证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2022-030



                     常州星宇车灯股份有限公司
             关于非公开发行募集资金专户销户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、非公开发行股票募集资金到位情况
      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州
星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231号）核准，
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月非公开发行
36,505,232股，发行价格为每股41.09元，募集资金总额1,499,999,982.88元，扣除
相关发行费用（含税）共计22,954,000.00元后，募集资金净额1,477,045,982.88元。
上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00158
号验资报告验证。
      二、非公开发行募集资金管理与使用情况
    （一）募集资金的管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，公司制定了《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均
做出了具体明确的规定。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资
金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
     2016 年 8 月 24 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设
银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该监管协
议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司实际履
行不存在违反《三方监管协议》、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占
用或挪用募集资金等问题。




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     公司非公开发行募集资金专户开立情况如下：
        开户银行                         银行账号                          账户类别
 中国建设银行股份有
                                 32050162843609666666-0001            募集资金理财专户
 限公司常州新北支行
 中国建设银行股份有
                                   32050162843609666666                  募集资金专户
 限公司常州新北支行

    中信银行股份有
                                   7325910182600041901                募集资金理财专户
    限公司常州分行
    中信银行股份有
                                   8110501013000490569                   募集资金专户
    限公司常州分行
     （二）募集资金投资项目使用募集资金情况
      截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金项目已累计使用募集资
金总额合计132,062.12万元，具体情况如下：
                                                                                单位：万元

               项目名称                   拟使用募集资金金额          累计使用募集资金金额

智能制造产业园一期、二期、三期                            80,000.00                79,865.98

汽车电子和照明研发中心                                    70,000.00                52,196.14

                合计                                    150,000.00                132,062.12

      （三）募集资金使用及余额情况
     截至 2022 年 6 月 30 日，本次发行募集资金使用情况如下表所示：
                                                                                单位：万元
                          项目                                           金额

募集资金净额                                                                      147,704.60
减：累计使用金额                                                                  132,062.12

加：累计利息收入扣除手续费净额                                                     22,880.35

募集资金专储账户余额                                                               38,522.83

     公司分别于 2022 年 7 月 20 日、2022 年 8 月 5 日召开了第六届董事会第三
次会议及星宇股份 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开
发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案》。为满足公司业务发
展需要，提高募集资金使用效率，公司将结余募集资金人民币 38,522.83 万元（实
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际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活
动。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
     三、非公开发行募集资金专户销户情况
     鉴于公司非公开发行募投项目已完成建设并投入使用，公司已将结余募集资
金永久补充流动资金，募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资
金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司上述
非公开发行募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及银行签
署的《三方监管协议》相应终止。
     特此公告。




                                           常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年八月十三日




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