证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-045
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日
至 2028 年 3 月 2 日。截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币
1,002,881,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股
份数量累计为 72,149,603 股，占成银转债转股前本公司已发行普通股
股份总额的 1.9973583%。
未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的成银
转债金额为人民币 6,997,119,000 元，占成银转债发行总量的比例为
87.4639875%。
一、可转债发行上市概况
经中国银保监会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都
银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》
（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核
1
准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可〔2021〕4075 号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公
司”）于 2022 年 3 月 3 日公开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为
0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年
为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，
转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。
根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转
换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，
当前转股价格为 13.90 元/股。
二、可转债转股情况
成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。
截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币 1,002,881,000 元成银转债
转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量累计为 72,149,603
股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 1.9973583%。
其中，本公司实际控制人成都市国有资产监督管理委员会实际控制的
本公司股东转股情况如下：
单位：元、股
成都市国资委实
本次转股前持有 本次可转债 本次转股后持 本次转股后 本次转股后
际控制的本公司
可转债金额 转股金额 有可转债金额 持有股份数量 持有股份比例
股东
2
成都交子金融控
1,599,505,000 200,572,000 1,398,933,000 736,879,739 19.9999878%
股集团有限公司
成都产业资本控
463,857,000 463,857,000 0 242,881,586 6.5921595%
股集团有限公司
成都欣天颐投资
297,460,000 297,460,000 0 155,753,998 4.2273900%
有限责任公司
成都市协成资产
管理有限责任公 40,646,000 40,646,000 0 21,282,604 0.5776408%
司
合计 2,401,468,000 1,002,535,000 1,398,933,000 1,156,797,927 31.3971782%
截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的成银转债金额为人民币
6,997,119,000 元，占成银转债发行总量的比例为 87.4639875%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2022 年 9 月 8 日） （2022 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 10,328,024 - 10,328,024
无限售条件流通股 3,601,923,310 72,149,603 3,674,072,913
总股本 3,612,251,334 72,149,603 3,684,400,937
四、其他
联系部门：成都银行董事会办公室
联系电话：028-86160295
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日
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