2014 年第三季度报告
吉林高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩增义、主管会计工作负责人陈喜 及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,755,627,730.18 4,237,122,221.14 12.24
归属于上市公司 2,373,587,987.83 2,266,932,678.49 4.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 120,011,013.11 347,547,208.03 -65.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 415,951,675.97 598,817,353.85 -30.54
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归属于上市公司 184,300,109.34 213,178,425.72 -13.55
股东的净利润
归属于上市公司 184,175,873.53 209,116,793.85 -11.93
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.81 10.14 减少 2.33 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.15 0.18 -16.67
（元/股）
稀释每股收益 0.15 0.18 -16.67
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 129,229.37 167,000.06
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -31,986.09 -39,486.09
少数股东权益影响额 -465.17 -3,278.16
（税后）
合计 96,778.11 124,235.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 70,982
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 情况
量 股份 数
状态 量
吉林省高速公路集团 0 596,803,607 49.19 0 国有法人
无
有限公司
招商局华建公路投资 -12,041,500 205,354,893 16.93 0 国有法人
无
有限公司
中国建设银行股份有限 6,520,100 7,414,460 0.61 0 未知
公司-摩根士丹利华鑫
未知
多因子精选策略股票型
证券投资基金
中国光大银行股份有 3,372,700 3,372,700 0.28 0 未知
限公司光大保德信量 未知
化核心证券投资基金
章月宝 60,970 2,207,079 0.18 0 未知 未知
林伟胜 1,909,200 1,909,200 0.16 0 未知 未知
贾薇 116,600 1,822,590 0.15 0 未知 未知
张球芳 1,344,200 1,344,200 0.11 0 未知 未知
徐晓华 0 1,298,000 0.11 0 未知 未知
李荣晖 1,248,300 1,248,300 0.10 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607
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招商局华建公路投资有限公司 205,354,893 人民币普通股 205,354,893
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子 7,414,460 7,414,460
人民币普通股
精选策略股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券 3,372,700 3,372,700
投资基金 人民币普通股
章月宝 2,207,079 人民币普通股 2,207,079
林伟胜 1,909,200 人民币普通股 1,909,200
贾薇 1,822,590 人民币普通股 1,822,590
张球芳 1,344,200 人民币普通股 1,344,200
徐晓华 1,298,000 人民币普通股 1,298,000
李荣晖 1,248,300 人民币普通股 1,248,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控
股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于
《上市司收购管理办法》规定的一致行动人；招
商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股
东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司
未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析：
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
资产负债表项目 变动幅度(%) 变动原因说明
(元) (元)
公司本期应收吉林省高速公路管理局
其他应收款 46,017,724.79 8,710,908.71 428.28 集中未返还的 9 月 4 日至 30 日长平及
长春绕城高速公路通行费收入等所致
长平高速改扩建工程开工支出增加所
在建工程 2,555,046,360.92 1,094,422,140.82 133.46
致
公司之子公司长春高速公路有限责任
短期借款 20,000,000.00 -100.00
公司归还银行借款所致
公司之子公司长春高速公路有限责任
应付账款 2,813,117.85 16,951,627.19 -83.41
公司支付工程款所致
本期因长平高速改扩建工程增加的固
长期借款 367,938,067.71 4,900,000.00 7,408.94
定资产银团借款所致
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2、利润表项目大幅变动原因分析：
2014 年 1-9 月 变动幅度
利润表项目 2013 年 1-9 月(元) 变动原因说明
(元) (%)
本期长平高速改扩建，应付债券和长期借款利
财务费用 －10,642,077.39 15,486,465.90 -168.72
息资本化所致
营业外收入 167,000.06 5,599,520.00 -97.02 上年同期收到政府补助 5,576,220.00 元所致
营业外支出 272,868.06 -100.00 上年同期捐赠支出 20 万元所致
3、现金流量表项目大幅变动原因分析：
2013 年 1-9 月
现金流量表项目 2014 年 1-9 月(元) 变动幅度(%) 变动原因说明
(元)
经营活动产生的 本期因长平高速改扩建半幅封路施工导致
120,011,013.11 347,547,208.03 -65.47
现金流量净额 通行费收入较上年同期下降所致
投资活动产生的 -1,253,087,413.7 -138,897,919.2
-802.16 本期长平高速公路改扩建支出增加所致
现金流量净额 9 9
筹资活动产生的 本期因长平高速改扩建工程增加的固定资
219,792,061.03 -153,006,428.22 243.65
现金流量净额 产银团借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、长平改扩建工程进展说明
项目收益
项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额
情况
项目正在
长平改扩建工程 6,150,365,521 43.02% 1,460,624,220.10 2,645,630,920.92
建设期
合计 6,150,365,521 43.02% 1,460,624,220.10 2,645,630,920.92 /
根据 2012 年 6 月 29 日的国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委员会关于吉林省四平
（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》（发改基础[2012]1935 号）。经核准同
意实施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。项目总投资为 56.7 亿元。
根据 2012 年 10 月 12 日的交通运输部《交通运输部关于四平（辽吉界）至长春高速公路改扩
建工程初步设计的批复》（交公路发[2012]520 号），批复四平（辽吉界）至长春高速公路改扩
建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元（含建设期贷款利息 435,969,893 元）。
2013 年 6 月，公司顺利完成改扩建工程的招投标工作，7 月该改扩建工程项目已全面开工。
2014 年 5 月，长平高速四平至长春方向半幅路面封闭施工改造， 月 21 日该幅路面主线通车。
2、依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处
于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办
公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商，于 2013
年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要（第 52 次）（以下简称“会议纪要”）。
会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：
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(一) 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市土
地储备中心负责实施。
(二) 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速
公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，以
财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。
(三) 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺
利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费，
(四)在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变性
为住宅用地。
截至本报告期末，双方协议正在协商中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承 承诺 承诺内容 承诺时 是 是 如未能及时履行 如未能及时履行
诺 诺 方 间及期 否 否 应说明未完成履 应说明下一步计
背 类 限 有 及 行的具体原因 划
景 型 履 时
行 严
期 格
限 履
行
解 吉林 在吉高集团作为吉林高速控股股东 吉林高 否 是
决 省高 或主要股东期间尽量减少与吉林高 速存续
关 速公 速的关联交易，并严格遵守相关法 期间
联 路集 律、法规及吉林高速《公司章程》
交 团有 的规定规范运作关联交易。
易 限公
分 司
立
解 吉林 在吉林高速存续期间，吉高集团及 吉林高 否 是
上
决 省高 其所控制的子公司、分公司、合营 速存续
市
同 速公 或联营公司及其他任何类型的企业 期间
承
业 路集 将不会从事与吉林高速所属收费高
诺
竞 团有 速公路或其所从事的主营业务构成
争 限公 竞争的业务；如果吉林高速或证券
司 监管部门认为吉高集团不时拥有的
业务与其形成实质竞争，吉高集团
将采取法律、法规及中国证监会许
可的方式加以解决。
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其 吉林 吉高集团严格按照《公司法》等法 吉林高 否 是
他 省高 律、法规、规范性文件和证券监管 速存续
速公 部门的要求履行股东权利、承担股 期间
路集 东义务。保证吉林高速在业务、资
团有 产、财务、人员、机构等方面与吉
限公 高集团及其关联人保持独立，符合
司 中国证监会关于上市公司独立性的
相关规定。促使吉林高速建立、健
全有效的法人治理结构。
资 吉林 吉高集团积极支持吉林高速的持续 吉林高 是 否 吉高集团向省交
产 省高 发展，在分立上市两年内选择适当 速股票 通运输厅汇报，提
注 速公 时机依法、合规地将其拥有的高速 上市之 请调整注资方案。
根据交通运输部
入 路集 公路等优质资产注入该公司，以增 日起两 吉林省交通运输
《关于吉林高速
团有 强其持续盈利能力。 年内 厅拟向吉林高速
公路股份有限公
限公 注入长平高速公
司资产注入问题
司 路沿线服务区和
的复函》（财资
广告经营权等资
便字【2011】227
产。目前，吉林省
号）文件精神，
交通运输厅已经
交通运输部暂停
成立专门的组织
受理收费公路资
机构，正在积极开
产上市审批事
展各项工作。
项。直接导致原
吉高集团承诺
资产注入承诺无
2015 年 12 月 31
法如期履行。
日前完成向吉林
高速注入相关资
产工作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司在关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营
安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行
核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现
金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
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公司名称 吉林高速公路股份有限公司
法定代表人 韩增义
日期 2014-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,530,589.74 1,140,814,929.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,017,724.79 8,710,908.71
买入返售金融资产
存货 622,252.50 440,363.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 274,170,567.03 1,149,966,201.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,691,928.89 2,758,239.99
固定资产 1,877,077,093.72 1,942,041,718.93
在建工程 2,555,046,360.92 1,094,422,140.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,754,476.70 14,046,617.02
递延所得税资产 13,637,302.92 13,637,302.92
其他非流动资产 20,250,000.00 20,250,000.00
非流动资产合计 4,481,457,163.15 3,087,156,019.68
资产总计 4,755,627,730.18 4,237,122,221.14
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,813,117.85 16,951,627.19
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,161,894.62 5,990,480.18
应交税费 90,245,499.30 140,529,518.96
应付利息 12,099,999.50 23,100,002.00
应付股利
其他应付款 608,593,881.96 477,588,804.65
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 122,500,000.00 122,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 841,414,393.23 806,660,432.98
非流动负债：
长期借款 367,938,067.71 4,900,000.00
应付债券 792,159,548.00 791,184,488.00
长期应付款
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,197,097,615.71 833,084,488.00
负债合计 2,038,512,008.94 1,639,744,920.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 317,182,910.03 317,182,910.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,579,457.60 102,579,457.60
一般风险准备
未分配利润 740,625,620.20 633,970,310.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,373,587,987.83 2,266,932,678.49
合计
少数股东权益 343,527,733.41 330,444,621.67
所有者权益合计 2,717,115,721.24 2,597,377,300.16
负债和所有者权益总 4,755,627,730.18 4,237,122,221.14
计
法定代表人：韩增义 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：秦莹
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,304,087.77 1,116,468,377.75
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 53,933,614.04 24,887,470.97
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 243,237,701.81 1,141,355,848.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 699,030,000.00 699,030,000.00
投资性房地产 2,691,928.89 2,758,239.99
固定资产 929,996,227.20 967,018,933.42
在建工程 2,554,798,624.92 1,094,174,404.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,626,847.53 48,626,847.53
其他非流动资产
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非流动资产合计 4,235,143,628.54 2,811,608,425.76
资产总计 4,478,381,330.35 3,952,964,274.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,301,138.76 3,273,598.32
应交税费 38,827,473.46 89,004,361.73
应付利息 12,099,999.50 23,100,002.00
应付股利
其他应付款 631,791,642.08 496,187,968.73
一年内到期的非流动负债 122,500,000.00 122,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 809,520,253.80 734,065,930.78
非流动负债：
长期借款 367,938,067.71 4,900,000.00
应付债券 792,159,548.00 791,184,488.00
长期应付款
专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,195,097,615.71 831,084,488.00
负债合计 2,004,617,869.51 1,565,150,418.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 311,388,079.76 311,388,079.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,579,457.60 102,579,457.60
一般风险准备
未分配利润 846,595,923.48 760,646,318.34
所有者权益（或股东权益）合计 2,473,763,460.84 2,387,813,855.70
负债和所有者权益（或股 4,478,381,330.35 3,952,964,274.48
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2014 年第三季度报告
东权益）总计
法定代表人：韩增义 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：秦莹
合并利润表
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 114,855,172.88 233,368,217.77 415,951,675.97 598,817,353.85
其中：营业收入 114,855,172.88 233,368,217.77 415,951,675.97 598,817,353.85
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 61,592,854.54 129,071,635.99 164,114,156.98 315,439,568.60
其中：营业成本 37,158,019.05 94,363,690.21 104,892,810.15 202,190,137.70
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 4,034,585.25 7,983,107.48 14,413,894.11 20,486,758.46
及附加
销售费用
管理费用 22,902,301.13 32,773,665.58 55,449,530.11 77,276,206.54
财务费用 -2,502,050.89 -6,048,827.28 -10,642,077.39 15,486,465.90
资产减值
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2014 年第三季度报告
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 53,262,318.34 104,296,581.78 251,837,518.99 283,377,785.25
“－”号填列）
加：营业外收入 129,229.37 5,344,000.00 167,000.06 5,599,520.00
减：营业外支出 2,750.00 272,868.06
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 53,391,547.71 109,637,831.78 252,004,519.05 288,704,437.19
额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,963,010.44 27,060,743.73 54,621,297.97 70,777,472.39
五、净利润（净亏损以 43,428,537.27 82,577,088.05 197,383,221.08 217,926,964.80
“－”号填列）
归属于母公司所 38,192,866.70 81,218,092.96 184,300,109.34 213,178,425.72
有者的净利润
少数股东损益 5,235,670.57 1,358,995.09 13,083,111.74 4,748,539.08
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.03 0.07 0.15 0.18
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.03 0.07 0.15 0.18
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 43,428,537.27 82,577,088.05 197,383,221.08 217,926,964.80
归属于母公司所 38,192,866.70 81,218,092.96 184,300,109.34 213,178,425.72
有者的综合收益总额
归属于少数股东 5,235,670.57 1,358,995.09 13,083,111.74 4,748,539.08
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：韩增义 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：秦莹
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 77,305,172.88 197,009,005.68 321,551,675.97 506,984,247.83
减：营业成本 20,211,983.30 68,589,013.08 59,460,730.88 140,220,229.49
营业税金及附 2,589,477.16 6,611,357.96 10,794,815.89 17,026,526.12
加
销售费用
管理费用 17,612,054.83 26,091,822.76 44,375,498.01 58,544,477.67
财务费用 -2,475,521.46 -7,182,163.00 -11,047,297.96 13,217,589.24
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 39,367,179.05 102,898,974.88 217,967,929.15 277,975,425.31
“－”号填列）
加：营业外收入 127,944.37 5,344,000.00 157,944.37 5,344,000.00
减：营业外支出 200,000.00
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 39,495,123.42 108,242,974.88 218,125,873.52 283,119,425.31
额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,873,780.85 27,060,743.73 54,531,468.38 70,779,856.33
四、净利润（净亏损以 29,621,342.57 81,182,231.15 163,594,405.14 212,339,568.98
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
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2014 年第三季度报告
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：韩增义 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：秦莹
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 392,586,596.51 599,404,248.66
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 40,436,368.21 16,720,978.85
的现金
经营活动现金流入小计 433,022,964.72 616,125,227.51
购买商品、接受劳务支付的 52,006,107.24 105,802,363.87
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
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2014 年第三季度报告
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 66,586,963.14 79,665,339.39
付的现金
支付的各项税费 119,848,263.74 58,589,483.63
支付其他与经营活动有关 74,570,617.49 24,520,832.59
的现金
经营活动现金流出小计 313,011,951.61 268,578,019.48
经营活动产生的现金 120,011,013.11 347,547,208.03
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 188,464,478.31 628,875,583.70
的现金
投资活动现金流入小计 188,464,478.31 628,875,583.70
购建固定资产、无形资产和 1,328,288,276.80 392,573,502.99
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 113,263,615.30 375,200,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,441,551,892.10 767,773,502.99
投资活动产生的现金 -1,253,087,413.79 -138,897,919.29
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 363,038,067.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 363,038,067.71
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 123,246,006.68 123,006,428.22
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 143,246,006.68 153,006,428.22
筹资活动产生的现金 219,792,061.03 -153,006,428.22
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -913,284,339.65 55,642,860.52
加：期初现金及现金等价物 1,140,814,929.39 1,243,492,476.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 227,530,589.74 1,299,135,336.63
法定代表人：韩增义 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：秦莹
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 298,618,953.50 506,984,247.83
现金
收到的税费返还
21 / 23
2014 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关 40,355,426.32 22,239,780.33
的现金
经营活动现金流入小计 338,974,379.82 529,224,028.16
购买商品、接受劳务支付的 8,290,652.84 77,354,630.39
现金
支付给职工以及为职工支 49,509,467.78 55,598,445.16
付的现金
支付的各项税费 115,375,698.05 54,733,658.36
支付其他与经营活动有关 80,569,364.36 36,954,087.58
的现金
经营活动现金流出小计 253,745,183.03 224,640,821.49
经营活动产生的现金 85,229,196.79 304,583,206.67
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 188,464,478.31 628,875,583.70
的现金
投资活动现金流入小计 188,464,478.31 628,875,583.70
购建固定资产、无形资产和 1,327,857,910.80 387,697,898.99
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 113,263,615.30 375,200,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,441,121,526.10 762,897,898.99
投资活动产生的现金 -1,252,657,047.79 -134,022,315.29
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
22 / 23
2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金 363,038,067.71
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 363,038,067.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 122,774,506.69 120,617,664.89
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 122,774,506.69 120,617,664.89
筹资活动产生的现金 240,263,561.02 -120,617,664.89
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -927,164,289.98 49,943,226.49
加：期初现金及现金等价物 1,116,468,377.75 1,213,464,518.02
余额
六、期末现金及现金等价物余额 189,304,087.77 1,263,407,744.51
法定代表人：韩增义 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：秦莹
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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