601799 常州星宇车灯股份有限公司 2013 年第三季度报告
常州星宇车灯股份有限公司
601799
2013 年第三季度报告
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601799 常州星宇车灯股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨孝全 独立董事 因公务在身 田志伟
1.3
公司负责人姓名 周晓萍
主管会计工作负责人姓名 黄和发
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文斌
公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人黄和发及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,655,143,460.94 2,328,450,731.28 14.03
归属于上市公司股东的
1,806,180,002.91 1,826,083,810.79 -1.09
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
193,560,479.06 6,752,863.15 2,766.35
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,135,458,367.78 937,264,375.74 21.15
归属于上市公司股东的
135,957,875.22 120,395,982.49 12.93
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 133,944,906.95 118,295,191.32 13.23
利润
加权平均净资产收益率
7.53 6.86 增加 0.67 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.5672 0.50 13.44
稀释每股收益（元/股） 0.5672 0.50 13.44
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 556,116.19 511,015.80
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
940,000 2,785,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-545,813.21 -926,130.37
和支出
所得税影响额 -142,112.94 -354,022.95
少数股东权益影响额（税后） -5,973.29 -2,894.21
合计 802,216.75 2,012,968.27
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 14,346
前十名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
比例 条件股份数 数量
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(%) 量
周晓萍 境内自然人 43.33 103,868,620 103,868,620 无
周八斤 境内自然人 15.66 37,535,380 37,535,380 无
常州星宇投资管理 境内非国有法
7.37 17,676,000 17,676,000 无
有限公司 人
国投创新（北京）投
国有法人 5.45 13,064,620 6,517,531 无
资基金有限公司
全国社会保障基金
国有法人 0.96 2,302,469 2,302,469 无
理事会转持三户
招商银行股份有限
公司－上投摩根行
未知 0.47 1,122,979 0 未知
业轮动股票型证券
投资基金
大成价值增长证券
未知 0.35 850,000 0 未知
投资基金
中国建设银行－上
投摩根双息平衡混 未知 0.35 847,371 0 未知
合型证券投资基金
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
未知 0.34 812,663 0 未知
传统－普通保险产
品
中国工商银行－广
发聚丰股票型证券 未知 0.25 599,948 0 未知
投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
国投创新（北京）投资基金有限公司 6,547,089 人民币普通股 6,547,089
招商银行股份有限公司－上投摩根行
1,122,979 人民币普通股 1,122,979
业轮动股票型证券投资基金
大成价值增长证券投资基金 850,000 人民币普通股 850,000
中国建设银行－上投摩根双息平衡混
847,371 人民币普通股 847,371
合型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
812,663 人民币普通股 812,663
传统－普通保险产品
中国工商银行－广发聚丰股票型证券
599,948 人民币普通股 599,948
投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
593,379 人民币普通股 593,379
分红－个人分红
长安国际信托股份有限公司－富迪嘉
516,592 人民币普通股 516,592
信一号分层式集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－融新 358 号 333,600 人民币普通股 333,600
时兴元 320,000 人民币普通股 320,000
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/ 年初余额/
报表项目 变动幅度 变动原因说明
本期金额 上期金额
预付账款 59,836,341.62 42,778,877.11 39.87% 本期预付货款增加
应收利息 1,943,213.59 8,578,554.67 -77.35% 主要系理财产品利息已收回
主要系代垫公司佛山星宇车
其他应收款 2,016,072.38 8,209,281.46 -75.44%
灯土地保证金转投资
其他流动资产 260,889,551.39 151,790,169.51 71.88% 主要系本期新增委托贷款
主要系年产 100 万套车灯项
在建工程 85,556,574.46 140,514,492.67 -39.11%
目转固定资产
主要系本期子公司佛山星宇
无形资产 105,525,532.30 27,482,649.83 283.97%
新增土地使用权
要系本期华山工厂车间改造
长期待摊费用 20,189,443.09 5,376,781.12 275.49%
支出增加
主要系本期加快应收款客户
递延所得税资产 3,720,590.82 6,009,698.62 -38.09% 回款速度减少应收款余额所
致
其他非流动资产 250,000,000.00 0.00 100.00% 本期新增 1 年以上理财产品
短期借款 203,000,000.00 3,000,000.00 6666.67% 本期新增借款所致
应付票据 255,355,932.89 147,670,000.00 72.92% 本期票据结算方式增加
期末应交企业所得税数据减
应交税费 4,419,042.93 7,778,472.49 -43.19%
少
主要系预提水电费、运输费
其他流动负债 14,471,039.12 7,700,458.80 87.92%
增加
一是 2013 年产品的主要质量
控制措施前移，质检力度增
加，相应的制造成本增加，
而预计的售后三包索赔等费
用将下降；二是以前年度对
预计负债 3,791,064.87 20,447,199.53 -81.46%
于三包费用的预测偏于谨
慎，但从近两年的实际发生
的三包费用看，确实没有预
期的这么大，因此在 2013 年
进行一些适度的预测调整
主要系本期募集资金利息收
财务费用 -20,053,405.76 -37,965,310.70 -47.18%
入减少
主要系本期加快应收款客户
资产减值损失 1,555,563.02 3,246,002.48 -52.08% 回款速度减少应收款坏账准
备所致
要系委托贷款和银行理财产
投资收益 13,080,000.00 949,148.55 1278.08%
品收入增加
营业外支出 1,282,269.74 717,843.27 78.63% 主要系本期地方基金增加
经营活动产生的 主要系销售商品收到的现金
193,560,479.06 6,752,863.15 2766.35%
现金流量净额 增加
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投资活动产生的
-472,961,287.83 -86,431,599.37 447.21% 主要系理财产品增加
现金流量净额
筹资活动产生的
37,522,601.04 -138,512,704.75 127.09% 主要系银行借款增加
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，因本公司筹划重大资产购买事项，公司股票自 2013 年 8 月 19 日起停牌。停牌期间，
按照规定，公司每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。但考虑到未来投资和经营风险不
确定因素较高，公司终止了本次重大资产重组事项，公司股票于 2013 年 10 月 8 日开市起复牌。
具体见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺背 承诺 承诺时间及
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
景 类型 期限
限 履行
自公司 A 股股票在上海证券交易所上
市之日起三十六个月内，不转让或者 2011 年 2 月
股份
周晓萍 委托他人管理其截至上市之日持有 1 日至 2014 是 是
限售
的公司股份，也不由公司回购该部分 年2月1日
股份。
自公司 A 股股票在上海证券交易所上
市之日起三十六个月内，不转让或者 2011 年 2 月
股份
周八斤 委托他人管理截至上市之日持有的 1 日至 2014 是 是
限售
公司股份，也不由公司回购该部分股 年2月1日
份。
自公司 A 股股票在上海证券交易所上
常州星
市之日起三十六个月内，不转让或者 2011 年 2 月
股份 宇投资
委托他人管理截至上市之日持有的 1 日至 2014 是 是
与首次 限售 管理有
公司股份，也不由公司回购该部分股 年2月1日
公开发 限公司
份。
行相关 自本公司股东周八斤处受让的 882 万
的承诺 国投创
股本公司股份，自本公司 A 股股票在
新（北 2011 年 2 月
股份 上海证券交易所上市之日起三十六
京）投资 1 日至 2014 是 是
限售 个月内，不转让或者委托他人管理该
基金有 年2月1日
部分股份，也不由公司回购该部分股
限公司
份。
根据《境内证券市场转持部分国有股
充实全国社会保障基金实施办法》
全国社
（财企〔2009〕94 号），由国投创新
会保障 2011 年 2 月
股份 （北京）投资基金有限公司划转为全
基金理 1 日至 2014 是 是
限售 国社会保障基金理事会持有的本公
事会转 年2月1日
司国有股，全国社会保障基金理事会
持三户
继承国投创新（北京）投资基金有限
公司的锁定承诺。
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A、本人、以及本人参与投资的控股
企业和参股企业目前没有以任何形
式从事与星宇股份及星宇股份的控
股企业的主营业务构成或可能构成
直接或间接竞争关系的业务或活动。
B、若星宇股份之股票在境内证券交
易所上市，则本人作为星宇股份之控
股股东，将采取有效措施，并促使本
人参与投资的控股企业和参股企业
采取有效措施，不会在中国境内：
a.以任何形式直接或间接从事任何
解决 与星宇股份或星宇股份的控股企业
同业 周晓萍 主营业务构成或可能构成直接或间 不适用 否 是
竞争 接竞争关系的业务或活动，或于该等
业务中持有权益或利益；
b.以任何形式支持星宇股份及星宇
股份的控股企业以外的他人从事与
星宇股份及星宇股份的控股企业目
前或今后进行的主营业务构成竞争
或者可能构成竞争的业务或活动；
c.以其它方式介入（不论直接或间
接）任何与星宇股份及星宇股份的控
股企业目前或今后进行的主营业务
构成竞争或者可能构成竞争的业务
或活动。
公司已为员工缴纳养老保险、医疗保
险、失业保险、工伤保险、生育保险
和住房公积金，如因公司上述五险一
其他 周晓萍 金缴纳受到相关主管机关处罚或被 不适用 否 是
要求支付滞纳金、罚款，本人承诺对
公司进行补偿，使其不因此遭受损
失。
2013 年 10
资产重
本公司承诺自 2013 年 10 月 8 日起六 月 8 日 至
组所作 其他 本公司 是 是
个月内不再筹划重大资产重组事项。 2014 年 4 月
承诺
8日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
常州星宇车灯股份有限公司
法定代表人:周晓萍
2013 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 733,697,452.81 924,650,847.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 144,200,250.25 131,778,352.29
应收账款 239,483,501.93 187,092,079.53
预付款项 59,836,341.62 42,778,877.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,943,213.59 8,578,554.67
应收股利
其他应收款 2,016,072.38 8,209,281.46
买入返售金融资产
存货 357,444,942.70 345,465,784.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 260,889,551.39 151,790,169.51
流动资产合计 1,799,511,326.67 1,800,343,946.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 390,639,993.60 348,723,162.42
在建工程 85,556,574.46 140,514,492.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,525,532.30 27,482,649.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,189,443.09 5,376,781.12
递延所得税资产 3,720,590.82 6,009,698.62
其他非流动资产 250,000,000.00
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非流动资产合计 855,632,134.27 528,106,784.66
资产总计 2,655,143,460.94 2,328,450,731.28
流动负债：
短期借款 203,000,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 255,355,932.89 147,670,000.00
应付账款 325,283,808.08 274,026,794.73
预收款项 2,175,647.29 2,154,445.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,812,222.40 12,953,609.29
应交税费 4,419,042.93 7,778,472.49
应付利息 2,437.50
应付股利
其他应付款 1,309,093.80 1,092,765.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,471,039.12 7,700,458.80
流动负债合计 820,826,786.51 456,378,983.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,066,300.00 18,070,200.00
预计负债 3,791,064.87 20,447,199.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,857,364.87 38,517,399.53
负债合计 841,684,151.38 494,896,383.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,689,600.00 239,757,000.00
资本公积 1,214,503,347.35 1,213,297,786.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,664,094.02 65,982,871.73
一般风险准备
未分配利润 272,311,288.95 307,031,324.02
外币报表折算差额 11,672.59 14,828.73
归属于母公司所有者权益合计 1,806,180,002.91 1,826,083,810.79
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少数股东权益 7,279,306.65 7,470,537.29
所有者权益合计 1,813,459,309.56 1,833,554,348.08
负债和所有者权益总计 2,655,143,460.94 2,328,450,731.28
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:陈文斌
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 725,506,665.41 919,727,262.73
交易性金融资产
应收票据 144,200,250.25 131,778,352.29
应收账款 238,745,422.51 186,498,950.09
预付款项 58,149,440.08 41,654,558.60
应收利息 2,899,661.59 9,535,002.67
应收股利
其他应收款 54,858,963.86 23,954,159.49
存货 352,040,349.11 340,515,303.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 260,353,103.85 151,176,696.77
流动资产合计 1,836,753,856.66 1,804,840,285.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,421,047.84 14,421,047.84
投资性房地产
固定资产 384,119,164.81 342,020,751.56
在建工程 52,793,069.46 140,514,492.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,399,142.92 20,172,614.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,024,692.44 5,376,781.12
递延所得税资产 3,682,154.37 6,009,698.62
其他非流动资产 250,000,000.00
非流动资产合计 820,439,271.84 528,515,386.56
资产总计 2,657,193,128.50 2,333,355,672.20
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 255,355,932.89 147,670,000.00
应付账款 330,712,702.26 282,396,219.15
预收款项 1,260,250.35 1,838,116.04
应付职工薪酬 14,722,665.87 12,864,052.76
应交税费 4,585,118.55 8,054,379.64
应付利息
应付股利
其他应付款 999,838.41 880,342.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,310,855.83 7,700,458.80
流动负债合计 821,947,364.16 461,403,569.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,066,300.00 18,070,200.00
预计负债 3,791,064.87 20,447,199.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,857,364.87 38,517,399.53
负债合计 842,804,729.03 499,920,968.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,689,600.00 239,757,000.00
资本公积 1,214,503,347.35 1,213,297,786.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,664,094.02 65,982,871.73
一般风险准备
未分配利润 280,531,358.10 314,397,045.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,814,388,399.47 1,833,434,703.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,657,193,128.50 2,333,355,672.20
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:陈文斌
4.2
合并利润表
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 380,980,070.40 303,317,807.27 1,135,458,367.78 937,264,375.74
其中：营业收入 380,980,070.40 303,317,807.27 1,135,458,367.78 937,264,375.74
利息收入
已赚保费
12
601799 常州星宇车灯股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 343,046,377.66 258,230,497.91 996,836,408.05 800,688,411.18
其中：营业成本 300,296,506.68 224,291,028.30 872,720,837.24 703,471,750.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,546,790.18 1,425,960.93 5,074,934.91 5,048,051.79
销售费用 15,293,209.97 10,068,569.32 42,660,606.73 36,622,494.48
管理费用 26,794,566.11 37,278,863.07 94,877,871.91 90,265,422.24
财务费用 -3,639,906.00 -13,601,440.82 -20,053,405.76 -37,965,310.70
资产减值损失 2,755,210.72 -1,232,482.89 1,555,563.02 3,246,002.48
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
7,781,666.66 43,135.29 13,080,000.00 949,148.55
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
45,715,359.40 45,130,444.65 151,701,959.73 137,525,113.11
“－”号填列）
加：营业外收入 1,603,975.97 600,916.93 3,652,155.17 3,175,872.40
减：营业外支出 653,672.99 315,576.10 1,282,269.74 717,843.27
其中：非流动资产处置
6,578.66 81,755.77 3,973.94
损失
四、利润总额（亏损总
46,665,662.38 45,415,785.48 154,071,845.16 139,983,142.24
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,128,574.02 7,096,310.35 18,305,200.58 19,997,459.64
五、净利润（净亏损以
39,537,088.36 38,319,475.13 135,766,644.58 119,985,682.60
“－”号填列）
归属于母公司所有者
39,571,671.80 38,592,521.84 135,957,875.22 120,395,982.49
的净利润
少数股东损益 -34,583.44 -273,046.71 -191,230.64 -410,299.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1651 0.16 0.5672 0.50
（二）稀释每股收益 0.5672 0.50
七、其他综合收益 33,466.48 -3,156.14
八、综合收益总额 39,570,554.84 38,319,475.13 135,763,488.44 119,985,682.60
归属于母公司所有 39,605,138.28 38,592,521.84 135,954,719.08 120,395,982.49
13
601799 常州星宇车灯股份有限公司 2013 年第三季度报告
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-34,583.44 -273,046.71 -191,230.64 -410,299.89
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,045,578.36 元。
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:陈文斌
母公司利润表
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 374,972,016.44 300,932,252.87 1,118,654,984.16 926,148,366.99
减：营业成本 295,543,483.54 223,014,063.04 859,520,377.05 695,436,923.50
营业税金及附加 1,530,350.52 1,419,429.94 5,004,922.59 4,994,943.40
销售费用 14,350,934.69 10,267,420.48 40,093,387.67 34,302,492.13
管理费用 25,786,182.24 35,451,122.86 92,928,629.15 88,175,664.05
财务费用 -3,702,611.09 -13,662,075.78 -20,263,015.35 -38,133,171.37
资产减值损失 2,948,725.01 -1,233,328.80 1,704,167.63 3,264,433.84
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
7,781,666.66 43,135.29 13,080,000.00 949,148.55
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
46,296,618.19 45,718,756.42 152,746,515.42 139,056,229.99
“－”号填列）
加：营业外收入 1,562,243.79 590,916.93 3,603,573.93 2,972,876.50
减：营业外支出 650,872.99 233,213.32 1,257,328.61 603,893.55
其中：非流动资产处
6,578.66 59,614.64
置损失
三、利润总额（亏损总
47,207,988.99 46,076,460.03 155,092,760.74 141,425,212.94
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,081,198.36 6,851,340.83 18,280,537.80 19,732,440.60
四、净利润（净亏损以
40,126,790.63 39,225,119.20 136,812,222.94 121,692,772.34
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 40,126,790.63 39,225,119.20 136,812,222.94 121,692,772.34
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:陈文斌
4.3
合并现金流量表
14
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2013 年 1?9 月
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,126,754,360.62 741,528,086.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,170.31
收到其他与经营活动有关的现金 40,861,598.96 40,524,723.01
经营活动现金流入小计 1,167,615,959.58 782,057,979.48
购买商品、接受劳务支付的现金 705,660,178.17 546,389,960.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 119,649,805.85 84,933,386.75
支付的各项税费 70,093,607.16 77,607,275.12
支付其他与经营活动有关的现金 78,651,889.34 66,374,494.42
经营活动现金流出小计 974,055,480.52 775,305,116.33
经营活动产生的现金流量净额 193,560,479.06 6,752,863.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,080,000.00 949,148.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
857,646.73 120,701.40
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 950,000.00 560,000.00
投资活动现金流入小计 14,887,646.73 11,629,849.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
127,848,934.56 98,061,449.32
付的现金
投资支付的现金 360,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
15
601799 常州星宇车灯股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 487,848,934.56 98,061,449.32
投资活动产生的现金流量净额 -472,961,287.83 -86,431,599.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 23,000,000.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161,829,684.96 138,512,704.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 647,714.00
筹资活动现金流出小计 162,477,398.96 161,512,704.75
筹资活动产生的现金流量净额 37,522,601.04 -138,512,704.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,813.34 278,468.48
五、现金及现金等价物净增加额 -241,863,394.39 -217,912,972.49
加：期初现金及现金等价物余额 873,250,847.20 1,360,742,700.37
六、期末现金及现金等价物余额 631,387,452.81 1,142,829,727.88
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:陈文斌
母公司现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,106,631,659.52 718,742,737.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,673,276.73 40,011,354.78
经营活动现金流入小计 1,147,304,936.25 758,754,092.40
购买商品、接受劳务支付的现金 692,881,416.25 529,606,143.16
支付给职工以及为职工支付的现金 116,869,668.22 82,697,478.28
支付的各项税费 69,344,441.82 76,573,828.93
支付其他与经营活动有关的现金 114,924,702.22 63,805,329.71
经营活动现金流出小计 994,020,228.51 752,682,780.08
经营活动产生的现金流量净额 153,284,707.74 6,071,312.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,080,000.00 949,148.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
727,275.58
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 950,000.00 560,000.00
16
601799 常州星宇车灯股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 14,757,275.58 11,509,148.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
80,853,963.18 97,603,684.08
付的现金
投资支付的现金 370,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 450,853,963.18 97,603,684.08
投资活动产生的现金流量净额 -436,096,687.60 -86,094,535.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161,688,872.94 138,360,922.25
支付其他与筹资活动有关的现金 647,714.00
筹资活动现金流出小计 162,336,586.94 158,360,922.25
筹资活动产生的现金流量净额 37,663,413.06 -138,360,922.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,969.48 278,468.48
五、现金及现金等价物净增加额 -245,130,597.32 -218,105,676.98
加：期初现金及现金等价物余额 868,327,262.73 1,358,066,841.58
六、期末现金及现金等价物余额 623,196,665.41 1,139,961,164.60
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:陈文斌
17