成都银行股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项鉴证报告

截至 2021 年 3 月 31 日止
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                              目   录



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一、前次募集资金使用情况的专项鉴证报告              1-2



二、成都银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告    3-5
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截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告


                                 成都银行股份有限公司

             截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告

     一、 编制基础

    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2021年3月31日止的前次募集
资金使用情况报告（以下简称“本报告”）是根据中国证券监督管理委员会印发的《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500号）的规定而编制。

     二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

     经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日《关于核准成都银行股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2339号）核准，本公司向社会公众发行人
民币普通股361,225,134股，每股面值1.00元，每股发行价人民币6.99元，募集资金总额
人民币2,524,963,686.66元，扣除保荐与承销费人民币69,698,113.21（不含增值税）元
后募集资金为人民币2,455,265,573.45元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2018年1月23日汇入本公司募集资金监管账户（账号为：1001933000000488）。另减
除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与本次首次公开发行直接相关的发行费用人
民 币 14,981,344.47 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,440,284,228.98元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具《验资报告》（众环验字（2018）010005号）。截至2021年3月
31日止，本次发行募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本公司资本金，募集资金
已经全部使用完毕，且募集资金专户（账号：1001933000000488）已销户。


     三、前次募集资金的实际使用情况

    截至2021年3月31日止，本公司首次公开发行普通股的募集资金在扣除保荐与承销
费及其他发行费用后共计人民币2,440,284,228.98元，已经全部用于补充本公司核心一
级资本，使用情况与发行时承诺的募集资金用途一致。募集资金的具体使用情况对照表
详见本报告附件。


     四、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况


    由于银行业务的特殊性，本公司前次募集资金扣除全部发行费用后全部用于充实本
公司资本金并用于支持本公司业务发展，其实现效益无法独立核算。本公司募集资金用
于充实资本金后，资本充足水平获得提高。




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