证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2013-018



                     常州星宇车灯股份有限公司
  关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45 号文核准，常州星宇车灯
股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000
万股，发行价为每股人民币 21.24 元。募集资金总额为人民币 127,440 万元，扣
除发行费用人民币 5,678.13 万元，实际募集资金净额为 1,217,61.87 万元。上述
资金于 2011 年 1 月 28 日全部到位，业经天衡会计师事务所有限公司验证，并出
具天衡验字（2011）002 号《验资报告》。
     截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 64,535.31 万元（包括置换
金额），募集资金专户余额 61,550.26 万元（含利息收入）。
     二、募集资金管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况
的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制
度》的规定管理募集资金。
     2011 年 1 月 28 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该监管协议与《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》一致。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方
监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等
问题。
     截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下：
                                                             单位：人民币万元
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        银行名称              账号                  金额         存储方式
   建行常州新北支行   32001628436059188188      61,550.26   定期和活期存储相结合
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     1、募投项目的资金使用情况
     公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到 2012 年 12 月
31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
     2、使用闲置募集资金补充流动资金的情况
     2012 年 2 月 23 日和 2012 年 3 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十五
次会议和 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 15,000 万元永久性补充流动资
金，独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，公司保荐机构国泰君安对
此事项出具了核查意见。该次超募资金使用已经实施。
     3、超募资金使用情况
     2012 年 10 月 20 日和 2012 年 11 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第十
九次会议和 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募投项
目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金
5,612.20 万元用于购买毗邻公司新厂区的土地使用权。独立董事对上述议案发表
了同意实施的独立意见，公司保荐机构国泰君安对此事项出具了核查意见。该次
超募资金使用已经实施。
     2012 年 11 月 30 日和 2012 年 12 月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二
十一次会议和 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募
资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》和《关于拟使用部分超募资
金在长春汽车经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金 4,344
万元购买位于佛山市南海区狮山镇的土地使用权以及位于长春汽车经济技术开
发区的土地使用权。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，公司保荐
机构国泰君安对此事项出具了核查意见。该次超募资金的使用正在实施。
     四、变更募投项目的资金使用情况
     报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资
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金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息
能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
     六、保荐人核查意见
     保荐机构国泰君安认为：公司 2012 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，超募资金的使用
均符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
     特此公告。




                                           常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                     二〇一三年四月十九日
                             证券简称：星宇股份                           证券代码：601799                  编号：临 2013-018




附表1：                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                    单位：人民币 万元


募集资金总额                                       121,761.87             本年度投入募集资金总额                                         45,655.60
变更用途的募集资金总额                                    0
                                                                          已累计投入募集资金总额                                         64,535.31
变更用途的募集资金总额比例                                0


                                                                          截至期末累
                                                                                                             本年度实
                                                                          计投入金额 截至期末投 项目达到预
承诺投资 已变更项 募集资金        调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累                                    现的效益 是否达到 项目可行性
                                                                          与承诺投入 入进度 定使用状态
  项目   目，含部分 承诺投资      资总额   诺投入金 入金 额 计投入金额                                     （主营业务 预计效益 是否发生重
                                                                          金额的差额 （%）          日期
           变更       总额                   额(1)                 (2)                                       收入）              大变化
                                                                          (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
         （如 有）

年产一百
万套车灯       —    43,039.89        —      41,853.00       20,911.03    39,790.74   -2,062.26   95.07%   2014/12     37,301.42   是               否
项目

合计                 43,039.89                41,853.00       20,911.03    39,790.74

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                      报告期内不存在此情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明                          —

                                                          公司2010年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况                        筹资金的议案》，公司已使用募集资金10,356.10万元置换预先投入的“年产100万套车灯项目”的
                                                          自筹资金。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             —

募集资金结余的金额及形成原因                   —
                                               1、2012 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
                                               久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 15,000
                                               万元超募资金永久性补充流动资金。截止本报告期末，该笔超募资金使用已经实施。
                                               2、2012 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟变更部分募
                                               投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金 5,612.20 万
                                               元用于购买毗邻公司新厂区的土地使用权。截止本报告期末，该笔超募资金使用已经支付土地
                                               款 9,103.57 万元（含土地保证金）。
募集资金其他使用情况                           3、2012 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募
                                               资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 1,276 万
                                               元）在佛山南海经济开发区购买土地使用权。该议案已提交公司 2012 年第四次临时股东大会
                                               审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金已支付佛山土地的保证金 641.00 万元。
                                               4、2012 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募
                                               资金在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 3,068
                                               万元）在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权。该议案已提交公司 2012 年第四次临时股
                                               东大会审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金购买长春土地的使用尚未实施。