成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
成都银行股份有限公司
BANK OF CHENGDU CO., LTD.
（股票代码：601838，可转债代码：113055）
2023年第三季度报告
二〇二三年十月
１
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
目 录
一、重要提示 .................................................. ３
二、公司基本情况 .............................................. ３
三、经营情况讨论与分析 ........................................ ８
四、其他提醒事项 .............................................. ８
五、银行业务数据 .............................................. ８
六、季度财务报表 ............................................ １１
２
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第七届董事会第四十一次会议于 2023 年 10 月 26 日审议通过《关于成都银行
股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》。本次董事会应出席董事 11 名，现场出席董事 2
名，电话连线出席董事 8 名，副董事长、行长王涛因公务原因无法出席，委托王晖董事长代
为出席会议并行使表决权。
1.3 公司法定代表人、董事长王晖，副董事长、行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度财务报表未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司
数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元
年初至报告期末比
2023 年 本报告期比上年同期 2023 年
项目 上年同期增减变动
7-9 月 增减变动幅度 1-9 月
幅度
营业收入 5,592,492 6.49% 16,702,380 9.55%
营业利润 3,182,965 21.90% 9,919,337 28.05%
利润总额 3,172,399 21.90% 9,902,973 28.02%
净利润 2,580,874 12.49% 8,157,321 20.82%
归属于母公司股东的净利润 2,580,456 12.48% 8,156,529 20.81%
归属于母公司股东的扣除非
2,597,073 17.00% 8,047,011 20.93%
经常性损益后的净利润
３
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净
不适用 不适用 -40,704,731 157.20%
额
每股经营活动产生的现金流
不适用 不适用 -10.67 143.61%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.68 6.25% 2.16 15.51%
稀释每股收益（元/股） 0.62 10.71% 1.98 15.12%
扣除非经常性损益后的基本
0.68 11.48% 2.13 15.76%
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.19% 下降 0.42 个百分点 13.75% 下降 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
4.22% 下降 0.25 个百分点 13.56% 下降 0.12 个百分点
平均净资产收益率
本报告期末比上年度末增减变动幅
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
度
总资产 1,063,039,090 917,650,305 15.84%
发放贷款和垫款总额 591,205,897 487,826,670 21.19%
贷款损失准备 21,715,049 18,944,047 14.63%
总负债 995,140,418 856,224,024 16.22%
吸收存款 768,828,127 654,652,022 17.44%
归属于母公司股东的净资产 67,814,312 61,342,713 10.55%
归属于母公司普通股股东的
61,815,614 55,344,015 11.69%
净资产
归属于母公司普通股股东的
16.21 14.81 9.45%
每股净资产（元/股）
注：1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备＋以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的发放贷款和垫款损失准备。
2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。
4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
（二）非经常性损益项目和金额
４
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
单位：千元
项目 2023 年 7-9 月 2023 年 1-9 月
政府补助 9,776 189,139
非流动资产处置损益 -21,158 -25,251
非流动资产报废损失 -1,460 -3,736
久悬未取款 179 198
其他营业外收支净额 -9,285 -12,826
非经常性损益合计 -21,948 147,524
减：所得税影响额 -5,397 37,834
少数股东损益影响额（税后） 66 172
归属于母公司股东的非经常性损益净额 -16,617 109,518
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
单位：千元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动幅度 变动主要原因
存放同业及其他金融机
4,631,042 1,579,154 193.26% 存放同业款项增加
构款项
买入返售金融资产 31,455,230 8,383,740 275.19% 买入返售债券业务增加
交易性金融资产 69,832,474 53,681,935 30.09% 基金投资规模增加
拆入资金 3,548,442 2,001,505 77.29% 同业拆入款项增加
衍生金融负债 483,895 752,995 -35.74% 外汇掉期业务估值变动
其他综合收益 2,628 -235,943 -101.11% 其他债权投资估值变动
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 增减变动幅度 变动主要原因
手续费及佣金支出 67,838 47,006 44.32% 代理业务手续费支出增加
其他收益 189,139 136,007 39.07% 政府补助增加
以摊余成本计量的金融
资产终止确认产生的收 1,437,231 106,105 1,254.54% 债券转让价差收益增加
益
汇兑损益 -157,071 550,468 -128.53% 汇率变动对外汇业务影响
５
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
公允价值变动损益 255,087 61,230 316.60% 交易性金融资产估值变动
资产处置损益 -25,251 6,516 -487.52% 资产处置损失增加
出租固定资产、抵债资产收
其他业务收入 14,914 3,808 291.65%
入增加
信用减值损失 2,461,155 3,834,137 -35.81% 计提信用资产减值损失减少
营业外收入 4,169 2,371 75.83% 其他营业外收入增加
营业外支出 20,533 13,670 50.20% 捐赠支出增加
所得税费用 1,745,652 983,683 77.46% 利润总额增加
少数股东损益 792 179 342.46% 子公司盈利增加
以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的 233,268 -145,752 -260.04% 其他债权投资估值变动
金融资产公允价值变动
以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的 46,007 -14,859 -409.62% 其他债权投资减值计提影响
金融资产信用损失准备
2.2 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 43,240 不适用
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押/标记/冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量（股） 件股份数量
（%） 股份状态 数量（股）
（股）
成都交子金融控股
国有法人 762,778,873 19.9998 0 - -
集团有限公司
Hong Leong Bank
境外法人 753,532,373 19.7574 0 - -
Berhad
成都产业资本控股
国有法人 242,881,586 6.3683 0 - -
集团有限公司
香港中央结算有限
其他 183,658,370 4.8155 0 - -
公司
成都欣天颐投资有
国有法人 155,753,998 4.0838 0 - -
限责任公司
上海东昌投资发展 境内非国有
98,409,800 2.5803 0 冻结 50,000,000
有限公司 法人
新华文轩出版传媒
国有法人 80,000,000 2.0976 0 - -
股份有限公司
四川新华出版发行 国有法人 60,594,700 1.5888 0 - -
６
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集团有限公司
嘉实基金管理有限
公司－社保基金 其他 33,265,132 0.8722 0 - -
16042 组合
四川汇通建设工程 境内非国有
30,000,000 0.7866 0 - -
有限公司 法人
四川汉龙高新技术 境内非国有
30,000,000 0.7866 0 质押并冻结 30,000,000
开发有限公司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量（股）
股份种类 数量（股）
成都交子金融控股集团有限公司 762,778,873 人民币普通股 762,778,873
Hong Leong Bank Berhad 753,532,373 人民币普通股 753,532,373
成都产业资本控股集团有限公司 242,881,586 人民币普通股 242,881,586
香港中央结算有限公司 183,658,370 人民币普通股 183,658,370
成都欣天颐投资有限责任公司 155,753,998 人民币普通股 155,753,998
上海东昌投资发展有限公司 98,409,800 人民币普通股 98,409,800
新华文轩出版传媒股份有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
四川新华出版发行集团有限公司 60,594,700 人民币普通股 60,594,700
嘉实基金管理有限公司－社保基
33,265,132 人民币普通股 33,265,132
金 16042 组合
四川汇通建设工程有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
四川汉龙高新技术开发有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成
上述股东关联关系或一致行动的 都欣天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制
说明 的企业。四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公
司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。
根据新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年 8 月 26 日发布的公告，其决
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 定使用现持有的成都银行股份有限公司（股票代码：601838）股票（总市
参与融资融券及转融通业务情况 值不超过人民币 15 亿元）开展转融券业务，期限为自董事会审议通过之日
说明（如有） 起 24 个月内。截至 2023 年 9 月 30 日，股东新华文轩出版传媒股份有限公
司转融券业务已届满到期。
注：1.截至2023年9月30日，累计已有人民币2,803,348,000元成银转债转为本公司A股普通股，因转股
形成的股份数量累计为201,680,673股，总股本为3,813,932,007股,详情请见本公司于2023年10月10日披露
７
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的《成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。
2.四川汇通建设工程有限公司、四川汉龙高新技术开发有限公司持有的股份数量、无限售条件流
通股数量相同，并列第十名。
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
2023 年以来，本公司保持战略发展定力，提升金融服务质效，各项业务稳健发展。
（一）规模持续增长，经营结构稳健。截至 2023 年 9 月末，本公司总资产 10,630.39 亿
元，较上年末增长 1,453.89 亿元，增幅 15.84%；存款总额 7,688.28 亿元，较上年末增长
1,141.76 亿元，增幅 17.44%；贷款总额 5,912.06 亿元，较上年末增长 1,033.79 亿元，增幅
21.19%。存款占总负债的比例为 77.26%，经营结构保持稳健。
（二）盈利能力良好，效益稳步提升。2023 年 1-9 月，本公司实现营业收入 167.02 亿元，
同比增长 14.56 亿元，增幅 9.55%；实现归属于母公司股东的净利润 81.57 亿元，同比增长
14.05 亿元，增幅 20.81%；基本每股收益 2.16 元，同比增长 0.29 元；资产利润率（年化）
1.10%，加权平均净资产收益率 13.75%。
（三）资产质量优化，风险抵补充足。截至 2023 年 9 月末，本公司不良贷款率 0.71%，
较上年末下降 0.07 个百分点，拨备覆盖率 516.47%，较上年末增长 14.90 个百分点。
四、其他提醒事项
报告期内及截至本报告披露日，除前期已披露的事项外，本公司无其他重大事项。
五、银行业务数据
5.1 补充财务数据
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
资产利润率（年化） 1.10% 1.07%
８
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
成本收入比 24.15% 23.03%
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
不良贷款率 0.71% 0.78%
拨备覆盖率 516.47% 501.57%
贷款拨备率 3.68% 3.89%
注：1.资产利润率＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。
2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。
3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。
5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
5.2 主要业务数据
单位：千元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
吸收存款
其中：活期公司存款 215,464,607 206,985,186
活期个人存款 49,279,391 49,137,183
定期公司存款 177,343,100 143,289,639
定期个人存款 291,041,197 224,607,215
汇出汇款、应解汇款 421,303 128,086
保证金存款 18,882,923 17,215,630
财政性存款 168,865 137,743
小计 752,601,386 641,500,682
应计利息 16,226,741 13,151,340
吸收存款总额 768,828,127 654,652,022
发放贷款和垫款
其中：公司贷款和垫款 470,939,542 379,587,409
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成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
个人贷款和垫款 119,061,163 106,996,698
小计 590,000,705 486,584,107
应计利息 1,205,192 1,242,563
发放贷款和垫款总额 591,205,897 487,826,670
5.3 资本构成及变化情况
单位：千元
2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项目
并表 非并表 并表 非并表
核心一级资本 62,290,997 61,772,358 55,838,476 55,302,040
核心一级资本扣减项 13,962 765,090 15,570 709,421
核心一级资本净额 62,277,035 61,007,268 55,822,906 54,592,619
其他一级资本 6,062,082 5,998,698 6,064,626 5,998,698
其他一级资本扣减项 - - - -
一级资本净额 68,339,117 67,005,966 61,887,532 60,591,317
二级资本 30,827,343 30,597,054 24,796,449 24,565,512
二级资本扣减项 - - - -
资本净额 99,166,460 97,603,020 86,683,981 85,156,829
风险加权资产 757,150,120 746,973,885 659,303,863 649,487,231
其中：信用风险加权资产 720,946,468 712,561,354 620,832,007 612,806,496
市场风险加权资产 2,211,731 2,211,731 4,479,935 4,479,935
操作风险加权资产 33,991,921 32,200,800 33,991,921 32,200,800
核心一级资本充足率 8.23% 8.17% 8.47% 8.41%
一级资本充足率 9.03% 8.97% 9.39% 9.33%
资本充足率 13.10% 13.07% 13.15% 13.11%
注：1.按照 2012 年中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用风险采
用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
2.按照《商业银行并表管理与监管指引》，资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏宝应
１０
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。
5.4 杠杆率
单位：千元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
一级资本净额 68,339,117 61,887,532
调整后的表内外资产余额 1,116,316,856 963,381,145
杠杆率 6.12% 6.42%
5.5 流动性覆盖率
单位：千元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产 138,429,995 123,557,779
未来 30 天现金净流出量 52,672,805 47,506,858
流动性覆盖率 262.81% 260.08%
5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况
单位：千元
2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比
正常类 583,237,260 98.85% 480,565,345 98.76%
关注类 2,558,925 0.44% 2,241,837 0.46%
次级类 1,266,506 0.21% 1,012,437 0.21%
可疑类 158,738 0.03% 416,033 0.09%
损失类 2,779,276 0.47% 2,348,455 0.48%
合计 590,000,705 100.00% 486,584,107 100.00%
六、季度财务报表
6.1 审计意见类型
１１
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
□ 适用 √不适用
6.2 财务报表
1、合并资产负债表（未经审计）
2、合并利润表（未经审计）
3、合并现金流量表（未经审计）
１２
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2023 年 2022 年
9 月 30 日 12 月 31 日
项目 未经审计 经审计
资产
现金及存放中央银行款项 69,448,668 66,909,170
存放同业及其他金融机构款项 4,631,042 1,579,154
拆出资金 62,398,408 60,821,314
衍生金融资产 237,721 287,699
买入返售金融资产 31,455,230 8,383,740
发放贷款和垫款 569,491,647 468,886,159
金融投资
交易性金融资产 69,832,474 53,681,935
债权投资 188,050,333 201,690,683
其他债权投资 57,534,900 44,621,766
长期股权投资 1,154,291 1,091,845
固定资产 1,193,072 1,263,271
使用权资产 1,163,596 1,171,033
无形资产 20,914 22,717
递延所得税资产 5,384,078 5,060,337
其他资产 1,042,716 2,179,482
资产总计 1,063,039,090 917,650,305
１３
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
合并资产负债表（续）
2023 年 9 月 30 日
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2023 年 2022 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
负债
向中央银行借款 28,115,319 27,389,610
同业及其他金融机构存放款项 2,128,125 2,076,094
拆入资金 3,548,442 2,001,505
交易性金融负债 231,057 -
衍生金融负债 483,895 752,995
卖出回购金融资产款 25,721,249 22,999,364
吸收存款 768,828,127 654,652,022
应付职工薪酬 3,206,939 2,969,964
应交税费 1,117,975 1,388,192
应付债券 158,729,681 138,167,601
租赁负债 1,167,358 1,123,307
预计负债 310,443 300,125
其他负债 1,551,808 2,403,245
负债合计 995,140,418 856,224,024
股东权益
股本 3,813,932 3,735,728
其他权益工具 6,449,536 6,543,840
其中：永续债 5,998,698 5,998,698
可转换债券权益成份 450,838 545,142
资本公积 8,791,980 7,770,564
其他综合收益 2,628 (235,943)
盈余公积 5,658,972 5,658,972
一般风险准备 12,431,484 12,431,484
未分配利润 30,665,780 25,438,068
归属于母公司股东权益合计 67,814,312 61,342,713
少数股东权益 84,360 83,568
股东权益合计 67,898,672 61,426,281
负债和股东权益总计 1,063,039,090 917,650,305
王晖 王涛 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１４
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
合并利润表
2023 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2023 年 2022 年
1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
一、营业收入 16,702,380 15,246,353
利息收入 29,173,577 25,315,647
利息支出 (15,807,684) (13,122,630)
利息净收入 13,365,893 12,193,017
手续费及佣金收入 567,018 607,638
手续费及佣金支出 ( 67,838) ( 47,006)
手续费及佣金净收入 499,180 560,632
其他收益 189,139 136,007
投资收益 2,560,489 1,734,675
其中：对联营企业和合营企业
90,444 113,756
的投资收益
以摊余成本计量的金融
1,437,231 106,105
资产终止确认产生的收益
汇兑损益 ( 157,071) 550,468
公允价值变动损益 255,087 61,230
资产处置损益 ( 25,251) 6,516
其他业务收入 14,914 3,808
二、营业支出 ( 6,783,043) ( 7,499,612)
税金及附加 ( 176,688) ( 154,593)
业务及管理费 ( 4,033,758) ( 3,510,882)
信用减值损失 (2,461,155) ( 3,834,137)
其他资产减值损失 ( 111,442) -
三、营业利润 9,919,337 7,746,741
加：营业外收入 4,169 2,371
减：营业外支出 ( 20,533) ( 13,670)
四、利润总额 9,902,973 7,735,442
减：所得税费用 (1,745,652) ( 983,683)
五、净利润 8,157,321 6,751,759
按经营持续性分类
持续经营净利润 8,157,321 6,751,759
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 8,156,529 6,751,580
少数股东损益 792 179
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成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
合并利润表（续）
2023 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2023 年 2022 年
1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
六、其他综合收益的税后净额 238,571 ( 220,750)
归属于母公司股东的其他
238,571 ( 220,750)
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
( 40,704) ( 61,322)
负债或净资产的变动
(二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
1. 以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产 233,268 ( 145,752)
公允价值变动
2. 以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产 46,007 ( 14,859)
信用损失准备
3.权益法下在被投资单位将
重分类进损益的其他综合收益 - 1,183
中所享有的份额
归属于少数股东的其他
- -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,395,892 6,531,009
归属于母公司股东的
8,395,100 6,530,830
综合收益总额
归属于少数股东的
792 179
综合收益总额
八、每股收益
(金额单位为人民币元/股)
(一)基本每股收益 2.16 1.87
(二)稀释每股收益 1.98 1.72
王晖 王涛 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１６
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
合并现金流量表
2023 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2023 年 2022 年
项目 1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款及同业存放款项净增加额 111,131,191 92,836,010
向中央银行借款净增加额 470,292 -
拆入资金净增加额 1,546,243 1,143,348
卖出回购金融资产净增加额 2,718,304 -
收取利息、手续费及佣金的现金 22,767,218 18,680,157
收到其他与经营活动有关的现金 1,492,408 3,291,756
经营活动现金流入小计 140,125,656 115,951,271
发放贷款和垫款净增加额 103,430,862 80,324,729
向中央银行借款净减少额 - 4,457,096
存放中央银行和同业款项净增加额 4,879,893 1,130,793
拆出资金净增加额 37,712,091 21,280,087
卖出回购金融资产净减少额 - 5,790,400
买入返售金融资产净增加额 466,687 1,520,197
为交易目的而持有的金融资产净增加额 15,526,356 -
支付利息、手续费及佣金的现金 9,679,028 8,268,691
支付给职工以及为职工支付的现金 2,473,165 2,307,768
支付的各项税费 4,003,825 2,893,097
支付其他与经营活动有关的现金 2,658,480 3,804,701
经营活动现金流出小计 180,830,387 131,777,559
经营活动产生的现金流量净额 ( 40,704,731 ) ( 15,826,288)
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成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
合并现金流量表（续）
2023 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2023 年 2022 年
项目 1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 83,525,488 87,248,631
取得投资收益收到的现金 8,948,955 7,995,454
处置固定资产、无形资产和
12,541 4,120
其他长期资产收到的现金
投资活动现金流入小计 92,486,984 95,248,205
投资支付的现金 81,753,515 107,393,780
购建固定资产、无形资产和
103,508 12,485
其他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 81,857,023 107,406,265
投资活动产生的现金流量净额 ( 10,629,961) ( 12,158,060)
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 188,894,696 181,756,106
筹资活动现金流入小计 188,894,696 181,756,106
偿还租赁负债本金及利息支付的现金 231,893 243,093
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,489,012 2,626,677
偿还债券支付的现金 169,600,000 135,072,881
筹资活动现金流出小计 173,320,905 137,942,651
筹资活动产生的现金流量净额 15,573,791 43,813,455
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 568,931 1,103,249
五、现金及现金等价物净变动额 ( 13,932,048 ) 16,932,356
加：期初现金及现金等价物余额 76,628,673 47,363,543
六、期末现金及现金等价物余额 62,696,625 64,295,899
王晖 王涛 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１８
成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
１９