169,900,743 16,982,405 353,366,133 64,083,964 “-”号填列) 加:营业外收入 51,105,816 52,492,807 133,828,876 230,259,825 14 / 20 2016 年第三季度报告 其中:非流动资 12,181,122 6,626,749 40,172,894 52,718,456 产处置利得 减:营业外支出 21,164,520 21,919,844 41,654,460 60,845,260 其中:非流动资 12,440,187 6,491,654 19,940,709 23,438,561 产处置损失 四、利润总额(亏损总 199,842,039 47,555,368 445,540,549 233,498,529 额以“-”号填列) 减:所得税费用 104,212,436 32,337,637 293,338,391 182,635,399 五、净利润(净亏损以 95,629,603 15,217,731 152,202,158 50,863,130 “-”号填列) 归属于母公司所有 97,748,434 16,099,434 159,593,275 57,487,947 者的净利润 少数股东损益 -2,118,831 -881,703 -7,391,117 -6,624,817 六、其他综合收益的税 333,390 -3,475,215 -115,004 -403,422 后净额 归属母公司所有者 333,390 -3,475,215 -115,004 -403,422 的其他综合收益的税 后净额 (一)以后不能重 分类进损益的其他综 合收益 (二)以后将重分 333,390 -3,475,215 -115,004 -403,422 类进损益的其他综合 收益 5.外币财务报表 333,390 -3,475,215 -115,004 -403,422 折算差额 6.其他 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 95,962,993 11,742,516 152,087,154 50,459,708 归属于母公司所有 98,081,824 12,624,219 159,478,271 57,084,525 者的综合收益总额 归属于少数股东的 -2,118,831 -881,703 -7,391,117 -6,624,817 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.01 0.0025 0.02 0.01 (元/股) (二)稀释每股收益 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的 净利润为: 0 元。 15 / 20 2016 年第三季度报告 法定代表人:庞庆华主管会计工作负责人:沈宝东会计机构负责人:费香红 母公司利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 929,468,171 584,550,018 2,647,063,021 2,103,941,944 减:营业成本 831,234,463 504,069,820 2,299,047,754 1,833,446,078 营业税金及附加 1,516,791 3,276,314 7,896,172 10,990,264 销售费用 34,304,438 17,548,367 77,992,393 81,781,691 管理费用 71,597,772 50,741,187 178,212,083 154,416,295 财务费用 172,840,812 174,746,544 500,905,257 471,134,196 资产减值损失 2,273,115 4,052,359 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 202,810,181 85,586,104 236,580,276 176,040,652 号填列) 其中:对联营企业和合 48,200,667 3,824,448 23,868,700 17,533,863 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 20,784,076 -80,246,110 -182,683,477 -275,838,287 填列) 加:营业外收入 7,585,150 9,607,707 28,383,770 88,934,159 其中:非流动资产处置 120,651 367,530 688,539 31,514,067 利得 减:营业外支出 1,686,007 2,524,642 3,187,200 8,237,238 其中:非流动资产处置 8,507 656,246 114,579 953,477 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 26,683,219 -73,163,045 -157,486,907 -195,141,366 号填列) 减:所得税费用 -6,748,081 -49,779 -9,874,619 1,017,931 四、净利润(净亏损以“-”号 33,431,300 -73,113,266 -147,612,288 -196,159,297 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 (二)以后将重分类进损益 的其他综合收益 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 33,431,300 -73,113,266 -147,612,288 -196,159,297 16 / 20 2016 年第三季度报告 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 股) (二)稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人:庞庆华主管会计工作负责人:沈宝东会计机构负责人:费香红 合并现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 末金额(1-9月) 期末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 55,530,076,456 50,377,783,228 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 100,001,869 62,537,295 经营活动现金流入小计 55,630,078,325 50,440,320,523 购买商品、接受劳务支付的现金 53,861,977,489 43,847,192,703 客户贷款及垫款净增加额 支付给职工以及为职工支付的现金 1,685,267,428 1,608,524,714 支付的各项税费 812,160,344 1,291,740,318 支付其他与经营活动有关的现金 1,357,474,177 1,208,086,169 经营活动现金流出小计 57,716,879,438 47,955,543,904 经营活动产生的现金流量净额 -2,086,801,113 2,484,776,619 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,447,000,000 取得投资收益收到的现金 137,756,030 19,594,574 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 596,380,502 569,706,930 净额 处置子公司股权收到的现金 451,078 转让子公司部分股权收到的现金 99,219,750 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 取得存款利息收入所收到的现金 154,416,136 206,068,530 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 259,964 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,435,483,460 795,370,034 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 523,212,343 943,067,477 投资支付的现金 733,101,017 6,016,790,000 17 / 20 2016 年第三季度报告 质押贷款净增加额 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,152,156 非同一控制下的企业合并所支付的现金 66,191,074 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,256,313,360 7,034,200,707 投资活动产生的现金流量净额 1,179,170,100 -6,238,830,673 三、筹资活动产生的现金流量: 减少使用受限制定期存款所收到的现金 534,638,856 137,555,083 吸收投资收到的现金 7,750,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,750,000 发行新股所收到的现金 298,273,500 发行短期融资券所收到的现金 900,000,000 1,100,000,000 取得借款收到的现金 14,745,016,386 13,050,157,832 发行债券收到的现金 1,989,250,000 收到其他与筹资活动有关的现金 94,670,730 筹资活动现金流入小计 18,474,928,742 14,382,383,645 偿还短期融资券支付的现金 1,100,000,000 1,500,000,000 偿还债务支付的现金 16,175,199,347 12,428,907,932 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 685,665,726 791,968,364 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 99,347,529 31,814,440 筹资活动现金流出小计 18,060,212,602 14,752,690,736 筹资活动产生的现金流量净额 414,716,140 -370,307,091 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,947,346 -71,555,297 五、现金及现金等价物净增加额 -501,862,219 -4,195,916,442 加:期初现金及现金等价物余额 19,999,102,709 22,666,890,381 六、期末现金及现金等价物余额 19,497,240,490 18,470,973,939 法定代表人:庞庆华主管会计工作负责人:沈宝东会计机构负责人:费香红 母公司现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,224,720,662 2,552,597,340 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 60,174,582 12,881,972 18 / 20 2016 年第三季度报告 经营活动现金流入小计 3,284,895,244 2,565,479,312 购买商品、接受劳务支付的现金 2,646,784,598 2,168,780,635 支付给职工以及为职工支付的现金 69,306,869 74,305,251 支付的各项税费 32,769,394 35,405,957 支付其他与经营活动有关的现金 277,696,114 187,781,631 经营活动现金流出小计 3,026,556,975 2,466,273,474 经营活动产生的现金流量净额 258,338,269 99,205,838 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,421,741,722 4,553,133,749 取得投资收益收到的现金 242,659,827 85,143,891 处置固定资产、无形资产和其他长期资 158,317,590 363,634,236 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 4,750,000 14,000,000 金净额 转让子公司部分股权收到的现金 99,219,750 处置子公司股权收到的现金 451,078 取得存款利息收入所收到的现金 86,644,887 85,099,084 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,013,784,854 5,101,010,960 购建固定资产、无形资产和其他长期资 60,648,394 47,954,169 产支付的现金 投资支付的现金 3,032,862,701 6,357,455,212 取得子公司及其他营业单位支付的现 8,482,611 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,093,511,095 6,413,891,992 投资活动产生的现金流量净额 -1,079,726,241 -1,312,881,032 三、筹资活动产生的现金流量: 减少使用受限制定期存款所收到的现 466,500,000 金 发行新股所收到的现金 298,273,500 发行非公开发行债券所收到的现金 1,989,250,000 发行短期融资券所收到的现金 900,000,000 1,100,000,000 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,510,157,977 5,113,527,729 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,164,181,477 6,213,527,729 增加使用受限制定期存款所支付的现 63,500,000 金 偿还债务支付的现金 5,044,085,812 2,515,000,000 偿还短期融资券所支付的现金 1,100,000,000 1,500,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 407,620,192 537,839,458 19 / 20 2016 年第三季度报告 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,551,706,004 4,616,339,458 筹资活动产生的现金流量净额 612,475,473 1,597,188,271 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,010,408 五、现金及现金等价物净增加额 -203,902,091 383,513,077 加:期初现金及现金等价物余额 6,333,232,656 7,102,922,270 六、期末现金及现金等价物余额 6,129,330,565 7,486,435,347 法定代表人:庞庆华主管会计工作负责人:沈宝东会计机构负责人:费香红 4.2 审计报告 □适用 √不适用 20 / 20