证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-035
安徽长城军工股份有限公司
关于公司 2019 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44 号）和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等有关规定，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的《关于募集资金 2019
年半年度存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 7 月 13 日签发的证监许可（2018）
1113 号文《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,800.00 万股，每股发行价格
为人民币 3.33 元，股款以人民币缴足，计人民币 492,840,000.00 元，扣除承销及
保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
37,497,742.84 元后，净募集资金共计人民币 455,342,257.16 元，上述资金于 2018
年 7 月 31 日到位，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具中证天通（2018）证验字第 0202001 号验资报告。
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
日 期 项 目 金额（人民币元）
募集资金年初余额 492,840,000.00
2018 年 07 月 减：发行费用 37,497,742.84
募集资金净额 455,342,257.16
2018 年 12 月 减：置换预先投入募投项目金额 237,939,300.00
2019 年 01 月 减：永久补充流动资金 104,327,900.00
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2019 年 06 月 减：暂时补充流动资金 70,000,000.00
减：支付项目合同款 5,980,440.60
减：银行手续费支出 1,568.60
截止至 2019 年 6 月 30 日
加：银行利息收入 3,699,916.45
募集资金余额（银行存款） 40,792,964.41
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城
军工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、
监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有
限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管
理制度》规定的情形。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
在募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥
分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三
方监管协议》。2019 年 1 月 24 日，公司与安徽方圆机电股份有限公司、中国建
设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工
股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途和控
股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规
规定及协议约定行使权力和履行义务。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账 号 金额（人民币元）
招商银行股份有限公司合肥分行 551902984310602 5,937,388.96
中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行 34050162640800000217 34,855,575.45
合 计 40,792,964.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
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（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据《上市公司监
管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及北京中证天
通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第
0202002 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截止 2018 年 12 月
14 日的全部自筹资金共 23,793.93 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据资金支出计划分批实施，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应的募集
资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。截至
2019 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国
债、银行理财等投资产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本次公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本次公开发行不存在超募资金。
（七）使用节余募集资金永久补充流动资金
2019 年 1 月 7 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司承
诺的“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信及子弹药系
列产品生产能力建设项目”和“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”募集资金
投资项目已经结项，为提高资金使用效益，根据中国证券监督管理委员会公告
（2012）44 号《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
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和《公司章程》等法律法规的规定以及北京中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报
告》（中证天通（2018）证特审字第 0202003 号），公司拟将上述募集资金投资
项目结项后的节余募集资金 10,432.79 万元永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募
投项目实施地点变更的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设
项目”的火工区实施地点由蚌埠市涂山南测变更为滁州市凤阳县境内，此次项目
实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，
本公司不存在募集资金管理违规情形。
七、上网公告附件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
附表：募集资金使用情况对照表
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附表 1
募集资金使用情况对照表
（截至 2019 年 6 月 30 日）
编制单位：安徽长城军工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,534.23 本年度投入募集资金总额 490.48
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 24,391.97
变更用途的募集资金总额比例 0
截止期末 截止期
已变更 累计投入 末投入
是否 项目可行
项目，含 募集资金 截止期末 截止期末 金额与承 进度 项目达到预 本年度
调整后投 本年度投 达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投资 累计投资 诺投入金 （%） 定可使用状 实现效
资总额 入金额 预计 生重大变
更（如 总额 金额（1） 金额（2） 额的差额 （4）= 态日期 益
效益 化
有）） （3）=（2） （2）/
-（1） （1）
迫击炮弹及光电对抗弹药系列产
否 15,159.00 15,159.00 15,159.00 193.28 10,965.84 -4,193.16 72.34 2018-11-23 166.75 － 否
品生产能力建设项目
便携式单兵火箭系列产品生产能 不适
否 12,873.00 12,873.00 12,873.00 246.60 2,572.42 -10,300.58 19.98 2020-12-31 否
力建设项目 用
引信及子弹药系列产品生产能力
否 10,042.00 10,042.00 10,042.00 14.55 7,110.19 -2,931.81 70.80 2018-11-23 -448.22 － 否
建设项目
高强度锚固体系技术升级扩能改
否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 36.05 3,742.52 -3,757.48 49.90 2018-10-29 -14.84 － 否
造项目
合 计 45,574.00 45,574.00 45,574.00 490.48 24,391.97 —— －
便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目：
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
截止 2019 年 6 月 30 日，该项目处于建设期，尚未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化
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募集资金投资项目先期投入与置换情况 详见本报告（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
节余募集资金补充流动资金情况 详见本报告（七）
募集资金其他使用情况 无
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