齐鲁银行股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2023）专字第 60862109_A03 号
齐鲁银行股份有限公司
齐鲁银行股份有限公司董事会：
我们审计了齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”）的2022年度财务报
表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、
股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年4月27日出具了编
号为安永华明（2023）审字第60862109_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求，齐鲁银行编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表（以下简称“汇总表”） 。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是齐鲁银行的责
任。我们对汇总表所载资料与我们审计齐鲁银行2022年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
除了对齐鲁银行2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇
总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解齐鲁银行2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供齐鲁银行为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田志勇
中国注册会计师：师宇轩
中国 北京 2023年4月27日
附表
关于齐鲁银行股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：千元
2022 年度 2022 年度
占用方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
资金占用 占用累计发 占用资金 占用形
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 初占用资金 偿还累计 末占用资金 占用性质
方名称 生金额(不 的利息 成原因
联关系 计科目 余额 发生金额 余额
含利息) (如有)
现大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
2022 年度 2022 年度
往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
资金往来 往来累计发 往来资金 往来形
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 初往来资金 偿还累计 末往来资金 往来性质
方名称 生金额（不 的利息 成原因
系 计科目 余额 发生金额 余额
含利息） （如有）
经营性往来
大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无
（注）
上市公司的子公司及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来
附属企业
关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来
其他关联人及其附属企
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来
业
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行与关联方开展的贷款及资金业务严格按照中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的
规定，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持股 5%以上股东及其他关联方的重大交易，已在本行 2022 年度经审计的财务报表附
注九、关联方关系及其交易中披露，未在本表列示。
本汇总表已于2023年4月27日获本行董事会批准。
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人及董事长：郑祖刚 财务工作分管行长：张华 财务部门负责人：高永生