证券代码：601838      证券简称：成都银行       公告编号：2023-012

可转债代码：113055                           可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
        关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    重要内容提示：
    ● 累计转股情况：成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日
至 2028 年 3 月 2 日。截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币
1,716,443,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行
总量的比例为 21.46%。因转股形成的股份数量累计为 123,484,926 股，
占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.42%。
    ● 2023 年第 1 季度转股情况：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31
日，累计有人民币 110,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因转
股形成的股份数量累计为 7,891 股。
    ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的成银
转债金额为人民币 6,283,557,000 元，占成银转债发行总量的比例为
78.54%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国银保监会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都

银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》

                                 1
（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核

准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许

可〔2021〕4075 号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公

司”）于 2022 年 3 月 3 日公开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为

0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年

为 1.70%、第六年为 2.00%。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公

司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，

转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

    根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转

换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，

当前转股价格为 13.90 元/股。

    二、可转债转股情况

    成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。

截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,716,443,000 元成银转债

转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 21.46%。因

转股形成的股份数量累计为 123,484,926 股，占成银转债转股前本公

司已发行普通股股份总额的 3.42%。其中，2023 年 1 月 1 日至 2023

年 3 月 31 日，累计有人民币 110,000 元成银转债转为本公司 A 股普

通股，因转股形成的股份数量累计为 7,891 股。



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         截至 2023 年 3 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监督

管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：
                                                                                                  单位：元、股
成都市国资委实
                       转股前持有             可转债            转股后持有        转股后持有        转股后持有
际控制的本公司
                       可转债金额            转股金额           可转债金额         股份数量          股份比例
        股东
成都交子金融控
                          1,599,505,000       343,266,000       1,256,239,000       747,145,493       19.99995%
股集团有限公司
成都产业资本控
                           463,857,000        463,857,000                    0      242,881,586        6.50157%
股集团有限公司
成都欣天颐投资
                           297,460,000        297,460,000                    0      155,753,998        4.16930%
有限责任公司
成都市协成资产
管理有限责任公              40,646,000         40,646,000                    0       21,282,604        0.56970%
司
        合计              2,401,468,000     1,145,229,000       1,256,239,000     1,167,063,681       31.24053%

         截至 2023 年 3 月 31 日，本公司第二大股东 Hong Leong Bank

Berhad（丰隆银行）转股情况如下：
                                                                                                  单位：元、股
                     转股前持有可转           可转债            转股后持有        转股后持有        转股后持有
        股东
                           债金额            转股金额           可转债金额         股份数量          股份比例

Hong Leong Bank
                          1,439,100,000       569,900,000         869,200,000       690,999,999       18.49702%
Berhad

         截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币

6,283,557,000 元，占成银转债发行总量的比例为 78.54%。

         三、股本变动情况
                                                                                                      单位：股
                                                              2023 年 1 月 31    2023 年第
 股份            转股前
                                    2022 年 12 月 31 日       日部分首发限       1 季度可转    2023 年 3 月 31 日
 类别      （2022 年 9 月 8 日）
                                                              售股上市流通        债转股
有限售              10,328,024               10,328,024            -2,213,146              -            8,114,878
条件流
通股
无限售           3,601,923,310            3,725,400,345            2,213,146          7,891         3,727,621,382
条件流
通股
总股本           3,612,251,334            3,735,728,369                \               \            3,735,736,260




                                                          3
四、其他

联系部门：成都银行董事会办公室

联系电话：028-86160295



特此公告。


                             成都银行股份有限公司董事会

                                  2023 年 4 月 4 日




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