证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-006
常州星宇车灯股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司
非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证监会《关于核准常州星宇车
灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231 号）核准，获准
非公开发行不超过 67,811,935.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公
开发行股份数量为 36,505,232.00 股，发行价格为 41.09 元／股，募集资金总额
为 1,499,999,982.88 元，扣除发行费用人民币 22,954,000.00 元（含税），实际募
集资金净额为人民币 1,477,045,982.88 元。上述募集资金业经天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00158 号验资报告验证。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监许可
[2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》核准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公
司债券，每张债券面值为 100 元，共计 15,000,000.00 张，债券期限为 6 年，募
集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00
元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资金业经天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00131 号验资报告验证。
（二）本年度使用情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况
单位：人民币万元
项 目 金 额
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募集资金净额 147,704.60
减：以前年度使用金额 115,886.32
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 22,024.08
本年期初募集资金余额 53,842.36
减：本年度使用金额 16,874.17
加：本年度利息收入扣除手续费净额 919.99
募集资金专储账户余额 -
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 149,060.47
减：以前年度使用金额 47,462.06
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 2,280.28
加：尚未从募集资金账户转出的发行中介费用 -
本年期初募集资金余额 103,878.69
减：本年度使用金额 11,356.40
减：从募集资金账户转出的发行中介费用 -
加：本年度利息收入扣除手续费净额 3,125.36
募集资金专储账户余额 95,647.65
（三）募集资金节余情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金存储专户已全部
销户。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存储专
户余额为 95,647.65 万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
中信银行股份有限公司常州分行 8110501012001631581 募集资金专户 1,532.33
募集资金理财
中信银行股份有限公司常州分行 8110501014201654734 43,646.92
专户
中国建设银行股份有限公司常州
32050162843600003850 募集资金专户 9,766.19
新北支行
中国建设银行股份有限公司常州 募集资金理财
32050162843609688888 40,677.20
新北支行 专户
中信银行股份有限公司常州分行 8110501012601631573 募集资金专户 25.01
合 计 95,647.65
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用情况的监督
等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证
券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集
资金。
2016 年 8 月 24 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设
银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司实际履行
不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用
或挪用募集资金等问题。
2020 年 10 月 28 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建
设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司实际履行
不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用
或挪用募集资金等问题。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内不存在此情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在此情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券募集
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资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过
10 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会
和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。截至 2022 年 12
月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金理财产品账户余额 84,324.12
万元（含利息）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内不存在此情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内不存在此情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年 8 月 5 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过《关于使用非
公开发行募投项目节余的募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟使
用非公开发行募投项目节余的募集资金永久性补充流动资金，最终用于永久补流
的节余募集资金为 37,888.18 万元。对于尚未支付的合同尾款和质保金，公司将
按照相关合同约定，在满足付款条件时以自有资金支付。
（八）募集资金其他使用情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会
第十四次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。截至
2022 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票置换非公开发行股票募集资金项目
金额人民币 3,323.61 万元，使用银行承兑汇票置换可转换公司债券募集资金项目
金额人民币 735.00 万元，合计 4,058.61 万元。
四、变更募集资金投资项目的情况
2016 年 8 月，公司完成非公开发行股票，募集资金用于吉林长春生产基地
扩建项目及汽车电子和照明研发中心项目。
2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更
募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地点的议案》，具体内容见公司于 2017
年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关
于变更募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地点的公告》（公告编号：临
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2017-023）。
2017 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更
募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案》，该议案提交 2017 年第二次临时股
东大会审议通过。同意将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能
制造产业园一期”项目。公司独立董事、监事会及保荐机构也出具了相关意见。
本次变更吉林长春生产基地扩建募集资金投资项目不构成关联交易。
2019 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》，该议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同
意将“星宇股份智能制造产业园一期”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一、
二、三期”项目。公司独立董事、监事会及保荐机构也出具了相关意见。本次变
更“星宇股份智能制造产业园一期”项目不构成关联交易。
2022 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募
投项目“智能制造产业园电子工厂”的议案》，该议案提交 2022 年第二次临时股
东大会审议通过。同意将“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“智能制造产
业园五期”项目。公司独立董事、监事会及保荐机构也出具了相关意见。本次变
更“智能制造产业园电子工厂”项目不构成关联交易。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募
集资金管理违规的情形。
常州星宇车灯股份有限公司
二〇二三年三月三十日
附表 1：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-006
附表 1：
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 150,000.00 本年度投入募集资金总额 16,874.17
变更用途的募集资金总额 80,000.00
已累计投入募集资金总额 132,760.49
变更用途的募集资金总额比例 53.33%
截至期末累计 项目可
截至期末
已变更项目， 截至期末累 投入金额与承 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 投入进度 项目达到预定 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变更 计投入金额 诺投入金额的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 投入金额 (1) 入金额 (%)(4)=(2 使用状态日期 现的效益
（如有） (2) 差额(3)＝ 效益 重大变
)/(1)
(2)-(1) 化
吉林长春生产基地扩建项目 是 80,000.00 - - - - -
汽车电子和照明研发中心 70,000.00 70,000.00 70,000.00 8,071.47 52,886.71 -17,113.29 75.55 2022 年 5 月 不适用 不适用 否
智能制造产业园一期、二期、三期 是 - 80,000.00 80,000.00 8,802.70 79,873.78 -126.22 99.84 2021 年 12 月 18,254.18 是 否
合计 150,000.00 150,000.00 150,000.00 16,874.17 132,760.49 -17,239.51
“吉林长春生产基地扩建”项目未达到计划进度，由于项目可行性出现重大变化，公司将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目。
“吉林长春生产基地扩建”项目可行性发生变化。原计划该项目实施地点在长春汽车经济技术开发区，实施主体为吉林省星宇车灯有限公司，主要为满足主要
客户一汽-大众汽车有限公司订单需求。后因一汽-大众汽车有限公司生产布局发生变化，将公司为其配套的部分车型及新开发项目从长春转移至华东、西南
等其他生产基地，对此变化公司亦需调整生产战略布局，加大对华东地区生产能力的规划，将扩建项目由长春转移至江苏省常州市实施，从而更好地满足客
项目可行性发生重大变化的情况说明
户需求。公司将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目，实施主体变更为星宇股份，实施地点变更为常州市空港产业园宝
塔山路西侧、黄河西路南侧。
2017 年 12 月 29 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目。
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2019 年 9 月 12 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过将“星宇股份智能制造产业园一期”项目变更为“智能制造产业园一、二、三期”项目。
2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地点的议案》，
同意变更募投项目实施地点。原实施地点常州市新北区秦岭路 182 号公司现有厂区的绿化地块内，变更为常州市新北区三井街道华山中路以东、汉江路以南、
秦岭路西侧、长沟河以北的地块。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2017 年 12 月 12 日和 2017 年 12 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议审议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目“吉
林长春生产基地扩建”的议案》，将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目，实施地点变更为常州市空港产业园宝塔山路
西侧、黄河西路南侧。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金理财产品账户已全部销户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内不存在此情况。
2022 年 8 月 5 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过《关于使用非公开发行募投项目节余的募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟使
用非公开发行募投项目节余的募集资金永久性补充流动资金，最终用于永久补流的节余募集资金为 37,888.18 万元。对于尚未支付的合同尾款和质保金，公
司将按照相关合同约定，在满足付款条件时以自有资金支付。
募集资金节余的金额及形成原因 在本次发行募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理和使用的有关规定，在确保募投项目实施进度和施工质量的前提下，本着合理、节约、高效的
原则，审慎使用募集资金，强化管控各个环节费用，合理降低实施成本。
为提高募集资金使用效率，在确保募投项目实施进度和资金安全的前提下，公司依法履行相关决策程序后对暂时闲置募集资金进行了有效的现金管理，获得
了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
2021 年 12 月 10 日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
募集资金其他使用情况 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。截至
2022 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票置换非公开发行股票募集资金项目金额人民币 3,323.61 万元。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-006
附表 2：
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 150,000.00 本年度投入募集资金总额 11,356.40
变更用途的募集资金总额 54,500.00
已累计投入募集资金总额 58,818.46
变更用途的募集资金总额比例 36.33%
已变更
截至期末累 截至期 项目可
项目，
截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 含部分 募集资金承 调整后投资 项目达到预定使用状态 本年度实
诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度 到预计 否发生
投向 变更 诺投资总额 总额 日期 现的效益
(1) (2) 金额的差额 (%)(4)= 效益 重大变
（如
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
有）
智能制造产业园模具工厂 57,000.00 57,000.00 57,000.00 5,277.28 14,422.35 -42,577.65 25.30 尚未达到预定使用状态 不适用 不适用 否
智能制造产业园电子工厂 是 54,500.00 711.51 711.51 -57.35 711.51 - 100.00 不适用 不适用 不适用 是
补充流动资金 38,500.00 37,560.47 37,560.47 - 37,548.13 -12.34 99.97 不适用 不适用 不适用 否
智能制造产业园五期 是 - 53,788.49 53,788.49 6,136.47 6,136.47 -47,652.02 11.41 尚未达到预定使用状态 不适用 不适用 否
合计 150,000.00 149,060.47 149,060.47 11,356.40 58,818.46 -90,242.01 39.46
公司统筹规划实施募投项目的各项资源，按照轻重缓急的原则有序逐步实施，其中：
模具工厂项目基建期三年，2021 年为第一年。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
电子工厂项目基建期三年，原拟以 2022 年为第一年，2021 年实际累计投入金额主要为设计费和前期准备费用。2022 年 8 月电子工厂项目变更为“智能制
造产业园五期”项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 “智能制造产业园电子工厂”项目可行性发生变化，原计划该项目用于车灯 LED 模组及其他电子模组生产和检测，主要为扩大车灯电子生产规模。经慎重
考虑，公司拟通过提升现有电子工厂生产效率以及在现有厂房条件下优化生产布局、适度增加电子产线等方式以满足后续客户订单需求。公司预计贯穿式
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-006
前部车灯将具有良好的前景和巨大的市场，为最大化提高募集资金使用效益，公司拟将本次发行原募集资金投资项目“智能制造产业园电子工厂”变更为“星
宇股份智能制造产业园五期”，实施主体为星宇股份，实施地点在常州市新北区黄河西路 709 号。
2022 年 8 月 5 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过将“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“智能制造产业园五期”项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况。
2022 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不超过 10 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金理财产品账户余额 84,324.12 万元（含利息）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内不存在此情况。
募集资金节余的金额及形成原因 报告期内不存在此情况。
2021 年 12 月 10 日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
募集资金其他使用情况 金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票置换可转换公司债券募集资金项目金额人民币 735.00 万元。