证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2014-007
常州星宇车灯股份有限公司
关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45 号文核准，常州星宇车灯
股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000
万股，发行价为每股人民币 21.24 元。募集资金总额为人民币 127,440 万元，扣
除发行费用人民币 5,678.13 万元，实际募集资金净额为 1,217,61.87 万元。上述
资金于 2011 年 1 月 28 日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，
并出具天衡验字（2011）002 号《验资报告》。
2013 年度，公司使用募集资金总额为 7,738.77 万元，截止 2013 年 12 月 31
日，公司累计使用募集资金 72,274.08 万元（包括置换金额），募集资金专户余
额 56,737.36 万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况
的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制
度》的规定管理募集资金。
2011 年 1 月 28 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
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开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436059188188 募集资金专户 42,449.19
中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436059106058 募集资金理财专户 3,288.17
上海浦东发展银行常州新北支行 42050154500000095 募集资金理财专户 1,000.00
广发银行常州分行 136801511010000779 募集资金理财专户 5,000.00
江南银行常州兰翔分理处 3204110801201000016568 募集资金理财专户 5,000.00
合 计 56,737.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2013 年 12 月 31
日，募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的情况。
（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，见附表 2“闲置
募集资金投资汇总表”。
（五）报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2012 年 11 月 30 日和 2012 年 12 月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二
十一次会议和 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募
资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》和《关于拟使用部分超募资
金在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金
（预计 4,344 万元）购买位于佛山南海经济开发区和长春汽车经济技术开发区的
土地使用权。报告期内，公司已使用超募资金 640 万元支付佛山土地款，已使用
超募资金 3,272 万元支付长春土地款，本次超募资金的使用已实施完毕。
2013 年 4 月 17 日和 2013 年 5 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第二次
会议和 2012 年度股东大会，审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯
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及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元投资建设“年产 50 万
套 LED 车灯及配套项目”。报告期内，公司已累计使用 3,738.54 万元投资该项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资
金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息
能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐人核查意见
保荐机构国泰君安认为：公司 2013 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
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附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 121,761.87 本年度投入募集资金总额 7,738.77
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 72,274.08
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累
本年度实
计投入金额 截至期末投 项目达到预
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 现的效益 是否达到 项目可行性
与承诺投入 入进度 定使用状态
项目 目，含部分 承诺投资 资总额 诺投入金 入金 额 计投入金额 （主营业务 预计效益 是否发生重
金额的差额 （%） 日期
变更 总额 额(1) (2) 收入） 大变化
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
（如 有）
年产一百
万套车灯 — 43,039.89 — 43,039.89 3,134.52 42,925.26 -114.63 99.73% 2014/12 46,943.73 是 否
项目
在常州购
买土地使 -3,046.29 6,057.28
用权
在 佛 山 南
海 经 济 开
发 区 购 买 640.00 1,281.00
土 地 使 用
权
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在 长 春 汽
车 经 济 开
发 区 购 买 3,272.00 3,272.00
土 地 使 用
权
年产 50 万
套 LED 车
20000 3,738.54 3,738.54
灯及配套
项目
补充流动
15,000.00
资金
合计 63,039.89 43,039.89 7,738.77 72,274.08
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内不存在此情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
公司2010年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，公司已使用募集资金10,356.10万元置换预先投入的“年产100万套车灯项目”的
自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 附后
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
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1、2012 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 15,000
万元超募资金永久性补充流动资金。截止本报告期末，该笔超募资金使用已经实施。
2、2012 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟变更部分募
投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计
5,612.20 万元）用于购买毗邻公司新厂区的土地使用权。截止本报告期末，该笔超募资金已经
使用，实际支付土地款 6,057.28 万元。
3、2012 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募
资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 1,276 万
募集资金其他使用情况 元）在佛山南海经济开发区购买土地使用权。该议案已提交公司 2012 年第四次临时股东大会
审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金已经使用，实际支付土地款 1,281 万元。
4、2012 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募
资金在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 3,068
万元）在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权。该议案已提交公司 2012 年第四次临时股
东大会审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金已经使用，实际支付土地款 3,272 万元。
5、2013 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套
LED 车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元投资建设“年产 50 万套 LED
车灯及配套项目”。该议案已提交公司 2012 年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已
累计使用 3,738.54 万元投资该项目。
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附表 2、 闲置募集资金投资汇总表
单位：人民币元
实际收回 实际获得 募集资金是
签约方 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期 预计收益
本金金额 收益 否如期归还
中国建设银行 “乾元”保本理财 30,000,000 2013-2-1 2013-3-6 105,780.82 30,000,000 105,780.82 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 80,000,000 2013-2-7 2013-3-12 303,780.82 80,000,000 303,780.82 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 16,000,000 2013-3-8 2013-4-10 53,523.29 16,000,000 53,523.29 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 80,000,000 2013-3-22 2013-4-23 245,479.45 80,000,000 245,479.45 是
江南银行 “聚富”J1301 期保本理财 100,000,000 2013-3-15 2013-4-20 418,000.00 100,000,000 418,000.00 是
浦发银行 利多多理财计划保本理财 50,000,000 2013-4-3 2013-4-17 72,876.00 50,000,000 72,876.00 是
江南银行 “聚富”J1306 期保本理财 100,000,000 2013-4-27 2013-5-27 353,424.66 100,000,000 353,424.66 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 10,000,000 2013-5-17 2013-6-19 30,287.67 10,000,000 30,287.67 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 70,000,000 2013-4-27 2013-6-4 268,352.77 70,000,000 268,352.77 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 10,000,000 2013-5-17 2013-6-19 30,287.67 10,000,000 30,287.67 是
江南银行 “鸿富 J1306”保本理财 100,000,000 2013-5-28 2013-6-28 365,205.48 100,000,000 365,205.48 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 70,000,000 2013-6-7 2013-7-9 247,320.55 70,000,000 247,320.55 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 10,000,000 2013-6-21 2013-7-29 59,342.47 10,000,000 59,342.47 是
江南银行 “聚富”J1311 期保本理财 100,000,000 2013-7-2 2013-8-6 580,136.98 100,000,000 580,136.98 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 70,000,000 2013-7-12 2013-8-14 265,808.22 70,000,000 265,808.22 是
江南银行 “聚富”J112 期保本理财 100,000,000 2013-8-9 2013-10-15 917,808.22 100,000,000 917,808.22 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 270,000,000 2013-8-29 2013-11-27 3,395,342.47 270,000,000 3,395,342.47 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 100,000,000 2013-8-29 2013-10-8 558,904.11 100,000,000 558,904.11 是
江南银行 “聚富”J1313 期保本理财 40,000,000 2013-8-22 2013-10-9 241,095.89 40,000,000 241,095.89 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 30,000,000 2013-8-23 2013-10-8 177,698.63 30,000,000 177,698.63 是
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2014-007
中国建设银行 “乾元”保本理财 10,000,000 2013-8-2 2013-9-4 42,493.00 10,000,000 42,493.00 是
浦发银行 利多多现金管理 1 号 10,000,000 2013-8-12 2014-1-21 未到期
中国建设银行 “乾元”保本理财 10,000,000 2013-9-13 2013-10-16 41,589.04 10,000,000 41,589.04 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 30,000,000 2013-10-14 2013-12-30 316,438.36 30,000,000 316,438.36 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 50,000,000 2013-10-14 2013-12-30 527,397.26 50,000,000 527,397.26 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 10,000,000 2013-10-21 2013-12-30 90,136.99 10,000,000 90,136.99 是
江南银行 “聚富”J1314 期保本理财 40,000,000 2013-10-11 2013-12-29 445,863.01 40,000,000 445,863.01 是
江南银行 “聚富”J1315 期保本理财 100,000,000 2013-10-17 2013-12-29 1,030,000.00 100,000,000 1,030,000.00 是
广发银行 “广赢安薪”高端保本理财 50,000,000 2013-10-15 2014-1-15 未到期
中国建设银行 “乾元”保本理财 270,000,000 2013-11-29 2014-2-26 未到期
合计 2,016,000,000 11,184,373.83 1,686,000,000 11,184,373.83
