股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2017-054
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2017 年 9 月 30 日的
前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2014 年首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕673 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融有限公司采用向社会公开方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民
币 4.43 元，共计募集资金 44,300 万元，坐扣承销及保荐费用 4,900 万元（承销
及保荐费总计 5,300 万元，已预付 400 万元）、坐扣律师费 60 万元后的募集资金
为 39,340 万元，已由主承销商中国国际金融有限公司于 2014 年 8 月 19 日汇入
本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、本次发行信息披露费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,391.01 万元后，公司本次募集
资金净额为 37,548.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕161 号）。
2. 2016 年非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕856 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方
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式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,736 万股，发行价为每
股 人 民币 13.64 元， 共计募集资金 1,327,990,400.00 元，坐扣 承销费用
23,000,000.00 元后的募集资金为 1,304,990,400.00 元，已由主承销商中国国
际金融股份有限公司于 2016 年 8 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除
律师、会计师等其他发行费用 4,300,000.00 元后，公司本次募集资金净额为
1,300,690,400.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕182 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
2017 年 9 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
30 日余额
中国工商银行
1211012029200077328 37,548.99 [注 1]
绍兴分行
杭州银行绍兴 3306040160000109589 6,837.04 [注 2]
科技支行
浙商银行杭州 3310010010120100633521 57,970.00 [注 3]
分行营业部
工行绍兴市分 1211012029200081396 65,262.00 317.66
行营业部
合 计 167,618.03 317.66
注 1：募集资金户中国工商银行绍兴分行（1211012029200077328）于 2015
年 3 月销户。
注 2：募集资金户杭州银行绍兴科技支行于 2016 年 12 月销户。
注 3：募集资金户浙商银行杭州分行营业部于 2016 年 9 月销户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
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本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
1. 2014 年首次公开发行股份募集资金不存在闲置募集资金情况。
2. 2016 年非公开发行股份募集资金闲置使用情况说明
2016 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司在不影响募集资金
投资计划正常进行的前提下，在不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的额度内（在上
述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品。
公司 2016 年度总计购买中国工商银行保本型人民币理财产品 49,500.00 万
元，到期收回 36,500.00 万元，取得投资收益 148.79 万元，2016 年 12 月 31 日
尚有 13,000.00 万元未到期。
2017 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司在不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，在不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的额度内（在上述额
度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品。
公 司 2017 年 1-9 月 总 计 购 买 中 国 工 商 银 行 保 本 型 人 民 币 理 财 产 品
131,000.00 万元，到期收回 119,000.00 万元，取得投资收益 497.46 万元，2017
年 9 月 30 日尚有 25,000.00 万元未到期。
截至 2017 年 9 月 30 日，未使用募集资金总额为 253,176,589.64 元（包含
尚未到期的理财产品），占募集资金总额的比例为 19.46%，未使用完毕的原因系
募集资金实际募集时间晚于计划时间，导致年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自
动化技术改造项目未能按照计划进度开展建设，剩余部分资金将继续用于年产
10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
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一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
会稽山绍兴酒股份有限公司
二〇一七年十一月六日
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附件 1
2014 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：37,548.99 已累计使用募集资金总额：37,548.99
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：37,548.99
变更用途的募集资金总额比例： 2014 年：37,548.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 （或截止日项目
募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 完工程度）
金额的差额
年产 4 万千 年产 4 万千
升中高档 升中高档 至 2014 年 12 月，
1 37,602.00 37,548.99 37,548.99 37,602.00 37,548.99 37,548.99
优质绍兴 优质绍兴 全部完工
黄酒项目 黄酒项目
注：截至 2014 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 45,439.90 万元，已超过实际募集资金净额
37,548.99 万元。本公司已于 2014 年 9 月用全部募集资金净额置换了预先投入的自筹资金。2014 年 9 月 9 日，本公司第三届董事会第九次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 37,548.99 万元置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
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2016 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：130,069.04 已累计使用募集资金总额：105,452.39
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：105,452.39
2017 年 1-9 月：9,242.02
变更用途的募集资金总额比例：
2016 年：96,210.37
项目达到预
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
定可使用状
募集前承 募集后承 实际投资金额与 态日期（或截
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 止日项目完
号 投资金额 投资金额 金额 金额
额 额 金额的差额 工程度(%)）
年产 10 万千升黄酒后熟 年产 10 万千升黄酒后熟
1 包装物流自动化技术改 包装物流自动化技术改 65,262.00 65,262.00 65,262.00 65,262.00 65,262.00 40,630.53 -24,631.47[注] 62.26
造项目 造项目
收购乌毡帽酒业有限公 收购乌毡帽酒业有限公
2 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00
司 100%股权项目 司 100%股权项目
收购绍兴县唐宋酒业有 收购绍兴县唐宋酒业有
3 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 100.00
限公司 100%股权项目 限公司 100%股权项目
补充流动资金及偿还银 补充流动资金及偿还银
4 16,647.04 16,647.04 16,647.04 16,647.04 16,647.04 16,647.04 100.00
行贷款 行贷款
5 利息收入补充流动资金 —— —— —— —— —— 14.82 —— ——
注：截止日募集资金累计投资额小于募集后承诺投资金额的原因系募集资金实际募集时间晚于计划时间，导致年产 10 万千升黄酒后熟包
装物流自动化技术改造项目未达计划进度。
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附件 2
2014 年首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益（净利润） 截止日
截止日投资项目 承诺效 是否达到
累计实现效益
序号 项目名称 累计产能利用率(%) 益 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月 预计效益
（净利润）
年产 4 万千升中高档优
1 100 [注] 原酒陈化 4,827.17 2,942.44 7,769.61 是
质绍兴黄酒项目
注：根据项目实施计划，本项目建成投产后可年产中高档优质绍兴黄酒 4 万千升，糟烧 1,034 吨，投产第一年产能利用率为 80%，第二年
起达到正常运转的状态。根据黄酒行业特点，黄酒原酒需经过一段时间的储藏陈化后才能对外销售，故本项目的经济效益将在投产后逐步实现。
项目完全投产并且产品品质达到计划后，预计实现年销售收入 23,755 万元，年净利润 4,450 万元。
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2016 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率(%) 效益 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月 累计实现效益 预计效益
年产 10 万千升黄酒后熟
1 包装物流自动化技术改 尚未完工 [注] 尚未完工 尚未完工 尚未完工 尚未完工 尚未完工
造项目
收购乌毡帽酒业有限公
2 —— —— —— —— —— —— ——
司 100%股权项目
收购绍兴县唐宋酒业有
3 —— —— —— —— —— —— ——
限公司 100%股权项目
补充流动资金及偿还银
4 —— —— —— —— —— —— ——
行贷款
注：本项目建成投产后将形成针对 10 万千升黄酒的黄酒后熟、包装及物流自动化生产能力。在目前的市场条件下可以实现年均销售收入
83,138 万元（计算期为自项目开始建设起 14.5 年）。计算期年均利润总额 10,296 万元，投资利润率 17.2%，计算期平均年利税 17,043 万元，
投资利税率 28.4%。本项目投资财务内部收益率为 14.7% ，投资回收期 7.2 年（税后含建设期）。
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