吉林高速公路股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
韩增义 董事 因公务 王彦春
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张跃先生、主管会计工作负责人齐军先生及会计机构负责人（会计主管人员）贾明月
女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 吉林高速
股票代码 601518
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号
邮政编码 130033
公司国际互联网网址 http://www.jlgsgl.com
电子信箱 jlgs@jlgsgl.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 张向东
联系地址 吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号
电话 0431-84622188
传真 0431-84622168
电子信箱 jlgs@jlgsgl.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增减
（%）
主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年
营业收入 580,193,685.13
利润总额 115,634,671.75
归属于上市公司股东 136,871,947.17
的净利润
归属于上市公司股东 100,582,775.34
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 150,945,053.72
流量净额
本期末比上年同期末
2010 年末 2009 年末 2008 年末
增减（%）
总资产 2,490,866,931.41 2,318,658,116.66 7.43
所有者权益（或股东 1,638,718,159.07 1,484,257,013.49 10.41
权益）
3.2 主要财务指标
主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减 2008 年
(%)
基本每股收益(元/ 0.11
股)
稀释每股收益(元/ 0.11
股)
扣除非经常性损益后 0.08
的基本每股收益(元/
股)
加权平均净资产收益 8.79
率(%)
扣除非经常性损益后 6.46
的加权平均净资产收
益率（%）
每股经营活动产生的 0.12
现金流量净额（元/
股）
本期末比上年同期
2010 年末 2009 年末 末增减(%) 2008 年末
归属于上市公司股东 1.35 1.22 10.66
的每股净资产（元/
股）
扣除非经常性损益项目
2
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
3,463,079.18
值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
5,000,000.00
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -961,049.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 7,502,030.11
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”
-29,872,223.74
表示)
少数股东权益影响额(税后) 1,085,082.02
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 36,289,171.83
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
3
单位：股
报告期末股东总数 94,828 户
前十名股东持股情况
质押或
持有有限售
股东 持股比 冻结的
股东名称 持股总数 报告期内增减 条件股份数
性质 例(%) 股份数
量
量
国 有
吉林省高速公路集团有限公司 49.19 596,803,607 0 596,803,607 无
法人
国 有
华建交通经济开发中心 17.92 217,396,393 0 0 无
法人
黄玉梅 未知 0.22 2,661,660 2,661,660 0 未知
张家界胜汉置业有限公司 未知 0.12 1,415,200 1,415,200 0 未知
李刚 未知 0.11 1,364,820 1,364,820 0 未知
张俐 未知 0.11 1,309,467 1,309,467 0 未知
周初盛 未知 0.10 1,236,000 0 0 未知
东方汇理银行 未知 0.09 1,119,200 1,119,200 0 未知
贾薇 未知 0.09 1,100,000 695,000 0 未知
张庆典 未知 0.09 1,100,000 1,100,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
华建交通经济开发中心 217,396,393 人民币普通股
黄玉梅 2,661,660 人民币普通股
张家界胜汉置业有限公司 1,415,200 人民币普通股
李刚 1,364,820 人民币普通股
张俐 1,309,467 人民币普通股
周初盛 1,236,000 人民币普通股
东方汇理银行 1,119,200 人民币普通股
贾薇 1,100,000 人民币普通股
张庆典 1,100,000 人民币普通股
赵宗晨 1,080,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知悉上述股东之间存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司第一大股东为吉林省高速公路集团有限公司，持有本公司 49.19%的股权。具体情况如下：
法定代表人：韩增义
注册资本：27 亿元人民币
成立日期：1993 年 7 月 20 日
主要经营业务或管理活动：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、汽车配件、
沥青、日用百货、服装。
4.3.2.2 实际控制人情况
4
○ 法人
名称 吉林省交通运输厅
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4其他持股在百分之十以上的法人股东
华建交通经济开发中心，持有本公司 17.92%的股权。具体情况如下：
法定代表人： 傅育宁
注册资本： 5 亿元人民币
成立日期： 1993 年 12 月 18 日
主要经营业务或管理活动：公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技
术、新材料的开发，研制和产品的销售。
4.3.5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
是否在
报告期 股东单
内从公 位或其
年 任期起始 任期终止日 年初持 年末持 变动原 司领取 他关联
姓名 职务 性别
龄 日期 期 股数 股数 因 的报酬 单位领
总额（万 取报
元） 酬、津
贴
张跃 董事长 男 55 2010-2-26 2013-2-26 0 0 21.85 否
韩增义 副董事长、总经理 男 47 2010-2-26 2013-2-26 0 0 5.50 是
张杨 副董事长 女 46 2010-2-26 2013-2-26 0 0 5.50 是
王彦春 董事、副总经理 男 47 2010-2-26 2013-2-26 0 0 18.86 否
5
陈守东 独立董事 男 55 2010-2-26 2013-2-26 0 0 6.60 否
刘庆久 独立董事 男 56 2010-2-26 2013-2-26 0 0 6.60 否
冯兵 独立董事 男 48 2010-2-26 2013-2-26 0 0 6.60 否
原兴学 监事会主席 男 54 2010-2-26 2013-2-26 0 0 15.59 否
孟晓飞 监事 男 38 2010-2-26 2013-2-26 0 0 4.40 是
董志 监事 男 30 2010-2-26 2013-2-26 0 0 4.40 是
张继 副总经理 男 50 2010-2-26 2013-2-26 0 0 13.36 否
副总经理兼财务总
齐军 男 51 2010-2-26 2013-2-26 0 0 13.36 否
监
副总经理兼董事会
张向东 男 43 2010-2-26 2013-2-26 0 0 13.36 否
秘书
合计 0 0 135.98
§6 董事会报告
6.1（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，2010 年 2 月 10 日，经中国证券监督管
理委员会证监许可[2010]194 号《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》文件核准，经吉
林省人民政府《吉林省人民政府关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》(吉政函
［2010］10 号)文件批准，经吉林省交通运输厅《关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案
的批复》(吉交函［2010］6 号)文件批准，原东北高速公路股份有限公司通过分立新设为两家股份有
限公司，本公司为其一。2010 年 3 月 1 日，公司领取吉林省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，
注册资本为 121,320 万元人民币，注册号：220000000149648。2010 年 3 月 17 日，经上海证券交易所
上证发字[2010]11 号文件核准公司股票上市。2010 年 3 月 19 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
通过分立，公司的股权结构及法人治理结构更加合理，解除了束缚企业发展的羁绊，公司的资产
实现了优化，同时增强了员工的凝聚力和自信心。在公司管理层及全体员工的共同努力下，报告期内，
公司主业高速公路通行费收入稳步增长，实现了良好的经济效益，股东利益得到了进一步增长。主要
是由于：
（1）2010 年，随着国内经济形势的好转，贸易及物流等行业进一步活跃，使通行费收入稳步增
长。
（2）公司采取了一系列措施，加强对投资项目的管理，努力改善资产质量。
（3）加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度。
报告期内按照财政部及证监会的要求制定并完善了各项内部控制制度，严格了各项审批流程，强
化了营运管理控制体系。
（4）公司加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手、业务技能培训等活动，加强精
神文明建设，培育和凝聚队伍，提高文明服务水平，培养并树立了一批先进典型，提高了员工的综合
素质，有力地促进了公司的收费工作。
2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性
（1）公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，主要优势有：
A、产业政策优势。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于
6
车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。随着国民经济的
持续发展，以及国家振兴东北老工业基地利好政策的实施，区域间经济交流将不断扩大，道路流量将
持续增长，这将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量；
B、市场竞争优势。公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，具有较强的区域垄断性，抗
市场波动风险的能力强，能够很好地回避经济周期风险；
C、行业发展优势。由于我国城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性不断增大，经济建设的
不断发展，对道路交通的需求将持续提升，由于市场化改革与行业整合等因素，使本行业具有持续的
成长性。
（2）公司面临的主要困难：
A、本行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业，与国家 GDP 紧密联系，由
于世界经济对中国经济的影响以及铁路、航空等运输业的发展对公路运输的分流，公司收费业务可能
面临一定困难；
B、由于公司的主要收入来源长平高速公路及长春绕城高速公路通车时间已久，路况有一定程度的
破损，对以上高速公路的大修改造势在必行，公司将面临较大的资金压力，同时对公司的通行费收入
可能带来一定的影响。
（3）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司未来的主营业绩没有大幅下降的风险。
未来的市场化改革及物流规模的不断扩大，将给公司带来稳定的收益。在国民经济增长速度稳定
的趋势下，本行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好地回避经济周期风险。另外市
场化改革与行业整合等因素，也使本行业具有一定的成长性及稳定性。
3、公司主营业务及其经营情况
报告期内公司主要经营范围：公路投资、开发、建设、养护和经营管理；建筑材料生产、经销；
公路工程咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；房地产开发（凭资质证书经营）；农林牧产
品加工；进出口贸易（国家禁止的品种除外）；生物工程开发；汽车清洗；汽车配件及金属材料、机电
设备及配件、通讯设备销售。
报告期内公司实现营业收入 580,193,685.13 元，实现营业利润 108,232,641.64 元，实现净利润
70,809,749.33 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 136,871,947.17 元。
报告期内，公司主业高速公路通行费收入实现了稳步增长。
2010 年，公司通行费收入较上年同期上升了 19.08%，主要是由于：
(1)2010 年，为减少全球金融危机的影响，遏制国内经济下滑态势，国家出台了一系列促进经济
增长的政策，加大对基础设施的投入，随着国内经济形势的好转，贸易及物流等行业进一步活跃，使
高速公路的车流量增大；
（2）公司加大改型增收奖励力度，调动一线收费人员积极性；继续加大收费稽查工作力度，通
过努力，报告期内实现了通行费收入的平稳增长。
（3）根据《吉林省人民政府关于调整高速公路车辆通行费收费标准的通知》（吉政发【2010】
7
27 号），自 2010 年 9 月 20 日起调整全省高速公路车辆通行费收费标准。本公司经营的长平高速公路
和公司控股子公司长春高速公路有限公司经营的长春市绕城高速公路执行上述文件规定，经测算，长
平路收费标准上调造成的增收约为 5.81%。
（4）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件
以保通、保畅、保安全为目标，报告期内基本完成了对长春绕城的大修改造工程，同时根据实
际需要对长平路进行养护维修，夯实增加通行费收入的基础；同时加强管理，提高服务质量，保证路
况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入平稳增长提供了基本保障。
公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 415,405,833.79 317,311,202.35 30.91%收入增加所致
应收账款 232,192.16 9,091,064.35 -97.45%长春高速本期收回应收款
预付款项 19,561,762.00 3,961,544.96 393.79%改扩建预付征地拆迁款
短期借款 100,000,000.00 长春高速本期借款
应付账款 68,906,099.66 12,588,230.39 447.39%长春高速路面大修增加应付款所致
应交税费 54,642,193.94 81,812,536.48 -33.21%期初税费在公司正式成立之后缴纳导致
盈余公积 23,646,399.57 本年按净利润 10%计提数
未分配利润 84,688,849.47 本年净利润形成
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
子公司及联营 业务 经营范围 注册资本 总资产（万 净资产（万 净利润（万
公司全称 性质 （万元） 元） 元） 元）
长春高速公路 交通 投资、养护公路及公路收费，建 20,000 103,913 86,734 －18,067
有限责任公司 运输 筑材料、金属材料、普通机械、
木材、五金、交电批发、零售
吉林东高科技 工业 大豆植物油加工、大豆、豆油、 5,000 10,526 －11,794 －1,322
油脂有限公司 制造 豆粕购销及储运
来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：
长春高速公路有限责任公司营业收入 7,356 万元，营业利润-18,369 万元，净利润-18,067 万元。
2010 年度亏损原因系该公司所辖绕城高速西北段进行公路大修改建所致。
(二)公司对未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业的发展趋势
公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，
而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有
着密切的关系。随着宏观经济运行状况的起伏波动，通行费收入水平也会发生变化。目前全球经济危
8
机，经济发展进入衰退时期，如果经济不能尽快复苏，将给车流量带来不利影响。
本行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业。由于我国城镇化水平的不断
提高，物资流动及人口的流动性不断增大，在国家振兴东北老工业基地政策的驱动下，在政府出台一
系列刺激经济的措施以及实施 4 万亿投资计划的推动下，相信公司的通行费收入将稳定增长，公司将
竭尽全力保持经营业绩的稳定发展。
本行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好回避经济周期风险。另外市场化改革
与行业整合等因素，也使本行业具有一定的成长性。
（2）公司面临的市场竞争格局
公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，具有较强的区域垄断性，因此公司目前的发展变
化和竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2、 未来发展机遇与挑战
公司未来发展继续以经营收费公路为主业，并不断发展壮大。
随着国民经济的持续发展，以及国家振兴东北老工业基地利好政策的实施，区域间经济交流将不
断扩大，道路车流量将持续增长，这必将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量。
公司面临的挑战是处理好长平高速改扩建面临的资金压力，不断改善公司资产质量，努力提高经
济效益。
3、新年度经营计划
2011 年公司经营管理工作，要继续坚持以主业经营为核心，全力抓好公路收费业务，积极推进长
平路的大修改造工程，同时继续加大力度清理整顿投资项目，并以利润最大化为目标，积极寻求新的
利润增长点，力争给股东以最佳的投资回报。
2011 年公司经营的总体目标是：主营业务收入达到 62,429 万元，比上年增长 7.60 个百分点，主
营业务成本计划为 35,397 万元。为实现这一目标，主要做好以下几项工作：
A、以主业为核心，谋求公司稳定发展。
公路收费是公司主要的、稳定的收入和效益来源，全力以赴抓好主业的经营管理，是公司 2011
年经营的首要任务。积极推进长平高速的大修改造工程，加强管理，努力做到路况好、质量高、成本
低，为增加通行费收入、提高公司效益创造良好的条件。
B、继续抓紧推进投资项目的清理整顿工作
公司投资项目的清理整顿工作已经取得了较大成效，但还有很多工作要做，需要区别不同情况抓
紧分类推进。
C、继续建立完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机制。深入开展法律
法规的学习活动，贯彻落实有关要求，严格按照《公司法》、《证券法》及其他各项相关法律法规的规
定，聘请有经验的中介机构，协助公司做好内部控制制度的制订工作，合法规范运作，提高公司的规
范运作水平。
D、加强队伍建设和精神文明建设，建立健全激励与约束机制。继续在职工队伍中开展创先争优竞
赛、业务技能培训、文体比赛等活动，调动和发挥员工的奋发上进精神。公司的经营管理人员要在队
9
伍建设和精神文明建设中发挥表率作用，廉洁自律，一心为公，自觉接受党组织和群众的监督，团结
群众，凝聚队伍。
4、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况
为了完成 2011 年的经营计划和工作目标，公司预计 2011 年的资金需求来源渠道主要是利用自有
资金及金融机构贷款。
公司 2011 年预计现金总支出 137,314 万元人民币。
5、未来发展风险因素和采取的对策
公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，依据的假设条件为：本公司所遵
循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大环境不会有大
改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以
及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。
公司未来面临的主要风险因素有：
（1）产业政策风险
随着经济的发展，人民的生产和生活与交通运输的联系越来越紧密，国家可能调整高速公路的收
费标准及经营期限。本公司将面临经营方面的风险。
（2）市场或业务经营风险
目前，公司的生产经营在一定时期内存在着过度依赖单一市场的风险，公司的业务受到地域的限
制，跨地区开拓市场存在一定的难度，有可能减慢公司发展的速度。
为降低上述风险，公司将充分利用资产优良、收益稳定，现金流充足等优势进一步拓展公司的经
营业务，加强管理，不断提高服务水平，继续保持青年文明号、先进集体等各种荣誉称号，并争取有
新的创新和提高。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年同
（%） 上年增减（%） 上年增减 期增减（%）
（%）
收费公路 579,903,685.13 366,522,800.28 36.80
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 579,903,685.13
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
10
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所审计，公司 2010 年 3－12 月份实现归属于母公司净利润 108,335,249.04 元，
根据第一届董事会第三次会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金 10%，计
23,646,399.57 元；按照每 10 股派发 0.21 元（含税），向股东分配股利 25,477,200.00 元，其余未分配利
润 59,211,649.47 元，结转下年度。
此项利润分配预案经公司 2010 年度股东大会审议批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 被出售资产 出售日 出 售 出 售 产 是 否 为 所涉及的资 所 涉 及 的债
价格 生 的 损 关 联 交 产产权是否 权 债 务 是否
益 易 已全部过户 已全部转移
广东纳斯 二十一世纪科 2010 年 8 5 5 否 是 是
达投资担 技投资有限公 月 27 日
保有限公 司 25%股权
司
广州市欧 二十一世纪科 2010 年 8 5 5 否 是 是
贝克电器 技投资有限公 月 27 日
有限公司 司 24.2537%
股权
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
11
单位：元 币种：人民币
关联交易方 关联关 关联交易 关联交易 关联交易 关联 关 联 交 占同类 关联交
系 类型 内容 定价原则 交易 易金额 交易金 易结算
价格 额 的 比 方式
例（%）
吉林省高速公路集 股东 租赁服务 土地租赁 协议价 0.10 712,681 100 转帐
团有限公司
吉林省高速公路集 股东 租赁服务 办公用房 协议价 100,000 100 转帐
团有限公司 租赁
合计 812,681
根据公司与吉林省高速公路集团有限公司签订的相关协议，吉林省高速公路集团有限公司在公
司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁服务。其中土地租金为每年人民币712,681元，办公用
房租金人民币10万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末数 期初数
其他应付款 吉林省高速公路集团有限公司 2,548,993.05 5,001,903.25
其他应付款 吉林省长平公路工程有限公司 6,932,889.56 6,932,889.56
其他应付款 张继 200,900.00
其他应付款 王彦春 263,000.00
小 计 9,945,782.61 11,934,792.81
一年内到期的非流动负债 吉林省高速公路集团有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
小 计 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应付款 吉林省高速公路集团有限公司 122,500,000.00 122,500,000.00
小 计 122,500,000.00 122,500,000.00
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
12
持股 5%以 承诺事项 履行情况
上股东
吉林省高 报告期
针对东北高速公路股份有限公司（以下简称“东北高速”）分立上市，吉林
速公路集 省高速公路集团有限公司（以下简称“吉高集团”）出具下述承诺： 内，吉高
团有限公 A、同意东北高速分立上市方案，并将在东北高速股东大会审议东北高速分 集团履行
立上市方案及其他相关事项的议案时投赞成票。
司的承诺 了相关承
B、同意东北高速分立后，由吉林高速承担原由东北高速对吉高集团所欠债
务并同意免除龙江交通就上述债务对于吉高集团承担的连带责任。对于东北高速 诺
所欠吉高集团关联方的债务，吉高集团将积极协调关联方出具类似的承诺。
C、对于其与东北高速签订的合同，同意在吉林高速成立后，由吉林高速承
继该等合同中原由东北高速享有或承担的全部权利或义务。吉高集团将根据需要
及时出具或与分立后的吉林高速签署书面文件。
D、对于吉高集团与东北高速共同出资经营有限公司的，吉高集团同意依据
分立上市方案由龙江交通或吉林高速承继东北高速持有的该公司股权，并依据 报告期
《公司法》等相关法律法规履行相关手续。对于吉高集团关联方与东北高速共同 内，吉高
出资经营有限公司的，吉高集团将协调该等关联方按照上述原则处理。
集团履行
E、尽力协助吉林高速在其设立后6个月内办妥根据分立上市方案由龙江交通
承继资产的财产权转移手续。 了相关承
F、在分立上市预案公告后，督促东北高速采取可行的措施，保持生产经营、 诺
员工队伍的稳定。
G、分立上市方案实施完成后，自吉林高速的股票上市之日起36个月内，不
转让或者委托他人管理吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份，也不由吉林
高速回购吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份。但是相关法律、法规以及
证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。
H、吉高集团向吉林高速作出《规范、减少关联交易承诺函》，承诺将在其
作为吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易，并严格
遵守相关法律、法规及吉林高速《公司章程》的规定规范运作关联交易。
I、吉高集团向吉林高速作出《避免同业竞争承诺函》，承诺在吉林高速存
续期间，吉高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类
吉林省高 型的企业将不会从事与吉林高速所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成
速公路集 竞争的业务；如果吉林高速或证券监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与其形
成实质竞争，吉高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。
团有限公
J、吉高集团已签署委托函，委托东北高速发布召开吉林高速第一次股东大
司的承诺 会通知的公告。并承诺在吉林高速第一次股东大会投票赞成申请上市、选举董事
等相关议案。
K、吉高集团承诺，将依法采取一切必要的措施促使吉林高速股票在证券交
易所上市。在中国证监会核准东北高速分立后，如果出现任何事件导致东北高速
本次分立上市涉及的先决条件无法得到全部满足，或本次分立上市不能实施，则
吉高集团作为东北高速第二大股东以及分立后吉林高速的控股股东，将依法采取
一切必要的措施促成东北高速的股票依法恢复上市交易。
报告期
L、在分立上市事项完成后，吉高集团将积极支持吉林高速的持续发展，在
两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司， 内，吉高
13
以增强其持续盈利能力。 集团正在
经吉林省人民政府批准，拟注入吉林高速的意向性资产为长营高速公路、长春
按承诺履
绕城高速公路南段和长平一级公路等高速公路资产。
行
上述资产的注入方案尚待进一步论证，并且在资产注入实施时需取得有关监
管部门的批准，目前仍存在一定的不确定性。
M、吉高集团向吉林高速作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺
其将确保吉林高速及其子公司按照现有的条件继续以租赁的方式向吉高集团租
赁相关土地、房产，并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于吉高集团下属子
公司以外的其他出租方，吉高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在吉林
高速上市后的两年内，如果吉林高速及其子公司主要生产经营设施所占用的自有
土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，吉高集团同意通过注
资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。
N、吉高集团向吉林高速作出《关于分立后吉林高速独立、规范性要求的承
诺函》，承诺将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门
的要求履行股东权利、承担股东义务。保证吉林高速在业务、资产、财务、人员、
机构等方面与吉高集团及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立
性的相关规定。促使吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。
报 告 期
华建交通 针对东北高速分立上市，华建交通经济开发中心（以下简称“华建交通”）
经济开发 已出具下述承诺： 内，华建
中心的承
A、同意东北高速分立上市方案，并将在东北高速股东大会审议东北高速分 交通履行
诺
立上市方案及其他相关事项的议案时投赞成票。
了相关承
B、在分立上市预案公告后，督促东北高速采取可行的措施，保持生产经营、
员工队伍的稳定。 诺。
C、华建交通已签署委托函，委托东北高速发布召开分立后公司第一次股东大会通
知的公告。并承诺在分立后公司第一次股东大会投票赞成申请上市、选举董事等相关议
案。
D、华建交通承诺，将依法采取一切必要的措施促使龙江交通和吉林高速的
股票在证券交易所上市。在中国证监会核准东北高速分立后，如果出现任何事件
导致东北高速本次分立上市涉及的先决条件无法得到全部满足，或本次分立上市
不能实施，则华建交通作为东北高速第三大股东以及分立后公司的第二大股东，
将依法采取一切必要的措施促成东北高速的股票依法恢复上市交易。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈
利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案
公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请求法院判令被
告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。2005 年 6 月 15 日长春市
14
绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第 83 号民事判决书作出判决， 判令“被告大连保税区
林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司 38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增
值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”
2006 年 6 月 9 日长春市绿园区人民法院做出（2006）绿民执字第 422 号民事裁定书，并裁定如下：
（1） 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公
司应投入的注册资本金 32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；
（2）冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相
应数额的财产。
目前该案件尚未最终执行。
2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案
2006 年 9 月 1 日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，请求判令：
（1）大连保税区林达国际贸易公司返还货款 1,050 万元，并承担逾期利息 3,403,936.00 元(2003
年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日止按同期中国人民银行贷款利率计算)，合计人民币 13,903,936.00
元；
（2）大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费 225,000.00 元；
（3）诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭，并于 2007 年 2 月 12 日公开开庭进行了审理， 2007
年 3 月 16 日做出（2006）大民合初字第 376 号民事判决书，判决如下：
（1）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款 1,050 万
元；
（2）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息
（2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付）；
（3）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交
易税费 225,000.00 元。
案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
截至本财务报表签发日，以上款项尚未收到。
除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.7.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.7.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
15
7.7.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.7.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.8 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
§8 监事会报告
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规,建立并完善了
内控制度,规范运作,决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,从维护股东及公司的
利益出发,恪尽职守,勤勉诚信,无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司监事会认为公司财务管理严格、规范,不存在违反国家财经法规和制度的情况。监事
会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司2010 年度标准无保留意见审计报告,认为该报告
真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在收购、出售、租赁等交易过程中,体现公平、公正原则,交易价格合理,未发现损害部分股东利
益和造成公司资产流失的现象。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关
协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东
的利益。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
天健会计师事务所有限公司出具了公司2010年度标准无保留意见审计报告。公司监事会认为该报
告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制
指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自
身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，
合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点
16
活动的执行及监督充分有效。
（3）2010 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》以及公
司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司
内部控制工作的实际情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
17
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 415,405,833.79 317,311,202.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 232,192.16 9,091,064.35
预付款项 3 19,561,762.00 3,961,544.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4 7,476,310.93 6,447,271.48
买入返售金融资产
存货 5 771,477.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 442,676,098.88 337,582,560.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6 1,000,000.00
投资性房地产 7 3,023,484.39
固定资产 8 2,024,383,217.35 1,958,839,049.74
在建工程
工程物资
固定资产清理 9 324,790.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10 631,684.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 11 215,600.00 585,200.00
递延所得税资产 12 20,568,530.79 19,694,832.18
18
其他非流动资产
非流动资产合计 2,048,190,832.53 1,981,075,556.04
资产总计 2,490,866,931.41 2,318,658,116.66
流动负债：
短期借款 14 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15 68,906,099.66 12,588,230.39
预收款项 16 709,130.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17 210,146.41 1,442,083.48
应交税费 18 54,642,193.94 81,812,536.48
应付利息
应付股利
其他应付款 19 110,100,768.71 154,915,621.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 384,568,338.72 300,758,471.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 21 122,500,000.00 122,500,000.00
专项应付款 22 37,000,000.00 37,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,500,000.00 159,500,000.00
负债合计 544,068,338.72 460,258,471.71
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 23 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 24 317,182,910.03 271,057,013.49
减：库存股
专项储备
19
盈余公积 25 23,646,399.57
一般风险准备
未分配利润 26 84,688,849.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有
1,638,718,159.07 1,484,257,013.49
者权益合计
少数股东权益 308,080,433.62 374,142,631.46
所有者权益合计 1,946,798,592.69 1,858,399,644.95
负债和所有者权益总计 2,490,866,931.41 2,318,658,116.66
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
20
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 404,517,042.84 165,894,133.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 18,500,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1 11,289,031.49 9,673,435.01
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 434,306,074.33 175,567,568.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2 672,330,000.00 672,330,000.00
投资性房地产 3,023,484.39
固定资产 946,388,453.07 967,172,124.39
在建工程
工程物资
固定资产清理 324,790.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 56,080,584.87 55,244,511.08
其他非流动资产
非流动资产合计 1,677,822,522.33 1,695,071,425.57
资产总计 2,112,128,596.66 1,870,638,993.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
21
预收款项
应付职工薪酬 38,138.00 1,113,110.69
应交税费 5,295,235.06 25,445,833.75
应付利息
应付股利
其他应付款 138,243,148.14 157,815,664.10
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 193,576,521.20 234,374,608.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 122,500,000.00 122,500,000.00
专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 157,500,000.00 157,500,000.00
负债合计 351,076,521.20 391,874,608.54
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 311,388,079.76 265,564,385.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,646,399.57
一般风险准备
未分配利润 212,817,596.13
所有者权益（或股东权益）
1,761,052,075.46 1,478,764,385.41
合计
负债和所有者权益
2,112,128,596.66 1,870,638,993.95
（或股东权益）总计
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
22
合并利润表
2010 年 1—12 月
编制单位:吉林高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 2010 年 1－2 月 2010 年 3－12 月
一、营业总收入 580,193,685.13 66,110,742.57 514,082,942.56
其中：营业收入 1 580,193,685.13 66,110,742.57 514,082,942.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 472,061,043.49 27,547,393.04 444,513,650.45
其中：营业成本 1 366,577,642.52 9,829,620.23 356,748,022.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2 19,136,821.61 2,181,654.51 16,955,167.10
销售费用
管理费用 3 87,560,517.75 15,917,079.56 71,643,438.19
财务费用 4 －4,162,801.30 －380,961.26 －3,781,840.04
资产减值损失 5 2,948,862.91 2,948,862.91
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6 100,000.00 100,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
108,232,641.64 38,563,349.53 69,669,292.11
填列）
加：营业外收入 7 9,583,223.52 9,583,223.52
减：营业外支出 8 2,181,193.41 2,181,193.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
115,634,671.75 77,071,322.22
号填列） 38,563,349.53
减：所得税费用 9 44,824,922.42 8,867,047.22 35,957,875.20
五、净利润（净亏损以“－”号
70,809,749.33 29,696,302.31 41,113,447.02
填列）
归属于母公司所有者的净
136,871,947.17 28,536,698.13 108,335,249.04
利润
23
少数股东损益 －66,062,197.84 1,159,604.18 －67,221,802.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 10 0.11
（二）稀释每股收益 10 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 70,809,749.33 29,696,302.31 41,113,447.02
归属于母公司所有者的综合收
136,871,947.17 108,335,249.04
益总额 28,536,698.13
归属于少数股东的综合收
－66,062,197.84 －67,221,802.02
益总额 1,159,604.18
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
24
母公司利润表
2010 年 1—12 月
编制单位:吉林高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 2010 年 1－2 月 2010 年 3－12 月
一、营业收入 1 506,628,970.93 57,305,112.17 449,323,858.76
减：营业成本 1 123,189,632.34 6,971,044.82 116,218,587.52
营业税金及附加 16,709,186.04 1,891,068.71 14,818,117.33
销售费用
管理费用 62,940,181.99 12,497,799.66 50,442,382.33
财务费用 －1,987,032.73 4,461.22 －1,991,493.95
资产减值损失 1,879,421.43 1,879,421.43
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2 100,000.00 100,000.00
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 35,940,737.76
303,997,581.86 268,056,844.10
号填列）
加：营业外收入 6,198,576.39 6,198,576.39
减：营业外支出 807,619.36 807,619.36
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 35,940,737.76
309,388,538.89 273,447,801.13
“－”号填列）
减：所得税费用 44,690,047.25 7,706,241.82 36,983,805.43
四、净利润（净亏损以“－” 28,234,495.94
264,698,491.64 236,463,995.70
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 264,698,491.64 28,234,495.94 236,463,995.70
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
25
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
编制单位:吉林高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 2010 年 3－12 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 585,315,201.71 523,690,204.41
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,107,200.00 17,107,200.00
收到其他与经营活动有关的现
1 13,408,353.47 10,276,045.93
金
经营活动现金流入小计 615,830,755.18 551,073,450.34
购买商品、接受劳务支付的现金 245,077,395.56 220,375,909.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
49,998,155.45 43,549,420.48
现金
支付的各项税费 100,987,271.73 74,452,168.22
支付其他与经营活动有关的现
2 68,822,878.72 53,494,212.99
金
经营活动现金流出小计 464,885,701.46 391,871,710.69
经营活动产生的现金流量净额 150,945,053.72 159,201,739.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00 100,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
590,455.25 590,455.25
长期资产收回的现金净额
26
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 690,455.25 690,455.25
购建固定资产、无形资产和其他
152,288,803.75 152,238,803.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 152,288,803.75 152,238,803.75
投资活动产生的现金流量净额 －151,598,348.50 －151,548,348.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,252,073.78 1,252,073.78
的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,252,073.78 1,252,073.78
筹资活动产生的现金流量净额 98,747,926.22 98,747,926.22
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 98,094,631.44 106,401,317.37
加：期初现金及现金等价物
317,311,202.35 309,004,516.42
余额
六、期末现金及现金等价物余额 415,405,833.79 415,405,833.79
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
27
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
编制单位:吉林高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 2010 年 3－12 月
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
506,628,970.93 458,715,638.63
收到的现金
收到的税费返还 17,107,200.00 17,107,200.00
收到其他与经营活动
14,023,582.25 12,211,039.07
有关的现金
经营活动现金流入
537,759,753.18 488,033,877.70
小计
购买商品、接受劳务
90,066,142.43 77,785,229.46
支付的现金
支付给职工以及为职
33,187,132.16 28,837,831.44
工支付的现金
支付的各项税费 91,147,813.99 65,255,363.99
支付其他与经营活动
47,231,441.56 34,338,633.64
有关的现金
经营活动现金流出
261,632,530.14 206,217,058.53
小计
经营活动产生的
276,127,223.04 281,816,819.17
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 100,000.00 100,000.00
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 590,455.25 590,455.25
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
690,455.25 690,455.25
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 38,194,768.82 38,144,768.82
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营
28
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
38,194,768.82 38,144,768.82
小计
投资活动产生的
－37,504,313.57 －37,454,313.57
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
238,622,909.47 244,362,505.60
增加额
加：期初现金及现金
165,894,133.37 160,154,537.24
等价物余额
六、期末现金及现金等价
404,517,042.84 404,517,042.84
物余额
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
29
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
编制单位:吉林高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项 目
减：库 项 一般风险 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
股本 存股 储 准备
备
一、上年年末余额 1,213,200,000.00 265,821,095.34 379,378,549.61 1,858,399,644.95
加：会计政策变更 5,235,918.15 －5,235,918.15
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,213,200,000.00 271,057,013.49 374,142,631.46 1,858,399,644.95
三、本期增减变动金额
46,125,896.54 23,646,399.57 84,688,849.47 －66,062,197.84 88,398,947.74
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 136,871,947.17 －66,062,197.84 70,809,749.33
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 136,871,947.17 －66,062,197.84 70,809,749.33
（三）所有者投入和减少
46,125,896.54 -28,536,698.13 17,589,198.41
资本
1．所有者投入资本 29,018,696.54 -28,536,698.13 481,998.41
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 17,107,200.00 17,107,200.00
（四）利润分配 23,646,399.57 -23,646,399.57
1．提取盈余公积 23,646,399.57 -23,646,399.57
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,213,200,000.00 317,182,910.03 23,646,399.57 84,688,849.47 308,080,433.62 1,946,798,592.69
31
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目 少数股东
减：库存 一般风险 未分配利 所有者权益合计
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 其他 权益
股 准备 润
一、上年年末余额
加：会计
政策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
33
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
编制单位:吉林高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库 专项储 一般风险
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 备 准备
一、上年年末
1,213,200,000.00 265,564,385.41 1,478,764,385.41
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
1,213,200,000.00 265,564,385.41 1,478,764,385.41
余额
三、本期增减
变动金额（减
45,823,694.35 23,646,399.57 212,817,596.13 282,287,690.05
少以“－”号
填列）
（一）净利润 264,698,491.64 264,698,491.64
（二）其他综
合收益
上述（一）和
264,698,491.64 264,698,491.64
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 45,823,694.35 -28,234,495.94 17,589,198.41
资本
1．所有者投
28,716,494.35 -28,234,495.94 481,998.41
入资本
2．股份支付
34
计入所有者
权益的金额
3．其他 17,107,200.00 17,107,200.00
（四）利润分
23,646,399.57 -23,646,399.57
配
1．提取盈余
23,646,399.57 -23,646,399.57
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
1,213,200,000.00 311,388,079.76 23,646,399.57 212,817,596.13 1,761,052,075.46
余额
35
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库存 专项储 一般风险
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股 备 准备
一、上年年末
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
36
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
余额
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
37
吉林高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.1 会计估计变更
无
9.3 本报告期无前期会计差错更正。
法定代表人：张跃
吉林高速公路股份有限公司
2011 年 3 月 29 日
1