成都银行股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告         1-2



二、成都银行股份有限公司 2018 年度募集资金

    存放与实际使用情况专项报告                 3-6
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2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告


                           成都银行股份有限公司

              2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告



      根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六
号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》和《成都银行股
份有限公司募集资金管理办法》之要求，现将成都银行股份有限公司（以下简称“成都银
行”或“本公司”）2018年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日《关于核准成都银行股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2339号）核准，本公司向社会公众发行人
民币普通股361,225,134股，每股面值1.00元，每股发行价人民币6.99元，募集资金总额
人民币2,524,963,686.66元，扣除保荐与承销费人民币69,698,113.21元后募集资金为人
民币2,455,265,573.45元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年1月23日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与本次
首次公开发行直接相关的发行费用人民币14,981,344.47元后，本公司本次募集资金净
额为人民币2,440,284,228.98元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（众环验字[2018]010005号）。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《成都银行股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对
募集资金实行专户存储，并于2018年1月26日在四川省成都市与保荐机构中信建投证券
股份有限公司签署了《成都银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管
协议》（以下简称“《监管协议》”），并已在成都银行股份有限公司营业部开设账号为
1001933000000488的募集资金专项账户（以下简称“专户”），专门用于首次公开发行
普通股募集资金的存放。本次首次公开发行普通股募集资金到位后，本公司严格遵守《监
管协议》的各项条款，及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单。截至2018年12月
31日，本公司已使用完该次募集资金，无尚未使用的募集资金，专户已销户。




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2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告



       三、本年度募集资金的实际使用情况


       （一）募投项目的资金使用情况

    截至2018年12月31日，本公司首次公开发行普通股的募集资金在扣除保荐与承销
费及其他发行费用后共计人民币2,440,284,228.98元，已经全部用于补充本公司核心一
级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本专项报告附件。


       （二）募投项目先期投入及置换情况

       2018年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。


       （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       2018年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


       （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

       2018年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。


       （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

       2018年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。


       （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

       2018年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。


       （七）节余募集资金使用情况

    截至2018年12月31日，本公司募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，不存
在使用节余募集资金的情况。


       （八）募集资金使用的其他情况

       2018年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。




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