证券简称：星宇股份                证券代码：601799               编号：临 2021-053



                     常州星宇车灯股份有限公司
         关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
               所需资金并以募集资金等额置换的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司在募集资金投资项目
实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换。相关事项公告如下：
     一、募集资金基本情况

     （一）2016 年非公开发行股票募集资金情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州星宇
车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231 号）核准，星
宇股份于 2016 年 8 月非公开发行 36,505,232 股，发行价格为每股 41.09 元，募
集资金总额 1,499,999,982.88 元，扣除相关发行费用（含税）共计 22,954,000.00
元后，募集资金净额 1,477,045,982.88 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00158 号验资报告验证。

     （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

     经中国证监会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2020]2262 号），星宇股份向社会公开发行面值总额 15 亿
元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除相关
中介费用及其他发行费用（不含增值税）共计 9,395,283.00 元后，募集资金净额
1,490,604,717.00 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天
衡验字（2020）00131 号验资报告验证。
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     二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换事项的操作流程

     在使用银行承兑汇票支付非公开发行股票及公开发行可转换公司债券募投
项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守《常州星宇车灯股份有
限公司募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：

     1、根据募投项目相关设备、材料等采购及基础建设实施进度，由采购部门
及负责项目建设有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行
承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

     2、先期已签订募投项目的相关设备、材料等采购及基础建设合同的，根据
合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。

     3、办理银行承兑汇票业务时，由采购部门及负责项目建设有关部门填制付
款申请单，根据合同条款注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资
金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票
支付（或背书转让支付），并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。

     4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人。
经保荐代表人审核无异议后，财务部应于次月 15 日前，将本月通过银行承兑汇
票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户转到公司一般账户。

     5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动
用募集资金账户的任何资金。

     6、公司相关部门在使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金的申请、
审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

     7、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专项账户监管
银行应当配合保荐机构的调查与查询。
     三、对公司的影响

     公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设所需设备、材料、场地安装等费用
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系日常生产经营的正常需要。公司对以银行承兑汇票支付募投项目的款项进行定
期统计并将等额募集资金由募集资金监管专户划转至公司基本账户，有利于提高
公司资金使用效率，加快票据周转速度和降低财务费用，符合公司经营发展的需
要及股东的利益，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资
金用途的情形。
     四、独立董事、监事会及保荐机构意见
      1、独立董事意见
      公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符
合相关法律、法规和规章制度的规定，履行了必要的决策程序，制定了相应的操
作流程。上述事项的实施，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《公
司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用银行
承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
      2、监事会意见
     公司监事会审核后认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司
制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
      3、保荐机构意见
     经核查，国泰君安认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的行为未改变募集资金用途，不存在违反募集资金管理相关法
律法规和《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理办法》的情形，有利于提高
募集资金使用效率，增加票据周转速度和降低财务支出，符合公司全体股东的利
益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等要求，
公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，独
立董事发表了明确同意意见。公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
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订）》等相关规定，本保荐机构同意星宇股份使用银行承兑汇票支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的事项。
     五、备查文件
     （一）《星宇股份第五届董事会第十五次会议决议》；
     （二）《星宇股份第五届监事会第十四次会议决议》；
     （三）《星宇股份独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见》；
      （四）《国泰君安关于星宇股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的核查意见》。
     特此公告。




                                            常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年十二月十一日