关于中原证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中原证券股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于中原证券股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 河南投资集 控股股东 应收账款 196.79 67.20 263.99 资产管理 经营性往
企业 团有限公司 业务收入 来
经营性往
来
上市公司的子公 豫新投资管 子公司及其控 其他应收 11,142.64 15,000.00 329.17 11,266.18 15,205.63 借款 非经营性
司及其附属企业 理（上海） 制的法人 款 往来
有限公司
中原股权交 子公司及其控 其他应收 57.31 57.31 员工五险 非经营性
易中心股份 制的法人 款 一金代缴 往来
有限公司 款
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 11,339.43 15,124.51 329.17 11,266.18 15,526.93 / /
截至报告出具日 2023 年 3 月 29 日，公司已收回中原股权交易中心股份有限公司相关款项。