证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2014-017
常州星宇车灯股份有限公司
2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45 号文核准，常州星宇车灯
股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000
万股，发行价为每股人民币 21.24 元。募集资金总额为人民币 127,440.00 万元，
扣除发行费用人民币 5,678.13 万元，实际募集资金净额为 121,761.87 万元。上述
资金于 2011 年 1 月 28 日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，
并出具天衡验字（2011）002 号《验资报告》。
报告期内，公司使用募集资金总额为 4,697.73 万元，截至 2014 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金 76,971.81 万元（包括置换金额），募集资金余额为
53,291.68 万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况
的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制
度》的规定管理募集资金。
2011 年 1 月 28 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
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开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436059188188 募集资金专户 20,414.30
中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436059106058 募集资金理财专户 2,545.95
上海浦东发展银行常州新北支行 42050154500000095 募集资金理财专户 -
广发银行常州分行 136801511010000779 募集资金理财专户 4,056.12
江南银行常州兰翔分理处 3204110801201000016568 募集资金理财专户 22,198.00
交通银行钟楼支行 324006030018120167189 募集资金理财专户 4,077.31
合 计 53,291.68
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2014 年 6 月 30
日，募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的情况。
（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，见附表 2“闲置
募集资金投资汇总表”。
（五）报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2013 年 4 月 17 日和 2013 年 5 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第二次
会议和 2012 年度股东大会，审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯
及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元投资建设“年产 50 万
套 LED 车灯及配套项目”。报告期内，公司实际使用 3,931.49 万元投资该项目，
截至 2014 年 6 月 30 日，累计投入 7,670.03 万元。
2014 年 4 月 12 日和 2014 年 5 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第七次
会议和 2013 年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设吉林省星
宇车灯有限公司“年产 100 万套车灯项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000
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万元投资建设子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产 100 万套车灯项目”。报告期
内，公司实际使用 659.34 万元投资该项目，截至 2014 年 6 月 30 日，累计投入
659.34 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资
金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息
能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日
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附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 121,761.87 本年度投入募集资金总额 4,697.73
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 76,971.81
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累
本年度实
计投入金额 截至期末投 项目达到预
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 现的效益 是否达到 项目可行性
与承诺投入 入进度 定使用状态
项目 目，含部分 承诺投资 资总额 诺投入金 入金 额 计投入金额 （主营业务 预计效益 是否发生重
金额的差额 （%） 日期
变更 总额 额(1) (2) 收入） 大变化
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
（如有）
年产 100 万
套车灯项目 — 43,039.89 — 43,039.89 106.90 43,032.16 -7.73 99.98% 2014/12 16,381.56 是 否
在常州购买
6,057.28
土地使用权
在佛山南海
经济开发区
1,281.00
购买土地使
用权
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在长春汽车
经济开发区
3,272.00
购买土地使
用权
年产 50 万套
LED 车灯及 20,000.00 3,931.49 7,670.03
配套项目
补充流动资
15,000.00
金
年产 100 万
套车灯项目 20,000.00 659.34 659.34
（ 吉 林 星
宇）
合计 83,039.89 43,039.89 4,697.73 76,971.81
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内不存在此情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
公司2010年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，公司已使用募集资金10,356.10万元置换预先投入的“年产100万套车灯项目”的
自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 附后
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
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1、2012 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 15,000
万元超募资金永久性补充流动资金。截止本报告期末，该笔超募资金使用已经实施。
2、2012 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟变更部分募
投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计
5,612.20 万元）用于购买毗邻公司新厂区的土地使用权。截止本报告期末，该笔超募资金已经
使用，实际支付土地款 6,057.28 万元。
3、2012 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募
资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 1,276 万
元）在佛山南海经济开发区购买土地使用权。该议案已提交公司 2012 年第四次临时股东大会
审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金已经使用，实际支付土地款 1,281 万元。
募集资金其他使用情况 4、2012 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募
资金在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 3,068
万元）在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权。该议案已提交公司 2012 年第四次临时股
东大会审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金已经使用，实际支付土地款 3,272 万元。
5、2013 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套
LED 车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元投资建设“年产 50 万套 LED
车灯及配套项目”。该议案已提交公司 2012 年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已
累计使用 7,670.03 万元投资该项目。
6、2014 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设
吉林省星宇车灯有限公司“年产 100 万套车灯项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000
万元投资建设子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产 100 万套车灯项目”。该议案已提交公司
2013 年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已累计使用 659.34 万元投资该项目。
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附表 2、 闲置募集资金投资汇总表
单位：人民币元
实际收回 实际获得 募集资金是
签约方 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期 预计收益
本金金额 收益 否如期归还
中国建设银行 “乾元”保本理财 40,000,000 2014-1-3 2014-2-11 260,712.33 40,000,000 260,712.33 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 80,000,000 2014-1-3 2014-3-26 1,060,383.56 80,000,000 1,060,383.56 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 50,000,000 2014-1-3 2014-12-30 2,983,561.64 未到期
江南银行 “悦富 Y1336 期”保本保收益理财 50,000,000 2014-1-3 2014-3-28 713,424.66 50,000,000 713,424.66 是
广发银行 “广赢安薪”保本理财 40,000,000 2014-1-17 2014-4-16 555,945.20 40,000,000 555,945.20 是
广发银行 “广赢安薪”保本理财 40,000,000 2014-4-17 2014-7-16 530,000.00 未到期
交通银行 “蕴通财富.日增利”保本理财 40,000,000 2014-2-17 2014-6-20 754,849.30 40,000,000 754,849.30 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 200,000,000 2014-2-28 2014-4-2 940,273.97 200,000,000 940,273.97 是
江南银行 “悦富 Y1413 期”保本保收益理财 70,000,000 2014-2-28 2014-6-25 1,256,547.95 70,000,000 1,256,547.95 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 50,000,000 2014-4-2 2014-6-26 584,520.55 50,000,000 584,520.55 是
中国建设银行 “乾元”保本理财 30,000,000 2014-4-2 2014-5-5 133,989.04 30,000,000 133,989.04 是
江南银行 “悦富 Y1337 期”保本保收益理财 50,000,000 2014-4-2 2014-6-30 719,315.07 50,000,000 719,315.07 是
江南银行 “悦富 Y1338 期”保本保收益理财 100,000,000 2014-4-4 2014-7-2 1,316,712.33 未到期
中国建设银行 “乾元”保本理财 100,000,000 2014-4-4 2014-6-26 1,125,616.44 100,000,000 1,125,616.44 是
交通银行 “蕴通财富.日增利”保本理财 40,750,000 2014-6-24 2014-9-24 524,656.00 未到期
江南银行 “悦富 Y1475 期”保本保收益理财 71,000,000 2014-6-27 2014-9-30 1,053,328.77 未到期
合计 1,051,750,000 14,513,836.81 750,000,000 8,105,578.07
