成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
成都银行股份有限公司
BANK OF CHENGDU CO., LTD.
（股票代码：601838）
2021年第一季度报告
二〇二一年四月
１
成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
目 录
一、重要提示......................................................................................................... ３
二、公司基本情况................................................................................................. ３
三、经营情况讨论与分析..................................................................................... ６
四、重要事项......................................................................................................... ７
五、季度主要财务数据......................................................................................... ９
附录......................................................................................................................１３
２
成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第七届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 28 日审议通过《关于成都银行股
份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事 14 人，实际出席董事
13 人，杨钒董事委托乔丽媛董事出席会议并行使表决权。
1.3 公司法定代表人、董事长王晖，行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证本季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公
司数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元
本报告期比上年同期
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
增减
营业收入 4,110,407 3,427,269 19.93%
营业利润 1,880,981 1,559,812 20.59%
利润总额 1,873,697 1,548,355 21.01%
归属于母公司股东的净利润 1,669,305 1,413,521 18.10%
归属于母公司股东的扣除非经常
1,676,280 1,421,556 17.92%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,629,262 -1,679,437 -2.99%
本报告期末比上年度
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
末增减
总资产 713,740,529 652,433,674 9.40%
发放贷款和垫款总额 315,248,866 284,066,782 10.98%
贷款损失准备 12,449,802 11,348,624 9.70%
总负债 665,969,062 606,318,849 9.84%
３
成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
吸收存款 490,733,169 444,987,703 10.28%
归属于母公司股东的净资产 47,688,067 46,032,614 3.60%
归属于母公司普通股股东的净资
41,689,369 40,033,916 4.14%
产
归属于母公司普通股股东的每股
11.54 11.08 4.15%
净资产（元/股）
本报告期比上年同期
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
增减
基本每股收益（元/股） 0.46 0.39 17.95%
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.39 17.95%
扣除非经常性损益后的基本每股
0.46 0.39 17.95%
收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.09% 3.89% 上升 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
4.10% 3.91% 上升 0.19 个百分点
净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净
-0.45 -0.46 -2.17%
额（元/股）
注：1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备＋以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。
2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号《公开发行证券的公司信息
披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。
4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
非经常性损益项目和金额
单位：千元
项目 2021 年 1-3 月
政府补助 198
非流动资产报废损失 -420
久悬未取款支出 -146
其他营业外收支净额 -6,718
４
成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
非经常性损益合计 -7,086
减：所得税影响额 16
少数股东损益影响额（税后） -127
归属于母公司股东的非经常性损益净额 -6,975
2.2 截至报告期末的普通股股东总数，前十名普通股股东、前十名无限售条件的普
通股股东的持股情况
单位：股
股东总数（户） 62,024
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数量 比例 股东性质
件股份数量 股份状态 数量
成都交子金融控股
722,450,100 19.999995% 0 - - 国有法人股
集团有限公司
Hong Leong Bank
650,000,000 17.99% 0 - - 境外法人股
Berhad
成都工投资产经营
209,510,579 5.80% 0 - - 国有法人股
有限公司
渤海产业投资基金 境内非国有法人
161,093,494 4.46% 0 - -
管理有限公司 股
北京能源集团有限
160,000,000 4.43% 0 - - 国有法人股
责任公司
成都欣天颐投资有
133,354,000 3.69% 0 - - 国有法人股
限责任公司
香港中央结算有限
122,804,814 3.40% 0 - - 其他
公司
上海东昌投资发展 境内非国有法人
112,814,500 3.12% 0 冻结 50,000,000
有限公司 股
新华文轩出版传媒
80,000,000 2.21% 0 - - 国有法人股
股份有限公司
四川新华出版发行
48,453,800 1.34% 0 - - 国有法人股
集团有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
５
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成都交子金融控股集团有限公
722,450,100 人民币普通股 722,450,100
司
Hong Leong Bank Berhad 650,000,000 人民币普通股 650,000,000
成都工投资产经营有限公司 209,510,579 人民币普通股 209,510,579
渤海产业投资基金管理有限公
161,093,494 人民币普通股 161,093,494
司
北京能源集团有限责任公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000
成都欣天颐投资有限责任公司 133,354,000 人民币普通股 133,354,000
香港中央结算有限公司 122,804,814 人民币普通股 122,804,814
上海东昌投资发展有限公司 112,814,500 人民币普通股 112,814,500
新华文轩出版传媒股份有限公
80,000,000 人民币普通股 80,000,000
司
四川新华出版发行集团有限公
48,453,800 人民币普通股 48,453,800
司
上述股东关联关系及一致行动 四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其
的说明 余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
注：渤海产业投资基金管理有限公司出资来源为渤海产业投资基金。
截止报告期末的优先股股东总数，前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股
东持股情况表
□ 适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
报告期内，本公司坚持“精细化、数字化、大零售”战略转型方向，全面提升发展动
能，经营业绩持续向好。
业务规模稳步增长。截至报告期末，总资产达到 7,137.41 亿元，较上年末增长 613.07
亿元，增幅 9.40%；存款总额 4,907.33 亿元，较上年末增长 457.45 亿元，增幅 10.28%；
贷款总额 3,152.49 亿元，较上年末增长 311.82 亿元，增幅 10.98%。存款占总负债的比
例为 73.69%，经营结构保持稳健。
经营效益稳步提升。报告期内，实现营业收入 41.10 亿元，同比增长 6.83 亿元，增
６
成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
幅 19.93%；实现归属于母公司股东的净利润 16.69 亿元，同比增长 2.56 亿元，增幅 18.10%；
基本每股收益 0.46 元，同比增长 0.07 元。
资产质量持续向优。截至报告期末，本行不良贷款率 1.19%，较上年末下降 0.18 个
百分点，拨备覆盖率 332.91%，较上年末增长 39.48 个百分点。
四、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：千元
本报告期末比上
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动主要原因
年度末增减
买入返售金融资产增
买入返售金融资产 19,325,192 1,154,151 1,574.41%
加
新租赁准则下新增该
使用权资产 901,595 不适用 本年新增
报表项目
拆入资金 8,803,319 15,654,438 -43.76%拆入资金减少
衍生金融负债 268,714 37,396 618.56%衍生金融负债增加
新租赁准则下新增该
租赁负债 895,547 不适用 本年新增
报表项目
本报告期比上年
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动主要原因
同期增减
手续费及佣金收入 169,647 121,253 39.91%手续费收入增加
其他收益 198 1,443 -86.28%政府补助减少
以 摊余 成 本 计量 的 金
以摊余成本计量的债
融 资产 终 止 确认 产 生 2 25,983 -99.99%
券投资损益减少
的收益
汇兑损益 87,252 26,396 230.55%汇兑损益增加
公允价值变动损益增
公允价值变动损益 167,450 98,498 70.00%
加
税金及附加 33,273 24,631 35.09%税金及附加增加
营业外收入 1,045 716 45.95%营业外收入增加
营业外支出 8,329 12,173 -31.58%捐赠支出减少
少数股东损益 1,189 270 340.37%少数股东损益增加
以公允价值计量且其
其 他综 合 收 益的 税 后
-13,852 135,921 -110.19% 变 动 计 入 其 他 综 合 收
净额
益的 金 融 资 产 公 允 价
７
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值变动
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2021 年 4 月 28 日，本公司董事会审议通过了《关于成都银行股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券预案的议案》等议案，同意本公司发行规模不超过人民币 80 亿元（含
80 亿元）的 A 股可转换公司债券，发行利率参照市场利率确定，募集资金在扣除发行费
用后，将用于支持本公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用
于补充本公司核心一级资本，具体发行方案以股东大会及监管机构审批为准。
因经营发展需要，2021年1月29日本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于
本行总部新办公大楼意向购置方案暨与关联方成都交子金融公园商务区投资开发有限责
任公司关联交易的议案》，拟以不优于对非关联方同类交易的条件，与关联方成都交子公
园金融商务区投资开发有限责任公司签订项目合作框架协议，购买由其新建的位于成都交
子公司金融商务区地块房产，用途为本公司总部办公自用。具体详见本公司于2021年2月1
日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司关于购置房产意向方案的公告》。本
公司将按照监管要求及时披露该事项的后续进展情况。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
4.5 关于会计政策变更情况的说明
2018 年 12 月，财政部修订并颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁》。该准则要求，
取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短
期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
本集团自 2021 年 1 月 1 日起采用企业会计准则第 21 号，追溯调整并不重述比较数据。对
于短期租赁和低价值资产租赁，本集团作为承租人亦选择简化处理方式不确认使用权资产
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成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
和租赁负债，并在租赁期内按照直线法确认当期损益。
本集团采用企业会计准则第 21 号对 2021 年 3 月 31 日的会计报表无重大影响。
五、季度主要财务数据
5.1 补充财务数据
单位：千元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
资产利润率（年化） 0.98% 1.00%
成本收入比 21.08% 21.28%
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
不良贷款率 1.19% 1.37%
拨备覆盖率 332.91% 293.43%
贷款拨备率 3.96% 4.01%
注：1.资产利润率＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。
2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。
3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。
5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
5.2 主要业务数据
单位：千元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
吸收存款
其中：活期公司存款 179,006,225 168,001,964
活期个人存款 44,211,054 41,965,960
定期公司存款 115,588,252 96,782,428
定期个人存款 137,026,886 123,851,507
汇出汇款、应解汇款 109,971 374,446
保证金存款 6,527,493 6,359,773
９
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财政性存款 59,484 222,848
小计 482,529,365 437,558,926
应计利息 8,203,804 7,428,777
吸收存款 490,733,169 444,987,703
发放贷款和垫款
其中：公司贷款和垫款 230,238,243 202,373,445
个人贷款和垫款 83,938,758 80,720,087
小计 314,177,001 283,093,532
应计利息 1,071,865 973,250
发放贷款和垫款总额 315,248,866 284,066,782
5.3 资本构成及变化情况
单位：千元
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
并表 非并表 并表 非并表
核心一级资本 42,086,723 41,617,543 40,443,852 39,994,226
核心一级资本扣减项 19,995 553,009 21,482 542,472
核心一级资本净额 42,066,728 41,064,534 40,422,370 39,451,754
其他一级资本 6,053,794 5,998,698 6,053,356 5,998,698
其他一级资本扣减项 0 0 0 0
一级资本净额 48,120,522 47,063,232 46,475,726 45,450,452
二级资本 16,185,293 15,981,195 15,627,652 15,423,475
二级资本扣减项 0 0 0 0
资本净额 64,305,815 63,044,427 62,103,378 60,873,927
风险加权资产 480,667,599 471,973,392 436,526,073 427,754,424
其中：信用风险加权资产 451,583,191 443,976,843 406,485,235 398,801,445
市场风险加权资产 3,940,329 3,940,329 4,896,759 4,896,759
操作风险加权资产 25,144,079 24,056,220 25,144,079 24,056,220
核心一级资本充足率 8.75% 8.70% 9.26% 9.22%
一级资本充足率 10.01% 9.97% 10.65% 10.63%
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成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
资本充足率 13.38% 13.36% 14.23% 14.23%
注：1.按照 2012 年中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用风
险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
2.按照《商业银行并表管理与监管指引》，资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏
宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。
5.4 杠杆率
单位：千元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
一级资本净额 48,120,522 46,475,726
调整后的表内外资产余额 736,968,898 674,529,767
杠杆率 6.53% 6.89%
5.5 流动性覆盖率
单位：千元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产 74,043,392 70,777,083
未来 30 天现金净流出量 33,387,106 28,315,307
流动性覆盖率 221.77% 249.96%
5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况
单位：千元
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比
正常类 308,260,009 98.12% 277,289,191 97.95%
关注类 2,177,315 0.69% 1,936,795 0.68%
次级类 587,575 0.19% 655,850 0.23%
可疑类 1,165,311 0.37% 1,693,600 0.60%
损失类 1,986,791 0.63% 1,518,096 0.54%
合计 314,177,001 100.00% 283,093,532 100.00%
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成都银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
成都银行股份有限公司
法定代表人：王晖
2021 年 4 月 28 日
１２
附录
成都银行股份有限公司
财务报表
2021 年 3 月 31 日
１３
目录
页次
合并及公司资产负债表（未经审计） 15 - 16
合并及公司利润表（未经审计） 17 - 18
合并及公司现金流量表（未经审计） 19 - 20
１４
成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
（单位：人民币千元）
合并 公司
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
未经审计 经审计 未经审计 经审计
资产
现金及存放中央银行款项 59,304,726 62,748,578 59,251,201 62,694,717
存放同业及其他金融机构款项 9,607,484 7,476,037 9,645,504 7,497,650
拆出资金 40,535,907 34,805,023 40,535,907 34,805,023
衍生金融资产 189,331 155,216 189,331 155,216
买入返售金融资产 19,325,192 1,154,151 19,325,192 1,154,151
发放贷款和垫款 302,810,114 272,725,935 302,066,396 272,015,584
金融投资：
交易性金融资产 56,582,965 74,244,360 56,582,965 74,244,360
债权投资 193,655,269 170,596,799 193,655,269 170,596,799
其他债权投资 23,120,248 20,814,638 23,120,248 20,814,638
长期股权投资 877,887 860,503 970,387 953,003
固定资产 1,384,059 1,393,745 1,383,679 1,393,341
使用权资产 901,595 不适用 898,847 不适用
无形资产 27,673 29,171 27,673 29,171
递延所得税资产 3,995,493 3,721,014 3,988,133 3,713,655
其他资产 1,422,586 1,708,504 1,409,584 1,695,581
资产合计 713,740,529 652,433,674 713,050,316 651,762,889
１５
成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表（续）
2021 年 3 月 31 日
（单位：人民币千元）
合并 公司
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
未经审计 经审计 未经审计 经审计
负债
向中央银行借款 40,583,408 37,724,194 40,543,640 37,656,105
同业及其他金融机构存放款项 16,952,889 14,721,214 17,020,502 14,808,695
拆入资金 8,803,319 15,654,438 8,803,319 15,654,438
衍生金融负债 268,714 37,396 268,714 37,396
卖出回购金融资产款 6,968,497 8,582,367 6,968,497 8,582,367
吸收存款 490,733,169 444,987,703 490,154,937 444,425,624
应付职工薪酬 1,722,924 2,317,678 1,722,512 2,316,194
应交税费 1,561,465 1,253,713 1,559,130 1,251,777
应付债券 95,962,498 79,120,247 95,962,498 79,120,247
租赁负债 895,547 不适用 892,598 不适用
预计负债 108,861 93,126 108,861 93,126
其他负债 1,407,771 1,826,773 1,398,657 1,823,998
负债合计 665,969,062 606,318,849 665,403,865 605,769,967
股东权益
股本 3,612,251 3,612,251 3,612,251 3,612,251
其他权益工具 5,998,698 5,998,698 5,998,698 5,998,698
其中：永续债 5,998,698 5,998,698 5,998,698 5,998,698
资本公积 6,155,624 6,155,624 6,155,624 6,155,624
其他综合收益 83,424 97,276 83,424 97,276
盈余公积 3,871,890 3,871,890 3,871,890 3,871,890
一般风险准备 8,575,006 8,575,006 8,559,195 8,559,195
未分配利润 19,391,174 17,721,869 19,365,369 17,697,988
归属于母公司股东权益合计 47,688,067 46,032,614
少数股东权益 83,400 82,211
股东权益合计 47,771,467 46,114,825 47,646,451 45,992,922
负债和股东权益总计 713,740,529 652,433,674 713,050,316 651,762,889
王晖 王涛 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１６
成都银行股份有限公司
合并及公司利润表
2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间
（单位：人民币千元）
合并 公司
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
一、营业收入 4,110,407 3,427,269 4,102,521 3,418,927
利息收入 6,584,841 5,549,260 6,574,829 5,539,991
利息支出 (3,368,876 ) (2,866,830 ) (3,366,606 ) (2,865,771 )
利息净收入 3,215,965 2,682,430 3,208,223 2,674,220
手续费及佣金收入 169,647 121,253 169,496 121,113
手续费及佣金支出 ( 22,446 ) ( 26,791 ) ( 22,439 ) ( 26,783 )
手续费及佣金净收入 147,201 94,462 147,057 94,330
其他收益 198 1,443 198 1,443
投资收益 489,747 521,966 489,747 521,966
其中：对联营企业和合营企业的
17,384 17,030 17,384 17,030
投资收益
以摊余成本计量的金融资
2 25,983 2 25,983
产终止确认产生的收益
汇兑损益 87,252 26,396 87,252 26,396
公允价值变动损益 167,450 98,498 167,450 98,498
其他业务收入 2,594 2,074 2,594 2,074
二、营业支出 ( 2,229,426 ) ( 1,867,457 ) ( 2,226,131 ) ( 1,861,100 )
税金及附加 ( 33,273 ) ( 24,631 ) ( 33,245 ) ( 24,594 )
业务及管理费 ( 866,500 ) ( 729,470 ) ( 863,234 ) ( 725,975 )
信用减值损失 (1,329,653 ) (1,113,356 ) (1,329,652 ) (1,110,531 )
三、营业利润 1,880,981 1,559,812 1,876,390 1,557,827
加：营业外收入 1,045 716 1,045 716
减：营业外支出 ( 8,329 ) ( 12,173 ) ( 7,895 ) ( 12,173 )
四、利润总额 1,873,697 1,548,355 1,869,540 1,546,370
减：所得税费用 ( 203,203 ) ( 134,564 ) ( 202,159 ) ( 133,335 )
五、净利润 1,670,494 1,413,791 1,667,381 1,413,035
按经营持续性分类
持续经营净利润 1,670,494 1,413,791 1,667,381 1,413,035
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 1,669,305 1,413,521
少数股东损益 1,189 270
１７
成都银行股份有限公司
合并及公司利润表（续）
2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间
（单位：人民币千元）
合并 公司
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
六、其他综合收益的税后净额 ( 13,852 ) 135,921 ( 13,852 ) 135,921
归属于母公司股东的其他
( 13,852 ) 135,921
综合收益的税后净额
以后将重分类进损益的其他
综合收益
1. 以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产 ( 18,650 ) 135,546 ( 18,650 ) 135,546
公允价值变动
2. 以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产 4,798 375 4,798 375
信用损失准备
归属于少数股东的其他
- -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,656,642 1,549,712 1,653,529 1,548,956
归属于母公司股东的
1,655,453 1,549,442
综合收益总额
归属于少数股东的
1,189 270
综合收益总额
八、每股收益
(金额单位为人民币元/股)
(一)基本每股收益 0.46 0.39
(二)稀释每股收益 0.46 0.39
王晖 王涛 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１８
成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表
2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间
（单位：人民币千元）
合并 公司
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款及同业存放款项净增加额 47,217,392 18,674,945 47,185,895 18,688,303
向中央银行借款净增加额 2,616,538 1,453,512 2,644,888 1,433,512
存放中央银行和同业款项净减少额 1,545,406 3,564,771 1,519,862 3,583,703
拆入资金净增加额 - 2,665,766 - 2,665,766
收取利息、手续费及佣金的现金 4,316,399 3,559,534 4,307,990 3,551,000
收到其他与经营活动有关的现金 504,925 577,756 499,414 576,039
经营活动现金流入小计 56,200,660 30,496,284 56,158,049 30,498,323
发放贷款和垫款净增加额 31,145,855 13,066,359 31,120,761 13,090,418
拆出资金净增加额 14,479,830 9,667,424 14,479,830 9,667,424
拆入资金净减少额 6,855,612 - 6,855,612 -
卖出回购业务净减少额 1,613,700 6,435,800 1,613,700 6,435,800
支付利息、手续费及佣金的现金 1,827,815 1,426,976 1,830,088 1,425,944
支付给职工以及为职工支付的现金 1,181,699 966,103 1,178,319 963,326
支付的各项税费 454,719 314,155 454,046 313,469
支付其他与经营活动有关的现金 270,692 298,904 263,691 296,231
经营活动现金流出小计 57,829,922 32,175,721 57,796,047 32,192,612
经营活动产生的现金流量净额 ( 1,629,262 ) ( 1,679,437 ) ( 1,637,998 ) ( 1,694,289)
１９
成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表（续）
2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间
（单位：人民币千元）
合并 公司
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 36,471,746 14,551,961 36,471,746 14,551,961
取得投资收益收到的现金 2,194,743 1,875,547 2,194,743 1,875,547
处置固定资产收到的现金 898 16 898 16
投资活动现金流入小计 38,667,387 16,427,524 38,667,387 16,427,524
投资支付的现金 43,974,453 22,470,117 43,974,453 22,470,117
购建固定资产、无形资产和其他长期
45,965 11,741 45,873 11,741
资产支付的现金
投资活动现金流出小计 44,020,418 22,481,858 44,020,326 22,481,858
投资活动产生的现金流量净额 ( 5,353,031 ) ( 6,054,334 ) ( 5,352,939 ) ( 6,054,334 )
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 58,548,093 48,470,059 58,548,093 48,470,059
筹资活动现金流入小计 58,548,093 48,470,059 58,548,093 48,470,059
偿还债券支付的现金 42,260,000 53,110,000 42,260,000 53,110,000
筹资活动现金流出小计 42,260,000 53,110,000 42,260,000 53,110,000
筹资活动产生的现金流量净额 16,288,093 ( 4,639,941 ) 16,288,093 ( 4,639,941 )
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,018 113,323 24,018 113,323
五、现金及现金等价物净变动额 9,329,818 (12,260,389 ) 9,321,174 (12,275,241 )
加：年初现金及现金等价物余额 30,145,354 27,217,210 30,131,466 27,156,317
六、年末现金及现金等价物余额 39,475,172 14,956,821 39,452,640 14,881,076
王晖 王涛 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
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