证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-061
安徽长城军工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2018 年 7 月 13 日签发了《关于核准安徽长城军工股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1113 号），公司获准向社
会公开发行人民币普通股（A 股）14,800.00 万股，每股发行价格为人民币 3.33 元，
应募集资金人民币 492,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、
发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,497,742.84 元后，净募集资金共计人民币
455,342,257.16 元，上述资金于 2018 年 7 月 31 日到位，业经中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具中证天通（2018）证验字第 0202001 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用及结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 492,840,000.00
减：发行费用 37,497,742.84
募集资金净额 455,342,257.16
减：募集资金累计投入金额 297,313,017.74
减：银行手续费支出 5,132.60
减：永久补充流动资金 104,327,900.00
减：购买结构性存款
加：银行利息收入 8,236,747.10
募集资金余额（银行存款） 61,932,953.92
注：发行费用包括证券保荐承销费 24,956,320.00 元和审计、律师等中介机构费用 12,541,422.84 元；募集资
金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额 237,939,300.00 元，支付募投项目款 35,398,678.31 元。
（三）前次募集资金专户管理及存储情况
1、前次募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城军工
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理
等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资
金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第
2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在
募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签
署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协
议》。2019 年 1 月 24 日，公司与安徽方圆机电股份有限公司、中国建设银行股份有
限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工股份有限公司募集
资金专户存储四方监管协议》。截至 2021 年 9 月 30 日，公司不存在违反监管协议、
变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均
按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。
2、前次募集资金专户存储情况
截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账 号 金额（人民币元）
招商银行股份有限公司合肥分行 551902984310602 37,645,815.53
中国建设银行股份有限公司蚌埠分行 34050162640800000217 24,287,138.39
合 计 61,932,953.92
二、前次募集资金使用情况
前次募投项目的资金使用情况，参见“前次募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
三、前次募集资金变更情况
2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项
目实施地点变更的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目”的火
工区实施地点由蚌埠市涂山南测变更为滁州市凤阳县境内，机加区实施地点变更为蚌
埠市中粮大道 1155 号及蚌埠市中粮大道 819 号，此次项目实施地点变更不改变或变
相改变募集资金的用途及实施方式。
2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目” 达到预定
可使用状态的时间进行延期，决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021
年 12 月 31 日。此次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目
进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式的变化。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2018 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第 0202002 号），同意公司以募集
资金置换预先投入募投项目的截至 2018 年 12 月 14 日的全部自筹资金共 23,793.93 万
元。
五、前次募集资金投资项目实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况参见“前次募集资金投资项目实现效益情况
对照表”（附表 2），对照表中实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口
径、计算方法一致
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）
以上的情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2 注释。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元。2019 年 7 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流
动资金的募集资金共计人民币 7,000.00 万元提前归还至相应募集资金专户，并将上述
募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次董事会会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投
资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，额度不超过人
民币 1.5 亿元。
2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投资项目
建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1.5
亿元。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具
体情况如下：
金额 预期年 是否
序号 受托人 产品名称 产品类型 理财起始日 理财到期日
（万元） 化收益 赎回
招商银行结
招商银行股份有
1 构性存款 结构性存款 3,000.00 2020/11/19 2021/2/18 2.85% 是
限公司合肥分行
NHF00025
招商银行结
招商银行股份有
2 构性存款 结构性存款 3,000.00 2021/3/1 2021/6/1 3.10% 是
限公司合肥分行
NHF00075
招商银行结
招商银行股份有
3 构性存款 结构性存款 3,000.00 2021/6/10 2021/9/10 3.26% 是
限公司合肥分行
NHF00145
截至 2021 年 9 月 30 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的
余额为 0.00 万元；上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产品本金及收益已按期
归还至募集资金专户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
2019 年 1 月 7 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司承诺的“迫
击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信及子弹药系列产品生产能
力建设项目”和“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”募集资金投资项目已经基本
完成，为提高资金使用效益，根据中国证券监督管理委员会公告（2012）44 号《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司章程》等法律法规的
规定以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公
司募投项目使用募集资金节余情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第 0202003
号），同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 10,432.79 万元永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营。
2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议，审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资“便携式单兵火箭系列产品生
产能力建设项目”已达到预定可使用状态，并由中共安徽省委军民融合发展委员会办
公室进行竣工验收并出具了验收批文。为提高节余募集资金使用效率，拟将上述募投
项目的节余募集资金 6,193.30 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补
充流动资金。独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
九、前次募集资金使用的其他情况
本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
安徽长城军工股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日止
编制单位：安徽长城军工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,534.23 已累计投入募集资金总额 29,731.30
变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2018 年： 23,901.49
2019 年： 839.91
2020 年： 1,134.62
2021 年 1-9 月： 3,855.28
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预
募集前承 募集后承 定可使用状
募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 实际投资金 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 态日期
投资金额 额 投资金额 额 承诺投资金
额 额
额的差额
迫击炮弹及光电对抗弹 迫击炮弹及光电对抗弹
1 药系列产品生产能力建 药系列产品生产能力建 15,159.00 15,159.00 10,999.18 15,159.00 15,159.00 10,999.18 -4,159.82 2018/11/23
设项目 设项目
便携式单兵火箭系列产 便携式单兵火箭系列产
2 12,873.00 12,873.00 7,853.28 12,873.00 12,873.00 7,853.28 -5,019.72 2021/09/23
品生产能力建设项目 品生产能力建设项目
引信及子弹药系列产品 引信及子弹药系列产品
3 10,042.00 10,042.00 7,122.19 10,042.00 10,042.00 7,122.19 -2,919.81 2018/11/23
生产能力建设项目 生产能力建设项目
高强度锚固体系技术升 高强度锚固体系技术升
4 7,500.00 7,500.00 3,756.65 7,500.00 7,500.00 3,756.65 -3,743.35 2018/10/29
级扩能改造项目 级扩能改造项目
合计 45,574.00 45,574.00 29,731.30 45,574.00 45,574.00 31,802.93 -15,842.70
注：募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸，主要内容是技术改造及产能提升，进而提升公司核心竞争力和发展质量，上表中“项目达到预定可使用状态日期”
为项目建设完成整体验收日期。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日止
编制单位：安徽长城军工股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
承诺收益 2021 年
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 实现效益 预计效益
1-9 月
1 迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目 不适用 3,287.00 1,643.11 4,686.75 3,263.55 -1,785.46 7,807.95 注1
2 便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目 不适用 2,214.00 不适用
3 引信及子弹药系列产品生产能力建设项目 不适用 1,534.00 1,600.09 15.07 2,912.03 156.81 4,684.00 注2
4 高强度锚固体系技术升级扩能改造项目 96% 1,342.00 -326.85 699.35 1,482.03 -174.51 1,680.02 注3
合计 8,377.00 2,916.35 5,401.17 7,657.61 -1,803.17 14,171.96 注4
注 1：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目，2018 年未达到预计效益，主要是由于部分产品 2018 年未接到军方订货所致。
注 2：引信及子弹药系列产品生产能力建设项目，2019 年未达到预计效益，主要是由于部分产品 2019 年度未接到军方订货及部分产品未达收入确认条件所致。
注 3：高强度锚固体系技术升级扩能改造项目，2018 年及 2019 年未达到预计效益，主要是由于原材料圆钢和线材的价格较立项时上涨而销售单价按按原有合同执行，导致毛利率
下降所致。
注 4：由于军工行业特性，公司军品收入大多在四季度实现，前三季度收入确认较少，使得各子公司 2021 年 1-9 月份各募投项目收益测算未达承诺收益。
