2020 年第三季度报告
公司代码：601518 公司简称：吉林高速
吉林高速公路股份有限公司
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目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郝晶祥、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 6,418,856,843.90 6,511,709,568.46 -1.43
归属于上市公司股东的净
3,673,198,299.24 3,657,290,895.95 0.43
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
121,617,343.36 335,419,171.71 -63.74
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 420,867,819.63 546,778,674.50 -23.03
归属于上市公司股东的净
15,907,403.29 141,194,030.67 -88.73
利润
归属于上市公司股东的扣
14,817,151.15 141,526,595.28 -89.53
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
0.43 3.96 减少 3.53 个百分点
（%）
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基本每股收益（元/股） 0.01 0.1 -90.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.1 -90.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,109,898.33 1,306,518.50
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,554.61 -171,080.41
少数股东权益影响额（税后） -16,314.62 -45,185.95
合 计 1,137,138.32 1,090,252.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,133
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
吉林省高速公路集团有限公司 733,998,728 54.35 137,195,121 无 国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662,887 14.04 0 无 国有法人
赵庆 3,130,099 0.23 0 无 未知
苏成 3,040,600 0.23 0 无 未知
吴琼 2,934,200 0.22 0 无 未知
冼杰辉 2,706,300 0.20 0 无 未知
马骉 2,633,000 0.19 0 无 未知
梁波 2,358,240 0.17 0 无 未知
吴丹 2,279,000 0.17 0 无 未知
沈盛 2,200,200 0.16 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607
招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662,887 人民币普通股 189,662,887
赵庆 3,130,099 人民币普通股 3,130,099
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苏成 3,040,600 人民币普通股 3,040,600
吴琼 2,934,200 人民币普通股 2,934,200
冼杰辉 2,706,300 人民币普通股 2,706,300
马骉 2,633,000 人民币普通股 2,633,000
梁波 2,358,240 人民币普通股 2,358,240
吴丹 2,279,000 人民币普通股 2,279,000
沈盛 2,200,200 人民币普通股 2,200,200
吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络
上述股东关联关系或一致行动的说明 科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动分析：
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 增减额 增减比例
货币资金 713,273,462.56 915,745,413.95 -202,471,951.39 -22.11%
其他应收款 142,933,164.50 36,444,068.63 106,489,095.87 292.20%
固定资产 5,311,384,852.05 5,469,748,293.01 -158,363,440.96 -2.90%
在建工程 95,039,714.97 27,501,773.00 67,537,941.97 245.58%
其他应付款 204,873,389.92 282,120,685.59 -77,247,295.67 -27.38%
1、 货币资金本期末较年初下降 22.11% ，主要原因是本期主营业务按照交通运输部交公路明电
【2020】62号要求，从2020年2月17日起至2020年5月6日0时止免收收费公路所有车辆通行费
所致；
2、 其他应收款本期末较年初增长292.20%，主要原因是本期通行费拆分账划款错后所致；
3、 固定资产本期末较年初下降2.90%，主要原因是本期计提固定资产折旧所致；
4、 在建工程本期末较年初增长245.58%， 主要原因是本期长平改扩建项目收尾工程所致；
5、 其他应付款本期末较年初下降27.38%，主要原因是本期支付履约保证金和工程款所致。
截止报告期末，公司利润表项目大幅变动分析：
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 9 月 30 日 增减额 增减比例
营业收入 420,867,819.63 546,778,674.50 -125,910,854.87 -23.03%
营业成本 304,100,855.63 222,870,063.05 81,230,792.58 36.45%
净利润 -2,637,949.14 139,085,095.62 -141,723,044.76 -101.90%
1、营业收入本期较上年同期下降 23.03%，主要原因是 2020 年 2 月 15 日交通运输部发布《交通
运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62 号）
经国务院同意，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时
间范围从 2020 年 2 月 17 日 0 时起至 2020 年 5 月 6 日 0 时结束。通行费收入是本公司主要收入来
源，免收通行费导致公司营业收入减少。
2、营业成本本期较上年同期增长 36.45%，主要原因一是车流量增加，按车流量计提折旧额提高，
原因二是本期长春绕城高速封闭施工导致营业成本增加。
3、净利润本期较上年同期下降 101.90% ，主要原因是 2020 年 2 月 15 日交通运输部发布《交通
运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62 号）
经国务院同意，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时
间范围从 2020 年 2 月 17 日 0 时起至 2020 年 5 月 6 日 0 时结束。由于免收通行费导致我公司净利
润下降。
截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 9 月 30 日 增减额 增减比例
经营活动现金流
121,617,343.36 335,419,171.71 -213,801,828.35 -63.74%
量净额
投资活动现金流
-143,955,815.54 404,090,204.97 -548,046,020.51 -135.62%
量净额
筹资活动现金流
-176,029,652.76 -253,256,928.55 77,227,275.79 30.49%
量净额
1、经营活动现金流量净额较上年同期下降 63.74%，主要原因一是本期主营业务现金收入较上年
同期减少，二是因为本期通行费拆分账款错后汇入所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 135.62%，主要原因一是上年同期有定期存款到
期收回，二是本期支付长平改扩建项目收尾工程款所致；
3、筹资活动现金流量净额较上年同期增长 30.49%，主要原因是公司贷款余额比上年同期下降，
财务费用相应减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、长平改扩建工程进展说明
单位：元 币种：人民币
工程累计投
项目名称 项目预算 上期末累计投入 本报告期投入 本期末累计投入
入占预算比
长平改扩建工程 5,570,310,797.00 84.68% 4,661,575,138.42 55,628,826.97 4,717,203,965.39
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2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改
扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935 号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩
建工程。
根据 2012 年 10 月 15 日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计
的批复》(交公路发[2012]520 号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核
定为 6,150,365,521 元(含建设期贷款利息 435,969,893 元)。
根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶
段施工图设计的批复》（吉交审批函(2013)5 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平
至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》（吉交函(2014)116 号）、《吉林省交
通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》（吉交
函(2015)1 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障
基础及景观植物保活设计变更的批复》（吉交函(2015)318 号），四平(辽吉界)至长春高速公路
改扩建工程预算总计为 5,570,310,797.00 元。
该改扩建项目主体工程已经完工，并于 2015 年 10 月 30 日试通车。截止报告期末，该改扩建
工程部分（预算内）附属项目仍在实施，预计工程总预算将结余 8%左右。
2、东高油脂公司破产清算进展情况
公司收到吉林东高科技油脂有限公司破产管理人的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分
配公告》，根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》及案件事实情况，确定于 2020
年 7 月 27 日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配，吉林高速公路股份有限公司应分
配款项 18,708,186.25 元。公司于 2020 年 7 月 28 日、30 日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分
配款项共计 18,708,186.25 元。
根据吉林东高科技油脂有限公司破产管理人 2020 年 9 月 23 日的《吉林东高科技油脂有限公
司破产财产分配公告》：“截止 2020 年 9 月 22 日，用以清偿职工债权的款项中，有 48 名职工未
按照公告和法律规定领取分配款项，现依据《中华人民共和国企业破产法》第一百一十八条之内
容，分配给其他债权人”。公司于 2020 年 9 月 24 日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分
配款项 1,295,837.79 元。
3、长春绕城高速公路封闭施工相关事项
公司控股子公司长春高速公路有限责任公司因 2020 年养护专项工程施工，通过公开招标的形
式确定吉林省顺通筑路有限公司中标为施工单位、通过内部采购的形式选择吉林省公路工程监理
事务所作为监理单位，签订合同金额分别为 70,774,058 元和 935,980 元，对 G2501 长春绕城高速
公路西北环，即小西屯互通（G2501 长春绕城高速 K23+550）至半截沟互通（G2501 长春绕城高速
K72+200）全幅封闭施工。截止目前，封闭施工道路均已完工并开通。
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4、关于吉高千方公司收购相关事项
公司控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司为推动业务快速发展，拟以评估值约为 7,500
万元（人民币）的价格收购拥有住建部颁发的公路交通工程（机电专项）一级资质的吉林省科维
交通工程有限公司 100%股权。截止目前，此项工作正在商榷中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
本公司的主营业务为高速公路车辆通行费收入，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020 年 2 月
15 日交通运输部发布《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》
（交公路明电【2020】62 号），经国务院同意，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公
路车辆通行费，免收通行费的时间范围从 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至 5 月 6 日 0 时止。
该通知的实施对本公司主营业务收入产生了较大影响，预计年初至下一报告期本公司累计净
利润与上年同期相比将可能发生大幅度变动。本公司将积极应对可能面临的经营等方面的问题。
公司名称 吉林高速公路股份有限公司
法定代表人 郝晶祥
日期 2020 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 713,273,462.56 915,745,413.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,312,495.62
应收款项融资
预付款项 28,864,401.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 142,933,164.50 36,444,068.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 64,263,366.14 705,028.79
合同资产
持有待售资产 16,400.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 952,646,890.37 952,910,911.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产 10,545,590.68 10,882,311.61
固定资产 5,311,384,852.05 5,469,748,293.01
在建工程 95,039,714.97 27,501,773.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,519,254.46 19,874,124.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,747,535.94 4,819,149.08
递延所得税资产 25,973,005.43 25,973,005.43
其他非流动资产
非流动资产合计 5,466,209,953.53 5,558,798,657.09
资产总计 6,418,856,843.90 6,511,709,568.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,072,594.12 6,261,270.75
预收款项 1,834,126.98
合同负债 66,939,632.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,505,566.01 12,211,669.47
应交税费 19,989,413.25 21,857,536.20
其他应付款 204,873,389.92 282,120,685.59
其中：应付利息 2,948,183.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 320,000,000.00 256,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 646,380,596.24 580,285,288.99
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 1,750,012,005.73 1,910,012,005.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
长期应付职工薪酬 3,471,334.94 3,471,334.94
预计负债
递延收益 214,734.30 221,568.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,788,698,074.97 1,948,704,908.67
负债合计 2,435,078,671.21 2,528,990,197.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,395,121.00 1,350,395,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 626,345,590.79 626,345,590.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,624,467.96 227,624,467.96
一般风险准备
未分配利润 1,468,833,119.49 1,452,925,716.20
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,673,198,299.24 3,657,290,895.95
益）合计
少数股东权益 310,579,873.45 325,428,474.85
所有者权益（或股东权益）合计 3,983,778,172.69 3,982,719,370.80
负债和所有者权益（或股东权益） 6,418,856,843.90 6,511,709,568.46
总计
法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 594,982,157.72 734,745,144.49
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 2,488,713.32
其他应收款 112,735,314.96 30,124,235.48
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 710,206,186.00 764,869,379.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 654,230,000.00 656,930,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,545,590.68 10,882,311.61
固定资产 4,641,333,227.36 4,782,041,548.82
在建工程 95,039,714.97 27,501,773.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 408,333.37 483,333.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,973,005.43 25,973,005.43
其他非流动资产
非流动资产合计 5,427,529,871.81 5,503,811,972.20
资产总计 6,137,736,057.81 6,268,681,352.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,834,126.98
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2020 年第三季度报告
合同负债 237,563.39
应付职工薪酬 8,337,919.38 9,588,090.43
应交税费 18,987,937.59 21,197,361.07
其他应付款 240,613,457.73 319,201,911.84
其中：应付利息 2,948,183.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 320,000,000.00 256,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 588,176,878.09 607,821,490.32
非流动负债：
长期借款 1,750,012,005.73 1,910,012,005.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
长期应付职工薪酬 2,424,050.94 2,424,050.94
预计负债
递延收益 214,734.30 221,568.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,787,650,790.97 1,947,657,624.67
负债合计 2,375,827,669.06 2,555,479,114.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,395,121.00 1,350,395,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 620,550,760.52 620,550,760.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,624,467.96 227,624,467.96
未分配利润 1,563,338,039.27 1,514,631,887.70
所有者权益（或股东权益）合计 3,761,908,388.75 3,713,202,237.18
负债和所有者权益（或股东权益） 6,137,736,057.81 6,268,681,352.17
总计
法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
合并利润表
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2020 年第三季度报告
2020 年 1—9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 254,131,038.58 205,123,554.13 420,867,819.63 546,778,674.50
其中：营业收入 254,131,038.58 205,123,554.13 420,867,819.63 546,778,674.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 181,331,071.41 131,221,099.01 428,303,336.56 358,295,272.42
其中：营业成本 143,630,252.22 80,953,557.16 304,100,855.63 222,870,063.05
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,452,325.70 2,543,465.74 3,533,518.66 4,322,412.97
销售费用 123,112.32 193,673.75
管理费用 14,660,083.09 20,475,865.17 48,951,748.31 50,432,585.33
研发费用
财务费用 20,465,298.08 27,248,210.94 71,523,540.21 80,670,211.07
其中：利息费用 23,843,730.98 28,325,417.02 77,818,389.44 86,837,703.32
利息收 -3,387,769.57 -1,081,294.88 -6,327,466.30 -6,199,185.64
入
加：其他收益 1,109,898.33 23,229.51 1,306,518.50 23,229.51
投资收益（损失 3,248.97
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
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2020 年第三季度报告
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 20,004,024.04 20,004,024.04
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -247,611.26 -63,821.45 -247,611.27
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 93,913,889.54 73,678,073.37 13,814,453.13 188,259,020.32
“－”号填列）
加：营业外收入 53,579.61 105.00 66,760.23 60,683.79
减：营业外支出 10,025.00 198,723.65 237,840.64 275,471.07
四、利润总额（亏损总 93,957,444.15 73,479,454.72 13,643,372.72 188,044,233.04
额以“－”号填列）
减：所得税费用 16,281,321.86 19,561,181.78 16,281,321.86 48,959,137.42
五、净利润（净亏损以 77,676,122.29 53,918,272.94 -2,637,949.14 139,085,095.62
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 77,676,122.29 53,918,272.94 -2,631,279.35 139,085,095.62
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利 -6,669.79
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 86,717,371.86 55,693,211.06 15,907,403.29 141,194,030.67
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 -9,041,249.57 -1,774,938.12 -18,545,352.43 -2,108,935.05
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
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2020 年第三季度报告
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 77,676,122.29 53,918,272.94 -2,637,949.14 139,085,095.62
（一）归属于母公司 86,717,371.86 55,693,211.06 15,907,403.29 141,194,030.67
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 -9,041,249.57 -1,774,938.12 -18,545,352.43 -2,108,935.05
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04 0.01 0.1
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.06 0.04 0.01 0.1
(元/股)
法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
母公司利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 216,655,781.46 181,822,583.25 375,678,013.02 483,975,154.63
减：营业成本 84,796,908.81 56,317,362.10 216,848,549.49 160,065,076.22
税金及附加 1,908,669.52 2,001,347.08 2,947,837.62 3,554,054.43
销售费用
管理费用 11,406,112.19 17,162,006.94 39,465,608.93 42,408,981.39
研发费用
财务费用 20,882,603.24 27,650,805.14 72,676,820.41 81,588,520.65
其中：利息费用 23,843,730.98 28,325,417.02 77,818,389.44 86,837,703.32
利息收 -2,965,061.34 -676,855.68 -5,160,226.31 -5,274,298.40
入
加：其他收益 1,067,898.33 1,152,518.50
投资收益（损失 32,489.70
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 20,004,024.04 20,004,024.04
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -247,611.26 25,645.53 -247,611.27
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 118,733,410.07 78,443,450.73 64,953,874.34 196,110,910.67
“－”号填列）
加：营业外收入 50,511.61 63,530.23 1,110.00
减：营业外支出 10,025.00 198,723.65 75,869.14 275,471.07
三、利润总额（亏损总 118,773,896.68 78,244,727.08 64,941,535.43 195,836,549.60
额以“－”号填列）
减：所得税费用 16,235,383.86 19,561,181.78 16,235,383.86 48,959,137.42
四、净利润（净亏损以 102,538,512.82 58,683,545.30 48,706,151.57 146,877,412.18
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
（一）持续经营净利 102,538,512.82 58,683,545.30 48,706,151.57 146,877,412.18
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 102,538,512.82 58,683,545.30 48,706,151.57 146,877,412.18
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 406,363,672.48 553,698,829.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 205,883.17
收到其他与经营活动有关的现金 38,138,872.19 8,650,552.45
经营活动现金流入小计 444,708,427.84 562,349,381.70
购买商品、接受劳务支付的现金 128,875,409.58 39,297,844.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 74,765,941.84 72,901,479.71
支付的各项税费 35,767,854.55 92,190,051.17
支付其他与经营活动有关的现金 83,681,878.51 22,540,835.08
经营活动现金流出小计 323,091,084.48 226,930,209.99
经营活动产生的现金流量净额 121,617,343.36 335,419,171.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 967,475.00 118,841.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 788,175,540.59
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 967,475.00 788,294,381.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 144,923,290.54 12,204,177.02
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 372,000,000.00
投资活动现金流出小计 144,923,290.54 384,204,177.02
投资活动产生的现金流量净额 -143,955,815.54 404,090,204.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 101,900,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,829,652.76 112,256,928.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 41,000,000.00
筹资活动现金流出小计 180,029,652.76 253,256,928.55
筹资活动产生的现金流量净额 -176,029,652.76 -253,256,928.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -198,368,124.94 486,252,448.13
加：期初现金及现金等价物余额 909,717,462.50 361,656,717.00
六、期末现金及现金等价物余额 711,349,337.56 847,909,165.13
法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,726,829.64 491,946,043.62
收到的税费返还 205,883.17
收到其他与经营活动有关的现金 32,914,986.54 5,763,196.35
经营活动现金流入小计 334,847,699.35 497,709,239.97
购买商品、接受劳务支付的现金 62,423,255.94 21,838,295.25
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2020 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 53,761,410.02 50,999,804.27
支付的各项税费 32,993,476.27 89,685,563.64
支付其他与经营活动有关的现金 12,162,157.41 20,671,994.05
经营活动现金流出小计 161,340,299.64 183,195,657.21
经营活动产生的现金流量净额 173,507,399.71 314,513,582.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 380,344.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,091,928.18 118,841.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 2,597,239.29
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,023.32 538,006,873.92
投资活动现金流入小计 3,710,190.79 538,506,059.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 140,226,505.00 12,092,035.93
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 92,000,000.00
投资活动现金流出小计 140,226,505.00 104,092,035.93
投资活动产生的现金流量净额 -136,516,314.21 434,414,024.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 96,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,829,652.76 112,256,928.55
支付其他与筹资活动有关的现金 41,000,000.00
筹资活动现金流出小计 173,829,652.76 253,256,928.55
筹资活动产生的现金流量净额 -173,829,652.76 -253,256,928.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,838,567.26 495,670,678.23
加：期初现金及现金等价物余额 729,896,599.98 320,382,708.33
六、期末现金及现金等价物余额 593,058,032.72 816,053,386.56
法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
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2020 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 915,745,413.95 915,745,413.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,444,068.63 36,444,068.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 705,028.79 705,028.79
合同资产
持有待售资产 16,400.00 16,400.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 952,910,911.37 952,910,911.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,882,311.61 10,882,311.61
固定资产 5,469,748,293.01 5,469,748,293.01
在建工程 27,501,773.00 27,501,773.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,874,124.96 19,874,124.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,819,149.08 4,819,149.08
22 / 26
2020 年第三季度报告
递延所得税资产 25,973,005.43 25,973,005.43
其他非流动资产
非流动资产合计 5,558,798,657.09 5,558,798,657.09
资产总计 6,511,709,568.46 6,511,709,568.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,261,270.75 6,261,270.75
预收款项 1,834,126.98 1,834,126.98
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,211,669.47 12,211,669.47
应交税费 21,857,536.20 21,857,536.20
其他应付款 282,120,685.59 282,120,685.59
其中：应付利息 2,948,183.01 2,948,183.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 256,000,000.00 256,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 580,285,288.99 580,285,288.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,910,012,005.73 1,910,012,005.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
长期应付职工薪酬 3,471,334.94 3,471,334.94
预计负债
递延收益 221,568.00 221,568.00
递延所得税负债
其他非流动负债
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2020 年第三季度报告
非流动负债合计 1,948,704,908.67 1,948,704,908.67
负债合计 2,528,990,197.66 2,528,990,197.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,395,121.00 1,350,395,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 626,345,590.79 626,345,590.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,624,467.96 227,624,467.96
一般风险准备
未分配利润 1,452,925,716.20 1,452,925,716.20
归属于母公司所有者权益（或 3,657,290,895.95 3,657,290,895.95
股东权益）合计
少数股东权益 325,428,474.85 325,428,474.85
所有者权益（或股东权益） 3,982,719,370.80 3,982,719,370.80
合计
负债和所有者权益（或股 6,511,709,568.46 6,511,709,568.46
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 734,745,144.49 734,745,144.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 30,124,235.48 30,124,235.48
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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2020 年第三季度报告
流动资产合计 764,869,379.97 764,869,379.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 656,930,000.00 656,930,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,882,311.61 10,882,311.61
固定资产 4,782,041,548.82 4,782,041,548.82
在建工程 27,501,773.00 27,501,773.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 483,333.34 483,333.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,973,005.43 25,973,005.43
其他非流动资产
非流动资产合计 5,503,811,972.20 5,503,811,972.20
资产总计 6,268,681,352.17 6,268,681,352.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,834,126.98 1,834,126.98
合同负债
应付职工薪酬 9,588,090.43 9,588,090.43
应交税费 21,197,361.07 21,197,361.07
其他应付款 319,201,911.84 319,201,911.84
其中：应付利息 2,948,183.01 2,948,183.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 256,000,000.00 256,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 607,821,490.32 607,821,490.32
非流动负债：
长期借款 1,910,012,005.73 1,910,012,005.73
应付债券
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2020 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
长期应付职工薪酬 2,424,050.94 2,424,050.94
预计负债
递延收益 221,568.00 221,568.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,947,657,624.67 1,947,657,624.67
负债合计 2,555,479,114.99 2,555,479,114.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,395,121.00 1,350,395,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 620,550,760.52 620,550,760.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,624,467.96 227,624,467.96
未分配利润 1,514,631,887.70 1,514,631,887.70
所有者权益（或股东权益） 3,713,202,237.18 3,713,202,237.18
合计
负债和所有者权益（或股 6,268,681,352.17 6,268,681,352.17
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。首次执
行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收
益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的衔接规定，本公司无需
重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无需调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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