2017 年第一季度报告
公司代码：601258 公司简称：庞大集团
庞大汽贸集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司基本情况 ............................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................. 5
四、 附录 .................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人（会计主管人员）费香红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 69,618,609,449 70,834,754,981 -1.72
归属于上市公司股东的净资产 13,166,060,545 13,011,616,651 1.19
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -5,129,832,036 -1,293,074,903 不适用
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 15,816,727,479 14,060,743,812 12.49
归属于上市公司股东的净利润 116,890,638 38,176,143 206.19
归属于上市公司股东的扣除非
112,114,567 14,797,950 657.64
经常性损益的净利润
增加 0.58 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.89 0.31
点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额
非流动资产处置损益 66,973.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
3,369,869.05
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,939,503.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,919,217.10
少数股东权益影响额（税后） 49,975.92
所得税影响额 -1,731,033.66
合计 4,776,070.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 311,942
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
庞庆华 1,362,900,000 20.42 - 质押 1,362,255,000 境内自然人
杨家庆 119,480,900 1.79 - 质押 119,480,900 境内自然人
中国证券金融股份
117,761,782 1.76 - 无 0 未知
有限公司
贺立新 115,392,200 1.73 - 质押 114,848,050 境内自然人
裴文会 108,515,210 1.63 - 质押 98,000,000 境内自然人
长城证券－光大银
行－长城阳光鼎盛
107,023,057 1.60 - 无 0 未知
2 号集合资产管理
计划
中银国际证券－中
国银行－中银证券
105,448,765 1.58 - 无 0 未知
中国红－汇中 1 号
集合资产管理计划
郭文义 100,715,312 1.51 - 质押 100,715,312 境内自然人
杨晓光 90,992,200 1.36 - 质押 90,990,000 境内自然人
王玉生 88,340,000 1.32 - 质押 88,340,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
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1,362,900,00
庞庆华 1,362,900,000 人民币普通股
0
杨家庆 119,480,900 人民币普通股 119,480,900
中国证券金融股份有限公司 117,761,782 人民币普通股 117,761,782
贺立新 115,392,200 人民币普通股 115,392,200
裴文会 108,515,210 人民币普通股 108,515,210
长城证券－光大银行－长城阳光鼎盛
107,023,057 人民币普通股 107,023,057
2 号集合资产管理计划
中银国际证券－中国银行－中银证券
105,448,765 人民币普通股 105,448,765
中国红－汇中 1 号集合资产管理计划
郭文义 100,715,312 人民币普通股 100,715,312
杨晓光 90,992,200 人民币普通股 90,992,200
王玉生 88,340,000 人民币普通股 88,340,000
1、前十名股东中，股东杨家庆、贺立新、裴文会、郭文
义、杨晓光、王玉生、长城证券－光大银行－长城阳光鼎
盛 2 号集合资产管理计划与股东庞庆华之间存在一致行
动关系；除此之外，公司未知上述其他股东存在关联关系。
2、前十名无限售条件股东中，股东杨家庆、贺立新、裴
上述股东关联关系或一致行动的说明 文会、郭文义、杨晓光、王玉生、长城证券－光大银行－
长城阳光鼎盛 2 号集合资产管理计划与股东庞庆华之间
存在一致行动关系；除此之外，公司未知其他上述前十名
无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十
名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因：
（1）长期应收款 2017 年 3 月 31 日余额为人民币 473,195,997 元，较 2016 年 12 月 31 日增加 62.77%，
主要是由于本集团本期融资租赁售车业务增加所致。
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（2）短期借款 2017 年 3 月 31 日余额为人民币 10,134,187,592 元，较 2016 年 12 月 31 日增加 44.97%，
主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。
（3）应交税费 2017 年 3 月 31 日余额为人民币 149,872,215 元，较 2016 年 12 月 31 日减少 45.67%，
主要是由于本集团本期应交增值税减少所致。
（4）一年内到期的非流动负债 2017 年 3 月 31 日余额为人民币 1,512,412,003 元，较 2016 年 12
月 31 日减少 67.90%，主要是由于本集团本期一年内到期的应付债券到期偿还所致。
（5）其他流动负债 2017 年 3 月 31 日余额为人民币 2,491,134,361 元，较 2016 年 12 月 31 日增加
120.33%，主要是本集团本期发行短期融资券所致。
（6）长期借款 2017 年 3 月 31 日余额为人民币 3,397,179,609 元，较 2016 年 12 月 31 日增加 108.23%，
主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。
（7）长期应付款 2017 年 3 月 31 日余额为人民币 599,441,441 元，较 2016 年 12 月 31 日增加 168.57%，
主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致。
3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：
（1）营业税金及附加 2017 年 1-3 月金额为人民币 64,605,107 元，较 2016 年同期增加 126.16%，
主要是本集团本期据财会[2016]22 号财政部《增值税会计处理规定》，自 2016 年 5 月起原计入管
理费用中的印花税、车船税、等附税计入本税金及附加科目核算，导致该项目增加。
（2）财务费用 2017 年 1-3 月金额为人民币 386,912,336 元，较 2016 年同期增加 48.17%，主要是
本集团本期银行存款利息支出和债券利息支出增加所致。
（3）投资收益 2017 年 1-3 月份金额人民币 50,690,768 元，较 2016 年同期增加 1,234.87%，主要
是由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益增加所致。
（4）营业外收入 2017 年 1-3 月份金额人民币 17,706,991 元，较 2016 年同期减少 53.74%，主要
是由于本集团本期发生的政府补贴减少所致。
（5）所得税费用 2017 年 1-3 月份金额人民币 107,065,631 元，较 2016 年同期增加 424.17%，主
要是由于本集团本期应纳税利润增加所致。
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（6）少数股东损益 2017 年 1-3 月金额为人民币-6,611,955 元，较 2016 年同期增加 169.69%，主
要是由于部分非全资子公司本年净利润减少所致。
3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：
（1）收到税费返还和（补贴收入）2017 年 1-3 月金额为人民币 3,369,869 元，较 2016 年同期减
少 65.73%，主要原因为本期实际收到的税费返还款减少所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 2,671,507 元，较 2016 年同期
减少 82.50%，主要原因为本期收到的政府补贴款减少所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 23,300,377,158 元，较 2016 年
同期增加 33.56%，主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（4）支付的各项税费 2017 年 1-3 月金额为人民币 452,476,982 元，较 2016 年同期增加 39.83%，
主要原因为本期交纳企业所得税增加所致。
（5）支付的其他与经营活动有关的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 575,277,913 元，较 2016 年
同期减少 35.78%，主要原因为本期经营性往来支出减少所致。
（6） 收回投资所收到的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 610,500,000 元，较 2016 年同期减少
36.11%，主要是由于本集团本期投资到期收回所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 161,113,614
元，较 2016 年同期减少 47.50%，主要原因为本集团本期新增的工程项目及土地较去年同期减少
所致。
（8）投资支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 0 元，较 2016 年同期减少 100%，主要原因为
本集团本期投资支付现金减少所致。
（9）发行债券收到的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 0 元，较 2016 年同期减少 100.00%，主要
原因为本集团本期没有发行公司债券所致。
（10）发行短期融资券所收到的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 1,800,000,000 元，较 2016 年同
期增加 350.00%，主要原因为本集团本期发行短期融资券增加所致。
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（11）取得借款所收到的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 10,498,031,895 元，较 2016 年同期增
加 132.22%，主要原因为本集团本期取得借款收到的现金增加所致。
（12） 增加使用受限制定期存款所支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 630,042,570 元，较
2016 年同期增加 186.45%，主要原因为本集团本期受限制的定期存款增加所致。
（13）偿还非公开债券所支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 2,533,000,000 元，较 2016 年同
期增加 100%，主要原因为本集团本期偿还非公开债券支付的现金增加所致。
（14）偿还短期融资券支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 400,000,000 元，较 2016 年同期增
加 100%，主要原因为本集团本期偿还短期融资券支付的现金增加所致。
（15）汇率变动对现金及现金等价物的影响 2017 年 1-3 月金额为人民币-1,053,735 元，较 2016 年
同期减少 91.17%，主要原因为本集团本期境外子公司使用的本位币折合成人民币增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司债券到期兑付及摘牌
公司2011年公司债券（债券代码：11庞大02）于2017年2月28日到期，公司于2017年3月1日
支付了自2016年3月1日至2017年2月28日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，具体详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.2.2 发行超短期融资券
2017年2月20日，公司在中国银行间债券市场成功发行2017年度第一期超短期融资券，发行规
模为人民币10亿元，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2017年2月23日，公司在中国银行间债券市场成功发行2017年度第二期超短期融资券，发行规
模为人民币8亿元，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 庞大汽贸集团股份有限公司
法定代表人 庞庆华
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,047,234,022 23,417,760,873
应收票据 28,380,743 24,673,200
应收账款 1,354,929,050 1,772,240,772
预付款项 4,406,513,930 4,740,015,191
其他应收款 7,768,168,033 7,743,756,226
存货 12,678,223,051 11,898,059,587
一年内到期的非流动资产 1,805,382,483 1,844,193,228
其他流动资产 1,056,076,140 1,157,552,682
流动资产合计 51,144,907,452 52,598,251,759
非流动资产：
可供出售金融资产 124,779,800 124,779,800
长期应收款 473,195,997 290,707,567
长期股权投资 538,655,165 495,752,556
投资性房地产 444,950,216 444,950,216
固定资产 8,283,644,663 8,399,895,563
在建工程 680,452,993 603,757,148
无形资产 5,270,675,978 5,278,758,026
商誉 1,127,281,688 1,127,400,643
长期待摊费用 348,442,103 306,135,496
递延所得税资产 489,208,874 478,548,988
其他非流动资产 692,414,520 685,817,219
非流动资产合计 18,473,701,997 18,236,503,222
资产总计 69,618,609,449 70,834,754,981
流动负债：
短期借款 10,134,187,592 6,990,685,646
应付票据 25,814,187,629 31,073,758,382
应付账款 3,152,038,475 2,931,235,768
预收款项 610,470,112 737,723,688
应付职工薪酬 171,265,423 161,235,806
应交税费 149,872,215 275,849,111
其他应付款 4,775,193,615 4,180,565,961
一年内到期的非流动负债 1,512,412,003 4,712,287,564
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其他流动负债 2,491,134,361 1,130,619,250
流动负债合计 48,810,761,425 52,193,961,176
非流动负债：
长期借款 3,397,179,609 1,631,463,617
应付债券 3,000,774,969 3,088,299,582
长期应付款 599,441,441 223,200,458
预计负债 4,871,839 4,826,484
递延收益 457,435,664 492,236,609
递延所得税负债 112,956,055 113,410,547
非流动负债合计 7,572,659,577 5,553,437,297
负债合计 56,383,421,002 57,747,398,473
所有者权益
股本 6,675,063,402 6,675,063,402
资本公积 3,731,260,821 3,699,774,606
减：库存股 298,273,500 298,273,500
其他综合收益 48,797,250 42,730,209
盈余公积 216,972,798 216,972,798
未分配利润 2,792,239,774 2,675,349,136
归属于母公司所有者权益合计 13,166,060,545 13,011,616,651
少数股东权益 69,127,902 75,739,857
所有者权益合计 13,235,188,447 13,087,356,508
负债和所有者权益总计 69,618,609,449 70,834,754,981
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,266,557,763 8,551,579,133
应收票据 4,159,600 25,605,000
应收账款 879,575,895 921,218,613
预付款项 163,501,283 197,731,206
其他应收款 18,978,810,538 20,375,857,376
存货 325,854,814 447,795,228
一年内到期的非流动资产 42,995,488 47,552,350
其他流动资产 850,597,476 1,199,337,061
流动资产合计 29,512,052,857 31,766,675,967
非流动资产：
可供出售金融资产 118,150,000 118,150,000
长期应收款 3,014,525 3,896,585
长期股权投资 9,834,889,327 9,761,380,607
固定资产 1,159,800,001 1,172,698,930
在建工程 109,770,215 103,821,762
无形资产 1,274,610,210 1,289,255,035
长期待摊费用 33,494,876 22,244,319
递延所得税资产 147,028,757 138,508,682
其他非流动资产 413,372,191 416,952,189
非流动资产合计 13,094,130,102 13,026,908,109
资产总计 42,606,182,959 44,793,584,076
流动负债：
短期借款 3,407,059,300 2,326,332,666
应付票据 8,360,912,000 10,647,524,218
应付账款 357,430,750 438,548,384
预收款项 54,083,736 22,461,262
应付职工薪酬 6,148,259 6,482,133
应交税费 46,330,919 63,269,306
其他应付款 13,940,601,529 14,144,936,430
一年内到期的非流动负债 431,756,577 2,930,559,257
其他流动负债 2,491,134,361 1,130,619,250
流动负债合计 29,095,457,431 31,710,732,906
非流动负债：
长期借款 660,562,972 599,503,809
应付债券 3,000,774,969 3,088,299,582
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2017 年第一季度报告
长期应付款 711,099,883 208,031,406
预计负债 1,613,281 1,613,281
递延收益 395,198 140,820
非流动负债合计 4,374,446,303 3,897,588,898
负债合计 33,469,903,734 35,608,321,804
所有者权益：
股本 6,675,063,402 6,675,063,402
资本公积 3,644,970,087 3,614,255,344
减：库存股 298,273,500 298,273,500
盈余公积 216,972,798 216,972,798
未分配利润 (1,102,453,562) (1,022,755,772)
所有者权益合计 9,136,279,225 9,185,262,272
负债和所有者权益总计 42,606,182,959 44,793,584,076
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 15,816,727,479 14,060,743,812
其中：营业收入 15,816,727,479 14,060,743,812
二、营业总成本 15,656,578,287 14,036,101,639
其中：营业成本 14,197,884,930 12,720,066,278
税金及附加 64,605,107 28,566,516
销售费用 546,463,944 518,508,590
管理费用 460,711,970 507,830,532
财务费用 386,912,336 261,129,723
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 50,690,768 3,797,418
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 42,902,609 3,797,418
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 210,839,960 28,439,591
加：营业外收入 17,706,991 38,274,246
其中：非流动资产处置利得 6,954,319 6,747,999
减：营业外支出 11,202,637 10,563,755
其中：非流动资产处置损失 6,887,346 4,026,489
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 217,344,314 56,150,082
减：所得税费用 107,065,631 20,425,661
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,278,683 35,724,421
归属于母公司所有者的净利润 116,890,638 38,176,143
少数股东损益 (6,611,955) (2,451,722)
六、其他综合收益的税后净额 6,067,041 (4,500,499)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,067,041 (4,500,499)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 0 0
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 0 0
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 6,067,041 (4,500,499)
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 0 0
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 0 0
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
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2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额 6,067,041 (4,500,499)
6.其他 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0 0
七、综合收益总额 116,345,724 31,223,922
归属于母公司所有者的综合收益总额 122,957,679 33,675,644
归属于少数股东的综合收益总额 (6,611,955) (2,451,722)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,731,098,315 670,184,723
减：营业成本 1,622,618,388 544,437,582
税金及附加 8,744,475 5,575,241
销售费用 24,928,487 21,823,002
管理费用 62,678,311 45,545,916
财务费用 169,400,373 136,406,806
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 72,681,447 29,080,831
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 43,250,500 6,114,390
二、营业利润（亏损以“－”号填列） (84,590,272) (54,522,993)
加：营业外收入 575,911 10,748,950
其中：非流动资产处置利得 41,624 330,633
减：营业外支出 1,196,121 918,093
其中：非流动资产处置损失 449,825 95,333
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） (85,210,482) (44,692,136)
减：所得税费用 (5,512,692) 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） (79,697,790) (44,692,136)
五、其他综合收益的税后净额 0 0
六、综合收益总额 (79,697,790) (44,692,136)
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,798,067,216 17,863,260,153
收到的税费返还 3,369,869 9,834,302
收到其他与经营活动有关的现金 2,671,507 15,269,197
经营活动现金流入小计 19,804,108,592 17,888,363,652
购买商品、接受劳务支付的现金 23,300,377,158 17,446,262,032
支付给职工以及为职工支付的现金 605,808,575 508,785,125
支付的各项税费 452,476,982 330,653,556
支付其他与经营活动有关的现金 575,277,913 895,737,842
经营活动现金流出小计 24,933,940,628 19,181,438,555
经营活动产生的现金流量净额 (5,129,832,036) (1,293,074,903)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 610,500,000 955,500,000
取得投资收益收到的现金 105,169,817 121,162,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 139,770,918 118,214,975
回的现金净额
取得存款利息收入所收到的现金 45,801,122 61,031,613
投资活动现金流入小计 901,241,857 1,255,908,896
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 161,113,614 306,888,248
付的现金
投资支付的现金 0 106,200,000
投资活动现金流出小计 161,113,614 413,088,248
投资活动产生的现金流量净额 740,128,243 842,820,648
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 10,498,031,895 4,520,726,934
发行非公开债券所收到的现金 0 1,986,000,000
发行短期融资券所收到的现金 1,800,000,000 400,000,000
筹资活动现金流入小计 12,298,031,895 6,906,726,934
增加使用受限制和定期存款所支付的现金 630,042,570 219,944,706
偿还非公开债券所支付的现金 2,533,000,000 0
偿还短期融资券所支付的现金 400,000,000 0
偿还债务支付的现金 6,093,142,916 6,648,522,590
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251,658,302 325,192,151
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 9,907,843,788 7,193,659,447
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筹资活动产生的现金流量净额 2,390,188,107 (286,932,513)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,053,735) (11,928,828)
五、现金及现金等价物净增加额 (2,000,569,421) (749,115,596)
加：期初现金及现金等价物余额 22,533,639,443 19,999,102,709
六、期末现金及现金等价物余额 20,533,070,022 19,249,987,113
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,122,902,727 819,089,436
收到其他与经营活动有关的现金 670,349,123 57,156,836
经营活动现金流入小计 2,793,251,850 876,246,272
购买商品、接受劳务支付的现金 4,098,395,369 464,385,307
支付给职工以及为职工支付的现金 23,592,532 21,040,920
支付的各项税费 44,213,464 12,865,032
支付其他与经营活动有关的现金 25,064,293 46,292,074
经营活动现金流出小计 4,191,265,658 544,583,333
经营活动产生的现金流量净额 (1,398,013,808) 331,662,939
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 836,520,000 960,520,000
取得投资收益收到的现金 93,279,980 142,122,156
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 24,822,953 33,408,495
的现金净额
取得存款利息收入所收到的现金 25,157,112 42,593,735
投资活动现金流入小计 979,780,045 1,178,644,386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 92,168,929 34,112,983
的现金
投资支付的现金 4,340,000 101,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,798,653 2,890,936,977
投资活动现金流出小计 114,307,582 3,026,249,960
投资活动产生的现金流量净额 865,472,463 (1,847,605,574)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 3,545,016,975 1,811,708,411
发行非公开发行债券所收到的现金 0 1,986,000,000
发行短期融资券所收到的现金 1,800,000,000 400,000,000
筹资活动现金流入小计 5,345,016,975 4,197,708,411
增加使用受限制定期存款所支付的现金 700,000,000 233,500,000
偿还债务支付的现金 2,069,426,789 2,563,769,500
偿还非公开债券所支付的现金 2,533,000,000 0
偿还短期融资券所支付的现金 400,000,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,069,794 256,262,730
筹资活动现金流出小计 5,797,496,583 3,053,532,230
筹资活动产生的现金流量净额 (452,479,608) 1,144,176,181
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (417) 5,009,309
五、现金及现金等价物净增加额 (985,021,370) (366,757,145)
加：期初现金及现金等价物余额 8,051,579,133 6,333,232,656
六、期末现金及现金等价物余额 7,066,557,763 5,966,475,511
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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