证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2022-013


                   成都银行股份有限公司
        关于签署公开发行 A 股可转换公司债券
          募集资金专户存储监管协议的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国银行保险监督管理委员会四川监管局《中国银保监会四

川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券

相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）及中国证券监督管

理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券

的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成都银行股份有限公

司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币 80 亿元可转换公司

债券。本次可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,000,000,000

元，扣除部分发行费用后的余额人民币 7,993,600,000 元已由中信建

投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金专项账户

（以下简称“专户”）中。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

对上述募集资金到账事项进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了




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《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到

账情况验资报告》（安永华明（2022）验字第 60466995_A02 号）。

     二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专

户的开立情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等相关法律法规及《成都银行股份有限公司募集资金使用管理办法》

的规定，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）

签署了《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资

金专户存储监管协议》（以下简称“《募集资金专户存储监管协议》”）。

公司已开设专户，开户行为成都银行股份有限公司营业部（以下简称

“募集资金专户开户行”），账号 1001933000000579。

     三、《募集资金专户存储监管协议》的主要内容

    公司与保荐机构签订的《募集资金专户存储监管协议》的主要

内容如下：

    （一）公司已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

该专户仅用于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的存

储和使用，不得用作其他用途。

    （二）中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，应当

依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用

情况进行监督。


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    （三）公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到公司查

询、复印公司专户的资料；公司应当及时、准确、完整地向其提供所

需的有关专户的资料。

    （四）公司按月（每月 15 日之前）出具对账单，并抄送保荐机

构。公司应当保证对账单内容真实、准确、完整。

    （五）公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民

币 5,000 万元或募集资金净额的 20%的（以孰低为原则），公司应及

时以传真及/或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

    （六）保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保

荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司，同时

向公司通知更换后保荐代表人的联系方式。

    （七）本协议自公司、保荐机构法定代表人（负责人）或其授

权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完

毕并依法销户或经双方协商一致终止本协议并销户之日起失效。



    特此公告。



                                  成都银行股份有限公司董事会

                                        2022 年 3 月 15 日




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