交通银行:2012年第一次临时股东大会补充通知2012-04-20
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2012-010
交通银行股份有限公司
2012年第一次临时股东大会补充通知
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不包含虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交通银行于2012年3月16日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登了《交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东
大会的通知》,定于2012年5月9日召开2012年第一次临时股东大
会。
现将有关事宜补充通知如下:
一、增加临时提案
中华人民共和国财政部持有本公司26.52%股份,于2012年4
月17日向本公司董事会提交了《交通银行股份有限公司2011年度
财务决算报告》和《交通银行股份有限公司2011年度利润分配方
案》的提案。本公司董事会根据法律法规及《交通银行股份有限
公司章程》的有关规定,将上述两项议案提交2012年第一次临时
股东大会审议。
二、会议审议事项
经上述调整后,本公司2012年第一次临时股东大会审议以下
事项:
(一)特别决议事项:
1、关于提请股东大会授予董事会增发A股、H股股票一般性
授权的议案;
2、关于非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议
案:
(1)股票种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象
(4)发行数量
(5)认购方式
(6)定价基准日
(7)发行价格
(8)限售期
(9)上市地点
(10)募集资金用途
(11)滚存利润安排
(12)本次发行决议的有效期
上述议案须进行逐项表决。
(二)普通决议事项:
3、关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议
案;
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
6、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案:
(1)向中华人民共和国财政部非公开发行股票
(2)向香港上海汇丰银行有限公司非公开发行股票
(3)向全国社会保障基金理事会非公开发行股票
(4)向上海海烟投资管理有限公司非公开发行股票
(5)向云南红塔集团有限公司非公开发行股票
上述议案须进行逐项表决;
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案;
8、关于修订《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理
规划》的议案;
9、交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告;
10、交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案。
三、其他事项
出席会议的股东及股东代理人需持有《交通银行股份有限公
司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》第四项规定的资
料以及本补充通知附件三的补充授权委托书进行会议登记。
关于2012年第一次临时股东大会的其他事项,详见2012年3
月16日本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交通银行
股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
交通银行股份有限公司
2012 年 4 月 20 日
附件一:交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告
附件二:交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案
附件三:交通银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会补充授权委托书
附件一:
交通银行股份有限公司
2011 年度财务决算报告
各位股东:
2011 年,面对复杂多变的国内外经济金融形势,本公司积
极把握市场机遇,坚持稳健审慎经营方针,取得了良好业绩。现
将 2011 年度财务决算情况报告如下:
一、主要经营指标情况
(一)国际财务报告准则下主要指标。2011 年,本公司实
现净利润(归属于母公司)507.35 亿元,较上年增加 116.93 亿
元,增幅 29.95%;实现每股收益 0.82 元;平均资产回报率和平
均股东权益报酬率分别为 1.19%和 20.52%,较上年分别提高 0.11
和 0.32 个百分点;成本收入比为 30.19%,较上年下降 1.92 个
百分点;减值贷款率为 0.86%,较上年下降 0.26 个百分点;拨
备覆盖率达到 256.37%,较上年提高 70.53 个百分点;资本充足
率和核心资本充足率分别为 12.44%和 9.27%,分别较上年提高
0.08 和下降 0.10 个百分点。
(二)中国会计准则下主要指标。2011 年,本公司实现净
利润(归属于母公司)507.35 亿元,较上年增加 116.93 亿元,
增幅 29.95%;实现每股收益 0.82 元;平均资产回报率和平均净
资产收益率分别为 1.19%和 20.52%,较上年分别提高 0.11 和 0.32
个百分点;成本收入比为 30.13%,较上年下降 1.76 个百分点。
表一 主要经营指标情况表
国际财务报告准则 中国会计准则
项目
2011 年 同比增减 2011 年 同比增减
每股收益 0.82 元 +0.16 元 0.82 元 +0.16 元
经营效益
平均资产回报率 1.19% +0.11 个百分点 1.19% +0.11 个百分点
平均股东权益报酬率 20.52% +0.32 个百分点 20.52% +0.32 个百分点
运营效率
成本收入比 30.19% -1.92 个百分点 30.13% -1.76 个百分点
减值贷款率 0.86% -0.26 个百分点 0.86% -0.26 个百分点
资产质量
减值贷款拨备覆盖率 256.37% +70.53 个百分点 256.37% +70.53 个百分点
资本充足率 12.44% +0.08 个百分点 12.44% +0.08 个百分点
资本充足率
核心资本充足率 9.27% -0.10 个百分点 9.27% -0.10 个百分点
二、主要财务收支情况
(一)国际财务报告准则下主要财务收支。2011 年,本公
司实现净经营收入 1,277.93 亿元,同比增长 22.01%,其中,利
息净收入 1,026.01 亿元,手续费及佣金净收入 195.49 亿元;贷
款减值拨备支出 124.79 亿元,同比增长 1.90%;其他营业支出
493.72 亿元,同比增长 17.71%,其中,业务成本为 379.01 亿元,
增幅 15.24%。
表二 财务收支情况表(国际财务报告准则) 单位:亿元
主要指标 2011 年 同比增减 增幅
净经营收入 1,277.93 230.50 22.01%
利息净收入 1,026.01 176.06 20.71%
手续费及佣金净收入 195.49 50.70 35.02%
其他各项收入 56.43 3.74 7.10%
减值拨备 124.79 2.33 1.90%
其他营业支出 493.72 74.28 17.71%
业务成本 379.01 50.12 15.24%
其中:人工成本 185.56 28.07 17.82%
税前利润 654.51 154.97 31.02%
所得税 146.34 38.52 35.73%
净利润(归属于母公司) 507.35 116.93 29.95%
(二)中国会计准则下主要财务收支。2011 年,本公司实
现营业收入 1,269.56 亿元,其中,利息净收入 1,026.01 亿元,
手续费及佣金净收入 195.49 亿元;资产减值损失 126.92 亿元,
其中,贷款减值拨备支出 124.79 亿元,同比增长 1.90%;业务及
管理费 375.29 亿元,同比增长 15.71%。
表三 财务收支情况表(中国会计准则) 单位:亿元
主要指标 2011 年 同比增减 增幅
营业收入 1,269.56 227.22 21.80%
利息净收入 1,026.01 176.06 20.71%
手续费及佣金净收入 195.49 50.70 35.02%
其他各项收入 48.06 0.46 0.97%
营业外收支净额 5.55 3.01 118.50%
资产减值损失 126.92 1.59 1.27%
业务及管理费 375.29 50.94 15.71%
利润总额 654.51 154.97 31.02%
所得税费用 146.34 38.52 35.73%
净利润(归属于母公司) 507.35 116.93 29.95%
三、资产负债情况
2011 年末,本公司主要资产负债情况如下:
表四:主要资产负债表 单位:亿元
项目 2011 年 同比增减 增幅
资产总额 46,111.77 6,595.84 16.69%
其中:客户贷款 25,053.85 3,148.95 14.38%
其他资产 21,057.92 3,446.89 19.57%
国际财务报告准则和 负债总额 43,383.89 6,104.53 16.38%
中国会计准则 其中:客户存款 32,832.32 4,153.85 14.48%
其他负债 10,551.57 1,950.68 22.68%
本公司股东权益 2,718.02 490.29 22.01%
少数股东权益 9.86 1.02 11.54%
本报告已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通
过。
以上,请予审议
议案提请人:中华人民共和国财政部
2012年4月17日
附件二:
交通银行股份有限公司
2011 年度利润分配方案
各位股东:
本公司 2011 年度经审计的国际财务报告准则和中国会计
准则报表集团净利润(归属于母公司)均为 507.35 亿元,银
行净利润均为 499.05 亿元。
根据《中华人民共和国公司法》、《金融企业呆账准备提
取管理办法》(财金〔2005〕49 号)等相关监管法规及《交通
银行股份有限公司章程》的规定,本公司在分配有关会计年
度的税后利润时,以中国会计准则报表银行净利润数提取法
定盈余公积金,以国际、中国会计准则报表可供分配利润数
较低者为基准提取一般准备、任意盈余公积金及进行股利分
配。按照上述原则,本公司 2011 年末可供分配利润数为 499.05
亿元(国际会计准则、中国会计准则可供分配利润数相同)。
现提出分配方案如下:
一、按照中国会计准则报表银行净利润的 10%提取法定盈
余公积 49.91 亿元;
二、按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1%的原
则,提取一般准备 48.08 亿元;
三、提取任意盈余公积 99.17 亿元;
四、以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 618.86 亿股为
基数,向本公司登记在册的 A 股股东和 H 股股东,每股分配
现金股利 0.1 元(税前),共分配现金股利 61.89 亿元,占集
团净利润(归属于母公司)的 12.20%,占银行净利润的 12.40%。
五、利润分配后,国际财务报告准则及中国会计准则报
表银行未分配利润均为 240.00 亿元。
六、本年度无送红股及资本公积转增股本预案。
本方案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通
过。
以上,请予审议
议案提请人:中华人民共和国财政部
2012年4月17日
附件三:
交通银行股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会补充授权委托书
本人(本公司)作为交通银行股份有限公司的股东,委托股东大
会主席或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出
席 2012 年 5 月 9 日召开的交通银行股份有限公司 2012 年第一次临时
股东大会。
投票指示:
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
普通决议案
交通银行股份有限公司 2011 年度财务
9
决算报告
交通银行股份有限公司 2011 年度利润
10
分配方案
注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划(√),
作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限至本次会议
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章