成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
成都银行股份有限公司
BANK OF CHENGDU CO., LTD.
（股票代码：601838，可转债代码：113055）
2022年第三季度报告
二〇二二年十月
１
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
目 录
一、重要提示 .......................................................................................... ３
二、公司基本情况 ................................................................................... ３
三、经营情况讨论与分析......................................................................... ８
四、其他提醒事项 ................................................................................... ８
五、银行业务数据 ................................................................................... ９
六、季度财务报表 ............................................................................... １２
２
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 本公司第七届董事会第二十七次会议于 2022 年 10 月 28 日审议通过《关于成都
银行股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》。本次董事会应出席董事 12 人，1 名
董事现场出席，9 名董事通过电话连线方式参加会议，王晖董事长因公务原因书面委托
何维忠副董事长代为出席、主持会议并行使表决权，独立董事甘犁先生书面委托独立董
事宋朝学先生代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司法定代表人、董事长王晖，行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证本季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度财务报表未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母
公司数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元
2022 年 本报告期比上年同 2022 年 年初至报告期末比上
项目
7-9 月 期增减变动幅度 1-9 月 年同期增减变动幅度
营业收入 5,251,640 14.31% 15,246,353 16.07%
营业利润 2,611,025 35.18% 7,746,741 35.91%
利润总额 2,602,365 34.75% 7,735,442 36.03%
净利润 2,294,278 31.74% 6,751,759 31.56%
归属于母公司股东的净
2,294,236 31.75% 6,751,580 31.60%
利润
归属于母公司股东的扣
2,219,753 27.60% 6,654,415 30.03%
除非经常性损益后的净
３
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 -15,826,288 -157.98%
量净额
每股经营活动产生的现
不适用 不适用 -4.38 -157.94%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.64 33.33% 1.87 31.69%
稀释每股收益（元/股） 0.56 16.67% 1.72 21.13%
扣除非经常性损益后的
0.61 27.08% 1.84 29.58%
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.61% 上升 0.52 个百分点 13.88% 上升 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的
4.47% 上升 0.39 个百分点 13.68% 上升 1.46 个百分点
加权平均净资产收益率
本报告期末比上年度末增减
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
变动幅度
总资产 907,543,103 768,346,337 18.12%
发放贷款和垫款总额 470,138,700 389,626,217 20.66%
贷款损失准备 18,882,136 15,335,130 23.13%
总负债 849,641,789 716,324,194 18.61%
吸收存款 641,548,825 544,142,238 17.90%
归属于母公司股东的净
57,818,263 51,939,271 11.32%
资产
归属于母公司普通股股
51,819,565 45,940,573 12.80%
东的净资产
归属于母公司普通股股
14.06 12.72 10.53%
东的每股净资产（元/股）
注：1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备＋以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。
2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号《公开发行证券的公司信息
披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。
4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
（二）非经常性损益项目和金额
４
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单位：千元
项目 2022 年 7-9 月 2022 年 1-9 月
政府补助 103,504 136,006
非流动资产处置损益 -1,018 6,516
非流动资产报废损失 -216 -559
久悬未取款支出 27 118
其他营业外收支净额 -8,471 -10,858
非经常性损益合计 93,826 131,223
减：所得税影响额 19,259 33,891
少数股东损益影响额（税后） 84 167
归属于母公司股东的非经常性损益净额 74,483 97,165
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
单位：千元
本报告期末比
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动主要原因
上年度末增减
存放同业及其他金融机
5,286,567 1,656,768 219.09% 存放同业款项增加
构款项
拆出其他金融机构款
拆出资金 50,644,119 28,845,856 75.57%
项增加
买入返售金融资产增
买入返售金融资产 41,879,988 30,608,885 36.82%
加
拆入资金 2,817,664 1,677,367 67.98% 拆入资金增加
外汇衍生工具规模增
衍生金融负债 1,383,667 88,659 1460.66%
加
发行同业存单规模增
应付债券 139,165,841 92,296,804 50.78%
加
计提表外业务预期损
预计负债 240,304 161,017 49.24%
失
其他负债 682,665 2,171,423 -68.56% 其他应付款减少
其他债权投资公允价
其他综合收益 -97,917 122,833 -179.72%
值变动
本报告期比上
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动主要原因
年同期增减
手续费及佣金收入 607,638 440,660 37.89% 手续费收入增加
５
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其他收益 136,007 35,261 285.72% 政府补助增加
外汇衍生工具规模增
汇兑损益 550,468 292,986 87.88%
加
交易性金融资产估值
公允价值变动损益 61,230 567,381 -89.21%
变动
资产处置损益 6,516 -956 -781.59% 处置使用权资产
出租固定资产收入减
其他业务收入 3,808 8,089 -52.92%
少
所得税费用 983,683 554,482 77.41% 利润总额增加
少数股东损益 179 1,620 -88.95% 少数股东损益减少
其他综合收益的税后净 其他债权投资公允价
-220,750 26,115 -945.30%
额 值变动
2.2 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 35,997 不适用
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押/标记/冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量（股） 件股份数量
（%） 股份状态 数量（股）
（股）
成都交子金融控股
国有法人 736,879,739 19.999988 0 - -
集团有限公司
Hong Leong Bank
境外法人 650,000,000 17.641945 0 - -
Berhad
香港中央结算有限
其他 265,906,252 7.217082 0 - -
公司
成都产业资本控股
国有法人 242,881,586 6.592159 0 - -
集团有限公司
成都欣天颐投资有
国有法人 155,753,998 4.227390 0 - -
限责任公司
上海东昌投资发展 境内非国有
99,075,100 2.689042 0 冻结 50,000,000
有限公司 法人
新华文轩出版传媒
国有法人 79,780,000 2.165345 0 - -
股份有限公司
四川新华出版发行
国有法人 61,078,800 1.657767 0 - -
集团有限公司
兴业银行股份有限
公司－工银瑞信金 其他 33,999,900 0.922807 0 - -
融地产行业混合型
６
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证券投资基金
嘉实基金管理有限
公司－社保基金 其他 31,733,432 0.861291 0 - -
16042 组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量（股）
股份种类 数量（股）
成都交子金融控股集团有限公
736,879,739 人民币普通股 736,879,739
司
Hong Leong Bank Berhad 650,000,000 人民币普通股 650,000,000
香港中央结算有限公司 265,906,252 人民币普通股 265,906,252
成都产业资本控股集团有限公
242,881,586 人民币普通股 242,881,586
司
成都欣天颐投资有限责任公司 155,753,998 人民币普通股 155,753,998
上海东昌投资发展有限公司 99,075,100 人民币普通股 99,075,100
新华文轩出版传媒股份有限公
79,780,000 人民币普通股 79,780,000
司
四川新华出版发行集团有限公
61,078,800 人民币普通股 61,078,800
司
兴业银行股份有限公司－工银
瑞信金融地产行业混合型证券 33,999,900 人民币普通股 33,999,900
投资基金
嘉实基金管理有限公司－社保
31,733,432 人民币普通股 31,733,432
基金 16042 组合
成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣
上述股东关联关系或一致行动 天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。
的说明 四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股
东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。
根据新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年 8 月 26 日发布的公告，其决定使
用现持有的成都银行股份有限公司（股票代码：601838）股票（总市值不超过
前 10 名股东及前 10 名无限售
人民币 15 亿元）开展转融券业务，期限为自董事会审议通过之日起 24 个月内。
股东参与融资融券及转融通业
截至 2022 年 9 月 30 日，股东新华文轩出版传媒股份有限公司通过天风证券参
务情况说明（如有）
与转融券出借业务，出借公司股份 220,000 股；该部分股份出借期间不登记在
新华文轩出版传媒股份有限公司名下，但所有权未发生转移。
注：截至2022年9月30日，累计已有人民币1,002,881,000元成银转债转股，因转股形成的股份数
量累计为72,149,603股。
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
７
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□ 适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
报告期内，本公司统筹推进疫情防控和经营发展，保持战略发展定力，不断提升金
融服务实体经济质效，各项业务稳健发展。
（一）规模持续增长，经营结构稳健。报告期末，总资产突破 9,000 亿元，达到
9,075.43 亿元，较上年末增长 1,391.97 亿元，增幅 18.12%；存款总额 6,415.49 亿元，
较上年末增长 974.07 亿元，增幅 17.90%；贷款总额 4,701.39 亿元，较上年末增长 805.12
亿元，增幅 20.66%。存款占总负债的比例为 75.51%，经营结构保持稳健。
（二）盈利能力良好，效益稳步提升。报告期内，实现营业收入 152.46 亿元，同比
增长 21.11 亿元，增幅 16.07%；实现归属于母公司股东的净利润 67.52 亿元，同比增长
16.21 亿元，增幅 31.60%；基本每股收益 1.87 元，同比增长 0.45 元；加权平均净资产
收益率 13.88%，同比增长 1.63 个百分点。
（三）资产质量优化，流动性充裕。报告期末，全行不良贷款率 0.81%，较上年末
下降 0.17 个百分点，拨备覆盖率 498.18%，较上年末增长 95.30 个百分点，流动性覆盖
率 244.14%，流动性持续充裕。
四、其他提醒事项
根据有关规定，本公司于 2022 年 3 月 3 日公开发行的人民币 80 亿元 A 股可转换公
司债券（以下简称“成银转债”）自 2022 年 9 月 9 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。
截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币 1,002,881,000 元成银转债转股，因转股形成
的股份数量累计为 72,149,603 股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的
1.9973583%。其中，本公司实际控制人成都市国有资产监督管理委员会实际控制的本公
司股东已合计将 1,002,535,000 元成银转债转股。截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的
成银转债金额为人民币 6,997,119,000 元，占成银转债发行总量的比例为 87.4639875%。
具体请详见本公司于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有
限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。
８
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
本公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《成都银行股份有限公司
关于发行二级资本债券获得中国银保监会四川监管局核准的公告》。根据《中国银保监
会四川监管局关于成都银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》 川银保监复〔2022〕
407 号），中国银保监会四川监管局同意本公司发行不超过 70 亿元人民币的二级资本债
券，并按照有关规定计入本公司二级资本。该事项尚需得到中国人民银行批准。本公司
将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
因经营发展需要，2021 年 1 月 29 日本公司董事会审议通过了《关于本行总部新办
公大楼意向购置方案暨与关联方成都交子金融公园商务区投资开发有限责任公司关联交
易的议案》，拟以不优于对非关联方同类交易的条件，与关联方成都交子公园金融商务
区投资开发有限责任公司签订项目合作框架协议，购买由其新建的位于成都交子公园金
融商务区地块房产，用途为本公司总部办公自用。具体详见本公司于 2021 年 2 月 1 日于
上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司关于购置房产意向方案的公告》。本公
司将按照监管要求及时披露该事项的后续进展情况。
五、银行业务数据
5.1 补充财务数据
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
资产利润率（年化） 1.07% 0.98%
成本收入比 23.03% 21.00%
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
不良贷款率 0.81% 0.98%
拨备覆盖率 498.18% 402.88%
贷款拨备率 4.03% 3.95%
注：1.资产利润率＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。
2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。
3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。
９
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
5.2 主要业务数据
单位：千元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
吸收存款
其中：活期公司存款 213,822,658 190,689,419
活期个人存款 48,893,589 46,252,063
定期公司存款 137,231,041 123,799,873
定期个人存款 214,995,521 163,739,898
汇出汇款、应解汇款 299,447 427,327
保证金存款 13,912,462 9,229,692
财政性存款 129,137 79,779
小计 629,283,855 534,218,051
应计利息 12,264,970 9,924,187
吸收存款总额 641,548,825 544,142,238
发放贷款和垫款
其中：公司贷款和垫款 363,393,632 290,325,075
个人贷款和垫款 105,423,007 98,211,860
小计 468,816,639 388,536,935
应计利息 1,322,061 1,089,282
发放贷款和垫款总额 470,138,700 389,626,217
5.3 资本构成及变化情况
单位：千元
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
并表 非并表 并表 非并表
核心一级资本 52,288,628 51,778,454 46,403,585 45,899,752
核心一级资本扣减项 29,306 703,176 192,193 736,267
核心一级资本净额 52,259,322 51,075,278 46,211,392 45,163,485
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成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
其他一级资本 6,061,240 5,998,698 6,060,433 5,998,698
其他一级资本扣减项 - - - -
一级资本净额 58,320,562 57,073,976 52,271,825 51,162,183
二级资本 17,901,118 17,681,274 16,758,606 16,531,924
二级资本扣减项 - - - -
资本净额 76,221,680 74,755,250 69,030,431 67,694,107
风险加权资产 622,208,745 612,986,294 531,011,937 521,104,803
其中：信用风险加权资产 589,358,797 581,683,246 496,946,042 488,585,808
市场风险加权资产 3,294,543 3,294,543 4,510,490 4,510,490
操作风险加权资产 29,555,405 28,008,505 29,555,405 28,008,505
核心一级资本充足率 8.40% 8.33% 8.70% 8.67%
一级资本充足率 9.37% 9.31% 9.84% 9.82%
资本充足率 12.25% 12.20% 13.00% 12.99%
注：1.按照 2012 年中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用
风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
2.按照《商业银行并表管理与监管指引》，资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏
宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。
5.4 杠杆率
单位：千元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
一级资本净额 58,320,562 52,271,825
调整后的表内外资产余额 948,296,650 798,621,514
杠杆率 6.15% 6.55%
5.5 流动性覆盖率
单位：千元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产 87,193,225 67,885,935
未来 30 天现金净流出量 35,714,656 27,729,526
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成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
流动性覆盖率 244.14% 244.81%
5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况
单位：千元
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
余额 占比 余额 占比
正常类 463,062,693 98.77% 382,355,039 98.41%
关注类 1,963,714 0.42% 2,375,501 0.61%
次级类 865,855 0.18% 753,940 0.19%
可疑类 415,283 0.09% 1,122,741 0.29%
损失类 2,509,094 0.54% 1,929,714 0.50%
合计 468,816,639 100.00% 388,536,935 100.00%
六、季度财务报表
6.1 审计意见类型
□ 适用 √不适用
6.2 财务报表
1、合并资产负债表（未经审计）
2、合并利润表（未经审计）
3、合并现金流量表（未经审计）
１２
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2022 年 2021 年
项目 9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
资产
现金及存放中央银行款项 62,705,715 57,783,733
存放同业及其他金融机构款项 5,286,567 1,656,768
拆出资金 50,644,119 28,845,856
衍生金融资产 362,773 367,103
买入返售金融资产 41,879,988 30,608,885
发放贷款和垫款 451,262,656 374,309,834
金融投资
交易性金融资产 52,557,919 50,731,701
债权投资 206,426,369 184,624,333
其他债权投资 26,081,356 29,583,647
长期股权投资 1,089,587 989,592
固定资产 1,246,568 1,362,613
使用权资产 1,120,887 977,361
无形资产 23,478 24,968
递延所得税资产 5,120,965 4,319,817
其他资产 1,734,156 2,160,126
资产总计 907,543,103 768,346,337
１３
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并资产负债表（续）
2022 年 9 月 30 日
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2022 年 2021 年
项目 9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
负债
向中央银行借款 34,144,055 38,308,914
同业及其他金融机构存放款项 6,335,250 8,542,072
拆入资金 2,817,664 1,677,367
衍生金融负债 1,383,667 88,659
卖出回购金融资产款 18,375,038 24,174,333
吸收存款 641,548,825 544,142,238
应付职工薪酬 2,637,393 2,590,106
应交税费 1,223,960 1,243,573
应付债券 139,165,841 92,296,804
租赁负债 1,087,127 927,688
预计负债 240,304 161,017
其他负债 682,665 2,171,423
负债合计 849,641,789 716,324,194
股东权益
股本 3,684,401 3,612,251
其他权益工具 6,605,736 5,998,698
其中：永续债 5,998,698 5,998,698
可转债权益成分 607,038 -
资本公积 7,100,316 6,155,624
其他综合收益 ( 97,917) 122,833
盈余公积 4,654,850 4,654,850
一般风险准备 10,364,534 10,364,534
未分配利润 25,506,343 21,030,481
归属于母公司股东权益合计 57,818,263 51,939,271
少数股东权益 83,051 82,872
股东权益合计 57,901,314 52,022,143
负债和股东权益总计 907,543,103 768,346,337
王晖 王涛 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１４
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并利润表
2022 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2022 年 2021 年
项目 1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
一、营业收入 15,246,353 13,135,180
利息收入 25,315,647 21,318,684
利息支出 ( 13,122,630 ) ( 10,863,123)
利息净收入 12,193,017 10,455,561
手续费及佣金收入 607,638 440,660
手续费及佣金支出 ( 47,006 ) ( 53,429)
手续费及佣金净收入 560,632 387,231
其他收益 136,007 35,261
投资收益 1,734,675 1,389,627
其中：对联营企业和合营企业
113,756 140,794
的投资收益
以摊余成本计量的金融
106,105 5,642
资产终止确认产生的收益
汇兑损益 550,468 292,986
公允价值变动损益 61,230 567,381
资产处置损益 6,516 ( 956)
其他业务收入 3,808 8,089
二、营业支出 ( 7,499,612 ) ( 7,435,179)
税金及附加 ( 154,593 ) ( 124,043)
业务及管理费 ( 3,510,882 ) ( 2,758,449)
信用减值损失 ( 3,834,137 ) ( 4,552,687)
三、营业利润 7,746,741 5,700,001
加：营业外收入 2,371 2,241
减：营业外支出 ( 13,670 ) ( 15,632)
四、利润总额 7,735,442 5,686,610
减：所得税费用 ( 983,683 ) ( 554,482)
五、净利润 6,751,759 5,132,128
按经营持续性分类
持续经营净利润 6,751,759 5,132,128
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 6,751,580 5,130,508
少数股东损益 179 1,620
１５
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并利润表（续）
2022 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2022 年 2021 年
项目 1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
六、其他综合收益的税后净额 ( 220,750 ) 26,115
归属于母公司股东的其他
( 220,750 ) 26,115
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
( 61,322 ) ( 56,796)
负债或净资产的变动
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金 ( 145,752 ) 63,777
融资产公允价值变动
2.以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金 ( 14,859 ) 18,720
融资产信用损失准备
3.权益法下在被投资单位将
重分类进损益的其他综 1,183 414
合收益中所享有的份额
归属于少数股东的其他
- -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,531,009 5,158,243
归属于母公司股东的
6,530,830 5,156,623
综合收益总额
归属于少数股东的
179 1,620
综合收益总额
八、每股收益
(金额单位为人民币元/股)
(一)基本每股收益 1.87 1.42
(二)稀释每股收益 1.72 1.42
王晖 王涛 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１６
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并现金流量表
2022 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2022 年 2021 年
项目 1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款及同业存放款项净增加额 92,836,010 105,390,741
向中央银行借款净增加额 - 6,136,734
拆入资金净增加额 1,143,348 -
拆出资金净减少额 - 683,918
卖出回购金融资产净增加额 - 507,391
收取利息、手续费及佣金的现金 18,680,157 14,050,605
收到其他与经营活动有关的现金 3,291,756 1,769,115
经营活动现金流入小计 115,951,271 128,538,504
发放贷款和垫款净增加额 80,324,729 74,127,727
向中央银行借款净减少额 4,457,096 -
存放中央银行和同业款项净增加额 1,130,793 2,137,324
拆入资金净减少额 - 13,365,691
拆出资金净增加额 21,280,087 -
卖出回购金融资产净减少额 5,790,400 -
买入返售金融资产净增加额 1,520,197 -
支付利息、手续费及佣金的现金 8,268,691 6,512,116
支付给职工以及为职工支付的现金 2,307,768 1,966,577
支付的各项税费 2,893,097 1,929,656
支付其他与经营活动有关的现金 3,804,701 1,205,443
经营活动现金流出小计 131,777,559 101,244,534
经营活动产生的现金流量净额 ( 15,826,288 ) 27,293,970
１７
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并现金流量表（续）
2022 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2022 年 2021 年
项目 1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 87,248,631 80,832,974
取得投资收益收到的现金 7,995,454 7,736,196
处置固定资产、无形资产和
4,120 48,600
其他长期资产收到的现金
投资活动现金流入小计 95,248,205 88,617,770
投资支付的现金 107,393,780 91,447,010
购建固定资产、无形资产和
12,485 72,348
其他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 107,406,265 91,519,358
投资活动产生的现金流量净额 ( 12,158,060) ( 2,901,588)
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 181,756,106 124,942,081
筹资活动现金流入小计 181,756,106 124,942,081
偿还租赁负债本金及利息支付的现金 243,093 186,353
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,626,677 2,129,493
偿还债券支付的现金 135,072,881 137,740,000
筹资活动现金流出小计 137,942,651 140,055,846
筹资活动产生的现金流量净额 43,813,455 ( 15,113,765)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,103,249 ( 154,921)
五、现金及现金等价物净变动额 16,932,356 9,123,696
加：期初现金及现金等价物余额 47,363,543 30,145,354
六、期末现金及现金等价物余额 64,295,899 39,269,050
王晖 王涛 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１８
成都银行股份有限公司 2022 年第三季度报告
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
１９