吉林高速公路股份有限公司
2011 年第三季度报告
法定代表人： 张跃
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事参加董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张跃
主管会计工作负责人姓名 齐军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 贾明月
公司负责人张跃先生、主管会计工作负责人齐军先生及会计机构负责人（会计主管人员）贾明月女士
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,584,467,428.25 2,490,866,931.41 3.76
所有者权益（或股东权益）(元) 1,793,922,461.03 1,638,718,159.07 9.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
1.48 1.35 9.63
股)
年初至报告期期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元） 162,277,515.88 -26.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.13 -27.78
股）
年初至报告期期末
报告期（7－9 月） 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 85,878,275.75 180,681,501.96 11.48
基本每股收益(元/股) 0.07 0.15 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.07 0.13 16.67
股)
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.15 16.67
加权平均净资产收益率(%) 4.99 10.54 增加 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.00 8.96 增加 0.52 个百分点
率(%)
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 64,384.17
2
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家
5,416,000.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,321,396.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,000,000.00
小 计 37,801,780.31
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) 9,450,445.08
少数股东权益影响额(税后) -6,516.00
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 28,357,851.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,364
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
招商局华建公路投资有限公司 217,396,393 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－兴业天津<2008-3 号> 4,658,920 人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰收五号 4,407,827 人民币普通股
黄玉梅 2,968,711 人民币普通股
张俐 1,752,649 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多
1,545,150 人民币普通股
因子精选策略股票型证券投资基金
李刚 1,364,820 人民币普通股
史德龙 1,184,800 人民币普通股
兴业国际信托有限公司 1,150,000 人民币普通股
贾薇 1,142,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
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①截止报告期末，公司资产、负债、股东权益构成项目同比重大变动的说明
资产负债表项目 2011 年 9 月 30 日（元）2010 年 12 月 31 日（元）变动幅度(%) 变动原因说明
应收账款 374,347.49 232,192.16 61.22长春高速本期应收账款增加所致
系本期支付长平高速应急抢险工程征地
预付款项 28,900,000.00 19,561,762.00 47.74
拆迁费所致
其他应收款 16,591,689.62 7,476,310.93 121.92系本期增加暂借款等所致
本期支付长春绕城高速路面大修及改建
应付账款 32,570,120.60 68,906,099.66 -52.73
款
应付职工薪酬 3,642,780.43 210,146.41 1,633.45长春高速本期应付职工薪酬增加所致
②报告期内，公司利润表项目大幅变动原因的说明
利润表项目 2011 年 1－9 月（元） 2010 年 1－9 月（元） 变动幅度(%) 变动原因说明
收费标准于 2010 年 9 月开始提高及车流
营业收入 612,669,876.38 411,928,506.92 48.73
量增加所致
本期进行长平路段专项维修开支增加，上
营业成本 297,356,073.22 108,396,829.13 174.32
年同期未进行专项维修
营业税金及附加 20,403,368.11 13,696,983.65 48.96收入上升影响
管理费用 80,924,812.00 58,549,214.26 38.22人员工资等费用增加
财务费用 1,161,437.04 -2,363,334.84 149.14长春高速增加借款导致利息支出增加
③报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因的说明
现金流量表项目 2011 年 1－9 月（元）2010 年 1－9 月（元）变动幅度（%） 变动原因说明
经营活动产生的现金流
162,277,515.88 220,110,549.69 -26.27%本期进行长平路段专项维修等
量净额
投资活动产生现金流量
－38,626,284.57 －221,001,381.40 82.52%上年同期在建工程项目等支出增加
净额
筹资活动产生的现金流 公司支付股利及长春高速借款减少等所
-68,575,205.44 100,000,000.00 －168.58%
量净额 致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经公司第一届董事会 2011 年第六次临时会议审议通过《关于成立吉林省高速能源有限公司的
议案》，该公司注册资本 3000 万元，公司出资 2400 万元，占股权比例 80%，公司控股子公司长春高
速公路有限责任公司出资 600 万元，占股权比例 20%。2011 年 8 月 31 日，该公司已取得法人营业执照。
注册号：220381000020390（详见 2011 年 9 月 7 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 2011-017 号公告）。
（2）经广东省深圳市中级人民法院（2006）[深中法民二破产字第 6－112 号]民事裁定书终审裁定，
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公司参股子公司大鹏证券有限责任公司破产清算工作已经完成，准予破产（详见 2011 年 10 月 26 日登
载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 2011-018
号公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
持股 5%以 承诺事项 履行情况
上股东
A、分立上市方案实施完成后，自吉林高速的股票上市之日起 36 个月内，不转让
或者委托他人管理吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份，也不由吉林高速回购
吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股
票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。
B、吉高集团向吉林高速作出《规范、减少关联交易承诺函》，承诺将在其作为
吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易，并严格遵守相关
法律、法规及吉林高速《公司章程》的规定规范运作关联交易。 报告期
C、吉高集团向吉林高速作出《避免同业竞争承诺函》，承诺在吉林高速存续期 内，吉高
间，吉高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业 集团履行
将不会从事与吉林高速所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如 了相关承
果吉林高速或证券监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，吉高集 诺
吉林省高 团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。
速公路集 D、吉高集团向吉林高速作出《关于分立后吉林高速独立、规范性要求的承诺函》，
团有限公 承诺将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股
司针对东 东权利、承担股东义务。保证吉林高速在业务、资产、财务、人员、机构等方面与吉
北高速公 高集团及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使
路股份有 吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。
限公司分 E、在分立上市事项完成后，吉高集团将积极支持吉林高速的持续发展，在两年
立上市所 内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强其
作的承诺 持续盈利能力。
经吉林省人民政府批准，拟注入吉林高速的意向性资产为长营高速公路、长春绕
城高速公路南段和长平一级公路等高速公路资产。 报告期
上述资产的注入方案尚待进一步论证，并且在资产注入实施时需取得有关监管部 内，吉高
门的批准，目前仍存在一定的不确定性。 集团正在
F、吉高集团向吉林高速作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺其将 按承诺履
确保吉林高速及其子公司按照现有的条件继续以租赁的方式向吉高集团租赁相关土 行
地、房产，并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于吉高集团下属子公司以外的其
他出租方，吉高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在吉林高速上市后的两年
内，如果吉林高速及其子公司主要生产经营设施所占用的自有土地、房产仍无法取得
使用权证书或者存在其他权利瑕疵，吉高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方
式解决上述问题。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》规定："公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现
金利润分配，并且可以进行中期分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关
规定拟定，由股东大会审议决定。"报告期内，董事会严格按照《公司章程》的规定和 2010 年度股东
大会决议，如期完成了 2010 年度现金分红事宜。
根据公司 2011 年 4 月 29 日举行的 2010 年度股东大会决议，通过了 2010 年度利润分配方案，以
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母公司 2010 年 3-12 月实现的净利润为基数，按 10%计提法定盈余公积金 23,646,399.57 元，以现有
股本 1,213,200,000.00 股为基数按照每 10 股派发 0.21 元(含税)，总计向股东分配现金股利为
25,477,200 元。
吉林高速公路股份有限公司
法定代表人:张跃
2011 年 10 月 28 日
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合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 470,481,859.66 415,405,833.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 374,347.49 232,192.16
预付款项 28,900,000.00 19,561,762.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,591,689.62 7,476,310.93
买入返售金融资产
存货 2,388.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 516,350,284.90 442,676,098.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,957,173.29 3,023,484.39
固定资产 1,976,305,849.07 2,024,383,217.35
在建工程 75,540,200.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 215,600.00 215,600.00
递延所得税资产 13,098,320.38 20,568,530.79
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其他非流动资产
非流动资产合计 2,068,117,143.35 2,048,190,832.53
资产总计 2,584,467,428.25 2,490,866,931.41
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,570,120.60 68,906,099.66
预收款项 709,130.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,642,780.43 210,146.41
应交税费 79,956,589.54 54,642,193.94
应付利息
应付股利
其他应付款 80,190,937.59 110,100,768.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 306,360,428.16 384,568,338.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 122,500,000.00 122,500,000.00
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,500,000.00 159,500,000.00
负债合计 465,860,428.16 544,068,338.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 317,182,910.03 317,182,910.03
减：库存股
专项储备
8
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盈余公积 23,646,399.57 23,646,399.57
一般风险准备
未分配利润 239,893,151.43 84,688,849.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,793,922,461.03 1,638,718,159.07
少数股东权益 324,684,539.06 308,080,433.62
所有者权益合计 2,118,607,000.09 1,946,798,592.69
负债和所有者权益总计 2,584,467,428.25 2,490,866,931.41
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
9
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 423,018,134.87 404,517,042.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 28,900,000.00 18,500,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 21,130,159.43 11,289,031.49
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 473,048,294.30 434,306,074.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 699,030,000.00 672,330,000.00
投资性房地产 2,957,173.29 3,023,484.39
固定资产 923,195,809.36 946,388,453.07
在建工程 37,408,569.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,610,374.46 56,080,584.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,711,201,926.81 1,677,822,522.33
资产总计 2,184,250,221.11 2,112,128,596.66
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
10
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预收款项
应付职工薪酬 8,562.36 38,138.00
应交税费 30,449,891.44 5,295,235.06
应付利息
应付股利
其他应付款 40,640,766.58 138,243,148.14
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 131,099,220.38 193,576,521.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 122,500,000.00 122,500,000.00
专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 157,500,000.00 157,500,000.00
负债合计 288,599,220.38 351,076,521.20
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 311,388,079.76 311,388,079.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,646,399.57 23,646,399.57
一般风险准备
未分配利润 347,416,521.40 212,817,596.13
所有者权益（或股东权益）
1,895,651,000.73 1,761,052,075.46
合计
负债和所有者权益（或股
2,184,250,221.11 2,112,128,596.66
东权益）总计
法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：贾明月女士
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合并利润表
2011 年 1－9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项 目 本期金额(7-9 月) 上期金额(7-9 月)
金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入 244,955,694.00 157,210,245.54 612,669,876.38 411,928,506.92
其中：营业收入 244,955,694.00 157,210,245.54 612,669,876.38 411,928,506.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 124,985,366.91 75,230,187.12 369,964,848.69 178,279,692.20
其中：营业成本 89,520,613.80 50,683,783.94 297,356,073.22 108,396,829.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,217,420.08 5,295,901.03 20,403,368.11 13,696,983.65
销售费用
管理费用 28,448,142.59 20,304,378.87 80,924,812.00 58,549,214.26
财务费用 -719,999.62 -1,053,876.72 1,161,437.04 -2,363,334.84
资产减值损失 -480,809.94 -29,880,841.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 100,000.00 100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,970,327.09 82,080,058.42 242,705,027.69 233,748,814.72
加：营业外收入 416,000.00 189,001.00 8,480,384.17 1,433,246.35
减：营业外支出 660,603.86 472,715.47 678,603.86 711,937.81
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
119,725,723.23 81,796,343.95 250,506,808.00 234,470,123.26
列）
减：所得税费用 22,861,221.80 412,986.86 53,521,200.60 37,795,561.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,864,501.43 81,383,357.09 196,985,607.40 196,674,562.21
归属于母公司所有者的净利润 85,878,275.75 77,034,759.42 180,681,501.96 191,547,976.90
少数股东损益 10,986,225.68 4,348,597.67 16,304,105.44 5,126,585.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06 0.15 0.16
（二）稀释每股收益 0.07 0.06 0.15 0.16
法定代表人: 张跃先生 主管会计工作负责人:齐军先生 会计机构负责人:贾明月女士
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601518 吉林高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
2011 年 1－9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 本期金额(7-9 月) 上期金额(7-9 月)
期末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业收入 201,335,814.27 144,957,084.88 508,815,763.56 362,807,846.95
减：营业成本 79,505,892.53 51,019,617.49 254,392,160.94 78,603,384.79
营业税金及附加 6,639,792.13 4,778,633.81 16,782,010.47 11,963,088.96
销售费用
管理费用 24,082,536.68 15,825,175.30 64,497,824.88 43,213,294.47
财务费用 -835,108.51 -619,041.32 -2,752,936.61 -1,133,524.53
资产减值损失 -29,880,841.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 100,000.00 100,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,942,701.44 74,052,699.60 205,777,545.56 230,261,603.26
加：营业外收入 416,000.00 8,480,384.17 1,194,245.35
减：营业外支出 660,603.86 343,607.97 660,603.86 482,829.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,698,097.58 73,709,091.63 213,597,325.87 230,973,019.35
减：所得税费用 22,741,019.32 1,451,638.86 53,521,200.60 39,550,649.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,957,078.26 72,257,452.77 160,076,125.27 191,422,369.61
法定代表人: 张跃先生 主管会计工作负责人:齐军先生 会计机构负责人:贾明月女士
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601518 吉林高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并现金流量表
2011 年 1－9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项 目
额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 612,774,638.47 389,388,904.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 57,161,075.01 42,303,201.91
经营活动现金流入小计 669,935,713.48 431,692,106.31
购买商品、接受劳务支付的现金 366,271,557.03 78,404,552.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,466,590.98 38,089,062.84
支付的各项税费 51,891,048.47 51,264,437.97
支付的其它与经营活动有关的现金 38,029,001.12 43,823,503.24
经营活动现金流出小计 507,658,197.60 211,581,556.62
经营活动产生的现金流量净额 162,277,515.88 220,110,549.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100,000.00
取得投资收益收到的现金 585,910.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 125,757.00 1,340,224.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 125,757.00 2,026,134.58
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 38,752,041.57 223,027,515.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,752,041.57 223,027,515.98
投资活动产生的现金流量净额 -38,626,284.57 -221,001,381.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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601518 吉林高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
取得借款收到的现金 60,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,300,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,875,205.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 128,875,205.44
筹资活动产生的现金流量净额 -68,575,205.44 100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,076,025.87 99,109,168.29
加：期初现金及现金等价物余额 415,405,833.79 317,311,202.35
六、期末现金及现金等价物余额 470,481,859.66 416,420,370.64
法定代表人: 张跃先生 主管会计工作负责人:齐军先生 会计机构负责人:贾明月女士
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601518 吉林高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1－9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,815,770.59 340,268,208.43
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 55,919,764.71 10,675,521.64
经营活动现金流入小计 564,735,535.30 350,943,730.07
购买商品、接受劳务支付的现金 274,646,390.86 48,598,865.78
支付给职工以及为职工支付的现金 49,576,249.20 25,618,087.84
支付的各项税费 47,508,967.15 42,834,728.05
支付的其它与经营活动有关的现金 121,552,108.71 40,844,893.60
经营活动现金流出小计 493,283,715.92 157,896,575.27
经营活动产生的现金流量净额 71,451,819.38 193,047,154.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100,000.00
取得投资收益收到的现金 585,910.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 125,757.00 1,340,224.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 125,757.00 2,026,134.58
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 11,526,548.57 10,974,916.98
投资支付的现金 26,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,226,548.57 10,974,916.98
投资活动产生的现金流量净额 -38,100,791.57 -8,948,782.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,849,935.78
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 24,849,935.78
筹资活动产生的现金流量净额 -14,849,935.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,501,092.03 184,098,372.40
加：期初现金及现金等价物余额 404,517,042.84 165,894,133.37
六、期末现金及现金等价物余额 423,018,134.87 349,992,505.77
法定代表人: 张跃先生 主管会计工作负责人:齐军先生 会计机构负责人:贾明月女士
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