成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
成都银行股份有限公司
BANK OF CHENGDU CO., LTD.
（股票代码：601838）
2019年第一季度报告
1
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
目 录
一、重要提示............................................................................................................3
二、公司基本情况................................................................................................... 3
三、经营情况讨论与分析....................................................................................... 6
四、重要事项............................................................................................................7
五、季度主要财务数据........................................................................................... 9
附录.......................................................................................................................... 12
2
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 本公司第六届董事会第三十五次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过《关于成都
银行股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事 14 人，实际
出席董事 11 人，苗伟董事委托韩雪松董事出席会议并行使表决权，李爱兰董事委托王晖
董事长出席会议并行使表决权，宋朝学独立董事委托樊斌独立董事出席会议并行使表决
权。
1.3 本公司法定代表人、董事长、行长王晖，分管财务工作行长助理罗结，财务部
门负责人吴聪敏保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母
公司数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元
本报告期比上年同
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
期增减
营业收入 3,002,847 2,568,970 16.89%
营业利润 1,418,095 1,094,349 29.58%
利润总额 1,416,871 1,094,397 29.47%
归属于母公司股东的净利润 1,266,596 1,031,629 22.78%
归属于母公司股东的扣除非
1,267,769 1,031,770 22.87%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
3,195,968 -24,826,437 上年同期为负数
额
本报告期末比上年
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
度末增减
总资产 508,886,062 492,284,962 3.37%
3
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
发放贷款和垫款总额 197,263,029 185,829,871 6.15%
贷款损失准备 6,875,400 6,763,409 1.66%
总负债 476,286,692 461,008,892 3.31%
吸收存款 354,474,672 352,292,279 0.62%
归属于母公司股东的净资产 32,521,625 31,199,444 4.24%
本报告期比上年同
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
期增减
基本每股收益（元/股） 0.35 0.30 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.30 16.67%
扣除非经常性损益后的基本
0.35 0.30 16.67%
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 3.98% 3.81% 上升 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
3.98% 3.81% 上升 0.17 个百分点
平均净资产收益率
每股经营活动产生的现金流
0.88 -6.87 上年同期为负数
量净额（元/股）
注：1.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
2.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号《公开发行证券的公司信
息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。
3.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
4.吸收存款和发放贷款与垫款均不含应付利息、应收利息。
非经常性损益项目和金额
单位：千元
项目 2019 年 1-3 月
久悬未取款 -18
其他非经常性损益 -1,206
合计 -1,224
减：非经常性损益所得税影响数 66
少数股东损益影响数(税后) -117
归属于母公司股东的非经常性损益净额 -1,173
4
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的普通股股东总数，前十名普通股股东、前十名无限售条件的普
通股股东的持股情况
单位：股
股东总数（户） 97,224
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股东性质
股份数量
股份状态 数量
成都交子金融控股集团
652,418,000 18.06% 652,418,000 - - 国有法人
有限公司
Hong Leong Bank
650,000,000 17.99% 650,000,000 - - 境外法人
Berhad
渤海产业投资基金管理
240,000,000 6.64% 240,000,000 - - 境内非国有法人
有限公司
北京能源集团有限责任
160,000,000 4.43% 160,000,000 - - 国有法人
公司
成都欣天颐投资有限责
124,194,000 3.44% 0 - - 国有法人
任公司
上海东昌投资发展有限
120,000,000 3.32% 0 冻结 50,000,000 境内非国有法人
公司
成都工投资产经营有限
117,965,400 3.27% 0 - - 国有法人
公司
成都弘苏投资管理有限
88,049,446 2.44% 0 - - 境内非国有法人
公司
新华文轩出版传媒股份
80,000,000 2.21% 0 - - 国有法人
有限公司
绵阳科技城产业投资基
71,431,387 1.98% 0 - - 境内非国有法人
金（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
成都欣天颐投资有限责任公司 124,194,000 人民币普通股 124,194,000
上海东昌投资发展有限公司 120,000,000 人民币普通股 120,000,000
成都工投资产经营有限公司 117,965,400 人民币普通股 117,965,400
成都弘苏投资管理有限公司 88,049,446 人民币普通股 88,049,446
新华文轩出版传媒股份有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
绵阳科技城产业投资基金（有限合
71,431,387 人民币普通股 71,431,387
伙）
5
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
四川新华发行集团有限公司 71,243,800 人民币普通股 71,243,800
成都市协成资产管理有限责任公司 71,154,900 人民币普通股 71,154,900
成都融创诚科技有限公司 59,075,000 人民币普通股 59,075,000
四川怡和企业（集团）有限责任公
50,000,000 人民币普通股 50,000,000
司
成都市协成资产管理有限责任公司为成都交子金融控股集团有限公司的股
东，成都交子金融控股集团有限公司与成都市协成资产管理有限责任公司均
上述股东关联关系及一致行动的说
系成都市国有资产监督管理委员会控制企业。四川新华发行集团有限公司系
明
新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东本行未知其关联关系
或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
注：1.渤海产业投资基金管理有限公司出资来源为渤海产业投资基金；
2.成都交子金融控股集团有限公司原名成都金融控股集团有限公司，其 2019 年 1 月更名为
成都交子金融控股集团有限公司。
截止报告期末的优先股股东总数，前十名优先股股东、前十名优先股无限售条
件股东持股情况表
□ 适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
报告期内，全行各项业务稳步发展，经营业绩持续增长，资产质量持续提升。
业务规模稳步增长。截至报告期末，总资产达 5,088.86 亿元，较年初增长 166.01
亿元，增幅 3.37%；吸收存款规模 3,544.75 亿元（不含应付利息），较年初增长 21.82
亿元，增幅 0.62%；发放贷款及垫款总额 1,972.63 亿元（不含应收利息），较年初增长
114.33 亿元，增幅 6.15%。
经营效益持续提升。本年一季度实现营业收入 30.03 亿元，同比增长 4.34 亿元，增
幅 16.89%；实现归属于母公司股东的净利润 12.67 亿元，同比增长 2.35 亿元，增幅
22.78%；基本每股收益 0.35 元，同比增长 0.05 元。
监管指标总体良好。截至报告期末，全行不良贷款率 1.51%，拨备覆盖率 230.73%，
资本充足率 13.56%，核心一级资本充足率 10.75%。
6
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
四、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：千元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 变动主要原因
现金及存放中央银行款项 44,598,045 66,288,840 -32.72% 存放央行款项减少
存放同业及其他金融机构
8,603,231 14,630,230 -41.20% 存放同业规模下降
款项
拆出资金 1,215,780 3,150,072 -61.40% 拆出资金规模下降
买入返售金融资产规模扩
买入返售金融资产 3,761,744 2,593,100 45.07%
大
交易性金融资产 70,872,915 2,050,163 不适用
可供出售金融资产 不适用 58,553,823 不适用
持有至到期投资 不适用 99,789,149 不适用 新金融工具准则施行，报
表列示项目调整，不进行
应收款项类投资 不适用 58,118,773 不适用 追溯
债权投资 142,132,311 不适用 不适用
其他债权投资 41,115,882 不适用 不适用
新金融企业财务报表格式
应收利息 不适用 2,774,976 不适用 施行，报表列示项目调
整，不进行追溯
同业及其他金融机构存放
10,929,866 7,710,439 41.75% 同业存放规模扩大
款项
拆入资金 2,400,731 1,078,473 122.60% 拆入资金规模扩大
卖出回购金融资产款 16,042,294 11,169,065 43.63% 卖出回购业务规模增加
新金融企业财务报表格式
应付利息 不适用 3,827,913 不适用 施行，报表列示项目调
整，不进行追溯
新金融工具准则施行，表
预计负债 39,965 - 不适用
外业务减值计提增加
其他负债 1,241,330 682,056 82.00% 其他应付款项增加
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减幅度 变动主要原因
手续费收入增加，手续费
手续费及佣金净收入 88,168 62,744 40.52%
支出减少
对联营企业和合营企业的 对联营企业和合营企业的
16,892 26,535 -36.34%
投资收益 投资收益减少
汇兑损益 1,527 -2,324 上年同期为负数 市场汇率波动影响
新金融工具准则施行，交
公允价值变动损益 115,447 -4,960 上年同期为负数 易性金融资产价值变化影
响
7
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
其他业务收入 1,797 2,878 -37.56% 出租固定资产收入减少
营业外收入 340 801 -57.55% 罚没收入减少
营业外支出 1,564 753 107.70% 其他营业外支出增加
利润增加及免税收入占比
所得税费用 149,155 63,132 136.26%
减少
少数股东损益 1,120 -364 上期为负数 少数股东收益增加
其他债权投资公允价值变
28,900 不适用 不适用
动
可供出售金融资产公允价 新金融工具准则下新增的
不适用 17,671 不适用
值变动损益 项目及调整
其他债权投资信用损失准
-101 不适用 不适用
备
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减幅度 变动主要原因
经营活动产生的现金流量
3,195,968 -24,826,437 上年同期为负数 卖出回购金融资产款增加
净额
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）2018 年 11 月 21 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案》，拟发行规模为人民币 5 亿元（最终发
行规模以监管部门审批为准），期限 3 年的双创金融债券，用于支持双创产业项目，进
一步提升本公司对双创产业项目的金融服务水平，履行支持双创发展的社会责任。目前
正在按照监管要求有序推进债券发行的有关申报审批工作。
（二）2018 年 11 月 21 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案》，拟发行不超过人民币 120 亿元（含
120 亿元）二级资本债券（最终发行规模以监管部门审批为准），用于充实本公司二级
资本。目前正在按照监管要求有序推进债券发行的有关申报审批工作。
（三）2019 年 1 月 9 日，本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设
立理财子公司的议案》，拟申请全资发起设立成银理财有限责任公司（最终以监管机构
认可及登记机关核准的名称为准），注册资本 10 亿元，该事项尚需监管部门批准后方可
实施。具体内容详见本公司 2019 年 1 月 10 日在上海证券交易所披露的《成都银行股份
有限公司关于设立理财子公司的公告》。
8
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
（四）2019 年 1 月 31 日，公司锁定期为 12 个月的首次公开发行限售股上市流通，
此次上市流通的限售股涉及 5,565 名股东，其持有的限售股共计 1,505,247,734 股。具
体内容详见本公司 2019 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限
公司首次公开发行限售股上市流通公告》。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
五、季度主要财务数据
5.1 补充财务数据
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
资产利润率 0.25% 0.23%
成本收入比 22.99% 24.63%
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
不良贷款率 1.51% 1.54%
拨备覆盖率 230.73% 237.01%
贷款拨备率 3.49% 3.64%
注：资产利润率未年化处理。
5.2 主要业务数据
单位：千元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
吸收存款 354,474,672 352,292,279
其中：活期公司存款 157,792,530 159,433,178
活期个人存款 37,426,158 38,254,346
定期公司存款 71,470,726 71,134,210
定期个人存款 82,886,753 77,612,159
9
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
汇出汇款、应解汇款 309,476 249,691
保证金存款 4,362,722 5,375,630
财政性存款 226,307 233,065
发放贷款和垫款 197,263,029 185,829,871
其中：公司贷款和垫款 146,019,408 136,983,910
个人贷款和垫款 51,243,621 48,845,961
注：吸收存款和发放贷款与垫款均不含应付利息、应收利息。
5.3 资本构成及变化情况
单位：千元
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
并表 非并表 并表 非并表
核心一级资本 32,773,184 32,557,389 31,346,434 31,168,476
核心一级资本扣减项 28,750 465,422 30,528 459,090
核心一级资本净额 32,744,434 32,091,967 31,315,906 30,709,386
其他一级资本 23,592 0 19,649 0
其他一级资本扣减项 0 0 0 0
一级资本净额 32,768,026 32,091,967 31,335,555 30,709,386
二级资本 8,525,208 8,434,032 8,262,157 8,187,701
二级资本扣减项 0 0 0 0
资本净额 41,293,234 40,525,999 39,597,712 38,897,087
风险加权资产 304,576,467 300,644,115 281,136,400 277,919,695
其中：信用风险加权资产 281,719,994 278,156,591 261,051,498 258,203,742
市场风险加权资产 4,108,980 4,108,980 1,337,409 1,337,409
操作风险加权资产 18,747,493 18,378,544 18,747,493 18,378,544
核心一级资本充足率 10.75% 10.67% 11.14% 11.05%
一级资本充足率 10.76% 10.67% 11.15% 11.05%
资本充足率 13.56% 13.48% 14.08% 14.00%
注：1.按照 2012 年中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用
风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
10
成都银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
2.按照《商业银行并表管理与监管指引》，资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏
宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。
5.4 杠杆率
单位：千元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
一级资本净额 32,768,026 31,335,555
调整后的表内外资产余额 523,629,870 502,026,700
杠杆率 6.26% 6.24%
5.5 流动性覆盖率
单位：千元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产 59,545,280 80,346,698
未来 30 天现金净流出量 25,206,514 60,070,630
流动性覆盖率 236.23% 133.75%
5.6 贷款五级分类情况
单位：千元
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比
正常类 191,254,580 96.95% 179,483,214 96.58%
关注类 3,028,622 1.54% 3,492,975 1.88%
次级类 1,596,277 0.81% 1,548,941 0.84%
可疑类 573,041 0.29% 499,175 0.27%
损失类 810,509 0.41% 805,566 0.43%
合计 197,263,029 100.00% 185,829,871 100.00%
成都银行股份有限公司
法定代表人：王晖
2019 年 4 月 24 日
11
附录
成都银行股份有限公司
财务报表
2019 年 3 月 31 日
12
目录
页次
合并及公司资产负债表（未经审计） 14 - 15
合并及公司利润表（未经审计） 16 - 17
合并及公司现金流量表（未经审计） 18 - 19
13
成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
（单位：人民币千元）
合并 公司
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款项 44,598,045 66,288,840 44,514,497 66,192,370
存放同业及其他金融机构款项 8,603,231 14,630,230 8,595,058 14,595,785
拆出资金 1,215,780 3,150,072 1,215,780 3,150,072
买入返售金融资产 3,761,744 2,593,100 3,761,744 2,593,100
应收利息 不适用 2,774,976 不适用 2,773,598
发放贷款和垫款 191,334,096 179,066,462 190,617,861 178,366,425
金融投资：
交易性金融资产 70,872,915 2,050,163 70,872,915 2,050,163
债权投资 142,132,311 不适用 142,132,311 不适用
其他债权投资 41,115,882 不适用 41,115,882 不适用
可供出售金融资产 不适用 58,553,823 不适用 58,553,823
持有至到期投资 不适用 99,789,149 不适用 99,789,149
应收款项类投资 不适用 58,118,773 不适用 58,118,773
长期股权投资 763,248 746,357 855,748 838,857
固定资产 970,797 1,025,716 970,508 1,025,449
无形资产 41,352 43,104 41,352 43,104
递延所得税资产 2,526,936 2,422,215 2,520,984 2,416,263
其他资产 949,725 1,031,982 943,437 1,025,941
资产总计 508,886,062 492,284,962 508,158,077 491,532,872
14
成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表（续）
2019 年 3 月 31 日
（单位：人民币千元）
合并 公司
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
负债
向中央银行借款 775,646 789,337 706,588 720,337
同业及其他金融机构存放款项 10,929,866 7,710,439 11,039,658 7,870,119
拆入资金 2,400,731 1,078,473 2,400,731 1,078,473
卖出回购金融资产款 16,042,294 11,169,065 16,042,294 11,169,065
吸收存款 358,443,497 352,292,279 357,791,889 351,566,954
应付职工薪酬 1,526,874 1,877,478 1,525,644 1,876,365
应交税费 832,966 807,701 831,053 805,429
应付利息 不适用 3,827,913 不适用 3,824,782
应付债券 84,053,523 80,774,151 84,053,523 80,774,151
预计负债 39,965 - 39,965 -
其他负债 1,241,330 682,056 1,237,501 678,329
负债合计 476,286,692 461,008,892 475,668,846 460,364,004
股东权益
股本 3,612,251 3,612,251 3,612,251 3,612,251
资本公积 6,155,624 6,155,624 6,155,624 6,155,624
其他综合收益 112,436 96,641 112,436 96,641
盈余公积 2,715,253 2,715,253 2,715,253 2,715,253
一般风险准备 5,976,928 5,976,928 5,976,928 5,976,928
未分配利润 13,949,133 12,642,747 13,916,739 12,612,171
归属于母公司股东权益合计 32,521,625 31,199,444
少数股东权益 77,745 76,626
股东权益合计 32,599,370 31,276,070 32,489,231 31,168,868
负债和股东权益总计 508,886,062 492,284,962 508,158,077 491,532,872
王晖 罗结 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 分管财务工作行长助理 财务部门负责人 (公章)
15
成都银行股份有限公司
合并及公司利润表
截止 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间
（单位：人民币千元）
合并 公司
2019 年 1-3 2018 年 1-3 2019 年 1-3 2018 年 1-3
月 月 月 月
一、营业收入 3,002,847 2,568,970 2,993,775 2,560,065
利息收入 4,816,250 4,152,329 4,805,040 4,141,470
利息支出 ( 2,367,166 ) (2,098,191 ) ( 2,364,914 ) ( 2,096,183 )
利息净收入 2,449,084 2,054,138 2,440,126 2,045,287
手续费及佣金收入 112,680 91,899 112,559 91,839
手续费及佣金支出 ( 24,512 ) ( 29,155 ) ( 24,505 ) ( 29,149 )
手续费及佣金净收入 88,168 62,744 88,054 62,690
投资收益 346,824 456,494 346,824 456,494
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,892 26,535 16,892 26,535
汇兑损益 1,527 ( 2,324 ) 1,527 ( 2,324 )
公允价值变动损益 115,447 ( 4,960 ) 115,447 ( 4,960 )
其他业务收入 1,797 2,878 1,797 2,878
二、营业支出 (1,584,752 ) (1,474,621 ) (1,579,960 ) (1,465,139 )
税金及附加 ( 18,537 ) ( 15,192 ) ( 18,503 ) ( 15,151 )
业务及管理费 ( 690,479 ) ( 632,647 ) ( 686,721 ) ( 628,355 )
资产减值损失 ( 875,736 ) ( 826,782 ) ( 874,736 ) ( 821,633 )
其中：信用减值损失 ( 875,736 ) 不适用 ( 874,736 ) 不适用
三、营业利润 1,418,095 1,094,349 1,413,815 1,094,926
加：营业外收入 340 801 340 801
减：营业外支出 ( 1,564 ) ( 753 ) ( 1,264 ) ( 753 )
四、利润总额 1,416,871 1,094,397 1,412,891 1,094,974
减：所得税费用 ( 149,155 ) ( 63,132 ) ( 148,111 ) ( 62,803 )
五、净利润 1,267,716 1,031,265 1,264,780 1,032,171
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润 1,267,716 1,031,265 1,264,780 1,032,171
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润 1,266,596 1,031,629
2.少数股东损益 1,120 ( 364 )
16
成都银行股份有限公司
合并及公司利润表（续）
截止 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间
（单位：人民币千元）
合并 公司
2019 年 1-3 2018 年 1- 2019 年 1-3 2018 年 1-
月 3月 月 3月
六、其他综合收益的税后净额 28,799 17,671 28,799 17,671
归属于母公司股东的其他
综合收益的税后净额 28,799 17,671
将重分类进损益的其他综合收益 28,799 17,671 28,799 17,671
1.其他债权投资公允价值变动 28,900 不适用 28,900 不适用
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 不适用 17,671 不适用 17,671
3.其他债权投资信用损失准备 ( 101 ) 不适用 ( 101 ) 不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 - - - -
七、综合收益总额 1,296,515 1,048,936 1,293,579 1,049,842
归属于母公司股东的综合收益总额 1,295,395 1,049,300
归属于少数股东的综合收益总额 1,120 ( 364 )
八、每股收益
(金额单位为人民币元/股)
(一)基本每股收益 0.35 0.30
(二)稀释每股收益 0.35 0.30
王晖 罗结 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 分管财务工作行长助理 财务部门负责人 (公章)
17
成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表
截止 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间
（单位：人民币千元）
合并 公司
2019 年 1-3 2018 年 1-3 2019 年 1-3 2018 年 1-3
月 月 月 月
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款及同业存放款项净增加额 5,380,366 10,248,399 5,406,797 10,306,341
存放中央银行和同业款项净减少额 3,651,691 - 3,646,157 -
卖出回购业务净增加额 4,867,135 - 4,867,135 -
拆入资金净增加额 1,321,527 2,929,729 1,321,527 2,929,729
拆出资金净减少额 2,006 - 2,006 -
收取利息、手续费及佣金的现金 4,362,794 3,637,475 4,351,635 3,626,496
收到其他与经营活动有关的现金 722,512 1,840,590 722,512 1,840,590
经营活动现金流入小计 20,308,031 18,656,193 20,317,769 18,703,156
发放贷款和垫款净增加额 11,774,074 5,846,694 11,758,255 5,835,667
存放中央银行和同业款项净增加额 - 10,189,955 - 10,164,338
拆出资金净增加额 - 395,917 - 395,917
向中央银行借款净减少额 14,337 15,380 14,337 -
卖出回购业务净减少额 - 23,565,644 - 23,565,644
买入返售业务净增加额 2,498,984 - 2,498,984
支付利息、手续费及佣金的现金 1,413,433 1,425,103 1,410,703 1,422,585
支付给职工以及为职工支付的现金 844,653 760,231 842,018 757,715
支付的各项税费 412,877 246,986 411,440 244,520
支付其他与经营活动有关的现金 153,705 1,036,720 152,520 1,035,764
经营活动现金流出小计 17,112,063 43,482,630 17,088,257 43,422,150
经营活动产生的现金流量净额 3,195,968 ( 24,826,437) 3,229,512 (24,718,994)
18
成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表（续）
截止 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间
（单位：人民币千元）
合并 公司
2019 年 1-3 2018 年 1-3 2019 年 1-3 2018 年 1-3
月 月 月 月
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 55,266,196 24,057,618 55,266,196 24,057,618
取得投资收益收到的现金 244,487 429,959 244,487 429,959
处置固定资产收到的现金 351 195 351 195
投资活动现金流入小计 55,511,034 24,487,772 55,511,034 24,487,772
投资支付的现金 88,512,096 56,260,490 88,512,096 56,260,490
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 8,384 10,578 8,351 10,578
投资活动现金流出小计 88,520,480 56,271,068 88,520,447 56,271,068
投资活动产生的现金流量净额 ( 33,009,446 ) ( 31,783,296 ) ( 33,009,413) ( 31,783,296)
三、筹资活动产生的现金流量
增加股本所收到的现金 - 2,440,284 - 2,440,284
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 - - - -
发行债券收到的现金 43,640,966 73,718,602 43,640,966 73,718,602
筹资活动现金流入小计 43,640,966 76,158,886 43,640,966 76,158,886
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 89,597 600 89,597 -
其中：子公司支付给少数
股东的股利 _ 600 - -
偿还债券支付的现金 41,170,000 49,122,275 41,170,000 49,122,275
筹资活动现金流出小计 41,259,597 49,122,875 41,259,597 49,122,275
筹资活动产生的现金流量净额 2,381,369 27,036,011 2,381,369 27,036,611
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ( 16,194 ) ( 24,891 ) ( 16,194 ) ( 24,891 )
五、现金及现金等价物净变动额 ( 27,448,303 ) ( 29,598,613 ) ( 27,414,726) ( 29,490,570 )
加：年初现金及现金等价物余额 36,853,381 60,134,110 36,777,175 59,966,526
六、年末现金及现金等价物余额 9,405,078 30,535,497 9,362,449 30,475,956
王晖 罗结 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 分管财务工作行长助理 财务部门负责人 (公章)
19