2019 年第一季度报告 公司代码:601258 公司简称:庞大集团 庞大汽贸集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 19 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2 / 19 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人(会计主管人员)费香红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 31,066,069,277 32,870,673,961 -5.49 归属于上市公司 5,922,346,327 6,415,324,013 -7.68 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -1,441,881,249 -3,251,370,047 -55.65 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 4,483,106,009 14,123,483,570 -68.26 归属于上市公司 -489,140,165 45,797,331 -1,168.05 股东的净利润 归属于上市公司 -498,298,502 20,583,042 -2,520.92 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.76 0.34 增加 742.00 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 -0.07 0.007 -1,100.00 (元/股) 稀释每股收益 -0.07 0.003 -2,433.33 (元/股) 3 / 19 2019 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -5,665,410 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 976,398 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 9,056,604 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入 1,822,208 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 6,021,316 项目 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -3,052,779 合计 9,158,337 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 394,969 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东性 股东名称(全称) 售条件股 股份状 数量 (%) 数量 质 份数量 态 庞庆华 1,362,900,000 20.42 0 1,362,900,000 境内自 质押 然人 中国证券金融股份有 135,079,099 2.02 0 0 未知 未知 限公司 贺立新 115,392,200 1.73 0 115,392,200 境内自 质押 然人 杨家庆 109,480,900 1.64 0 99,480,900 境内自 质押 然人 郭文义 100,715,312 1.51 0 100,715,300 境内自 质押 然人 杨晓光 90,992,200 1.36 0 90,992,200 境内自 质押 然人 4 / 19 2019 年第一季度报告 王玉生 88,340,000 1.32 0 88,340,000 境内自 质押 然人 裴文会 80,908,037 1.32 0 50,000,000 境内自 质押 然人 克彩君 71,325,100 1.07 0 71,325,100 境内自 质押 然人 中央汇金资产管理有 69,173,900 1.04 0 0 未知 未知 限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 庞庆华 1,362,900,000 人民币普通股 1,362,900,000 中国证券金融股份有限公司 135,079,099 人民币普通股 135,079,099 贺立新 115,392,200 人民币普通股 115,392,200 杨家庆 109,480,900 人民币普通股 109,480,900 郭文义 100,715,312 人民币普通股 100,715,312 杨晓光 90,992,200 人民币普通股 90,992,200 王玉生 88,340,000 人民币普通股 88,340,000 裴文会 80,908,037 人民币普通股 80,908,037 克彩君 71,325,100 人民币普通股 71,325,100 中央汇金资产管理有限公司 69,173,900 人民币普通股 69,173,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中,股东贺立新、杨晓光、王玉生、克彩 君与股东庞庆华之间存在一致行动关系;除此之外,公 司未知上述其他股东存在关联关系。2、前十名无限售条 件股东中,股东贺立新、杨晓光、王玉生、克彩君与股 东庞庆华之间存在一致行动关系;除此之外,公司未知 其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售 条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因: (1)长期应收款 2019 年 3 月 31 日余额为人民币 208,694,346 元,较 2018 年 12 月 31 日减少 40.72%, 主要是由于本集团本期融资租赁售车业务减少所致。 5 / 19 2019 年第一季度报告 (2)其他流动负债 2019 年 3 月 31 日余额为人民币 29,223,696 元,较 2018 年 12 月 31 日减少 39.68%,主要是由于本集团本期短期融资租赁款到期偿还所致。 3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因: (1)营业收入 2019 年 1-3 月金额为人民币 4,483,106,009 元,较 2018 年同期下降 68.26%,主 要是由于本集团本期经营资金短缺,采购量不足,导致销售严重下滑所致。 (2)营业成本 2019 年 1-3 月金额为人民币 4,080,010,825 元,较 2018 年同期下降 68.09%,主 要是本集团本期经营资金短缺,采购量不足,导致销售严重下滑所致。 (3)销售费用 2019 年 1-3 月金额为人民币 191,016,482 元,较 2018 年同期下降 53.27%,主要 是本集团销售规模下降,费用大幅降低所致,其中销售人员工资及营(促)销费、广宣费下降幅 度较大。 (4)其他收益 2019 年 1-3 月金额为人民币 976,398 元,较 2018 年同期减少 85.08%,主要是本 集团本期确认的与企业日常活动相关的政府补助减少所致。 (5)资产处置收益 2019 年 1-3 月金额为人民币-5,665,410 元,较 2018 年同期减少 166.12%,主 要是本集团本期处置固定资产净损失增加所致。 (6)所得税费用 2019 年 1-3 月金额为人民币 5,580,133 元,较 2018 年同期减少 91.41%,主要 是本集团本期应纳税所得额减少所致。 3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因: (1)销售商品、提供劳务收到的现金 2019 年 1-3 月金额为人民币 5,611,228,589 元,较 2018 年同期减少 68.54%,主要原因为本期销售商品收入减少所致。 (2)收到其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-3 月金额为人民币 6,454,349 元,较 2018 年同期 减少 71.79%,主要是因为本集团本期收到的政府税费返还减少所致。 (3)购买商品、接受劳务支付的现金 2019 年 1-3 月金额为 5,802,853,272 元,较 2018 年同期减 少 71.09%,主要是因为本集团本期采购商品、接受劳务所支付的现金减少所致。 (4)支付的各项税费 2019 年 1-3 月金额为 221,753,788 元,较 2018 年同期减少 50.10%,主要是 因为本集团本期支付的企业所得税和增值税减少所致。 (5)支付其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-3 月金额为 598,853,775 元,较 2018 年同期减少 801.84%,主要是因为本集团本期经营性往来支出增加所致。 (6)收回投资收到的现金 2019 年 1-3 月金额为 100,000,000 元,较 2018 年同期减少 83.90%, 主要是由于本集团本期投资到期收回所致。 (7)取得投资收益收到的现金 2019 年 1-3 月金额为 12,763,094 元,较 2018 年同期减少 60.67%, 主要是由于本集团本期收到理财产品收益减少所致。 (8)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2019 年 1-3 月金额为 103,289,732 元,较 2018 年同期减少 56.78%,主要是由于本集团本期处置固定资产所收到的现金减少所致。 (9)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2019 年 1-3 月金额为 4,569,810 元,较 2018 年同期减少 99.63%,主要是由于本集团本期处置子公司所收到的现金减少所致。 (10)收到其他与投资活动有关的现金 2019 年 1-3 月金额为 33,481,029 元,较 2018 年同期减少 66.47%,主要是由于本集团上期收到联营公司偿还借款所致。 (11)投资支付的现金 2019 年 1-3 月金额为 28,702,266 元,较 2018 年同期减少 76.23%,主要 是由于本集团上期购买理财产品所致。 (12)取得借款收到的现金 2019 年 1-3 月为 2,936,735,084 元,较 2018 年同期减少 62.47%,主 要是由于本集团本期收到的借款减少所致。 6 / 19 2019 年第一季度报告 (13)偿还债务支付的现金 2019 年 1-3 月为 2,727,198,076 元,较 2018 年同期减少 66.95%,主 要是由于本集团本期收到的借款减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 庞大汽贸集团股份有限公 公司名称 司 法定代表人 庞庆华 日期 2019 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 5,060,329,740 6,794,042,026 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 784,113,245 881,217,426 其中:应收票据 2,492,961 2,332,961 应收账款 781,620,284 878,884,465 预付款项 1,313,344,750 1,117,196,705 应收保费 应收分保账款 7 / 19 2019 年第一季度报告 应收分保合同准备金 其他应收款 3,294,135,057 3,322,674,944 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,643,749,221 3,413,486,618 合同资产 0 持有待售资产 0 一年内到期的非流动资产 1,197,257,483 1,143,821,429 其他流动资产 1,063,820,329 1,133,214,305 流动资产合计 16,356,749,825 17,805,653,453 非流动资产: 发放贷款和垫款 0 债权投资 0 可供出售金融资产 128,909,810 128,909,810 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 208,694,346 352,024,289 长期股权投资 441,484,013 391,595,797 其他权益工具投资 0 其他非流动金融资产 0 投资性房地产 449,739,838 449,739,838 固定资产 7,591,037,301 7,776,258,549 在建工程 303,139,087 324,452,599 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,292,599,961 4,326,402,004 开发支出 商誉 377,593,387 377,593,387 长期待摊费用 193,370,378 215,292,904 递延所得税资产 497,301,582 497,301,582 其他非流动资产 225,449,749 225,449,749 非流动资产合计 14,709,319,452 15,065,020,508 资产总计 31,066,069,277 32,870,673,961 流动负债: 短期借款 7,114,570,712 7,424,140,657 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 8 / 19 2019 年第一季度报告 衍生金融负债 应付票据及应付账款 4,992,692,050 5,974,605,787 预收款项 167,644,935 193,940,328 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 190,150,532 223,989,679 应交税费 303,581,336 369,700,092 其他应付款 5,260,304,553 5,359,638,027 其中:应付利息 322,869,576 216,829,823 应付股利 0 0 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,555,128,634 5,348,176,188 其他流动负债 29,223,696 48,444,888 流动负债合计 23,613,296,448 24,942,635,646 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 699,451,038 559,998,844 应付债券 0 0 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 229,200,872 321,836,912 预计负债 20,137,839 20,137,839 递延收益 418,273,182 439,646,545 递延所得税负债 105,724,538 105,724,538 其他非流动负债 非流动负债合计 1,472,787,469 1,447,344,678 负债合计 25,086,083,917 26,389,980,324 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 6,538,478,402 6,538,478,402 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,547,800,272 3,547,800,272 减:库存股 其他综合收益 35,411,589 39,249,110 盈余公积 216,972,798 216,972,798 9 / 19 2019 年第一季度报告 一般风险准备 未分配利润 -4,416,316,734 -3,927,176,569 归属于母公司所有者权益(或股东 5,922,346,327 6,415,324,013 权益)合计 少数股东权益 57,639,033 65,369,624 所有者权益(或股东权益)合计 5,979,985,360 6,480,693,637 负债和所有者权益(或股东权 31,066,069,277 32,870,673,961 益)总计 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,278,007,236 2,026,063,697 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 158,149,635 304,392,358 其中:应收票据 应收账款 158,149,635 304,392,358 预付款项 135,502,461 45,644,880 其他应收款 17,657,246,274 17,448,128,799 其中:应收利息 应收股利 存货 189,054,231 196,998,156 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 14,957,299 35,574,220 其他流动资产 604,809,898 710,249,571 流动资产合计 20,037,727,034 20,767,051,681 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 122,280,010 122,280,010 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 3,719,083 1,217,109 10 / 19 2019 年第一季度报告 长期股权投资 9,306,369,483 9,256,257,799 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,149,322,932 1,160,184,601 在建工程 28,746,179 28,746,179 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,126,622,791 1,135,291,110 开发支出 商誉 长期待摊费用 17,025,518 20,574,578 递延所得税资产 122,365,618 122,365,617 其他非流动资产 65,150,343 65,150,343 非流动资产合计 11,941,601,957 11,912,067,346 资产总计 31,979,328,991 32,679,119,027 流动负债: 短期借款 3,828,348,724 4,108,118,724 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 966,165,823 2,029,479,371 预收款项 22,086,025 42,555,486 合同负债 应付职工薪酬 5,095,210 6,907,922 应交税费 5,688,864 4,822,668 其他应付款 13,012,525,883 12,344,450,937 其中:应付利息 171,411,256 100,672,653 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,512,369,088 3,378,117,144 其他流动负债 29,223,695 48,444,888 流动负债合计 21,381,503,312 21,962,897,140 非流动负债: 长期借款 203,778,744 65,100,000 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 228,756,475 320,523,007 11 / 19 2019 年第一季度报告 预计负债 5,241,101 5,241,101 递延收益 2,617,712 2,614,353 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 440,394,032 393,478,461 负债合计 21,821,897,344 22,356,375,601 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 6,538,478,402 6,538,478,402 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,688,747,064 3,688,747,064 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 216,972,798 216,972,798 未分配利润 -286,766,617 -121,454,838 所有者权益(或股东权益)合计 10,157,431,647 10,322,743,426 负债和所有者权益(或股东权益) 31,979,328,991 32,679,119,027 总计 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 4,483,106,009 14,123,483,570 其中:营业收入 4,483,106,009 14,123,483,570 利息收入 0 已赚保费 0 手续费及佣金收入 0 二、营业总成本 5,027,439,358 14,084,191,455 其中:营业成本 4,080,010,825 12,784,154,554 利息支出 0 手续费及佣金支出 0 退保金 0 赔付支出净额 0 提取保险合同准备金净额 0 保单红利支出 0 分保费用 0 税金及附加 53,684,745 60,791,852 12 / 19 2019 年第一季度报告 销售费用 191,016,482 408,723,011 管理费用 402,424,174 436,454,408 研发费用 0 财务费用 300,303,132 394,067,630 其中:利息费用 165,048,280 230,225,767 利息收入 33,481,029 53,144,019 资产减值损失 0 0 信用减值损失 0 加:其他收益 976,398 6,542,121 投资收益(损失以“-”号填列) 55,909,530 53,331,484 其中:对联营企业和合营企业的投资收 49,888,214 40,479,817 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 0 公允价值变动收益(损失以“-”号填 0 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -5,665,410 8,568,363 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -493,112,831 107,734,083 加:营业外收入 9,244,103 9,586,286 减:营业外支出 7,421,895 7,905,080 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -491,290,623 109,415,289 减:所得税费用 5,580,133 64,976,803 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -496,870,756 44,438,486 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 -496,870,756 44,438,486 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 0 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 -489,140,165 45,797,331 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -7,730,591 -1,358,845 六、其他综合收益的税后净额 -3,837,521 -6,959,361 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -3,837,521 -6,959,361 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 0 1.重新计量设定受益计划变动额 0 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0 3.其他权益工具投资公允价值变动 0 4.企业自身信用风险公允价值变动 0 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -3,837,521 -6,959,361 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 13 / 19 2019 年第一季度报告 2.其他债权投资公允价值变动 0 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 0 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 0 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 0 7.现金流量套期储备(现金流量套期损 0 益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 -3,837,521 -6,959,361 9.其他 0 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0 七、综合收益总额 -500,708,277 37,479,125 归属于母公司所有者的综合收益总额 -492,977,686 38,837,970 归属于少数股东的综合收益总额 -7,730,591 -1,358,845 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.07 0.007 (二)稀释每股收益(元/股) -0.07 0.003 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 88,094,654 1,200,028,105 减:营业成本 74,432,450 1,060,000,134 税金及附加 6,001,725 6,979,101 销售费用 7,850,685 12,019,005 管理费用 30,910,931 56,270,727 研发费用 0 财务费用 184,878,543 145,608,529 其中:利息费用 97,903,358 84,721,821 利息收入 7,137,120 24,352,054 资产减值损失 0 0 信用减值损失 0 0 加:其他收益 33,000 80,000 投资收益(损失以“-”号填列) 50,061,673 146,632,997 14 / 19 2019 年第一季度报告 其中:对联营企业和合营企业的投资收 0 42,984,289 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 0 0 公允价值变动收益(损失以“-”号填 0 0 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 194,709 -15,181 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -165,690,298 65,848,425 加:营业外收入 1,078,123 3,758,973 减:营业外支出 699,604 1,434,626 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -165,311,779 68,172,772 减:所得税费用 0 3,197,258 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -165,311,779 64,975,514 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 -165,311,779 64,975,514 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -165,311,779 64,975,514 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红 合并现金流量表 15 / 19 2019 年第一季度报告 2019 年 1—3 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,611,228,589 17,834,843,866 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,454,349 22,879,931 经营活动现金流入小计 5,617,682,938 17,857,723,797 购买商品、接受劳务支付的现金 5,802,853,272 20,073,805,055 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 436,103,352 524,529,667 支付的各项税费 221,753,788 444,355,471 支付其他与经营活动有关的现金 598,853,775 66,403,651 经营活动现金流出小计 7,059,564,187 21,109,093,844 经营活动产生的现金流量净额 -1,441,881,249 -3,251,370,047 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 100,000,000 621,300,000 取得投资收益收到的现金 12,763,094 32,448,765 处置固定资产、无形资产和其他长期资 103,289,732 238,998,222 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 4,569,810 1,230,000,000 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 33,481,029 99,853,527 投资活动现金流入小计 254,103,665 2,222,600,514 16 / 19 2019 年第一季度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期资 169,328,701 198,404,515 产支付的现金 投资支付的现金 28,702,266 120,770,400 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 198,030,967 319,174,915 投资活动产生的现金流量净额 56,072,698 1,903,425,599 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 2,936,735,084 7,825,154,927 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,936,735,084 7,825,154,927 偿还债务支付的现金 2,727,198,076 8,251,120,297 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256,101,066 436,161,433 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,983,299,142 8,687,281,730 筹资活动产生的现金流量净额 -46,564,058 -862,126,803 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 146,535 -1,356,448 五、现金及现金等价物净增加额 -1,432,226,074 -2,211,427,699 加:期初现金及现金等价物余额 6,252,546,913 19,455,648,415 六、期末现金及现金等价物余额 4,820,320,839 17,244,220,716 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 192,429,449 1,450,710,037 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 279,859,099 34,857,717 经营活动现金流入小计 472,288,548 1,485,567,754 17 / 19 2019 年第一季度报告 购买商品、接受劳务支付的现金 1,285,817,105 2,883,449,665 支付给职工以及为职工支付的现金 14,228,583 22,795,916 支付的各项税费 6,256,838 9,136,193 支付其他与经营活动有关的现金 50,118,196 162,615,125 经营活动现金流出小计 1,356,420,722 3,077,996,899 经营活动产生的现金流量净额 -884,132,174 -1,592,429,145 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 453,854,634 568,935,057 取得投资收益收到的现金 3,694,212 11,645,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资 770,261 207,707,388 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 7,137,120 1,254,352,054 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 465,456,227 2,042,639,499 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,813,100 2,852,405 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,813,100 2,852,405 投资活动产生的现金流量净额 461,643,127 2,039,787,094 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 481,929,490 3,294,210,047 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 481,929,490 3,294,210,047 偿还债务支付的现金 636,084,020 4,336,613,162 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,740,786 229,057,003 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 795,824,806 4,565,670,165 筹资活动产生的现金流量净额 -313,895,316 -1,271,460,118 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 -694,333 五、现金及现金等价物净增加额 -736,384,363 -824,796,502 加:期初现金及现金等价物余额 1,774,382,699 6,163,271,912 六、期末现金及现金等价物余额 1,037,998,336 5,338,475,410 法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红 18 / 19 2019 年第一季度报告 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 19 / 19