2017 年第三季度报告
公司代码：601258 公司简称：庞大集团
庞大汽贸集团股份有限公司
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目 录
一、 重要提示--------------------------------------------------------------------------------------- 3
二、 公司基本情况-------------------------------------------------------------------------------- 3
三、 重要事项------------------------------------------------------------------------------------- 6
四、 附录------------------------------------------------------------------------------------------- 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人（会计主管人员）费香红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 65,036,609,218 70,834,754,981 -8.19
归属于上市公司股东的净资产 13,480,026,003 13,011,616,651 3.60
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -6,395,356,676 -2,086,801,113 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 50,842,327,921 44,689,219,975 13.77
归属于上市公司股东的净利润 331,369,422 159,593,275 107.63
归属于上市公司股东的扣除非经
28,079,521 69,116,701 -59.37
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.51 1.28 增加 1.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 20,366,963 66,975,250
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,578,001 40,448,379
续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
- -15,706,712
价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,225,156 20,463,308
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,070,255 196,764,718
少数股东权益影响额（税后） -53,283 -69,817
所得税影响额 -5,931,366 -5,585,225
合计 29,255,726 303,289,901
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 397,149
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例 股东性
期末持股数量 条件股份数 股份
（全称） (%) 数量 质
量 状态
境内自
庞庆华 1,362,900,000 20.42 0 质押 1,362,255,000
然人
境内自
杨家庆 119,480,900 1.79 0 质押 119,480,900
然人
中国证券金融股份
117,761,782 1.76 0 无 0 未知
有限公司
境内自
贺立新 115,392,200 1.73 0 质押 76,000,000
然人
境内自
裴文会 108,515,210 1.63 0 质押 98,000,000
然人
境内自
郭文义 100,715,312 1.51 0 质押 100,715,312
然人
境内自
杨晓光 90,992,200 1.36 0 质押 90,990,000
然人
境内自
王玉生 88,340,000 1.32 0 质押 88,340,000
然人
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境内自
克彩君 71,325,100 1.07 0 质押 60,567,878
然人
中央汇金资产管理
69,173,900 1.04 0 无 0 未知
有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
庞庆华 1,362,900,000 人民币普通股 1,362,900,000
杨家庆 119,480,900 人民币普通股 119,480,900
中国证券金融股份有限公司 117,761,782 人民币普通股 117,761,782
贺立新 115,392,200 人民币普通股 115,392,200
裴文会 108,515,210 人民币普通股 108,515,210
郭文义 100,715,312 人民币普通股 100,715,312
杨晓光 90,992,200 人民币普通股 90,992,200
王玉生 88,340,000 人民币普通股 88,340,000
克彩君 71,325,100 人民币普通股 71,325,100
中央汇金资产管理有限责任公司 69,173,900 人民币普通股 69,173,900
1、前十名股东中，股东杨家庆、贺立新、裴文会、郭文义、杨晓光、王玉生、克彩
君与股东庞庆华之间存在一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东存在关
上述股东
联关系。
关联关系
2、前十名无限售条件股东中，股东杨家庆、贺立新、裴文会、郭文义、杨晓光、王
或一致行
玉生、克彩君与股东庞庆华之间存在一致行动关系；除此之外，公司未知其他上述
动的说明
前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在
关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1合并资产负债表项目变动情况及原因：
（1）应收票据2017年9月30日余额为人民币3,210,040元，较2016年12月31日减少86.99%，主要是
由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致。
（2）长期应收款2017年9月30日余额为人民币529,399,093元，较2016年12月31日增加82.11%，主
要是由于本集团本期融资租赁售车业务增加所致。
（3）短期借款2017年9月30日余额为人民币10,539,652,126元，较2016年12月31日增加50.77%，主
要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。
（4）预收账款2017年9月30日余额为人民币1,265,251,298元，较2016年12月31日增加71.51%，主
要是因为本期预收购房款增加所致。
（5）一年内到期的非流动负债2017年9月30日余额为人民币1,861,116,333元，较2016年12月31日
减少60.51%，主要是由于本集团本期一年内到期的应付债券到期偿还所致。
（6）长期借款2017年9月30日余额为人民币3,170,692,739元，较2016年12月31日增加94.35%，主
要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。
（7）长期应付款2017年9月30日余额为人民币623,037,355元，较2016年12月31日增加179.14%，
主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致。
（8）递延收益2017年9月30日余额为人民币249,691,954元，较2016年12月31日减少49.27%，主要
是由于本集团本期与资产相关的政府补助减少所致。
（9）库存股2017年9月30日余额为人民币208,363,050元，较2016年12月31日减少30.14%，主要是
由于本集团本期第一批限制性股票（限制性股票总量的30%）达到解锁条件，本公司不再承担回
购义务所致。
（10）其他综合收益2017年9月30日余额为人民币22,500,709元，较2016年12月31日减少47.34%，
主要是由于本集团本期外币报表折算差额减少所致。
3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：
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（1）税金及附加2017年1-9月金额为人民币221,002,454元，较2016年同期增加189.54%，主要是本
集团本期据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》，自2016年5月起原计入管理费用中的
印花税、车船税、等附税计入本税金及附加科目核算，导致该项目增加。
（2）财务费用2017年1-9月金额为人民币1,294,333,517元，较2016年同期增加41.33%，主要是本
集团本期银行借款利息支出和债券利息支出增加所致。
（3）公允价值变动收益2017年1-9月金额为人民币-15,706,712元，较2016年同期减少1,808.77%，
主要是由于本集团本期以公允价值计量的投资性房地产公允价值减少所致。
（4）投资收益2017年1-9月金额为人民币300,844,629元，较2016年同期增加1,579.03%，主要是由
于本集团本期处置子公司取得的投资收益增加以及分占合营公司和联营公司的投资收益增加所致。
（5）少数股东损益2017年1-9月金额为人民币-38,594,920元，较2016年同期增加422.18%，主要是
由于部分非全资子公司本年净利润减少所致。
（6）净利润2017年1-9月金额为人民币292,774,502元，较2016年同期增加92.36%，归属于上市公
司股东的净利润2017年1-9月为人民币331,369,422元，较2016年同期增加107.63%，主要是由于本
期处置子公司所产生的投资收益增加所致。
3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金2017年1-9月金额为人民币62,899,844元，较2016年同期减
少37.10%，主要原因为本期收到的政府补助减少所致。
（2）支付的各项税费2017年1-9月金额为人民币1,237,847,464元，较2016年同期增加52.41%，主
要原因为本期交纳增值税增等各项税费增加所致。
（3）支付的其他与经营活动有关的现金2017年1-9月金额为人民币930,164,764元，较2016年同期
减少31.48%，主要原因为本期经营性往来支出减少所致。
（4）收回投资所收到的现金2017年1-9月金额为人民币760,500,000元，较2016年同期减少47.44%，
主要是由于本集团本期理财产品到期收回现金减少所致。
（5）取得投资收益收到的现金2017年1-9月金额为人民币26,088,191元，较2016年同期减少81.06%，
主要是由于本集团本期收到联营公司分配的投资收益减少所致。
（6）处置子公司股权收到的现金2017年1-9月金额为人民币273,536,388元，较2016年同期增加
60,540.60%，主要是由于本集团本期处置子公司股权增加所致。
（7）处置联营公司收到的现金2017年1-9月金额为人民币35,376,330元，较2016年同期增加100.00%，
主要是由于本集团本期处置联营公司股权增加所致。
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（8）转让子公司部分股权收到的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100%，
主要是由于本集团本期未转让子公司部分股权所致。
（9）取得子公司及其他营业单位收到的现金净额2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减
少100%，主要是由于本集团本期无取得子公司及其他营业单位收到的现金所致。
（10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-9月金额为人民币727,873,930
元，较2016年同期增加39.12%，主要是由于本集团本期新增的工程项目及土地较去年同期增加所
致。
（11）收购少数股东支付现金2017年1-9月金额为人民币10,000,000元，较2016年同期增加100.00%，
主要原因为本集团本期收购少数股东支付的现金增加所致。
（12）投资支付的现金2017年1-9月金额为人民币150,000,000元，较2016年同期减少79.54%，主要
是由于本集团本期投资支付现金减少所致。
（13）购买子公司支付的现金2017年1-9月金额为人民币24,947,497元，较2016年同期减少100%，
主要是由于本集团本期购买子公司支付的现金增加所致。
（14）减少使用受限制定期存款所收到的现金2017年1-9月金额为人民币48,121,430元，较2016年
同期减少91.00%，主要是由于本集团本期使用受限制定期存款减少所致。
（15）吸收投资收到的现金2017年1-9月金额为人民币980,000元，较2016年同期减少87.35%，主
要是由于本集团本期收到少数股东投资减少所致。
（16）发行新股所收到的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100.00%，主要是
由于本集团本期没有发行新股所致。
（17）发行短期融资券所收到的现金2017年1-9月金额为人民币1,800,000,000元，较2016年同期增
加100.00%，主要是由于本集团本期发行短期融资券增加所致。
（18）发行债券收到的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100.00%，主要是由
于本集团本期未发行公司债券所致。
（19）回购股票所支付的现金2017年1-9月金额为人民币612,000元，较2016年同期增加100.00%，
主要是由于本集团本期回购股票所支付的现金增加所致。
（20）偿还短期融资券支付的现金2017年1-9月金额为人民币1,900,000,000元，较2016年同期增加
72.73%，主要是由于本集团本期偿还短期融资券支付的现金增加所致。
（21）偿还债务支付的现金2017年1-9月金额为人民币24,504,615,026元，较2016年同期增加51.49%，
主要是由于本集团本期债务到期偿还金额较去年同期增加所致。
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（22）偿还公司债券所支付的现金2017年1-9月金额为人民币2,200,000,000元，较2016年同期增加
100.00%，主要是由于本集团本期偿还公司债券所支付的现金增加所致。
（23）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年1-9月金额为人民币1,302,608,446元，较2016
年同期增加89.98%，主要是由于本集团本期支付银行借款利息和债券利息增加所致。
（24）支付的其他与筹资活动有关的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少
100.00%，主要是由于本集团本期未支付其他与筹资活动有关的现金所致。
（25）汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年1-9月金额为人民币-19,111,448元，较2016年同
期增加113.60%，主要原因为本集团本期境外子公司使用的本位币折合成人民币减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 证监会立案调查
2017 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会的《调查通知书》（冀证调查字 2017009 号）：
因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《期货交易管理条例》等有关法律法规的规定，现决定对你公司进行立案调查，请予
以配合。
截至本报告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结
论，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.2.2 短期融资券到期兑付
公司 2016 年第二期短期融资券（简称：16 庞大 CP002，代码：41660060）于2017年9月9
日到期，公司于2017年9月7日支付了自2016年9月9日至2017年9月9日期间一个年度的利息和本期
短期融资券的本金，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 庞大汽贸集团股份有限公司
法定代表人 庞庆华
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,190,220,598 23,417,760,873
应收票据 3,210,040 24,673,200
应收账款 1,385,599,443 1,772,240,772
预付款项 6,100,663,397 4,740,015,191
其他应收款 8,854,663,795 7,743,756,226
存货 8,639,624,001 11,898,059,587
一年内到期的非流动资产 1,863,461,623 1,844,193,228
其他流动资产 1,095,680,300 1,157,552,682
流动资产合计 47,133,123,197 52,598,251,759
非流动资产：
可供出售金融资产 129,436,126 124,779,800
长期应收款 529,399,093 290,707,567
长期股权投资 471,009,354 495,752,556
投资性房地产 396,278,803 444,950,216
固定资产 8,197,483,328 8,399,895,563
在建工程 517,081,691 603,757,148
无形资产 5,069,368,758 5,278,758,026
商誉 1,144,821,609 1,127,400,643
长期待摊费用 330,912,887 306,135,496
递延所得税资产 508,943,523 478,548,988
其他非流动资产 608,750,849 685,817,219
非流动资产合计 17,903,486,021 18,236,503,222
资产总计 65,036,609,218 70,834,754,981
流动负债：
短期借款 10,539,652,126 6,990,685,646
应付票据 22,472,162,135 31,073,758,382
应付账款 2,251,232,095 2,931,235,768
预收款项 1,265,251,298 737,723,688
应付职工薪酬 195,639,281 161,235,806
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应交税费 224,287,554 275,849,111
其他应付款 4,455,564,569 4,180,565,961
一年内到期的非流动负债 1,861,116,333 4,712,287,564
其他流动负债 926,676,780 1,130,619,250
流动负债合计 44,191,582,171 52,193,961,176
非流动负债：
长期借款 3,170,692,739 1,631,463,617
应付债券 3,117,885,763 3,088,299,582
长期应付款 623,037,355 223,200,458
预计负债 5,328,890 4,826,484
递延收益 249,691,954 492,236,609
递延所得税负债 102,012,854 113,410,547
非流动负债合计 7,268,649,555 5,553,437,297
负债合计 51,460,231,726 57,747,398,473
所有者权益
股本 6,674,663,402 6,675,063,402
资本公积 3,767,533,585 3,699,774,606
减：库存股 208,363,050 298,273,500
其他综合收益 22,500,709 42,730,209
盈余公积 216,972,799 216,972,798
未分配利润 3,006,718,558 2,675,349,136
归属于母公司所有者权益合计 13,480,026,003 13,011,616,651
少数股东权益 96,351,489 75,739,857
所有者权益合计 13,576,377,492 13,087,356,508
负债和所有者权益总计 65,036,609,218 70,834,754,981
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,608,522,838 8,551,579,133
应收票据 11,200,000 25,605,000
应收账款 1,454,379,127 921,218,613
预付款项 146,149,293 197,731,206
其他应收款 20,678,584,681 20,375,857,376
存货 485,723,383 447,795,228
一年内到期的非流动资产 35,768,406 47,552,350
其他流动资产 785,706,194 1,199,337,061
流动资产合计 29,206,033,922 31,766,675,967
非流动资产：
可供出售金融资产 122,806,326 118,150,000
长期应收款 12,161,754 3,896,585
长期股权投资 9,854,620,541 9,761,380,607
固定资产 1,171,681,813 1,172,698,930
在建工程 70,426,281 103,821,762
无形资产 1,276,930,471 1,289,255,035
长期待摊费用 37,484,836 22,244,319
递延所得税资产 155,193,984 138,508,682
其他非流动资产 412,555,410 416,952,189
非流动资产合计 13,113,861,416 13,026,908,109
资产总计 42,319,895,338 44,793,584,076
流动负债：
短期借款 3,842,620,000 2,326,332,666
应付票据 7,397,881,290 10,647,524,218
应付账款 422,069,562 438,548,384
预收款项 54,585,940 22,461,262
应付职工薪酬 6,306,903 6,482,133
应交税费 46,970,505 63,269,306
其他应付款 14,515,456,272 14,144,936,430
一年内到期的非流动负债 1,188,255,913 2,930,559,257
其他流动负债 926,676,780 1,130,619,250
流动负债合计 28,400,823,165 31,710,732,906
非流动负债：
长期借款 610,700,000 599,503,809
应付债券 3,117,885,763 3,088,299,582
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2017 年第三季度报告
长期应付款 603,533,992 208,031,406
预计负债 1,613,281 1,613,281
递延收益 1,751,481 140,820
非流动负债合计 4,335,484,517 3,897,588,898
负债合计 32,736,307,682 35,608,321,804
所有者权益：
股本 6,674,663,402 6,675,063,402
资本公积 3,687,931,871 3,614,255,344
减：库存股 208,363,050 298,273,500
盈余公积 216,972,798 216,972,798
未分配利润 -787,617,365 -1,022,755,772
所有者权益合计 9,583,587,656 9,185,262,272
负债和所有者权益总计 42,319,895,338 44,793,584,076
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 17,915,459,299 15,963,751,505 50,842,327,921 44,689,219,975
其中：营业收入 17,915,459,299 15,963,751,505 50,842,327,921 44,689,219,975
二、营业总成本 17,908,828,059 15,824,925,476 50,700,201,044 44,354,690,745
其中：营业成本 16,332,128,539 14,374,972,405 46,008,920,827 40,240,997,548
税金及附加 86,582,949 26,347,297 221,002,454 76,329,227
销售费用 363,364,524 514,313,538 1,469,230,413 1,477,842,617
管理费用 639,552,890 569,809,574 1,597,613,411 1,537,388,423
财务费用 487,112,477 339,482,662 1,294,333,517 915,812,300
资产减值损失 86,680 0 109,100,422 106,320,630
加：公允价值变动收 0 0 -15,706,712 919,182
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 18,325,999 31,074,714 300,844,629 17,917,721
以“－”号填列）
其中：对联营企 14,954,051 48,044,327 80,538,137 21,782,596
业和合营企业的投资
收益
三、营业利润（亏损以 24,957,239 169,900,743 427,264,794 353,366,133
“－”号填列）
加：营业外收入 44,644,625 51,105,816 165,427,190 133,828,876
其中：非流动资 21,752,803 12,181,122 75,393,919 40,172,894
产处置利得
减：营业外支出 9,404,248 21,164,520 35,189,997 41,654,460
其中：非流动资 1,517,794 12,440,187 8,550,623 19,940,709
产处置损失
四、利润总额（亏损总 60,197,616 199,842,039 557,501,987 445,540,549
额以“－”号填列）
减：所得税费用 43,856,748 104,212,436 264,727,485 293,338,391
五、净利润（净亏损以 16,340,868 95,629,603 292,774,502 152,202,158
“－”号填列）
归属于母公司所有 34,775,981 97,748,434 331,369,422 159,593,275
者的净利润
少数股东损益 -18,435,113 -2,118,831 -38,594,920 -7,391,117
六、其他综合收益的税 -147,933 333,390 -20,229,501 -115,004
后净额
归属母公司所有者 -147,933 333,390 -20,229,501 -115,004
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2017 年第三季度报告
的其他综合收益的税
后净额
（二）以后将重分 -147,933 333,390 -20,229,501 -115,004
类进损益的其他综合
收益
5.外币财务报表 -147,933 333,390 -20,229,501 -115,004
折算差额
七、综合收益总额 16,192,935 95,962,993 272,545,001 152,087,154
归属于母公司所有 34,628,048 98,081,824 311,139,921 159,478,271
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -18,435,113 -2,118,831 -38,594,920 -7,391,117
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01 0.05 0.02
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.01 0.01 0.05 0.02
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,900,229,235 929,468,171 6,341,471,828 2,647,063,021
减：营业成本 1,816,437,548 831,234,463 5,910,581,453 2,299,047,754
税金及附加 7,405,944 1,516,791 22,520,067 7,896,172
销售费用 25,478,641 34,304,438 71,815,933 77,992,393
管理费用 48,278,240 71,597,772 200,746,465 178,212,083
财务费用 49,904,855 172,840,812 213,596,490 500,905,257
资产减值损失 0 0 3,095,947 2,273,115
投资收益（损失以“－” -92,054,340 202,810,181 259,701,480 236,580,276
号填列）
其中：对联营企业和合 15,157,558 48,200,667 71,491,330 23,868,700
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 -139,330,333 20,784,076 178,816,953 -182,683,477
填列）
加：营业外收入 14,112,310 7,585,150 50,170,314 28,383,770
其中：非流动资产处置 5,616,768 120,651 5,740,225 688,539
利得
减：营业外支出 2,552,286 1,686,007 9,744,918 3,187,200
其中：非流动资产处置 41,329 8,507 988,085 114,579
损失
三、利润总额（亏损总额以 -127,770,309 26,683,219 219,242,349 -157,486,907
“－”号填列）
减：所得税费用 -3,816,245 -6,748,081 -15,896,058 -9,874,619
四、净利润（净亏损以“－”号 -123,954,064 33,431,300 235,138,407 -147,612,288
填列）
五、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0
六、综合收益总额 -123,954,064 33,431,300 235,138,407 -147,612,288
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,642,732,177 55,530,076,456
收到其他与经营活动有关的现金 62,899,844 100,001,869
经营活动现金流入小计 64,705,632,021 55,630,078,325
购买商品、接受劳务支付的现金 66,997,625,602 53,861,977,489
支付给职工以及为职工支付的现金 1,935,350,867 1,685,267,428
支付的各项税费 1,237,847,464 812,160,344
支付其他与经营活动有关的现金 930,164,764 1,357,474,177
经营活动现金流出小计 71,100,988,697 57,716,879,438
经营活动产生的现金流量净额 -6,395,356,676 -2,086,801,113
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 760,500,000 1,447,000,000
取得投资收益收到的现金 26,088,191 137,756,030
处置固定资产、无形资产和其他长期资 695,205,471 596,380,502
产收回的现金净额
处置子公司股权收到的现金 273,536,388 451,078
处置联营公司收到的现金 35,376,330 0
转让子公司部分股权收到的现金 0 99,219,750
取得存款利息收入所收到的现金 137,169,195 154,416,136
取得子公司及其他营业单位收到的现 0 259,964
金净额
投资活动现金流入小计 1,927,875,575 2,435,483,460
购建固定资产、无形资产和其他长期资 727,873,930 523,212,343
产支付的现金
收购少数股东支付现金 10,000,000 0
投资支付的现金 150,000,000 733,101,017
购买子公司支付的现金(非同一控制) 24,947,497 0
投资活动现金流出小计 912,821,427 1,256,313,360
投资活动产生的现金流量净额 1,015,054,148 1,179,170,100
三、筹资活动产生的现金流量：
减少使用受限制定期存款所收到的现 48,121,430 534,638,856
金
吸收投资收到的现金 980,000 7,750,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 980,000 7,750,000
现金
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2017 年第三季度报告
发行新股所收到的现金 0 298,273,500
发行短期融资券所收到的现金 1,800,000,000 900,000,000
取得借款收到的现金 29,278,729,173 14,745,016,386
发行债券收到的现金 0 1,989,250,000
筹资活动现金流入小计 31,127,830,603 18,474,928,742
回购股票所支付的现金 612,000 0
偿还短期融资券所支付的现金 1,900,000,000 1,100,000,000
偿还债务支付的现金 24,504,615,026 16,175,199,347
偿还公司债券所支付的现金 2,200,000,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,302,608,446 685,665,726
支付其他与筹资活动有关的现金 0 99,347,529
筹资活动现金流出小计 29,907,835,472 18,060,212,602
筹资活动产生的现金流量净额 1,219,995,131 414,716,140
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,111,448 -8,947,346
五、现金及现金等价物净增加额 -4,179,418,845 -501,862,219
加：期初现金及现金等价物余额 22,533,639,443 19,999,102,709
六、期末现金及现金等价物余额 18,354,220,598 19,497,240,490
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
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母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,106,851,958 3,224,720,662
收到其他与经营活动有关的现金 413,875,102 60,174,582
经营活动现金流入小计 7,520,727,060 3,284,895,244
购买商品、接受劳务支付的现金 10,065,666,982 2,646,784,598
支付给职工以及为职工支付的现金 73,319,689 69,306,869
支付的各项税费 88,627,198 32,769,394
支付其他与经营活动有关的现金 39,953,533 277,696,114
经营活动现金流出小计 10,267,567,402 3,026,556,975
经营活动产生的现金流量净额 -2,746,840,342 258,338,269
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,172,500,000 1,421,741,722
取得投资收益收到的现金 46,296,104 242,659,827
处置联营公司所收到的现金 35,376,330 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资 144,596,597 158,317,590
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 4,750,000
金净额
转让子公司部分股权收到的现金 288,771,655 99,219,750
处置子公司股权收到的现金 0 451,078
取得存款利息收入所收到的现金 53,481,616 86,644,887
投资活动现金流入小计 1,741,022,302 2,013,784,854
购建固定资产、无形资产和其他长期资 152,542,110 60,648,394
产支付的现金
投资支付的现金 1,173,104,510 3,032,862,701
收购联营公司所支付的现金 8,000,000 0
购买子公司支付的现金(非同一控制) 75,000,000 0
投资活动现金流出小计 1,408,646,620 3,093,511,095
投资活动产生的现金流量净额 332,375,682 -1,079,726,241
三、筹资活动产生的现金流量：
减少使用受限制定期存款所收到的现 364,000,000 466,500,000
金
发行新股所收到的现金 0 298,273,500
发行非公开发行债券所收到的现金 0 1,989,250,000
发行短期融资券所收到的现金 1,800,000,000 900,000,000
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2017 年第三季度报告
取得借款收到的现金 7,307,060,742 3,510,157,977
筹资活动现金流入小计 9,471,060,742 7,164,181,477
回购股票所支付的现金 612,000 0
偿还债务支付的现金 4,825,669,271 5,044,085,812
偿还短期融资券所支付的现金 1,900,000,000 1,100,000,000
偿还公司债券所支付的现金 2,200,000,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 708,390,138 407,620,192
筹资活动现金流出小计 9,634,671,409 6,551,706,004
筹资活动产生的现金流量净额 -163,610,667 612,475,473
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -980,968 5,010,408
五、现金及现金等价物净增加额 -2,579,056,295 -203,902,091
加：期初现金及现金等价物余额 8,051,579,133 6,333,232,656
六、期末现金及现金等价物余额 5,472,522,838 6,129,330,565
法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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