证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2021-052



                       常州星宇车灯股份有限公司

     关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

                           进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第五
届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，最高额度不超过 10 亿元。现将相关事项公告如下：
     一、本次募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于核准常州星宇车灯股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号文）核准，公司于
2020 年 10 月 22 日公开发行了 15,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 1,500,000,000 元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法
批媒体及发行手续费等发行费用 9,395,283.00 元后，实际募集资金净额为
1,490,604,717.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具天衡验字(2020)00131 号《验资报告》，公司已对募集
资金进行了专户存储。
     二、募集资金使用情况
     截至 2021 年 11 月 30 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金已使
用 47,160.51 万元，募集资金余额 104,185.26 万元（含利息收入）。
     三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
     1、投资产品品种
     品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
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      2、购买额度
      最高额度不超过 10 亿元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期
 的理财产品总额不超过人民币 10 亿元。该额度根据公司本次募集资金投资计划
 及实际使用情况递减。
      3、实施方式
      在上述额度范围内，提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关
 合同文件，由公司财务部具体操作。
      4、决议有效期
      自董事会审议通过之日起一年之内有效。
      5、信息披露
      公司每半年度在定期报告中披露当期的理财合作方名称、产品类型、期限、
 收益情况等信息。
      6、理财产品专用账户
      公司将使用募集资金理财专用银行账户用于进行现金管理，该专用账户不得
 存放非募集资金或用于其他用途。

     开户银行名称               账户名称                      账号

中国建设银行股份有
                      常州星宇车灯股份有限公司      32050162843609688888
限公司常州新北支行
中信银行股份有限公
                      常州星宇车灯股份有限公司       8110501014201654734
 司常州新北支行

      四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
      （一）独立董事意见：
      独立董事审核后认为，公司计划使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司
 债券募集资金进行现金管理，购买保本型低风险理财产品，有利于提高募集资金
 使用效率，实现募集资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管
 要求和公司股东利益，我们同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的募集资金进
 行现金管理。
      （二）监事会意见：
      监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 10 亿元的暂时闲置的公
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开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等
相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够
获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的
利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集
资金适时进行现金管理。
     （三）保荐机构意见：
     经核查，国泰君安认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未
改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违
反募集资金管理相关法律法规和《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理办
法》的情形；本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增
加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等要求，公司履行了必要的内部审
批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，独立董事发表了明确同意意
见。公司本次将闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等相关规定，本保荐机构同意星宇股份使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的事项。
     五、上网附件
     （一）《星宇股份第五届董事会第十五次会议决议》；
     （二）《星宇股份第五届监事会第十四次会议决议》；
     （三）《星宇股份独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见》；
     （四）《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
     特此公告。


                                            常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十二月十一日