股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2022-073
江苏通用科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式
指引的规定，本公司将截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2019年度非公开募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1573号）核准，本公司由主承销商中信建投证
券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股145,371,005股，
发 行 价 格 为 6.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 937,642,982.25 元 ， 扣 除 发 行 费 用
15,113,881.19元后实际募集资金净额922,529,101.06元，上述资金已于2019年3月
19日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了苏公W[2019]B016号《验资报告》。公司在银行开设了专
户存储上述募集资金。根据财税[2018]50号文，公司对相关发行费用进行调整，
调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。
根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公
司本次非公开发行股票募集资金净额922,760,056.14元用于120万条高性能智能
化全钢子午胎建设项目。
截至2022年6月30日，2019年非公开发行共2个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
1
开户银行 银行账户 截止日余额 备注
中国农业银行股份有限
10651501040011933 15,024.92 募集资金专户
公司无锡锡山支行
江苏银行股份有限公司
29010183000225769 33.57 募集资金专户
无锡分行
合计 - 15,058.49 -
截至2022年6月30日，2019年非公开发行募集资金专户余额为结余利息尚未
转出。
（二）2021年度非公开募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司本次实际非公开发行人民币
普 通 股 197,986,577 股 ， 发 行 价 格 为 4.47 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
884,999,999.19元，扣除相关发行费用人民币13,061,988.61元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币871,938,010.58元。截至2021年6月16日，上述募集资金已
全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月16日
出具的苏公W[2021]B065号《验资报告》审验确认。
根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公
司本次非公开发行股票募集资金净额871,938,010.58元用于泰国高性能子午胎项
目和补充流动资金。
截至2022年6月30日，2021年非公开发行共有4个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 截止日余额 备注
中国工商银行股份有限
1103026319200522385 6,442.16 募集资金专户
公司无锡锡山支行
中国银行股份有限公司
536576252485 50,698.60 募集资金专户
无锡锡山支行
江苏银行股份有限公司
29010188000268688 14,709.27 募集资金专户
无锡分行
中国工商银行（泰国）
5100110198 4,448.31 募集资金专户
股份有限公司
合计 - 76,298.34 -
截至2022年6月30日，2021年非公开发行募集资金专户余额为结余利息尚未
2
转出。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（一）2019年度非公开募集资金
公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
中信建投证券股份有限公司于2019年3月26日分别与中国农业银行股份有限公司
无锡锡山支行及江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2020年，公司更换保荐机构，由中信建投证券股份有限公司更换为华英证券
有限责任公司。华英证券有限责任公司于2020年10月23日分别与中国农业银行股
份有限公司无锡锡山支行及江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）2021年度非公开募集资金
公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
华英证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国银
行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，同时由于“泰国高性能子午胎项目”的实施主体为
本公司的全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司，因此也与中国工商银行（泰国）
股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
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司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见报告附件1、附件2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019年度非公开募集资金
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹
资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2019年3月27日，公司第四届董事会
第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金171,335,781.48元置换上述
已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述
事项发表了同意意见。
2、2021年度非公开募集资金
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。2021年6月18日公
司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人
民币387,082,091.09元置换预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事、监事会、
保荐机构对上述事项发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2019 年度非公开募集资金
2019 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在不影响募投项目建设和募集
资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金
暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020
年 9 月 7 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 30,000 万元
4
全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保
荐机构及保荐代表人。
2020 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资
金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 28,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。
2021 年 8 月 16 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币
20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。2022 年 3 月 4 日，公司已提前将上述部分闲置募集资金 11,081
万元归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保
荐代表人。
2、2021年度非公开募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对本次非公开发行股票暂无使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
1、2019 年度非公开募集资金
2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过6.5
亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公
司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019
年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。
2020年4月1日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用
5
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币3
亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-025）。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
如下：
单位：人民币万元
开户银 产品类 收回金 理财收
行 产品名称 型 购买日期 购买金额 到期日期 额 益
“汇利丰”
2019 年第 4756 期 保本浮 16,000.0
2019-4-10 16,000.00 2019-5-17 57.58
对公定制人民币 动收益 0
结构性存款产品
“汇利丰”
2019 年第 4767 期 保本浮 12,000.0
2019-4-10 12,000.00 2019-7-12 110.07
对公定制人民币 动收益 0
结构性存款产品
“汇利丰”
2019 年第 4974 期 保本浮
中国农 2019-5-22 7,000.00 2019-6-28 7,000.00 25.19
对公定制人民币 动收益
业银行股份
结构性存款产品
有限公司无
锡锡山支行 “汇利丰” 保本浮
2019 年第 5264 期 动收益
2019-7-9 7,000.00 2019-8-16 7,000.00 25.19
对公定制人民币
结构性存款产品
“汇利丰” 保本浮
2019 年第 5321 期 动收益 10,000.0
2019-7-16 10,000.00 2019-10-18 82.81
对公定制人民币 0
结构性存款产品
“汇利丰” 保本浮
2019 年第 5580 期 动收益 2019-8-27 5,000.00 2019-10-11 5,000.00 19.29
对公定制人民币
6
开户银 产品类 收回金 理财收
行 产品名称 型 购买日期 购买金额 到期日期 额 益
结构性存款产品
“汇利丰” 保本浮
2019 年第 5996 期 动收益 10,000.0
2019-10-29 10,000.00 2020-2-5 88.60
对公定制人民币 0
结构性存款产品
“汇利丰” 保本浮
2020 年第 4245 期 动收益 2020/2/11 7,000.00 2020/3/27 7,000.00 12.08
人民币结构存款
“汇利丰” 保本浮
2020 年第 4688 结 动收益 2020/4/2 3,500.00 2020/6/24 3,500.00 11.79
构性存款
“汇利丰” 保本浮
2020 年第 4689 结 动收益 2020/4/2 3,500.00 2020/6/24 3,500.00 51.11
构性存款
“汇利丰” 保本浮
2020 第 5756 期存 动收益 2020/7/20 5,000.00 2020/10/16 5,000.00 37.54
款
江苏银行可
保本非 15,600.0
提前终止结构性 2019-4-3 15,600.00 2019-7-3 152.25
固定期限型 0
存款
江苏银
江苏银行可
行股份有限 保本非 20,000.0
提前终止结构性 2019-4-3 20,000.00 2019-10-8 400.83
公司无锡分 固定期限型 0
存款
行
江苏银行可
保本非 15,600.0
提前终止结构性 2019-7-4 15,600.00 2019-10-8 146.86
固定期限型 0
存款
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为 0 元。
2、2021年度非公开募集资金
2021 年 7 月 12 日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在 12 个月内使用不超过人民
币 15,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、
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监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-060）。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 产品名称 产品类型 购买日期 购买金额 到期日期 收回金额 理财收益
（江苏）对公结
保本保最低
构 性 存 款 2021-07-14 5,000.00 2021-10-19 5,000.00 49.19
中国银行股 收益型
202105525
份有限公司
挂钩型结构性存 保本保最低
2021-10-22 2,000.00 2021-11-29 2,000.00 2.88
款（机构客户） 收益型
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为 0 元。
（五）节余募集资金使用情况
1、2019 年度非公开募集资金
公司于 2022 年 3 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会
第二十八次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，将 120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目予以结项。结项后，
为提高节余募集资金使用效率，公司将节余募集资金（包括利息收入）8,918.88
万元永久性补充流动资金。独立董事、保荐机构发表了同意意见。根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本次节余募
集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%，无需提交股东大会审议。公司
于 2022 年 3 月 12 日披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（编号：2022-017）。
2、2021 年非公开发行募集资金
为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，募投项
目节余募集资金（包括利息收入）将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，
本次节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万、低于募集资金净额 5%，免于
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履行董事会、股东大会审议以及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等程序，
相关使用情况已在公司《2021 年年度报告》中进行披露。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 1 月，120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目建设完成。2021
年 12 月，泰国高性能子午胎项目建设完成。
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金
的使用和管理不存在违规情形。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 27 日
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附件 1：
2019 年度非公开募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
单位：万元
募集资金总额 92,276.01 本年度投入募集资金总额 10,690.61
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 84,746.10
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
累计投入 项目达到 项目可行
已变更项 调整后 截至期末 截至期末 截至期末
承诺投资项 募集资金承 本年度投 金额与承 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
目，含部分 投资总 承诺投入 累计投入 投入进度
目 诺投资总额 入金额 诺投入金 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
变更（如有） 额 金额（1） 金额（2） (4)=(2)/(1)
额的差额 期 化
(3)=(2)-(1)
120 万条高
性能智能化 2022 年 1
否 92,276.01 - 92,276.01 10,690.61 84,746.10 -7,529.91 91.84% 不适用 不适用 否
全钢子午胎 月
建设项目
合计 - 92,276.01 - 92,276.01 10,690.61 84,746.10 -7,529.91 91.84% - - - -
2020 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过《关于调整募
投项目实施进度的议案》，项目完工期由 2020 年 9 月调整至 2021 年 9 月，独立董事、保荐机构对该事项
发表了同意意见。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 根据公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《江苏通用科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》，受新冠疫情
反复，公司在建项目设备安装与调试进度受到影响，公司积极采取相关措施，国内 120 万条高性能智能化
全钢子午胎建设项目预计于 12 月左右完工。
2022 年 1 月，120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目建设完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
2019 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 管理的议案》，同意公司以募集资金 171,335,781.48 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，详见公
司 2019-020 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。
募集资金结余的金额及形成原因 详见三、（五）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
注：承诺效益的计算以完全达产年为效益计算期间。本项目于 2022 年 1 月达到预定可使用状态，至截止日（2022 年 6 月 30 日）尚未达到一个会计年度，因此本年
度实现的效益及是否达到预计效益不适用。
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附件 2：
2021 年度非公开募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
单位：万元
募集资金总额 87,193.80 本年度投入募集资金总额 1,195.72
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 87,327.89
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
已变更项 累计投入 项目达到 项目可行
截至期末 截至期末 截至期末
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 金额与承 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投入 累计投入 投入进度
目 分变更 诺投资总额 总额 入金额 诺投入金 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
金额（1） 金额（2） (4)=(2)/(1)
（如有） 额的差额 期 化
(3)=(2)-(1)
泰国高性能 2021 年 12
否 62,000.00 62,000.00 62,000.00 1,195.72 62,211.15 211.15 100.34% 不适用 不适用 否
子午胎项目 月
补充流动资
否 26,500.00 25,193.80 25,193.80 25,116.74 -77.06 99.69% - 不适用 不适用 -
金
合计 - 88,500.00 87,193.80 87,193.80 1,195.72 87,327.89 134.09 100.15% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2021 年 12 月，泰国高性能子午胎项目建设完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
2021 年 6 月 18 日公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于以
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 387,082,091.09 元置换预
先投入募投项目自筹资金。详见公司 2021-042 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。
募集资金结余的金额及形成原因 详见三、（五）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
注：承诺效益的计算以完全达产年为效益计算期间。本项目于 2021 年 12 月达到预定可使用状态，至截止日（2022 年 6 月 30 日）尚未达到一个会计年度，因此本
年度实现的效益及是否达到预计效益不适用。
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