证券代码：601811      证券简称：新华文轩     公告编号：2023-010


                 新华文轩出版传媒股份有限公司

              与成都银行业务合作关联交易的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”，代表本公司及子公司）与成都银行股份有限公司（以下简称“成

都银行”）签订《专项业务合作框架协议》 以下简称“《框架协议》”），

开展存款、理财和资金管理等相关金融业务合作。

    本次交易构成关联交易。

    本次交易未构成重大资产重组。

    本次关联交易尚需提交股东大会审议。

    本次关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营发生

      重大影响。

    过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的关联交易总额未达

      到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，公司与不同关

      联人未进行同类别关联交易。


    一、关联交易概述

                                 1
    2023 年 4 月 24 日，公司第五届董事会 2023 年第五次会议审议

通过了《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》，同

意公司及子公司以不超过公司最近一期经审计净资产（合并报表）20%

以内的额度（含公司及子公司银行存款余额最高峰值）为限，与成都

银行签订合作框架协议。在相关法律、法规及金融监管和资本市场监

管许可的前提下，公司可以选择由成都银行提供多种形式的机构理财、

大额存单、结构性存款以及现金管理系统等理财和资金管理服务。当

公司使用闲置自有资金在成都银行购买理财产品时，须在另行取得本

公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度和时限的授权后方可进

行，其额度和时限应包含于本公司使用闲置自有资金购买理财产品的

授权额度和时限内，且须遵守委托理财适时披露的相关监管规定。双

方商定合作期限为自《框架协议》签署日起三年，即 2023 年 4 月 24

日至 2026 年 4 月 23 日。公司独立董事对本关联交易事项进行了事前

认可并发表了同意的独立意见。

   公司与同一关联人进行的关联交易在连续 12 个月内，未超过公

司最近一期经审计净资产（合并报表）的 5%，公司与不同关联人未

进行同类别关联交易。

   本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议。


    二、关联人介绍


    （一）关联人关系



                               2
    本公司副总经理马晓峰先生在成都银行担任董事，根据上海证券

交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，本次交易构成关联交易。

    （二）关联人基本情况

    名称：成都银行股份有限公司

    统一社会信用代码：91510100633142770A

    企业类型：其他股份有限公司（上市）

    企业地址：成都市西御街 16 号

    法定代表人：王晖

    注册资本：人民币 361,225.1334 万元

    主要股东或实际控制人：成都银行单一持股第一大股东成都交子

金控集团持有 736,879,739 股股份，占股份总额的 19.999988%；单

一持股第二大股东丰隆银行持有 650,000,000 股股份，占股份总额的

17.641945%；其他股东的持股比例均未超过 10%。（自《成都银行 2022

年第三季度报告》）

    主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国

内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、

承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行

卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提

供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；国际结算；外汇汇款；外币兑

换；同业外汇拆借；结汇、售汇业务；资信调查、咨询和见证业务；

证券投资基金销售业务。（经国务院银行业监督管理机构及其他有权

部门批准的其他业务）


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    截 至 2022 年 9 月 30 日， 成 都 银行 未 经 审 计的 总资 产 为

90,754,310 万元，净资产为 5,790,131 万元，2022 年 1-9 月净利润

为 675,176 万元（合并报表口径）。

    公司持有成都银行 2.14%股权。除上述关联关系外，成都银行与

公司业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。


    三、关联交易的主要内容和定价依据


    1.业务范围：在相关法律、法规及金融监管和资本市场监管许可

的前提下，公司可以选择由成都银行提供多种形式的机构理财、大额

存单、结构性存款以及现金管理系统等理财和资金管理服务。

    2.交易限额：以不超过公司最近一期经审计净资产（合并报表）

20%以内的额度（含公司及子公司银行存款余额最高峰值）为限。

    3.期限：自《框架协议》签署日起三年，即 2023 年 4 月 24 日至

2026 年 4 月 23 日。期满后如需继续合作，由双方另行签订协议确定。

    4.定价原则：经双方协商并同意，在符合法律法规及金融监管规

定和政策允许的范围内，成都银行向公司及其子公司提供优质高效的

理财与资金管理专项服务，相关产品利率、收益和收费标准由双方依

据一般商业条款和条件，按照公平合理的原则平等协商确定：成都银

行承诺提供的相关产品的利率、收益不低于市场平均水平，且收费标

准不高于市场平均价格。


    四、风险提示及控制措施


    由于金融市场受宏观经济影响较大，若公司于《框架协议》下在

                                4
成都银行购买理财产品，不排除存在市场风险、政策风险、流动性风

险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。公司针对可能发生

的投资风险，拟定如下措施：

     1.若公司董事会批准使用闲置自有资金购买理财产品，在授权

额度及时限范围内，公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相

关合同文件。由公司财务管理中心对购买的理财产品进行严格监控，

以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因

素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    2.在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进

行监督与检查。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

   3.公司建立了健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的

有效利用和规范运行。

    公司董事会将确保在《框架协议》未经本公司股东大会批准最终

生效前，成都银行向公司及子公司提供的理财和资金管理服务的额度

（含本公司及子公司银行存款最高峰值）不会超过公司董事会批准权

限的上限，其交易事项须符合《框架协议》确定的相关交易原则。


    五、关联交易的目的和对公司的影响


    本次关联交易是基于本公司日常经营业务所需，交易条件及定价

公平合理，符合公司及股东之整体利益，不会影响公司的独立性，亦

不会对公司的正常经营产生重大影响。

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。



                             5
    六、关联交易的审议情况


    （一）公司董事会审计委员会审议情况

    公司第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了

《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》，同意公司

与成都银行开展存款、理财和资金管理等相关金融业务方面合作，并

同意提交公司董事会审议。该项议案无需任何委员回避。

    （二）公司董事会审议情况

    公司第五届董事会 2023 年第五次会议审议通过了《关于本公司

与成都银行进行业务合作关联交易的议案》，同意公司与成都银行开

展存款、理财和资金管理等相关金融业务方面合作，并同意提交股东

大会审议。该项议案无需任何董事回避。

    （三）独立董事事前认可意见

    公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅，认为：公司拟与成

都银行合作开展金融业务，系企业与银行业金融机构开展的正常金融

服务业务，利率及服务费率均按一般商业原则确定，定价公允，不存

在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项是

基于公司正常经营管理实际需要做出的，且符合国家相关法律、法规

的要求，有利于公司持续、稳定地开展日常经营管理，符合公司及全

体股东的利益，议案的审议提请程序符合董事会关联交易提案审议相

关程序。同意将此议案提交公司董事会审议。

    （四）独立董事的独立意见

                               6
    公司全体独立董事发表独立意见如下：公司拟与关联方成都银行

合作开展金融业务，系企业与银行业金融机构开展的正常金融业务行

为，利率及服务费率均按一般商业原则确定，关联交易定价公允，不

存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项

是基于公司正常经营管理实际需要做出的，且符合国家相关法律、法

规的要求，有利于公司持续、稳定地开展日常经营管理，符合公司及

全体股东的利益。独立董事一致同意上述关联交易。

    （五）本次关联交易尚需提交股东大会审议。


    七、截至本公告日，公司最近十二个月未使用自有资金进行委托

理财




   特此公告。




                         新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                            2023 年 4 月 24 日




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