证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2015-012
常州星宇车灯股份有限公司
关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45 号文核准，常州星宇车灯
股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000
万股，发行价为每股人民币 21.24 元。募集资金总额为人民币 127,440 万元，扣
除发行费用人民币 5,678.13 万元，实际募集资金净额为人民币 121,761.87 万元。
上述资金于 2011 年 1 月 28 日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司验
证，并出具天衡验字（2011）002 号《验资报告》。
2014 年度，公司使用募集资金总额为人民币 18,588.53 万元，截至 2014 年
12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额人民币 90,862.61 万元（包括置换金
额），募集资金专户余额为人民币 40,575.99 万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况
的监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制
度》的规定管理募集资金。
2011 年 1 月 28 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
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开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436059188188 募集资金专户 11,594.25
中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436059106058 募集资金理财专户 0.69
交行常州钟楼支行 324006030018120167189 募集资金理财专户 193.29
广发银行常州分行 136801511010000779 募集资金理财专户 4,158.39
江苏银行常州新北支行 82600188000137602 募集资金理财专户 3,064.19
江南银行常州兰翔分理处 3204110801201000016568 募集资金理财专户 21,565.18
合 计 40,575.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2014 年 12 月 31
日，募集资金实际使用情况详见附表 “募集资金使用情况对照表”。
（二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的情况。
（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，见公司《2014
年年度报告》“第四节 董事会报告 ”之“非金融类公司委托理财及衍生品投资的
情况”。
（五）报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2013 年 4 月 17 日和 2013 年 5 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第二次
会议和 2012 年度股东大会，审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯
及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元投资建设“年产 50 万
套 LED 车灯及配套项目”。报告期内，公司已使用 11,331.28 万元投资该项目。
2013 年 9 月 7 日和 2014 年 5 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第四次会
议和 2013 年度股东大会，审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟
投资建设“年产 100 万套车灯项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元
投资建设子公司吉林星宇 “年产 100 万套车灯项目”。报告期内，公司已使用
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7,257.22 万元投资该项目。
2014 年 12 月 10 日和 2014 年 12 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十
二次会议和 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资
子公司车灯工厂建设的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元投资佛山星宇
车灯有限公司“车灯生产及配套项目”建设。报告期内，公司已使用 0.03 万元投
资该项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资
金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息
能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐人核查意见
保荐机构国泰君安认为：公司 2014 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、上网附件
1、《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司 2014 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
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附表： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 121,761.87 本年度投入募集资金总额 18,588.53
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 90,862.61
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累
本年度实
计投入金额 截至期末投 项目达到预
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 现的效益 是否达到 项目可行性
与承诺投入 入进度 定使用状态
项目 目，含部分 承诺投资 资总额 诺投入金 入金 额 计投入金额 （主营业务 预计效益 是否发生重
金额的差额 （%） 日期
变更 总额 额(1) (2) 收入） 大变化
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
（如 有）
年产一百万
43,039.89 43,039.89 42,925.26 -114.63 99.73% 2014/12 48,352.04 是 否
套车灯项目
在常州购买
6,057.28
土地使用权
在佛山南海
经济开发区
1,281.00
购买土地使
用权
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在长春汽车
经济开发区
3,272.00
购买土地使
用权
年产 50 万套
LED 车灯及 20,000.00 11,331.28 15,069.82
配套项目
吉林星宇年
产 100 万套 20,000.00 7,257.22 7,257.22
车灯项目
佛山星宇汽
车车灯生产 10,000.00 0.03 0.03
及配套项目
补充流动资
15,000.00
金
合计 93,039.89 43,039.89 18,588.53 90,862.61
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内不存在此情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
公司2010年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，公司已使用募集资金10,356.10万元置换预先投入的“年产100万套车灯项目”的
自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见《星宇股份 2014 年年度报告》“第四节 董事会报告”部分内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
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1、2012 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 15,000
万元超募资金永久性补充流动资金。截止本报告期末，该笔超募资金使用已经实施。
2、2012 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟变更部分募
投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计
5,612.20 万元）用于购买毗邻公司新厂区的土地使用权。截止本报告期末，该笔超募资金已经
使用，实际支付土地款 6,057.28 万元。
3、2012 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募
资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 1,276 万
元）在佛山南海经济开发区购买土地使用权。该议案已提交公司 2012 年第四次临时股东大会
审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金已经使用，实际支付土地款 1,281 万元。
4、2012 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募
募集资金其他使用情况 资金在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 3,068
万元）在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权。该议案已提交公司 2012 年第四次临时股
东大会审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金已经使用，实际支付土地款 3,272 万元。
5、2013 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套
LED 车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元投资建设“年产 50 万套 LED
车灯及配套项目”。该议案已提交公司 2012 年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已
累计使用 15,069.82 万元投资该项目。
6.2013 年 1 月 22 日，公司收到常州市新北区国土储备中心退还的土地保证金 3,242.80 万元。
2014 年，公司支付 196.51 万元缴纳土地相关税费。
7.2013 年 9 月 7 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有
限公司拟投资建设“年产 100 万套车灯项目”的议案》，公司拟使用超募资金 20,000 万元投资
建设子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产 100 万套车灯项目”。该议案已提交公司 2013 年度
股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已累计使用 7,257.22 万元投资该项目。
