安徽长城军工股份有限公司
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告〔2012〕44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，安徽长城军工股份
有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的《关
于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 7 月 13 日签发的《关于核准安徽长城
军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1113 号文），公
司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,800.00 万股，每股发行价格为人民
币 3.33 元，股款以人民币缴足，计人民币 492,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用、
审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,497,742.84 元后，
净募集资金共计人民币 455,342,257.16 元，上述资金于 2018 年 7 月 31 日到位，业
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天通（2018）证验字第
0202001 号验资报告。
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 492,840,000.00
减：发行费用 37,497,742.84
募集资金净额 455,342,257.16
减：募集资金累计投入金额 273,337,978.31
减：银行手续费支出 3,700.88
减：永久补充流动资金 104,327,900.00
减：购买结构性存款 30,000,000.00
加：银行利息收入 7,818,055.02
募集资金余额（银行存款） 55,490,732.99
注：发行费用包括证券保荐承销费 24,956,320.00 元和审计、律师等中介机构费
用 12,541,422.84 元；募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金
额 237,939,300.00 元，支付募投项目款 35,398,678.31 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城军工
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理
等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资
金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第
2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在
募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签
署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协
议》。2019 年 1 月 24 日，公司与安徽方圆机电股份有限公司、中国建设银行股份有
限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工股份有限公司募集
资金专户存储四方监管协议》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在违反监管协议、
变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均
按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账 号 金额（人民币元）
招商银行股份有限公司合肥分行 551902984310602 7,386,506.33
中国建设银行股份有限公司蚌埠分行 34050162640800000217 48,104,226.66
合 计 55,490,732.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年半年度，本公司未发生募投项目先期投入及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
具体情况如下：
金额 预期年 是否
序号 受托人 产品名称 产品类型 理财起始日 理财到期日
（万元） 化收益 赎回
招商银行结
招商银行股份有
1 构性存款 结构性存款 3,000.00 2020/11/19 2021/2/18 2.85% 是
限公司合肥分行
NHF00025
招商银行结
招商银行股份有
2 构性存款 结构性存款 3,000.00 2021/3/1 2021/6/1 3.10% 是
限公司合肥分行
NHF00075
招商银行结
招商银行股份有
3 构性存款 结构性存款 3,000.00 2021/6/10 2021/9/10 3.26% 否
限公司合肥分行
NHF00145
截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品
的余额为 3,000.00 万元；上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产品本金及收
益已按期归还至募集资金专户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本次公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本次公开发行不存在超募资金。
（七）使用节余募集资金永久补充流动资金
2021 年半年度，本公司未发生使用节余募集资金永久补充流动资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年半年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目” 达到预
定可使用状态的时间进行延期，决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为
2021 年 12 月 31 日。此次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉
及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式的变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，本公
司不存在募集资金管理违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
安徽长城军工股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
安徽长城军工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1
募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：安徽长城军工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,534.23 本年度投入募集资金总额 1,457.78
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 27,333.80
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截止期末累计 项目可
已变更项 截止期末
截止期末承 截止期末累 投入金额与承 项目达到预定 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投资金额 计投资金额 诺投入金额的 可使用状态日 否发生
分变更 诺投资总额 总额 金额 （%）（4） 现效益 预计效益
（1） （2） 差额（3）=（2） 期 重大变
（如有） =（2）/（1）
-（1） 化
迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生
否 15,159.00 15,159.00 15,159.00 27.29 10,999.18 -4,159.82 72.56 2018-11-23 -827.53 否 否
产能力建设项目
便携式单兵火箭系列产品生产能力建
否 12,873.00 12,873.00 12,873.00 1,418.49 5,455.78 -7,417.22 42.38 2021-12-31 不适用 否
设项目
引信及子弹药系列产品生产能力建设
否 10,042.00 10,042.00 10,042.00 12.00 7,122.19 -2,919.81 70.92 2018-11-23 152.10 否 否
项目
高强度锚固体系技术升级扩能改造项
否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 3,756.65 -3,743.35 50.09 2018-10-29 304.42 否 否
目
合计 45,574.00 45,574.00 45,574.00 1,457.78 27,333.80 -18,240.20 -371.01
1、便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
截止 2021 年 6 月 30 日，该项目处于建设期，尚未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入与置换情况 详见本报告 “三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告 “三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告 “三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
使用节余募集资金永久补充流动资金 详见本报告 “三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸，主要内容是技术改造及产能提升，设备等陆续投入后就能开始生产，进而提升产能，
上表中“项目达到预定可使用状态日期”为项目整体验收日期。
安徽长城军工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
注 2：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目、引信及子弹药系列产品生产能力建设项目、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目已于
2018 年结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。
注 3：由于军工行业特性，公司军品收入大多在下半年实现，上半年收入确认较少，使得各子公司 2021 年 1-6 月份各募投项目收益测算未达承诺收益。