证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2020-025
常州星宇车灯股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司非公开发行
股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231 号）核准，获准非公开发行不超过
67,811,935 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 36,505,232 股，
发行价格为 41.09 元／股，募集资金总额为 1,499,999,982.88 元，扣除发行费用 22,954,000.00
元（含税），实际募集资金净额为 1,477,045,982.88 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00158 号验资报告验证。
（二）本年度使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 147,704.60
减：以前年度使用金额 37,952.44
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 16,727.01
本年期初募集资金余额 126,479.17
减：本年度使用金额 17,120.50
加：本年度利息收入扣除手续费净额 1,739.38
注
募集资金专储账户余额 111,098.05
注：截至 2020 年 6 月末募集资金专储账户余额中包括利息收入扣除手续费净额 18,466.39 万元，未兑付承
兑汇票金额 3,182.35 万元。
（三）募集资金存放情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金存储专户余额为 111,098.05
万元，具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
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开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
中国建设银行股份有限公司常州
32050162843609666666 募集资金专户 8,651.24
新北支行
中国建设银行股份有限公司常州
32050162843609666666-0001 募集资金理财专户 51,006.72
新北支行
中信银行股份有限公司常州分行 8110501013000490569 募集资金专户 1,156.53
中信银行股份有限公司常州分行 7325910182600041901 募集资金理财专户 50,283.56
合计 111,098.05
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了
具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关
募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
2016 年 8 月 24 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有
限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本年度公司实际履行不存在违反“三方监管协
议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题
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三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 150,000.00 本年度投入募集资金总额 17,120.50
变更用途的募集资金总额 80,000.00
已累计投入募集资金总额 55,072.94
变更用途的募集资金总额比例 53.33%
截至期末累计投入
已变更项目， 截至期末承 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 金额与承诺投入金 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变更 诺投入金额 入进度(%) 定使用状态 是否发生重
诺投资总额 总额 入金额 投入金额(2) 额的差额 现的效益 预计效益
（如有） (1) (4)=(2)/(1) 日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
吉林长春生产基地扩建项目 是 80,000.00 - - - - - - - - - -
尚未达到预
汽车电子和照明研发中心 - 70,000.00 70,000.00 70,000.00 5,041.30 17,613.92 -52,386.08 25.16 不适用 不适用 否
定使用状态
尚未达到预
智能制造产业园一、二、三期 是 - 80,000.00 80,000.00 12,079.20 37,459.02 -42,540.98 46.82 不适用 不适用 否
定使用状态
合计 150,000.00 150,000.00 150,000.00 17,120.50 55,072.94 -94,927.06 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） “吉林长春生产基地扩建”项目未达到计划进度，由于项目可行性出现重大变化，公司将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目。
“吉林长春生产基地扩建”项目可行性发生变化。原计划该项目实施地点在长春汽车经济技术开发区，实施主体为吉林省星宇车灯有限公司，主要为满足主要客户一汽-大
众汽车有限公司订单需求及“后市场”需求。目前，一汽-大众汽车有限公司生产布局发生变化，未来将公司为其配套的部分车型及新开发项目从长春转移至华东、西南等
项目可行性发生重大变化的情况说明 其他生产基地，对此变化公司亦需调整生产战略布局，加大对华东地区生产能力的规划，将扩建项目由长春转移至江苏省常州市实施，从而更好地满足客户需求及未来“后
市场”需求。公司将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目，实施主体变更为星宇股份，实施地点变更为常州市空港产业园宝塔山路西
侧、黄河西路南侧。
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2017 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地点的议案》，同意变更
募投项目实施地点。原实施地点常州市新北区秦岭路 182 号公司现有厂区的绿化地块内，变更为常州市新北区三井街道华山中路以东、汉江路以南、秦岭路西侧、长沟
募集资金投资项目实施地点变更情况 河以北的地块。
2017 年 12 月 12 日和 2017 年 12 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议审议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目“吉林长春生产基
地扩建”的议案》，将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目，实施地点变更为常州市空港产业园宝塔山路西侧、黄河西路南侧。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内不存在此情况
募集资金其他使用情况 报告期内不存在此情况
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四、变更募集资金投资项目的情况
公司 2016 年 8 月完成非公开发行股份，募集资金用于吉林长春生产基地扩建项目及汽
车电子和照明研发中心项目。
2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目“汽
车电子和照明研发中心”实施地点的议案》，具体内容见公司于 2017 年 10 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于变更募投项目“汽车电子和照明
研发中心”实施地点的公告》（公告编号：临 2017-023）。
2017 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募投项目“吉
林长春生产基地扩建”的议案》，该议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。同意将
“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目。公司独立董
事、监事会及保荐机构也出具了相关意见。本次变更“吉林长春生产基地扩建”募集资金投
资项目不构成关联交易。
2019 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资
项目的议案》，该议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意将“星宇股份智能制
造产业园一期”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一、二、三期”项目。公司独立董事、
监事会及保荐机构也出具了相关意见。本次变更“星宇股份智能制造产业园一期”项目不构
成关联交易。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理
违规的情形。
常州星宇车灯股份有限公司
二〇二〇年八月十八日