证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2022-011



                   成都银行股份有限公司

                关于关联交易事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




   重要内容提示：
    经成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会
第十八次会议审议通过，本公司同意对成都金控融资租赁有限公司

（以下简称“金控租赁”）新增固定资产贷款人民币 1.6 亿元（以下
简称“本次关联交易”）。
    截至本次关联交易，过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行

的关联交易金额累计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，
需提交股东大会审议。
    本次关联交易对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要

影响。
    一、关联交易概述
    本公司拟对金控租赁新增固定资产贷款人民币 1.6 亿元，贷款期
限 3 年，定价政策以不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人
民银行利率政策以及本公司同类产品定价相关管理制度，担保方式为
应收账款质押。

    金控租赁为本公司控股股东成都交子金融控股集团有限公司的
控股公司，该项交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    截至本次关联交易，过去 12 个月内，本公司与成都交子金融控
股集团有限公司及其控制的企业发生的关联交易金额合计为人民币
28.72 亿元（含拟发生的本次关联交易，不含已履行股东大会审议程

序的日常关联交易），超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，
需根据《上海证券交易所股票上市规则》提交本公司股东大会审批。
    二、关联方介绍和关联关系
    金控租赁成立于 2010 年 6 月 22 日,公司注册地址为四川省成都
市高新区天府四街 300 号 2 栋 A 座三楼，办公地址为四川省成都市高
新区天府四街 300 号 2 栋 A 座三楼，法定代表人程毅然，注册资金 10
亿元，主营业务为：融资租赁业务（不得从事非法集资、吸收公众资
金等金融活动）；租赁业务；直接从国内、外购买经营前述租赁业务
所需要的租赁物；租赁物的变卖和处置；租赁业务的咨询和担保服务。
股东组成为成都交子新兴金融投资集团股份有限公司持股 81.65%，
成都交子新兴金融投资集团股份有限公司控股股东为成都交子金融
控股集团有限公司最终实际控制人为成都市国资委。
    金控租赁主要业务包括融资租赁业务、委托贷款业务、咨询服务

业务，其中主要以融资租赁业务为主。金控租赁开展融资租赁业务，

获取利差和租息收益是最主要的盈利模式。截至 2020 年末，金控租

赁资产总额 414086 万元，资产净额 64435 万元。2020 全年营业收入
24051 万元、净利润 2531 万元。截至 2021 年 9 月末，金控租赁资产

总额 548744 万元，资产净额 119994 万元。2021 年 1-9 月营业收入

23111 万元、净利润 6065 万元。

    金控租赁为本公司控股股东成都交子金融控股集团有限公司的
控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条有关规
定，金控租赁为本公司关联法人，与其进行的交易构成本公司的关联

交易。
    三、关联交易的定价政策
    本公司与关联方金控租赁的关联交易遵循一般商业原则，不优

于对非关联方同类交易的条件，符合商业原则和一般商业条款。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本

公司关联交易管理相关规定，业务流程符合本公司内部控制制度要求。
本次关联交易属于本公司经营发展的正常需要，对本公司的正常经营
活动及财务状况不构成重大影响。

    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    本次关联交易属于本公司与关联方发生的关联交易，未纳入本公
司 2021 年度日常关联交易预计额度，本次关联交易发生后，本行与

同一关联人连续十二个月内累计发生的交易金额为人民币 28.72 亿
元（含拟发生的本次关联交易，不含已履行股东大会审议程序的日常
关联交易），占本公司净资产的 6.23%。根据中国证监会《公开发行证

券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《成都银行股份有限公司关联
交易管理办法》的有关规定，应提交董事会关联交易控制与审计委员
会审查后，提交董事会和股东大会审批。
    本次关联交易已经本公司第七届董事会关联交易控制与审计委

员会第十七次会议、第七届董事会第十八次会议审议通过,同意将本
笔交易纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度提交股东大会审
议。

    本次关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前
认可。本公司独立董事发表的独立意见如下：本次关联交易系本公司
正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场

化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害
本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求
的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、
盈利能力及资产状况构成不利影响。本次关联交易已在本公司第七届
董事会第十八次会议上审议通过。本次关联交易及其决策程序合法合
规。
       六、上网公告附件
    （一）独立董事关于关联交易的事前认可声明。
    （二）独立董事关于关联交易的独立意见。
    特此公告。


                                成都银行股份有限公司董事会
                                     2022 年 3 月 10 日