中信建投证券股份有限公司
关于江苏通用科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金的存与使用情况之专项核查报告
作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）首次
公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”
或“保荐机构”）对通用股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行
了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，本公司采用向社会公众公开
发行方式发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股，
募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元（含税）
其他发行费用13,612,600.00（含税）后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述
资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。公
司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
公司2016年度实际使用募集资金684,532,589.09元，收到的银行存款利息扣
除银行的手续费等的净额为1,095,859.91元。公司2017年度实际使用募集资金
111,459,607.37元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,504,690.73
元。公司2018年实际使用募集资金13,425,716.71元，收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为48,064.33元。
截至2018年12月31日，公司募集资金净额806,769,298.20元加上累计已收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,648,614.97元，扣除累计已使用金额
809,417,913.17元，募集资金余额为0元。
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三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹
资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年9月26日，公司第三届董事会
第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换上述已预
先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项
发表了同意意见。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）超募资金的使用情况
无
（四）变更募投项目的资金使用情况
无
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
公司的审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》苏公W[2019]E1090号，认为公司董
事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面
如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对通用股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包
括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，
并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
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六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，通用股份 2018 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
单位：万元
募集资金总额 80,676.93 本年度投入募集资金总额 1,342.57
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 80,941.79
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
累计投入
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 金额与承 是否达
承诺投资 目，含部分 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资 投资总 承诺投入 累计投入 诺投入金 到预计
项目 变更（如 入金额 （4）=（2） 用状态日 的效益 生重大变
总额 额 金额（1） 金额（2） 额的差额 效益
有） /（1） 期 化
（3）＝
（2）（1）
本年实现销
全钢二期 2017 年 1 售收入约
否 75,714.93 - 75,714.93 75,908.92 193.99 100.26% 否 否
工程项目 月 11.4 亿 元
（含税）
轮胎技术
研究中心 否 4,962.00 - 4,962.00 1,342.57 5,032.87 70.87 101.42% - 不适用 不适用 否
建设项目
合计 80,676.93 - 80,676.93 1,342.57 80,941.79 264.86 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 募集资金全部使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
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2016 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 653,808,089.09 元置换已预先投入募投项目的
自筹资金，详见公司 2016-004 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
全钢二期工程项目已全部投资建成，并达到预定可使用状态，但受产品价格下行、主要原材料价
募集资金其他使用情况
格剧烈波动、产品型号变化等因素影响，项目效益与原计划存在一定差异。
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