安徽长城军工股份有限公司                                 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

                                            募集资金承诺投资总额    截至 2018 年 12 月 14 日止以自筹
  序号                项目名称
                                              （人民币万元）        资金预先投入金额（人民币万元）
           迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品
   1                                                    15,159.00                         10,665.00
           生产能力建设项目
           便携式单兵火箭系列产品生产能力
   2                                                    12,873.00                          2,325.82
           建设项目
           引信及子弹药系列产品生产能力建
   3                                                    10,042.00                          7,095.64
           设项目
           高强度锚固体系技术升级扩能改造
   4                                                     7,500.00                          3,707.47
           项目
                       合   计                          45,574.00                         23,793.93

       （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
       （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
       截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国
债、银行理财等投资产品的情况。
       （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
       本公司本次公开发行不存在超募资金。
       （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
       本公司本次公开发行不存在超募资金。
       （七）募集资金节余的金额及形成原因
       本公司本次公开发行按照项目进度付款后的余额存放于募集资金专户。
       鉴于公司承诺的“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信
及子弹药系列产品生产能力建设项目”和“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”
募集资金投资项目已经基本完成，为提高资金使用效益，根据中国证券监督管理委员
会公告（2012）44 号《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和
《公司章程》等法律法规的规定以及北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告》（中证
天通（2018）证特审字第 0202003 号），同意公司将截至 2018 年 12 月 14 日止与
募集资金投资项目相关的资金余额 32,701.00 万元，扣除置换前期投入的自筹资金
21,468.11 万元、继续存放于募集资金专户用于尚需支付募集资金项目金额 800.10
万元后，剩余资金 10,432.79 万元永久补充流动资金。公司第三届董事会第五次会议
和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节

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                                                                自筹资金已付款置换募集资金金额为 7,095.64 万元，未付款金额为 328.62 万元。该项目由安
                                                                徽省国防科工办组织了竣工验收并出具了验收批文。该项目没有变更投资项目和投资地点，实
                                                                际投入金额比原预计金额减少 1,221.08 万元，主要是因为公司加强了管理，节约了项目建设资
                                                                金。
                                                                4、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目
                                                                     截止 2018 年 12 月 31 日，该项目实际投资总额为 4,263.16 万元，占承诺投资总额 56.84%，
                                                                其中已投入（付款）总额为 4,185.21 万元，已付款中自筹资金已付款金额为 477.74 万元，自
                                                                筹资金已付款置换募集资金金额为 3,707.47 万元，未付款金额为 77.95 万元。该项目已进行竣
                                                                工验收。该项目没有变更投资项目和投资地点，实际投入金额比原预计金额减少 3,236.84 万元，
                                                                主要是因为公司根据项目的实际情况，通过改造与利用了原厂房，节约了建设资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                报告期内，项目可行性未发生重大变化

募集资金投资项目先期投入与置换情况                              详见本报告（三）（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                    无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                    无

募集资金节余的金额及形成原因                                    详见本报告（三）（七）

募集资金其他使用情况                                            无

    注 1：募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸，主要内容是技术改造及产能提升，设备等陆续投入后就能开始生产，进而提升产能，

上表中 “项目达到预定可使用状态日期”为项目整体验收日期。

    注 2：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目未达到预计效益，主要是由于部分产品 2018 年度未接到军方订货所致。

    注 3：高强度锚固体系技术升级扩能改造项目未达到预计效益，主要是由于原材料圆钢和线材的价格上涨以及销售单价下降，导致毛利率大幅下降，

净利润出现亏损所致。

    注 4：本年度投入金额包含用募集资金置换自筹资金已付款（含前期）的金额。




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