证券代码：601838      证券简称：成都银行      公告编号：2023-001

可转债代码：113055                          可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
        关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 累计转股情况：成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日
至 2028 年 3 月 2 日。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币
1,716,333,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行
总量的比例为 21.45%。因转股形成的股份数量累计为 123,477,035 股，
占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.42%。
    ● 2022 年第 4 季度转股情况：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日，累计有人民币 713,452,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，
因转股形成的股份数量累计为 51,327,432 股。
    ● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的成
银转债金额为人民币 6,283,667,000 元，占成银转债发行总量的比例
为 78.55%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国银保监会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都

银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》

                                1
（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核

准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许

可〔2021〕4075 号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公

司”）于 2022 年 3 月 3 日公开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为

0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年

为 1.70%、第六年为 2.00%。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公

司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，

转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

    根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转

换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，

当前转股价格为 13.90 元/股。

    二、可转债转股情况

    成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。

截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,716,333,000 元成银转债

转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 21.45%。因

转股形成的股份数量累计为 123,477,035 股，占成银转债转股前本公

司已发行普通股股份总额的 3.42%。其中，2022 年 10 月 1 日至 2022

年 12 月 31 日，累计有人民币 713,452,000 元成银转债转为本公司 A

股普通股，因转股形成的股份数量累计为 51,327,432 股。



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         截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监

督管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：
                                                                                               单位：元、股
成都市国资委实
                       转股前持有          可转债          转股后持有          转股后持有        转股后持有
际控制的本公司
                       可转债金额         转股金额         可转债金额           股份数量          股份比例
       股东
成都交子金融控
                        1,599,505,000      343,266,000     1,256,239,000         747,145,493     19.9999952%
股集团有限公司
成都产业资本控
                         463,857,000       463,857,000                  0        242,881,586      6.5015858%
股集团有限公司
成都欣天颐投资
                         297,460,000       297,460,000                  0        155,753,998      4.1693074%
有限责任公司
成都市协成资产
管理有限责任公            40,646,000        40,646,000                  0         21,282,604      0.5697043%
司
       合计             2,401,468,000     1,145,229,000    1,256,239,000       1,167,063,681     31.2405926%

         截至 2022 年 12 月 31 日，本公司第二大股东 Hong Leong Bank

Berhad（丰隆银行）转股情况如下：
                                                                                               单位：元、股
                    转股前持有可转         可转债          转股后持有          转股后持有        转股后持有
       股东
                         债金额           转股金额         可转债金额           股份数量          股份比例

Hong Leong Bank
                        1,439,100,000      569,900,000      869,200,000          690,999,999    18.4970622%
Berhad

         截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币

6,283,667,000 元，占成银转债发行总量的比例为 78.55%。

         三、股本变动情况
                                                                                                   单位：股
                        转股前                                    2022 年第 4 季度
     股份类别                             2022 年 9 月 30 日                             2022 年 12 月 31 日
                  （2022 年 9 月 8 日）                             可转债转股
有限售条件流               10,328,024                10,328,024                      -             10,328,024
通股
无限售条件流            3,601,923,310            3,674,072,913              51,327,432           3,725,400,345
通股
总股本                  3,612,251,334            3,684,400,937              51,327,432           3,735,728,369

         四、其他

         联系部门：成都银行董事会办公室

                                                     3
联系电话：028-86160295



特此公告。


                             成都银行股份有限公司董事会

                                  2023 年 1 月 4 日




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